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Talisman Wealth Advisors LLC

分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$1.2億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 103

Talisman Wealth Advisors LLCは最新の13F報告書で103件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$1.2億、四半期回転率は20.8%です。

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度
12.07
回転率
20.82
モメンタム／逆張り
100
セクター集中度
60.68
多様性
100
ポジション規律
85.62

直近の動向

  • 増加 DGRO

    +12.0%　$120.5万

  • 増加 PYLD

    +26.2%　$89.1万

  • 増加 SCHD

    +1.8%　$81.5万

  • 減少 MSFT

    -1.3%　-$105.9万

  • 増加 VEA

    +49.1%　$84.4万

  • 増加 VTI

    +21.7%　$70.8万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位101銘柄を表示中（全103銘柄）

#ティッカー発行体資産子分類比率比率変動持株数変化4Q Trend
1DGROIshares Core Dividend GrowthETF-その他9.07%+1.24%+12.03%
2VYMVanguard High Dvd Yield ETFETF-その他6.49%+0.53%+1.99%
3IWFIshares Russell 1000 GrowthETF-その他5.44%-0.30%+1.66%
4SCHDSchwab US Dvd Equity ETFETF-その他5.42%+0.81%+1.84%
5VTIVanguard Total Stock Mkt ETFETF-その他4.08%+0.69%+21.71%
6PYLDPimco Multisector Bond ActvETF-その他3.75%+0.82%+26.24%
7AAPLApple INC株式-IT3.05%-0.12%-0.07%
8NVDANvidia CORP株式-IT2.90%-0.08%+0.58%
9HYGIshr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-uiETF-ハイイールド債2.76%+0.50%+19.13%
10MSFTMicrosoft CORP株式-IT2.60%-0.73%-1.32%
11JNJJohnson & Johnson株式-ヘルスケア2.58%+0.47%-0.14%
12VEAVanguard Ftse Developed ETFETF-その他1.97%+0.72%+49.15%
13SMLFIshares US Smallcap Equity FETF-その他1.71%+0.45%+30.63%
14ITOTIshares Core S&p Total U.s.ETF-その他1.65%—-3.93%
15QUALIshares Msci USA Quality FacETF-その他1.58%-0.11%-6.27%
16DGRWWisdomtree U.s. Quality DiviETF-その他1.57%—+0.05%
17JPMJpmorgan Chase & Co株式-金融1.56%-0.20%-5.93%
18IVVIshares Core S&p 500 ETFETF-大型株・グロース1.51%—+13.80%
19IWBIshares Russell 1000 ETFETF-その他1.50%——
20VYMIVanguard Int High Dvd Yld InETF-その他1.44%-0.19%-18.26%
21VIGVanguard Dividend Apprec ETFETF-その他1.44%—+0.12%
22IJRIshares Core S&p Small-cap EETF-中小型株1.38%-0.32%-24.37%
23GOOGLAlphabet Inc-cl A株式-通信サービス1.20%—-0.44%
24IVEIshares S&p 500 Value ETFETF-大型株・グロース1.15%+0.32%+34.46%
25HDVIshares Core High Dividend EETF-その他1.03%—-0.85%
26MTUMIshares Msci USA Momentum FaETF-その他1.02%—+9.01%
27IVWIshares S&p 500 Growth ETFETF-大型株・グロース0.98%—+17.94%
28IUSGIshares Core S&p U.s. GrowthETF-その他0.96%-0.20%-12.84%
29GOOGAlphabet Inc-cl C株式-通信サービス0.94%—+0.29%
30DYNFIshrs US E F R A Etf-usd INCETF-その他0.93%—+21.91%
31NEENextera Energy INC株式-公益事業0.93%—-2.44%
32AVGOBroadcom INC株式-IT0.83%-0.20%-12.85%
33IEMGIshares Core Msci EmergingETF-新興国市場0.82%—+10.33%
34ADPAutomatic Data Processing株式-IT0.79%—-8.52%
35AMZNAmazon.com INC株式-一般消費財0.78%-0.17%-12.36%
36KOCoca-cola Co/the株式-生活必需品0.76%—-12.00%
37SGOVIshares 0-3 Month Treasury BETF-政府公債0.74%-0.41%-37.66%
38XLVSs Health Care Select SectorETF-その他0.69%—+0.57%
39LLYEli Lilly & Co株式-ヘルスケア0.69%—-2.83%
40EFVIshares Msci Eafe Value ETFETF-その他0.67%+0.67%NEW
41XOMExxon Mobil CORP株式-エネルギー0.66%—-8.88%
42ESGUIshares Esg Aware Msci USAETF-その他0.64%—-1.72%
43IUSVIshares Core S&p U.s. ValueETF-その他0.63%—-15.79%
44XLRESs Real Estate Select SectorETF-その他0.62%—-17.21%
45HDHome Depot INC株式-一般消費財0.56%—-7.67%
46DFAUDimensional US Core Equity METF-その他0.51%+0.29%+110.96%
47CVXChevron CORP株式-エネルギー0.51%—-10.37%
48VUGVanguard Growth ETFETF-その他0.50%-0.36%-36.83%
49METAMeta Platforms Inc-class A株式-通信サービス0.50%-0.16%-16.80%
50DIVOAmplify Cwp Enhan Divid ETFETF-その他0.48%—+34.56%
1–50 of 101

今四半期の持株変動

Talisman Wealth Advisors LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Ishares Msci Eafe Value ETF (EFV); 全売却: Ishares Msci USA Min Vol Fac (USMV); 全売却: Ss Consumer Disc Select Sect (XLY); 新規購入: Vanguard Short Dur Bond ETF (VSDB); 全売却: Palo Alto Networks INC (PANW).

Talisman Wealth Advisors LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#ティッカー発行体比率変動持株数変化アクション
1DGROIshares Core Dividend Growth+1.2%+12.03%増加
2PYLDPimco Multisector Bond Actv+0.8%+26.24%増加
3SCHDSchwab US Dvd Equity ETF+0.8%+1.84%増加
4VEAVanguard Ftse Developed ETF+0.7%+49.15%増加
5VTIVanguard Total Stock Mkt ETF+0.7%+21.71%増加
6VYMVanguard High Dvd Yield ETF+0.5%+1.99%増加
7HYGIshr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui+0.5%+19.13%増加
8JNJJohnson & Johnson+0.5%-0.14%減少
9SMLFIshares US Smallcap Equity F+0.5%+30.63%増加
10IVEIshares S&p 500 Value ETF+0.3%+34.46%増加
11DFAUDimensional US Core Equity M+0.3%+110.96%増加
12NVDANvidia CORP-0.1%+0.58%増加
13QUALIshares Msci USA Quality Fac-0.1%-6.27%減少
14AAPLApple INC-0.1%-0.07%減少
15METAMeta Platforms Inc-class A-0.2%-16.80%減少
16AMZNAmazon.com INC-0.2%-12.36%減少
17IEFAIshares Core Msci Eafe ETF-0.2%-31.59%減少
18VYMIVanguard Int High Dvd Yld In-0.2%-18.26%減少
19XLKSs Technology Select Sector-0.2%-49.48%減少
20JPMJpmorgan Chase & Co-0.2%-5.93%減少
21AVGOBroadcom INC-0.2%-12.85%減少
22IUSGIshares Core S&p U.s. Growth-0.2%-12.84%減少
23ORCLOracle CORP-0.2%-39.25%減少
24VTVVanguard Value ETF-0.3%-40.75%減少
25IWFIshares Russell 1000 Growth-0.3%+1.66%増加
26IJRIshares Core S&p Small-cap E-0.3%-24.37%減少
27VUGVanguard Growth ETF-0.4%-36.83%減少
28SGOVIshares 0-3 Month Treasury B-0.4%-37.66%減少
29MSFTMicrosoft CORP-0.7%-1.32%減少
30EFVIshares Msci Eafe Value ETF—NEW新規購入
31USMVIshares Msci USA Min Vol Fac—EXIT全売却
32XLYSs Consumer Disc Select Sect—EXIT全売却
33VSDBVanguard Short Dur Bond ETF—NEW新規購入
34PANWPalo Alto Networks INC—EXIT全売却
35IBMIntl Business Machines CORP—EXIT全売却
36ESGDIshares Trust Ishares Esg Aw—EXIT全売却
37QQQInvesco Qqq Trust Series 1—EXIT全売却
38CRWDCrowdstrike Holdings INC - A—EXIT全売却
39MBBIshares Mbs ETF—EXIT全売却
40AXPAmerican Express Co—EXIT全売却
41MDTMedtronic plc—EXIT全売却
42NFLXNetflix INC—EXIT全売却
43BSXBoston Scientific CORP—EXIT全売却
44AVEMAvantis Emerging Markets Eq—NEW新規購入
45PLTRPalantir Technologies Inc-a—EXIT全売却
46EMXFIshares Esg Adv Msci Em ETF—EXIT全売却
47TSLATesla INC—EXIT全売却
48VCSHVanguard S/t CORP Bond ETF—EXIT全売却
49BLKBlackrock INC—EXIT全売却
50RSPInvesco S&p 500 Equal Weight—NEW新規購入

FAQ

Talisman Wealth Advisors LLCとはどのような機関投資家ですか？
Talisman Wealth Advisors LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $1.2億、103 件のポジションが開示されています。
Talisman Wealth Advisors LLCの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、Talisman Wealth Advisors LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Ishares Core Dividend Growth (DGRO) — $1126.4万 (9.1%) 2. Vanguard High Dvd Yield ETF (VYM) — $805.3万 (6.5%) 3. Ishares Russell 1000 Growth (IWF) — $674.8万 (5.4%) 4. Schwab US Dvd Equity ETF (SCHD) — $673.4万 (5.4%) 5. Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — $507.1万 (4.1%)
Talisman Wealth Advisors LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、Talisman Wealth Advisors LLCは50件の主要なポジション調整を実施しました：4件の新規ポジション開設、12件の保有増加、17件の一部売却、および17件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：新規購入: Ishares Msci Eafe Value ETF (EFV); 全売却: Ishares Msci USA Min Vol Fac (USMV); 全売却: Ss Consumer Disc Select Sect (XLY); 新規購入: Vanguard Short Dur Bond ETF (VSDB); 全売却: Palo Alto Networks INC (PANW)
Talisman Wealth Advisors LLCはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくTalisman Wealth Advisors LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 38.2% • Health Care: 15.4% • Financials: 9.8% • Communication Services: 9.2% • Consumer Discretionary: 7.9% • Consumer Staples: 5.7%