FA

Fiduciary Alliance LLC

分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$16.6億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 547

Fiduciary Alliance LLCは最新の13F報告書で547件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$16.6億、四半期回転率は27.6%です。

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度
3.58
回転率
27.62
モメンタム／逆張り
100
セクター集中度
59.96
多様性
100
ポジション規律
80.26

直近の動向

  • 増加 SPYM

    +895.8%　$3230.8万

  • 減少 SPY

    -49.8%　-$2725.2万

  • 減少 MSFT

    -0.5%　-$866.9万

  • 減少 JPM

    -12.1%　-$721.6万

  • 増加 CVX

    +268.5%　$1101.3万

  • 減少 AAPL

    -4.4%　-$414.2万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#ティッカー発行体資産子分類比率比率変動持株数変化4Q Trend
1AAPLApple INC株式-IT3.72%-0.58%-4.38%
2MSFTMicrosoft CORP株式-IT2.87%-0.80%-0.54%
3NVDANvidia CORP株式-IT2.41%—-1.61%
4AMZNAmazon.com INC株式-一般消費財2.30%—-3.95%
5JPMJpmorgan Chase & Co株式-金融2.20%-0.66%-12.05%
6SPYMSte Str Spdr Pt S&p 500 ETFETF-大型株・グロース2.16%+1.93%+895.84%
7SPYSs Spdr S&p 500 ETF Trust-usETF-大型株・グロース1.75%-1.93%-49.76%
8SPDWSte Str Spdr Pt Dw EU ETFETF-その他1.75%+0.15%+7.69%
9GOOGLAlphabet Inc-cl A株式-通信サービス1.56%—-5.83%
10IJRIshares Core S&p Small-cap EETF-中小型株1.54%+0.26%+18.90%
11BRK-BBerkshire Hathaway Inc-cl B株式-その他1.42%-0.44%-12.35%
12BABAAlibaba Group Holding-sp Adr株式-一般消費財1.32%—+9.83%
13SCHGSchwab US Large-cap GrowthETF-その他1.16%-0.27%-10.99%
14COPConocophillips株式-エネルギー1.07%—-12.55%
15INTCIntel CORP株式-IT1.07%+0.44%+4.39%
16JNJJohnson & Johnson株式-ヘルスケア1.02%—-4.22%
17CPSCooper-standard Holding株式-その他0.93%—+0.52%
18MSMorgan Stanley株式-金融0.92%-0.22%-19.08%
19BILSs Spdr Bb 1-3m T-bill ETFETF-政府公債0.89%—+0.76%
20PYPLPaypal Holdings INC株式-金融0.86%+0.18%+62.68%
21CVXChevron CORP株式-エネルギー0.86%+0.65%+268.50%
22WWJDInspire International ETFETF-その他0.83%—-1.42%
23WMTWalmart INC株式-生活必需品0.82%—-2.61%
24AVGOBroadcom INC株式-IT0.80%—-3.57%
25IBITIshares Bitcoin Trust ETFETF-暗号資産0.78%-0.26%-5.75%
26NEENextera Energy INC株式-公益事業0.77%—+0.87%
27SCHRSchwab Intermediate-term USETF-その他0.76%—+13.12%
28SGOVIshares 0-3 Month Treasury BETF-政府公債0.73%+0.53%+306.41%
29TSMTaiwan Semiconductor-sp Adr株式-IT0.73%+0.09%-0.35%
30SCHDSchwab US Dvd Equity ETFETF-その他0.71%+0.12%+18.05%
31TSLATesla INC株式-一般消費財0.71%-0.27%-9.06%
32VFCVf CORP株式-一般消費財0.70%—-8.91%
33SGOLAbrdn Physical Gold SharesETF-コモディティ0.69%—-2.55%
34OSCROscar Health INC - Class A株式-ヘルスケア0.67%—+9.78%
35KMIKinder Morgan INC株式-エネルギー0.64%—-9.50%
36ETNEaton Corporation plc株式-資本財0.64%—-14.85%
37HDHome Depot INC株式-一般消費財0.64%-0.24%-20.43%
38SCHVSchwab US Large-cap ValueETF-その他0.63%—-1.75%
39PLTRPalantir Technologies Inc-a株式-IT0.62%-0.37%-14.78%
40GRIDFirst Trst Nasd Cl Edg SgiifETF-その他0.62%—+3.77%
41EMXCIshares Msci Emr Mrk Ex ChnaETF-その他0.62%+0.21%+36.32%
42AMGNAmgen INC株式-ヘルスケア0.62%—+6.19%
43PWRQuanta Services INC株式-資本財0.62%—-12.16%
44PFEPfizer INC株式-ヘルスケア0.60%+0.33%+117.49%
45LLYEli Lilly & Co株式-ヘルスケア0.59%—+5.22%
46PYLDPimco Multisector Bond ActvETF-その他0.59%+0.12%+34.47%
47QQQInvesco Qqq Trust Series 1ETF-テック型0.59%—+0.36%
48VOOVanguard S&p 500 ETFETF-大型株・グロース0.57%—+1.94%
49GOOGAlphabet Inc-cl C株式-通信サービス0.57%—+1.93%
50COWZPacer US Cash Cows 100 ETFETF-その他0.52%+0.14%+44.92%
1–50 of 547

今四半期の持株変動

Fiduciary Alliance LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Dentsply Sirona INC (XRAY); 新規購入: State Street Spdr S&p Global (GNR); 新規購入: Jpmorgan Active Bond ETF (JBND); 新規購入: Omega Healthcare Investors (OHI); 新規購入: Ishares Latin America 40 ETF (ILF).

Fiduciary Alliance LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#ティッカー発行体比率変動持株数変化アクション
1SPYMSte Str Spdr Pt S&p 500 ETF+1.9%+895.84%増加
2CVXChevron CORP+0.7%+268.50%増加
3SGOVIshares 0-3 Month Treasury B+0.5%+306.41%増加
4INTCIntel CORP+0.4%+4.39%増加
5PFEPfizer INC+0.3%+117.49%増加
6PZZAPapa John's Intl INC+0.3%+2414.95%増加
7IJRIshares Core S&p Small-cap E+0.3%+18.90%増加
8XBISs Spdr S&p Biotech ETF+0.3%+1002.72%増加
9EMXCIshares Msci Emr Mrk Ex Chna+0.2%+36.32%増加
10UTHRUnited Therapeutics CORP+0.2%+1006.95%増加
11PYPLPaypal Holdings INC+0.2%+62.68%増加
12PAAAPgim Aaa Clo ETF+0.2%+297.32%増加
13SPDWSte Str Spdr Pt Dw EU ETF+0.2%+7.69%増加
14CTASimplify Managed Futures St+0.2%+149.06%増加
15WYWeyerhaeuser Co+0.2%+106.47%増加
16COWZPacer US Cash Cows 100 ETF+0.1%+44.92%増加
17SPHQInvesco S&p 500 Quality ETF+0.1%+81.66%増加
18NKENike INC -cl B+0.1%+1438.69%増加
19SCHDSchwab US Dvd Equity ETF+0.1%+18.05%増加
20VUGVanguard Growth ETF+0.1%+41.57%増加
21PYLDPimco Multisector Bond Actv+0.1%+34.47%増加
22SWKStanley Black & Decker INC+0.1%+465.35%増加
23ZETAZeta Global Holdings Corp-a+0.1%+81.55%増加
24NOVNov INC+0.1%+32.11%増加
25TSMTaiwan Semiconductor-sp Adr+0.1%-0.35%減少
26SHVIshares 0-1 Year Treasury Bo-0.2%-91.33%減少
27IBMIntl Business Machines CORP-0.2%-18.60%減少
28MSMorgan Stanley-0.2%-19.08%減少
29CIBRFirst Trust Nasdaq Cybersecu-0.2%-92.52%減少
30FXIIshares China Large-cap ETF-0.2%-93.94%減少
31ALBAlbemarle CORP-0.2%-72.36%減少
32HDHome Depot INC-0.2%-20.43%減少
33IBITIshares Bitcoin Trust ETF-0.3%-5.75%減少
34TSLATesla INC-0.3%-9.06%減少
35SCHGSchwab US Large-cap Growth-0.3%-10.99%減少
36HOODRobinhood Markets INC - A-0.4%-25.28%減少
37MCOMoody's CORP-0.4%-87.64%減少
38PLTRPalantir Technologies Inc-a-0.4%-14.78%減少
39BRK-BBerkshire Hathaway Inc-cl B-0.4%-12.35%減少
40AAPLApple INC-0.6%-4.38%減少
41JPMJpmorgan Chase & Co-0.7%-12.05%減少
42MSFTMicrosoft CORP-0.8%-0.54%減少
43SPYSs Spdr S&p 500 ETF Trust-us-1.9%-49.76%減少
44XRAYDentsply Sirona INC—NEW新規購入
45GNRState Street Spdr S&p Global—NEW新規購入
46JBNDJpmorgan Active Bond ETF—NEW新規購入
47OHIOmega Healthcare Investors—NEW新規購入
48ILFIshares Latin America 40 ETF—NEW新規購入
49MOOVaneck Agribusiness ETF—NEW新規購入
50BUCKSimplify Treasury Option INC—NEW新規購入

FAQ

Fiduciary Alliance LLCとはどのような機関投資家ですか？
Fiduciary Alliance LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $16.6億、547 件のポジションが開示されています。
Fiduciary Alliance LLCの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、Fiduciary Alliance LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Apple INC (AAPL) — $6171.1万 (3.7%) 2. Microsoft CORP (MSFT) — $4752.4万 (2.9%) 3. Nvidia CORP (NVDA) — $3989.1万 (2.4%) 4. Amazon.com INC (AMZN) — $3819.0万 (2.3%) 5. Jpmorgan Chase & Co (JPM) — $3652.2万 (2.2%)
Fiduciary Alliance LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、Fiduciary Alliance LLCは50件の主要なポジション調整を実施しました：7件の新規ポジション開設、24件の保有増加、19件の一部売却、および0件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：新規購入: Dentsply Sirona INC (XRAY); 新規購入: State Street Spdr S&p Global (GNR); 新規購入: Jpmorgan Active Bond ETF (JBND); 新規購入: Omega Healthcare Investors (OHI); 新規購入: Ishares Latin America 40 ETF (ILF)
Fiduciary Alliance LLCはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくFiduciary Alliance LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 35.2% • Financials: 18.6% • Consumer Discretionary: 13.5% • Health Care: 10.1% • Communication Services: 8.1% • Energy: 5.7%