RW
Rochester Wealth Strategies, LLC
セクター集中型モメンタム追随型ハイクオリティ型
申告総資産額
$1.6億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 24
Rochester Wealth Strategies, LLCは最新の13F報告書で24件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$1.6億、四半期回転率は5.4%です。
機関パーソナリティ・スノーフレーク
- 集中度
- 37.1
- 回転率
- 5.41
- モメンタム／逆張り
- 100
- セクター集中度
- 100
- 多様性
- 48
- ポジション規律
- 88.69
直近の動向
減少 IAU
-17.4% -$85.0万
減少 VUG
+10.2% -$30.9万
増加 SPAB
+11.2% $124.9万
増加 ICSH
+10.7% $75.8万
減少 VEA
-1.7% $13.1万
増加 BLV
+12.5% $62.2万
保有マップ
新規購入増加変化なし減少
上位10銘柄の比率
今四半期の全保有銘柄
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 17.28% | -0.11% | +0.18% | |
| 2 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 13.52% | -0.68% | +10.16% | |
| 3 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 9.81% | -0.27% | -1.71% | |
| 4 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興国市場 | 9.73% | -0.17% | +1.32% | |
| 5 | SPAB | Ss Spdr P Agg Bond ETF | ETF-その他 | 7.87% | +0.51% | +11.21% | |
| 6 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-その他 | 6.92% | +0.02% | +1.54% | |
| 7 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 6.92% | +0.02% | +0.44% | |
| 8 | ICSH | Ishares Ultra Short Duration | ETF-その他 | 4.72% | +0.31% | +10.71% | |
| 9 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-コモディティ | 4.48% | -0.70% | -17.43% | |
| 10 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-その他 | 4.45% | +0.23% | +10.05% | |
| 11 | BLV | Vanguard Long-term Bond ETF | ETF-その他 | 3.72% | +0.26% | +12.48% | |
| 12 | LQD | Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui | ETF-投資適格社債 | 3.71% | +0.24% | +11.82% | |
| 13 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公債 | 1.98% | +0.18% | +13.39% | |
| 14 | PZA | Invesco National Amt-free Mu | ETF-その他 | 1.41% | +0.04% | +7.86% | |
| 15 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 1.01% | +0.26% | +2.03% | |
| 16 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.64% | +0.17% | -0.13% | |
| 17 | FBTC | Fidelity Wise Origin Bitcoin | ETF-暗号資産 | 0.35% | -0.02% | +26.99% | |
| 18 | BN | Brookfield CORP | 株式-金融 | 0.28% | -0.05% | — | |
| 19 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 0.26% | -0.02% | +1.14% | |
| 20 | IBM | Intl Business Machines CORP | 株式-IT | 0.23% | -0.06% | — | |
| 21 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.20% | -0.01% | +6.21% | |
| 22 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.18% | -0.02% | — | |
| 23 | KKR | Kkr & Co INC | 株式-金融 | 0.17% | -0.07% | — | |
| 24 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.17% | -0.04% | +5.14% |
申告時価額推移
セクター配分
過去のセクター分布推移
四半期履歴概要
今四半期の持株変動
Rochester Wealth Strategies, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 減少: Ishares Gold Trust (IAU) — 保有株数 -17.43%; 増加: Vanguard Growth ETF (VUG) — 保有株数 +10.16%; 増加: Ss Spdr P Agg Bond ETF (SPAB) — 保有株数 +11.21%; 増加: Ishares Ultra Short Duration (ICSH) — 保有株数 +10.71%; 減少: Vanguard Ftse Developed ETF (VEA) — 保有株数 -1.71%.
FAQ
Rochester Wealth Strategies, LLCとはどのような機関投資家ですか？
Rochester Wealth Strategies, LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $1.6億、24 件のポジションが開示されています。
Rochester Wealth Strategies, LLCの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、Rochester Wealth Strategies, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです：
1. Vanguard Value ETF (VTV) — $2850.0万 (17.3%)
2. Vanguard Growth ETF (VUG) — $2230.6万 (13.5%)
3. Vanguard Ftse Developed ETF (VEA) — $1618.4万 (9.8%)
4. Vanguard Ftse Emerging Marke (VWO) — $1605.5万 (9.7%)
5. Ss Spdr P Agg Bond ETF (SPAB) — $1297.6万 (7.9%)
Rochester Wealth Strategies, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、Rochester Wealth Strategies, LLCは20件の主要なポジション調整を実施しました：0件の新規ポジション開設、17件の保有増加、3件の一部売却、および0件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：減少: Ishares Gold Trust (IAU) — 保有株数 -17.43%; 増加: Vanguard Growth ETF (VUG) — 保有株数 +10.16%; 増加: Ss Spdr P Agg Bond ETF (SPAB) — 保有株数 +11.21%; 増加: Ishares Ultra Short Duration (ICSH) — 保有株数 +10.71%; 減少: Vanguard Ftse Developed ETF (VEA) — 保有株数 -1.71%
Rochester Wealth Strategies, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくRochester Wealth Strategies, LLCの主要セクター配分は以下の通りです：
• Energy: 55.8%
• Information Technology: 22.3%
• Financials: 22.0%