TA
TCP Asset Management, LLC
分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型
申告総資産額
$7.8億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 133
TCP Asset Management, LLCは最新の13F報告書で133件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$7.8億、四半期回転率は37.3%です。
機関パーソナリティ・スノーフレーク
- 集中度
- 19.38
- 回転率
- 37.34
- モメンタム／逆張り
- 100
- セクター集中度
- 64.2
- 多様性
- 100
- ポジション規律
- 76.58
直近の動向
減少 IVW
-93.2% -$1843.5万
増加 THY
+109.9% $2334.5万
減少 DFAU
+0.7% -$128.8万
減少 XLK
-16.4% -$517.9万
減少 DFUS
+0.7% -$130.1万
減少 ONEQ
-3.9% -$307.1万
保有マップ
新規購入増加変化なし減少
上位10銘柄の比率
今四半期の全保有銘柄
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 14.60% | -0.21% | +35.44% | |
| 2 | DIA | Ss Spdr Dow Jones Indus Avg | ETF-大型株・グロース | 6.41% | +0.08% | +37.66% | |
| 3 | THY | Toews Agility Shares Dynamic | ETF-その他 | 5.79% | +2.13% | +109.90% | |
| 4 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 5.71% | -0.19% | +35.01% | |
| 5 | DFAU | Dimensional US Core Equity M | ETF-その他 | 5.51% | -1.93% | +0.70% | |
| 6 | FTSM | First Trust Enh Short Mat Fd | ETF-その他 | 4.41% | +0.44% | +45.88% | |
| 7 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-その他 | 4.30% | -1.55% | +0.68% | |
| 8 | FIIG | Ft Intermed Dur Ig CORP ETF | ETF-その他 | 3.73% | +0.33% | +46.58% | |
| 9 | ONEQ | Fidelity Nasdaq Comp Indx | ETF-テック型 | 3.30% | -1.54% | -3.87% | |
| 10 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-その他 | 3.01% | — | -1.60% | |
| 11 | PHYS | Sprott Physical Gold Trust | 株式-その他 | 3.00% | — | +22.02% | |
| 12 | FIXD | First Trust Smith Opportunis | ETF-その他 | 2.36% | -0.69% | +3.39% | |
| 13 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-テック型 | 2.26% | -1.57% | -16.36% | |
| 14 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-その他 | 2.16% | +0.14% | +40.62% | |
| 15 | FRI | First Trust S&p Reit Index F | ETF-大型株・グロース | 1.99% | +0.24% | +42.86% | |
| 16 | DUHP | Dimensional US High Profi Et | ETF-その他 | 1.92% | -0.65% | +0.97% | |
| 17 | SMH | Vaneck Semiconductor ETF | ETF-その他 | 1.88% | -0.08% | +18.01% | |
| 18 | DTH | Wisdomtree International Hig | ETF-その他 | 1.86% | +1.86% | NEW | |
| 19 | DFAE | Dimensional Emerging Core Eq | ETF-新興国市場 | 1.82% | — | -2.64% | |
| 20 | XLY | Ss Consumer Disc Select Sect | ETF-その他 | 1.78% | -0.07% | +38.62% | |
| 21 | FEM | First Trust Emerging Markets | ETF-新興国市場 | 1.70% | +1.70% | NEW | |
| 22 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 1.54% | +1.47% | +2806.00% | |
| 23 | OIH | Vaneck Oil Services ETF | ETF-その他 | 1.47% | +1.47% | NEW | |
| 24 | FMF | First Trust Managed Futures | ETF-その他 | 1.41% | -0.29% | +1.13% | |
| 25 | LMBS | First Trust Low Duration Opp | ETF-その他 | 1.10% | — | +2.93% | |
| 26 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-その他 | 0.97% | +0.97% | NEW | |
| 27 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.82% | +0.19% | +21.54% | |
| 28 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | ETF-政府公債 | 0.74% | +0.74% | NEW | |
| 29 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型株・グロース | 0.73% | +0.73% | NEW | |
| 30 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-その他 | 0.70% | +0.70% | NEW | |
| 31 | FSIG | Ft LTD Duration Inv Grade | ETF-その他 | 0.70% | — | +3.77% | |
| 32 | SPEM | State Street Sp Ptf Em ETF | ETF-その他 | 0.58% | +0.58% | NEW | |
| 33 | XME | Ss Spdr S&p Metals Mining | ETF-その他 | 0.56% | +0.56% | NEW | |
| 34 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型株 | 0.46% | — | +0.36% | |
| 35 | DFCF | Dimensional Core Fixed INC | ETF-その他 | 0.45% | -0.07% | +12.80% | |
| 36 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 0.44% | -0.08% | +17.76% | |
| 37 | NOBL | Proshares S&p 500 Dividend A | ETF-大型株・グロース | 0.42% | +0.42% | NEW | |
| 38 | DFSD | Dimensional Short Duration | ETF-その他 | 0.37% | -0.05% | +14.27% | |
| 39 | BUXX | Strive Enhanced Income Short | ETF-その他 | 0.32% | — | -3.64% | |
| 40 | KIE | Ss Spdr S&p Insurance ETF | ETF-その他 | 0.31% | +0.31% | NEW | |
| 41 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.28% | — | +8.68% | |
| 42 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.28% | — | +1.62% | |
| 43 | JPLD | Jpmorgan LTD Duration ETF | ETF-その他 | 0.28% | -0.18% | -21.41% | |
| 44 | XLU | St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd | ETF-その他 | 0.27% | +0.27% | NEW | |
| 45 | DFIP | Dimensional Inflation-protec | ETF-その他 | 0.25% | — | +12.15% | |
| 46 | IHI | Ishares U.s. Medical Devices | ETF-その他 | 0.24% | +0.24% | NEW | |
| 47 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 0.16% | -3.15% | -93.19% | |
| 48 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 0.15% | — | +45.64% | |
| 49 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.14% | — | +29.00% | |
| 50 | AVGO | Broadcom INC | 株式-IT | 0.13% | — | +0.06% |
1–50 of 133
申告時価額推移
セクター配分
過去のセクター分布推移
四半期履歴概要
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 133 | $7.8億 | 37 | |
| 2025-12-31 | 111 | $5.9億 | 7 | |
| 2025-09-30 | 113 | $5.6億 | 35 | |
| 2025-06-30 | 93 | $5.0億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 89 | $4.5億 | 0 | |
| 2024-12-31 | 91 | $4.5億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 90 | $4.3億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 75 | $4.0億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 80 | $3.8億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 72 | $2.7億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 60 | $2.3億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 64 | $2.4億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 56 | $1.8億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 48 | $1.3億 | 0 |
今四半期の持株変動
TCP Asset Management, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Wisdomtree International Hig (DTH); 新規購入: First Trust Emerging Markets (FEM); 新規購入: Vaneck Oil Services ETF (OIH); 新規購入: Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF (SPDW); 新規購入: Ishares 20+ Year Treasury Bd (TLT).
FAQ
TCP Asset Management, LLCとはどのような機関投資家ですか？
TCP Asset Management, LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $7.8億、133 件のポジションが開示されています。
TCP Asset Management, LLCの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、TCP Asset Management, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです：
1. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — $1.1億 (14.6%)
2. Ss Spdr Dow Jones Indus Avg (DIA) — $4987.7万 (6.4%)
3. Toews Agility Shares Dynamic (THY) — $4505.1万 (5.8%)
4. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — $4443.5万 (5.7%)
5. Dimensional US Core Equity M (DFAU) — $4285.8万 (5.5%)
TCP Asset Management, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、TCP Asset Management, LLCは50件の主要なポジション調整を実施しました：21件の新規ポジション開設、22件の保有増加、5件の一部売却、および2件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：新規購入: Wisdomtree International Hig (DTH); 新規購入: First Trust Emerging Markets (FEM); 新規購入: Vaneck Oil Services ETF (OIH); 新規購入: Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF (SPDW); 新規購入: Ishares 20+ Year Treasury Bd (TLT)
TCP Asset Management, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくTCP Asset Management, LLCの主要セクター配分は以下の通りです：
• Information Technology: 32.4%
• Energy: 29.8%
• Consumer Discretionary: 7.3%
• Communication Services: 6.8%
• Financials: 5.9%
• Utilities: 4.6%