H&

Hofer & Associates. Inc

分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$1.9億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 64

Hofer & Associates. Incは最新の13F報告書で64件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$1.9億、四半期回転率は5.7%です。

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度
18.39
回転率
5.7
モメンタム／逆張り
100
セクター集中度
70.26
多様性
100
ポジション規律
85.95

直近の動向

  • 減少 SPYG

    +1.4%　-$152.2万

  • 減少 VUG

    +1.6%　-$100.3万

  • 増加 AMGN

    +0.6%　$72.8万

  • 増加 SCHD

    +2.0%　$72.9万

  • 減少 MSFT

    +3.8%　-$63.7万

  • 減少 AAPL

    -2.8%　-$57.3万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#ティッカー発行体資産子分類比率比率変動持株数変化4Q Trend
1SPYGSs Spdr P S&p 500 Growth ETFETF-大型株・グロース10.94%-0.65%+1.40%
2BILSs Spdr Bb 1-3m T-bill ETFETF-政府公債9.56%—-0.28%
3SPYVSs Spdr P S&p 500 Value ETFETF-大型株・グロース6.76%+0.22%+2.26%
4VUGVanguard Growth ETFETF-その他5.43%-0.45%+1.61%
5AMGNAmgen INC株式-ヘルスケア5.17%+0.45%+0.65%
6VCRBVanguard Core Bond ETFETF-その他3.98%+0.21%+4.73%
7STOTSs Dl St Dur Tr Tact ETFETF-その他3.89%+0.14%+2.63%
8VIGVanguard Dividend Apprec ETFETF-その他3.47%+0.02%+1.43%
9VYMVanguard High Dvd Yield ETFETF-その他3.30%+0.17%+0.98%
10SCHDSchwab US Dvd Equity ETFETF-その他3.17%+0.43%+2.00%
11AAPLApple INC株式-IT3.03%-0.26%-2.78%
12SPSMSs Spdr P S&p 600 Small CapETF-中小型株2.99%+0.21%+2.91%
13BRK-BBerkshire Hathaway Inc-cl B株式-その他2.83%+0.01%+3.72%
14NVDANvidia CORP株式-IT2.76%-0.15%-0.28%
15VOVanguard Mid-cap ETFETF-その他2.54%+0.07%+2.42%
16IEFAIshares Core Msci Eafe ETFETF-その他2.50%+0.12%+2.68%
17EFGIshares Msci Eafe Growth ETFETF-その他2.38%+0.06%+3.12%
18VCITVanguard Int-term CorporateETF-投資適格社債2.29%+0.08%+3.05%
19IWPIshares Russell Mid-cap GrowETF-その他2.20%-0.06%+2.40%
20SPIBSs Spdr P Int C CORP ETFETF-その他1.95%+0.05%+2.13%
21SRLNSs Blackstone Sr Loan ETFETF-その他1.94%+0.01%+2.01%
22SPYMSte Str Spdr Pt S&p 500 ETFETF-大型株・グロース1.50%-0.04%+1.06%
23AMZNAmazon.com INC株式-一般消費財1.47%-0.02%+7.13%
24MSFTMicrosoft CORP株式-IT1.32%-0.32%+3.79%
25SHYGIshares 0-5 Yr Hy CORP BondETF-投資適格社債1.13%—-0.10%
26SPEMState Street Sp Ptf Em ETFETF-その他0.98%+0.03%+2.15%
27JPMJpmorgan Chase & Co株式-金融0.95%-0.03%+4.39%
28WMTWalmart INC株式-生活必需品0.76%+0.07%-2.46%
29COSTCostco Wholesale CORP株式-生活必需品0.74%+0.09%-2.18%
30AVGOBroadcom INC株式-IT0.70%-0.07%+0.05%
31ELVElevance Health INC株式-ヘルスケア0.59%-0.10%+1.07%
32METAMeta Platforms Inc-class A株式-通信サービス0.56%-0.07%+1.21%
33SBUXStarbucks CORP株式-一般消費財0.54%—-4.69%
34ABBVAbbvie INC株式-ヘルスケア0.38%—+2.06%
35COWZPacer US Cash Cows 100 ETFETF-その他0.36%+0.03%+0.94%
36BNYBank Of New York Mellon CORP株式-金融0.28%—+0.05%
37VVisa Inc-class A Shares株式-金融0.27%-0.03%+5.73%
38GOOGAlphabet Inc-cl C株式-通信サービス0.26%-0.02%—
39IVVIshares Core S&p 500 ETFETF-大型株・グロース0.25%-0.11%-27.24%
40RDVYFirst Trust Rising DividendETF-その他0.24%+0.02%+8.53%
41CSCOCisco Systems INC株式-IT0.23%—+1.31%
42CVXChevron CORP株式-エネルギー0.22%+0.07%+4.55%
43ADPAutomatic Data Processing株式-IT0.20%-0.05%+0.44%
44BXBlackstone INC株式-金融0.19%-0.06%—
45IGIBIshares 5-10y Inv Grade CORPETF-投資適格社債0.17%—-0.60%
46GOOGLAlphabet Inc-cl A株式-通信サービス0.17%—+6.63%
47HCAHca Healthcare INC株式-ヘルスケア0.17%——
48VOOVanguard S&p 500 ETFETF-大型株・グロース0.16%——
49PEPPepsico INC株式-生活必需品0.16%—+1.03%
50JNJJohnson & Johnson株式-ヘルスケア0.16%+0.03%+2.10%
1–50 of 64

今四半期の持株変動

Hofer & Associates. Incの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 全売却: Walt Disney Co/the (DIS); 全売却: Home Depot INC (HD); 全売却: Tesla INC (TSLA); 新規購入: Spdr Gold Shares (GLD); 増加: Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF (SPYG) — 保有株数 +1.40%.

Hofer & Associates. Incが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#ティッカー発行体比率変動持株数変化アクション
1AMGNAmgen INC+0.5%+0.65%増加
2SCHDSchwab US Dvd Equity ETF+0.4%+2.00%増加
3SPYVSs Spdr P S&p 500 Value ETF+0.2%+2.26%増加
4SPSMSs Spdr P S&p 600 Small Cap+0.2%+2.91%増加
5VCRBVanguard Core Bond ETF+0.2%+4.73%増加
6VYMVanguard High Dvd Yield ETF+0.2%+0.98%増加
7STOTSs Dl St Dur Tr Tact ETF+0.1%+2.63%増加
8IEFAIshares Core Msci Eafe ETF+0.1%+2.68%増加
9COSTCostco Wholesale CORP+0.1%-2.18%減少
10VCITVanguard Int-term Corporate+0.1%+3.05%増加
11CVXChevron CORP+0.1%+4.55%増加
12WMTWalmart INC+0.1%-2.46%減少
13VOVanguard Mid-cap ETF+0.1%+2.42%増加
14EFGIshares Msci Eafe Growth ETF+0.1%+3.12%増加
15SPIBSs Spdr P Int C CORP ETF+0.1%+2.13%増加
16JNJJohnson & Johnson0%+2.10%増加
17SPEMState Street Sp Ptf Em ETF0%+2.15%増加
18COWZPacer US Cash Cows 100 ETF0%+0.94%増加
19VIGVanguard Dividend Apprec ETF0%+1.43%増加
20GCOWPacer Global Cash Cows Divid0%+2.05%増加
21GILDGilead Sciences INC0%+1.26%増加
22RDVYFirst Trust Rising Dividend0%+8.53%増加
23BRK-BBerkshire Hathaway Inc-cl B0%+3.72%増加
24SRLNSs Blackstone Sr Loan ETF0%+2.01%増加
25SHYGIshares 0-5 Yr Hy CORP Bond—-0.10%減少
26AMZNAmazon.com INC0%+7.13%増加
27GOOGAlphabet Inc-cl C0%—変化なし
28PGRProgressive CORP0%+0.09%増加
29JPMJpmorgan Chase & Co0%+4.39%増加
30UNHUnitedhealth Group INC0%-2.66%減少
31ABTAbbott Laboratories0%—変化なし
32VVisa Inc-class A Shares0%+5.73%増加
33AXPAmerican Express Co0%+1.87%増加
34SPYMSte Str Spdr Pt S&p 500 ETF0%+1.06%増加
35ADPAutomatic Data Processing-0.1%+0.44%増加
36IWPIshares Russell Mid-cap Grow-0.1%+2.40%増加
37BXBlackstone INC-0.1%—変化なし
38AVGOBroadcom INC-0.1%+0.05%増加
39METAMeta Platforms Inc-class A-0.1%+1.21%増加
40ELVElevance Health INC-0.1%+1.07%増加
41IVVIshares Core S&p 500 ETF-0.1%-27.24%減少
42NVDANvidia CORP-0.2%-0.28%減少
43AAPLApple INC-0.3%-2.78%減少
44MSFTMicrosoft CORP-0.3%+3.79%増加
45VUGVanguard Growth ETF-0.5%+1.61%増加
46SPYGSs Spdr P S&p 500 Growth ETF-0.7%+1.40%増加
47DISWalt Disney Co/the—EXIT全売却
48HDHome Depot INC—EXIT全売却
49TSLATesla INC—EXIT全売却
50GLDSpdr Gold Shares—NEW新規購入

FAQ

Hofer & Associates. Incとはどのような機関投資家ですか？
Hofer & Associates. Incはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $1.9億、64 件のポジションが開示されています。
Hofer & Associates. Incの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、Hofer & Associates. Incの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF (SPYG) — $2035.7万 (10.9%) 2. Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF (BIL) — $1779.2万 (9.6%) 3. Ss Spdr P S&p 500 Value ETF (SPYV) — $1257.5万 (6.8%) 4. Vanguard Growth ETF (VUG) — $1010.0万 (5.4%) 5. Amgen INC (AMGN) — $961.1万 (5.2%)
Hofer & Associates. Incは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、Hofer & Associates. Incは47件の主要なポジション調整を実施しました：1件の新規ポジション開設、36件の保有増加、7件の一部売却、および3件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：全売却: Walt Disney Co/the (DIS); 全売却: Home Depot INC (HD); 全売却: Tesla INC (TSLA); 新規購入: Spdr Gold Shares (GLD); 増加: Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF (SPYG) — 保有株数 +1.40%
Hofer & Associates. Incはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくHofer & Associates. Incの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 33.1% • Health Care: 27.5% • Financials: 18.7% • Consumer Discretionary: 8.8% • Consumer Staples: 6.9% • Communication Services: 4.1%