GW

Great Waters Wealth Management

モメンタム追随型セクター集中型長期保有型

申告総資産額

$9.4億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 121

Great Waters Wealth Managementは最新の13F報告書で121件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$9.4億、四半期回転率は6.6%です。

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度
48.37
回転率
6.61
モメンタム／逆張り
100
セクター集中度
83.02
多様性
100
ポジション規律
62.93

直近の動向

  • 増加 DFCF

    +11.5%　$1402.3万

  • 増加 DFSD

    +14.4%　$1062.2万

  • 減少 DFUS

    +4.9%　$63.1万

  • 減少 BND

    -4.6%　-$165.5万

  • 減少 DFIC

    -10.6%　-$187.7万

  • 増加 DFAT

    +3.6%　$427.1万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#ティッカー発行体資産子分類比率比率変動持株数変化4Q Trend
1DFUSDimensional US Eq Mkt ETFETF-その他21.15%-0.76%+4.93%
2DFAXDimensional World Ex US CoreETF-その他17.57%+0.12%+0.81%
3DFCFDimensional Core Fixed INCETF-その他15.51%+0.93%+11.47%
4DFSDDimensional Short DurationETF-その他9.04%+0.81%+14.37%
5DFASDimensional US Small Cap ETFETF-中小型株8.25%+0.22%+4.48%
6DFATDimensional US Target ValueETF-その他5.64%+0.25%+3.65%
7BNDVanguard Total Bond MarketETF-その他3.19%-0.31%-4.64%
8DFGRDim Global Real Estate ETFETF-その他2.50%+0.08%+6.88%
9DFICDimensional International CoETF-その他2.34%-0.29%-10.61%
10IWMIshares Russell 2000 ETFETF-中小型株2.04%-0.21%-6.30%
11DFACDimensional US Core Equity 2ETF-その他1.21%-0.10%-2.09%
12DFAEDimensional Emerging Core EqETF-新興国市場0.85%-0.10%-10.74%
13AAPLApple INC株式-IT0.80%-0.09%-0.22%
14NVDANvidia CORP株式-IT0.63%-0.09%-3.04%
15UNHUnitedhealth Group INC株式-ヘルスケア0.54%-0.08%+8.95%
16HONHoneywell International INC株式-資本財0.40%+0.04%-0.26%
17MMM3m Co株式-資本財0.38%-0.05%+1.10%
18VTEBVanguard Tax-exempt Bond ETFETF-その他0.30%—+2.50%
19DCIDonaldson Co INC株式-資本財0.27%-0.03%-0.66%
20SCHDSchwab US Dvd Equity ETFETF-その他0.26%+0.02%-0.48%
21SCHBSchwab US Broad Market ETFETF-その他0.25%-0.03%-0.47%
22SPGMState Street Spdr PortfolioETF-その他0.25%—-1.61%
23IWFIshares Russell 1000 GrowthETF-その他0.23%-0.03%-1.16%
24EFAIshares Msci Eafe ETFETF-その他0.20%—-0.90%
25MSFTMicrosoft CORP株式-IT0.20%-0.06%+3.06%
26CORPPimco Inv Grade CORP Bd ETFETF-その他0.19%—-0.53%
27COSTCostco Wholesale CORP株式-生活必需品0.18%+0.02%-0.70%
28SPLVInvesco S&p 500 Low VolatiliETF-大型株・グロース0.18%—-0.46%
29IWDIshares Russell 1000 Value EETF-その他0.18%—-0.11%
30ACWIIshares Msci Acwi ETFETF-その他0.18%—-1.03%
31TSLATesla INC株式-一般消費財0.18%-0.04%+0.22%
32SCHFSchwab Intl Equity ETFETF-その他0.17%—-6.62%
33SRLNSs Blackstone Sr Loan ETFETF-その他0.17%—-1.00%
34SCHOSchwab Short-term US TreasETF-その他0.15%—-1.46%
35SCHGSchwab US Large-cap GrowthETF-その他0.14%-0.02%-0.91%
36AMZNAmazon.com INC株式-一般消費財0.14%-0.01%+1.47%
37SCHASchwab US Small-cap ETFETF-その他0.13%—-1.15%
38TERTeradyne INC株式-IT0.13%+0.04%—
39SCHMSchwab US Mid Cap ETFETF-その他0.12%—-2.02%
40MUMicron Technology INC株式-IT0.12%+0.02%-0.78%
41VGSHVanguard Short-term TreasuryETF-政府公債0.12%—+2.93%
42SCHZSchwab US Aggregate Bond ETFETF-その他0.11%—-0.92%
43MDTMedtronic plc株式-ヘルスケア0.11%-0.01%-0.26%
44IFLNInvesco Bloomberg Enhanced FETF-その他0.09%—-0.20%
45IVVIshares Core S&p 500 ETFETF-大型株・グロース0.09%—+0.46%
46MCKMckesson CORP株式-ヘルスケア0.09%—-1.01%
47BRK-BBerkshire Hathaway Inc-cl B株式-その他0.09%——
48XELXcel Energy INC株式-公益事業0.09%—-0.64%
49TTTrane Technologies plc株式-資本財0.08%+0.06%+221.01%
50PFEPfizer INC株式-ヘルスケア0.08%+0.01%-0.05%
1–50 of 121

今四半期の持株変動

Great Waters Wealth Managementの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 全売却: Comerica INC (CMA); 新規購入: Fifth Third Bancorp (FITB); 新規購入: Chevron CORP (CVX); 新規購入: Exxon Mobil CORP (XOM); 新規購入: United Natural Foods INC (UNFI).

Great Waters Wealth Managementが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#ティッカー発行体比率変動持株数変化アクション
1DFCFDimensional Core Fixed INC+0.9%+11.47%増加
2DFSDDimensional Short Duration+0.8%+14.37%増加
3DFATDimensional US Target Value+0.3%+3.65%増加
4DFASDimensional US Small Cap ETF+0.2%+4.48%増加
5DFAXDimensional World Ex US Core+0.1%+0.81%増加
6DFGRDim Global Real Estate ETF+0.1%+6.88%増加
7TTTrane Technologies plc+0.1%+221.01%増加
8HONHoneywell International INC0%-0.26%減少
9TERTeradyne INC0%—変化なし
10SCHDSchwab US Dvd Equity ETF0%-0.48%減少
11COSTCostco Wholesale CORP0%-0.70%減少
12MUMicron Technology INC0%-0.78%減少
13SOLSSolstice Adv Materials INC0%—変化なし
14JNJJohnson & Johnson0%+2.42%増加
15PFEPfizer INC0%-0.05%減少
16LRCXLam Research CORP——変化なし
17AMZNAmazon.com INC0%+1.47%増加
18MDTMedtronic plc0%-0.26%減少
19GISGeneral Mills INC0%-2.14%減少
20BSXBoston Scientific CORP0%-0.36%減少
21SCHGSchwab US Large-cap Growth0%-0.91%減少
22ECLEcolab INC0%-31.33%減少
23LLYEli Lilly & Co0%—変化なし
24ABTAbbott Laboratories0%-0.15%減少
25IWFIshares Russell 1000 Growth0%-1.16%減少
26DCIDonaldson Co INC0%-0.66%減少
27SCHBSchwab US Broad Market ETF0%-0.47%減少
28TSLATesla INC0%+0.22%増加
29FICOFair Isaac CORP-0.1%—変化なし
30MMM3m Co-0.1%+1.10%増加
31MSFTMicrosoft CORP-0.1%+3.06%増加
32UNHUnitedhealth Group INC-0.1%+8.95%増加
33NVDANvidia CORP-0.1%-3.04%減少
34AAPLApple INC-0.1%-0.22%減少
35DFAEDimensional Emerging Core Eq-0.1%-10.74%減少
36DFACDimensional US Core Equity 2-0.1%-2.09%減少
37IWMIshares Russell 2000 ETF-0.2%-6.30%減少
38DFICDimensional International Co-0.3%-10.61%減少
39BNDVanguard Total Bond Market-0.3%-4.64%減少
40DFUSDimensional US Eq Mkt ETF-0.8%+4.93%増加
41CMAComerica INC—EXIT全売却
42FITBFifth Third Bancorp—NEW新規購入
43CVXChevron CORP—NEW新規購入
44XOMExxon Mobil CORP—NEW新規購入
45UNFIUnited Natural Foods INC—NEW新規購入
46AMATApplied Materials INC—NEW新規購入
47IBMIntl Business Machines CORP—EXIT全売却
48NEENextera Energy INC—NEW新規購入
49VUGVanguard Growth ETF—EXIT全売却
50SPYMSte Str Spdr Pt S&p 500 ETF—NEW新規購入

FAQ

Great Waters Wealth Managementとはどのような機関投資家ですか？
Great Waters Wealth Managementはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $9.4億、121 件のポジションが開示されています。
Great Waters Wealth Managementの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、Great Waters Wealth Managementの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Dimensional US Eq Mkt ETF (DFUS) — $2.0億 (21.1%) 2. Dimensional World Ex US Core (DFAX) — $1.7億 (17.6%) 3. Dimensional Core Fixed INC (DFCF) — $1.5億 (15.5%) 4. Dimensional Short Duration (DFSD) — $8541.4万 (9.0%) 5. Dimensional US Small Cap ETF (DFAS) — $7799.9万 (8.3%)
Great Waters Wealth Managementは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、Great Waters Wealth Managementは45件の主要なポジション調整を実施しました：7件の新規ポジション開設、14件の保有増加、21件の一部売却、および3件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：全売却: Comerica INC (CMA); 新規購入: Fifth Third Bancorp (FITB); 新規購入: Chevron CORP (CVX); 新規購入: Exxon Mobil CORP (XOM); 新規購入: United Natural Foods INC (UNFI)
Great Waters Wealth Managementはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくGreat Waters Wealth Managementの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 45.1% • Health Care: 21.8% • Consumer Discretionary: 10.1% • Industrials: 9.8% • Consumer Staples: 6.1% • Communication Services: 3.0%