RW

Richard W. Paul & Associates, LLC

分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$3.0億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 300

Richard W. Paul & Associates, LLCは最新の13F報告書で300件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$3.0億、四半期回転率は19.0%です。

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度
7.65
回転率
18.98
モメンタム／逆張り
100
セクター集中度
46.94
多様性
100
ポジション規律
78.2

直近の動向

  • 減少 AGG

    -55.0%　-$844.4万

  • 増加 BOND

    +263.3%　$473.2万

  • 減少 IJR

    -38.0%　-$481.7万

  • 減少 XLRE

    -98.7%　-$163.7万

  • 減少 IUSG

    -2.3%　-$169.5万

  • 増加 IUSV

    +4.1%　$69.1万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#ティッカー発行体資産子分類比率比率変動持株数変化4Q Trend
1IUSVIshares Core S&p U.s. ValueETF-その他6.27%+0.32%+4.15%
2IUSGIshares Core S&p U.s. GrowthETF-その他5.26%-0.49%-2.33%
3TLTIshares 20+ Year Treasury BdETF-政府公債3.98%+0.23%+5.06%
4JPIEJpmorgan Income ETFETF-その他3.64%+0.18%+4.17%
5IEFAIshares Core Msci Eafe ETFETF-その他3.53%—-2.62%
6IJRIshares Core S&p Small-cap EETF-中小型株2.90%-1.56%-38.01%
7PYLDPimco Multisector Bond ActvETF-その他2.55%—+4.18%
8RSPInvesco S&p 500 Equal WeightETF-大型株・グロース2.47%—-0.36%
9AGGIshares Core U.s. AggregateETF-その他2.30%-2.77%-55.00%
10QQQInvesco Qqq Trust Series 1ETF-テック型2.23%-0.07%+1.63%
11BONDPimco Active Bond Exchange-tETF-その他2.21%+1.61%+263.25%
12EFAIshares Msci Eafe ETFETF-その他2.04%—-0.43%
13IEMGIshares Core Msci EmergingETF-新興国市場1.97%—-6.48%
14FESMFidelity Enhanced Small CapETF-中小型株1.82%+1.82%NEW
15AAPLApple INC株式-IT1.55%-0.09%+0.33%
16FBNDFidelity Total Bond ETFETF-その他1.48%+1.48%NEW
17IVVIshares Core S&p 500 ETFETF-大型株・グロース1.41%-0.15%-6.59%
18IUSBIshr Cr Unvrse Usd Bd Etf-uiETF-その他1.39%+0.14%+11.15%
19SCZIshares Msci Eafe Small-capETF-その他1.23%—-1.12%
20MSFTMicrosoft CORP株式-IT1.20%-0.30%+3.21%
21VYMIVanguard Int High Dvd Yld InETF-その他1.17%—-2.34%
22NVDANvidia CORP株式-IT1.15%-0.08%-0.86%
23IJHIshares Core S&p Midcap ETFETF-その他1.08%—-0.34%
24EEMIshares Msci Emerging MarketETF-新興国市場1.08%—-0.54%
25IAGGIshares Intl Aggregate BondETF-その他0.92%+0.13%+14.84%
26ISTBIshares Core 1-5 Year Usd BoETF-その他0.85%+0.10%+12.19%
27VYMVanguard High Dvd Yield ETFETF-その他0.75%—-0.03%
28BUFDFt Vst Lad Deep Buf Etf-usdiETF-その他0.72%—+1.33%
29GOOGAlphabet Inc-cl C株式-通信サービス0.72%-0.07%-2.07%
30JMBSJanus Henderson Mortg BackedETF-その他0.67%—+1.71%
31EMBIshares Jp Morgan Usd EmergiETF-その他0.66%—+1.78%
32METAMeta Platforms Inc-class A株式-通信サービス0.63%-0.10%-0.93%
33JPMJpmorgan Chase & Co株式-金融0.62%—+2.11%
34BUFRFt Vest Lad Buffervetf-usd IETF-その他0.62%—+1.36%
35PMPhilip Morris International株式-生活必需品0.61%+0.11%+16.53%
36VZVerizon Communications INC株式-通信サービス0.60%+0.12%-1.02%
37MCHIIshares Msci China ETFETF-新興国市場0.59%—+1.77%
38FETHFidelity Ethereum FundETF-その他0.59%-0.14%+13.11%
39ALGNAlign Technology INC株式-ヘルスケア0.59%—-6.41%
40AMZNAmazon.com INC株式-一般消費財0.59%—-0.31%
41IGFIshares Global InfrastructurETF-その他0.57%+0.57%NEW
42COSTCostco Wholesale CORP株式-生活必需品0.55%+0.08%-0.06%
43ASMLASML Holding N.V.株式-IT0.54%—-8.01%
44AVGOBroadcom INC株式-IT0.53%—+1.81%
45MUMicron Technology INC株式-IT0.53%—-13.05%
46VRTVertiv Holdings Co-a株式-資本財0.52%+0.15%-10.66%
47ABBVAbbvie INC株式-ヘルスケア0.51%—+1.93%
48UPSUnited Parcel Service-cl B株式-資本財0.51%—+1.02%
49NFLXNetflix INC株式-通信サービス0.51%—+3.75%
50SPYMSte Str Spdr Pt S&p 500 ETFETF-大型株・グロース0.51%—-0.55%
1–50 of 300

今四半期の持株変動

Richard W. Paul & Associates, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Fidelity Enhanced Small Cap (FESM); 新規購入: Fidelity Total Bond ETF (FBND); 新規購入: Ishares Global Infrastructur (IGF); 新規購入: Jm Smucker Co/the (SJM); 減少: Ishares Core U.s. Aggregate (AGG) — 保有株数 -55.00%.

Richard W. Paul & Associates, LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#ティッカー発行体比率変動持株数変化アクション
1BONDPimco Active Bond Exchange-t+1.6%+263.25%増加
2IUSVIshares Core S&p U.s. Value+0.3%+4.15%増加
3TLTIshares 20+ Year Treasury Bd+0.2%+5.06%増加
4JPIEJpmorgan Income ETF+0.2%+4.17%増加
5VRTVertiv Holdings Co-a+0.2%-10.66%減少
6CSCOCisco Systems INC+0.1%+41.37%増加
7IUSBIshr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui+0.1%+11.15%増加
8ORCLOracle CORP+0.1%+6317.50%増加
9IAGGIshares Intl Aggregate Bond+0.1%+14.84%増加
10STXSeagate Technology Holdings plc+0.1%-7.22%減少
11VZVerizon Communications INC+0.1%-1.02%減少
12BSXBoston Scientific CORP+0.1%+24281.82%増加
13PMPhilip Morris International+0.1%+16.53%増加
14PGProcter & Gamble Co/the+0.1%+29.05%増加
15ISTBIshares Core 1-5 Year Usd Bo+0.1%+12.19%増加
16COSTCostco Wholesale CORP+0.1%-0.06%減少
17TGTTarget CORP+0.1%-2.67%減少
18TAt&t INC+0.1%+2.14%増加
19QQQInvesco Qqq Trust Series 1-0.1%+1.63%増加
20GOOGAlphabet Inc-cl C-0.1%-2.07%減少
21DHRDanaher CORP-0.1%—変化なし
22FISVFiserv INC-0.1%-0.78%減少
23SPYSs Spdr S&p 500 ETF Trust-us-0.1%-18.37%減少
24KDPKeurig Dr Pepper INC-0.1%-99.33%減少
25NCLHNorwegian Cruise Line Holdings Ltd.-0.1%-3.49%減少
26NVDANvidia CORP-0.1%-0.86%減少
27HYGIshr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui-0.1%-14.66%減少
28COINCoinbase Global INC -class A-0.1%+9.89%増加
29AAPLApple INC-0.1%+0.33%増加
30ULTAUlta Beauty INC-0.1%-4.21%減少
31FSLRFirst Solar INC-0.1%+3.06%増加
32ACNAccenture plc-0.1%+4.98%増加
33METAMeta Platforms Inc-class A-0.1%-0.93%減少
34KRKroger Co-0.1%-96.80%減少
35INTUIntuit INC-0.1%+7.00%増加
36WDAYWorkday Inc-class A-0.1%-98.02%減少
37ADBEAdobe INC-0.1%-96.46%減少
38LULULululemon Athletica INC-0.1%+2.64%増加
39FETHFidelity Ethereum Fund-0.1%+13.11%増加
40STESTERIS plc-0.1%-95.83%減少
41IVVIshares Core S&p 500 ETF-0.2%-6.59%減少
42MSFTMicrosoft CORP-0.3%+3.21%増加
43IUSGIshares Core S&p U.s. Growth-0.5%-2.33%減少
44XLRESs Real Estate Select Sector-0.5%-98.66%減少
45IJRIshares Core S&p Small-cap E-1.6%-38.01%減少
46AGGIshares Core U.s. Aggregate-2.8%-55.00%減少
47FESMFidelity Enhanced Small Cap—NEW新規購入
48FBNDFidelity Total Bond ETF—NEW新規購入
49IGFIshares Global Infrastructur—NEW新規購入
50SJMJm Smucker Co/the—NEW新規購入

FAQ

Richard W. Paul & Associates, LLCとはどのような機関投資家ですか？
Richard W. Paul & Associates, LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $3.0億、300 件のポジションが開示されています。
Richard W. Paul & Associates, LLCの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、Richard W. Paul & Associates, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Ishares Core S&p U.s. Value (IUSV) — $1862.3万 (6.3%) 2. Ishares Core S&p U.s. Growth (IUSG) — $1562.5万 (5.3%) 3. Ishares 20+ Year Treasury Bd (TLT) — $1181.1万 (4.0%) 4. Jpmorgan Income ETF (JPIE) — $1081.5万 (3.6%) 5. Ishares Core Msci Eafe ETF (IEFA) — $1048.3万 (3.5%)
Richard W. Paul & Associates, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、Richard W. Paul & Associates, LLCは49件の主要なポジション調整を実施しました：4件の新規ポジション開設、22件の保有増加、23件の一部売却、および0件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：新規購入: Fidelity Enhanced Small Cap (FESM); 新規購入: Fidelity Total Bond ETF (FBND); 新規購入: Ishares Global Infrastructur (IGF); 新規購入: Jm Smucker Co/the (SJM); 減少: Ishares Core U.s. Aggregate (AGG) — 保有株数 -55.00%
Richard W. Paul & Associates, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくRichard W. Paul & Associates, LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 27.8% • Health Care: 16.4% • Financials: 11.9% • Consumer Discretionary: 11.1% • Communication Services: 10.8% • Consumer Staples: 9.7%