RW

Rooted Wealth Advisors, Inc.

分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$3.8億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 144

Rooted Wealth Advisors, Inc.は最新の13F報告書で144件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$3.8億、四半期回転率は14.0%です。

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度
15.68
回転率
14.03
モメンタム／逆張り
100
セクター集中度
68.17
多様性
100
ポジション規律
78.37

直近の動向

  • 減少 JEPI

    -19.9%　-$278.4万

  • 減少 DGRO

    -9.4%　-$178.8万

  • 増加 MLPX

    +113.8%　$280.3万

  • 増加 ADIV

    +72.3%　$223.2万

  • 減少 VO

    +244.5%　-$119.1万

  • 減少 VOO

    -0.1%　$161.6万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#ティッカー発行体資産子分類比率比率変動持株数変化4Q Trend
1VOOVanguard S&p 500 ETFETF-大型株・グロース14.02%-0.49%-0.13%
2IDMOInvesco S&p International DeETF-その他5.97%+0.45%+12.61%
3SPYGSs Spdr P S&p 500 Growth ETFETF-大型株・グロース5.60%+0.22%+4.36%
4DGROIshares Core Dividend GrowthETF-その他4.59%-0.81%-9.42%
5GTOInvesco Total Return Bond EtETF-その他3.63%+0.01%+7.43%
6FDVVFidelity High Dividend ETFETF-その他3.50%+0.07%+8.45%
7QQQMInvesco Nasdaq 100 ETFETF-テック型3.11%+0.07%+2.16%
8FBNDFidelity Total Bond ETFETF-その他3.09%—-0.21%
9JEPIJpmorgan Equity Premium IncoETF-その他2.76%-0.97%-19.87%
10VOVanguard Mid-cap ETFETF-その他2.55%-0.51%+244.48%
11HYGHIshares Int Rate Hedg Hy ETFETF-その他2.22%—+0.08%
12VFMFVanguard US Multifactor ETFETF-その他2.06%+0.41%+28.82%
13VYMVanguard High Dvd Yield ETFETF-その他1.90%—-1.01%
14CIBRFirst Trust Nasdaq CybersecuETF-テック型1.64%—+5.87%
15ICLOInvesco Aaa Clo F/r Note ETFETF-その他1.62%—+0.11%
16IUSGIshares Core S&p U.s. GrowthETF-その他1.50%+0.04%+2.48%
17AAPLApple INC株式-IT1.41%+0.13%+18.96%
18ADIVGuins Atk Asia Pac Db Etf-uiETF-その他1.40%+0.54%+72.32%
19NVDANvidia CORP株式-IT1.34%+0.40%+31.81%
20VCITVanguard Int-term CorporateETF-投資適格社債1.34%—+2.19%
21MLPXGlobal X Mlp & Energy InfrasETF-その他1.32%+0.70%+113.76%
22XLPSs Consumer Staples Sel SectETF-その他1.23%-0.21%-3.28%
23MSFTMicrosoft CORP株式-IT1.22%+0.11%+16.86%
24FELCFidelity Enh Lrg Cap Cor ETFETF-その他1.11%—+2.03%
25DFATDimensional US Target ValueETF-その他1.10%+0.37%+59.21%
26AIRRFirst Trust Rba American IndETF-その他1.00%+0.06%+4.90%
27AMZNAmazon.com INC株式-一般消費財0.99%+0.11%+13.24%
28SCHHSchwab US Reit ETFETF-その他0.96%+0.07%+7.04%
29VIGVanguard Dividend Apprec ETFETF-その他0.95%—+6.84%
30USTBVictoryshares Short-term BonETF-その他0.95%+0.27%+50.86%
31VWOVanguard Ftse Emerging MarkeETF-新興国市場0.80%+0.02%+4.87%
32JEPQJPM Nasdaq Equity PremiumETF-テック型0.80%-0.32%-25.15%
33SHYIshares 1-3 Year Treasury BoETF-政府公債0.78%+0.09%+20.72%
34FDNFirst Trust Dj Internet IndETF-その他0.69%—-11.57%
35CATCaterpillar INC株式-資本財0.68%+0.05%-0.22%
36GOOGLAlphabet Inc-cl A株式-通信サービス0.67%+0.14%+33.51%
37SPYMSte Str Spdr Pt S&p 500 ETFETF-大型株・グロース0.55%—-1.60%
38VHTVanguard Health Care ETFETF-その他0.55%-0.19%-17.48%
39SHYGIshares 0-5 Yr Hy CORP BondETF-投資適格社債0.53%—-4.69%
40AVGOBroadcom INC株式-IT0.51%+0.19%+29.59%
41RSPInvesco S&p 500 Equal WeightETF-大型株・グロース0.49%+0.06%+21.14%
42SLVIshares Silver TrustETF-コモディティ0.48%—+15.65%
43FLBLFranklin Senior Loan ETFETF-その他0.45%—-2.36%
44NFLXNetflix INC株式-通信サービス0.45%+0.12%+22.47%
45METAMeta Platforms Inc-class A株式-通信サービス0.44%-0.12%-16.28%
46TSLATesla INC株式-一般消費財0.44%—+10.49%
47GOOGAlphabet Inc-cl C株式-通信サービス0.41%—-8.35%
48JMEEJPM Sma & Mid Cap En Eq Et-uETF-その他0.38%—+2.84%
49IXUSIshares Core Intl Stock ETFETF-その他0.37%—-1.14%
50LLYEli Lilly & Co株式-ヘルスケア0.37%+0.25%+276.56%
1–50 of 144

今四半期の持株変動

Rooted Wealth Advisors, Inc.の2026-03-31時点における主要なポジション変更： 全売却: Parsons CORP (PSN); 新規購入: Servicenow INC (NOW); 新規購入: Robinhood Markets INC - A (HOOD); 新規購入: Casey's General Stores INC (CASY); 新規購入: Intuit INC (INTU).

Rooted Wealth Advisors, Inc.が2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#ティッカー発行体比率変動持株数変化アクション
1MLPXGlobal X Mlp & Energy Infras+0.7%+113.76%増加
2ADIVGuins Atk Asia Pac Db Etf-ui+0.5%+72.32%増加
3IDMOInvesco S&p International De+0.5%+12.61%増加
4VFMFVanguard US Multifactor ETF+0.4%+28.82%増加
5NVDANvidia CORP+0.4%+31.81%増加
6DFATDimensional US Target Value+0.4%+59.21%増加
7USTBVictoryshares Short-term Bon+0.3%+50.86%増加
8LLYEli Lilly & Co+0.3%+276.56%増加
9SPYGSs Spdr P S&p 500 Growth ETF+0.2%+4.36%増加
10AVGOBroadcom INC+0.2%+29.59%増加
11GOOGLAlphabet Inc-cl A+0.1%+33.51%増加
12AAPLApple INC+0.1%+18.96%増加
13NFLXNetflix INC+0.1%+22.47%増加
14MSFTMicrosoft CORP+0.1%+16.86%増加
15AMZNAmazon.com INC+0.1%+13.24%増加
16GEGeneral Electric+0.1%+172.54%増加
17SHYIshares 1-3 Year Treasury Bo+0.1%+20.72%増加
18LINLinde plc+0.1%+122.90%増加
19FDVVFidelity High Dividend ETF+0.1%+8.45%増加
20QQQMInvesco Nasdaq 100 ETF+0.1%+2.16%増加
21SCHHSchwab US Reit ETF+0.1%+7.04%増加
22AMATApplied Materials INC+0.1%+23.19%増加
23RTXRtx CORP+0.1%+112.80%増加
24AIRRFirst Trust Rba American Ind+0.1%+4.90%増加
25RSPInvesco S&p 500 Equal Weight+0.1%+21.14%増加
26CATCaterpillar INC+0.1%-0.22%減少
27COMDirexion Auspice Brd Cmdty+0.1%+14.29%増加
28IUSGIshares Core S&p U.s. Growth0%+2.48%増加
29VWOVanguard Ftse Emerging Marke0%+4.87%増加
30GTOInvesco Total Return Bond Et0%+7.43%増加
31CIBRFirst Trust Nasdaq Cybersecu—+5.87%増加
32VIGVanguard Dividend Apprec ETF—+6.84%増加
33METAMeta Platforms Inc-class A-0.1%-16.28%減少
34VVisa Inc-class A Shares-0.1%-52.49%減少
35MUBIshares National Muni Bond E-0.1%-29.93%減少
36OMFLInvesco Russell 1000 Dyn M/f-0.2%-35.66%減少
37VHTVanguard Health Care ETF-0.2%-17.48%減少
38XLPSs Consumer Staples Sel Sect-0.2%-3.28%減少
39JEPQJPM Nasdaq Equity Premium-0.3%-25.15%減少
40ISTBIshares Core 1-5 Year Usd Bo-0.4%-59.59%減少
41VOOVanguard S&p 500 ETF-0.5%-0.13%減少
42VOVanguard Mid-cap ETF-0.5%+244.48%増加
43DGROIshares Core Dividend Growth-0.8%-9.42%減少
44JEPIJpmorgan Equity Premium Inco-1%-19.87%減少
45PSNParsons CORP—EXIT全売却
46NOWServicenow INC—NEW新規購入
47HOODRobinhood Markets INC - A—NEW新規購入
48CASYCasey's General Stores INC—NEW新規購入
49INTUIntuit INC—NEW新規購入
50COFCapital One Financial CORP—NEW新規購入

FAQ

Rooted Wealth Advisors, Inc.とはどのような機関投資家ですか？
Rooted Wealth Advisors, Inc.はの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $3.8億、144 件のポジションが開示されています。
Rooted Wealth Advisors, Inc.の主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、Rooted Wealth Advisors, Inc.の時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — $5317.7万 (14.0%) 2. Invesco S&p International De (IDMO) — $2262.5万 (6.0%) 3. Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF (SPYG) — $2122.9万 (5.6%) 4. Ishares Core Dividend Growth (DGRO) — $1739.9万 (4.6%) 5. Invesco Total Return Bond Et (GTO) — $1375.5万 (3.6%)
Rooted Wealth Advisors, Inc.は直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、Rooted Wealth Advisors, Inc.は50件の主要なポジション調整を実施しました：5件の新規ポジション開設、32件の保有増加、12件の一部売却、および1件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：全売却: Parsons CORP (PSN); 新規購入: Servicenow INC (NOW); 新規購入: Robinhood Markets INC - A (HOOD); 新規購入: Casey's General Stores INC (CASY); 新規購入: Intuit INC (INTU)
Rooted Wealth Advisors, Inc.はどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくRooted Wealth Advisors, Inc.の主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 40.8% • Communication Services: 13.5% • Consumer Discretionary: 13.5% • Industrials: 10.5% • Financials: 8.3% • Health Care: 5.9%