Brewin Dolphin Wealth Management LTD

分散投資型長期保有型セクター集中型

申告総資産額

$9.2億

報告対象四半期: 2022-06-30 · 銘柄数: 377

BREWIN DOLPHIN WEALTH MANAGEMENT LTDは最新の13F報告書で377件の保有を開示しました。申告期間は2022-06-30、保有総時価額は約$9.2億、四半期回転率は0.0%です。

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 25.86
回転率: 0
モメンタム／逆張り: 50
セクター集中度: 72.38
多様性: 100
ポジション規律: 53.78

直近の動向

今四半期は持株変動がありません

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位345銘柄を表示中（全377銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-テック型	12.93%	—	+97.14%
2	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	ETF-その他	12.46%	—	+107.41%
3	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	11.01%	—	-0.65%
4	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	10.20%	—	+102.06%
5	V	Visa Inc-class A Shares	株式-金融	4.72%	—	+100.27%
6	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	4.62%	—	-1.36%
7	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	4.20%	—	-0.53%
8	JNJ	Johnson & Johnson	株式-ヘルスケア	2.46%	—	-0.55%
9	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	2.25%	—	+1997.72%
10	IGM	Ishares Expanded Tech Sector	ETF-テック型	2.09%	—	-0.49%
11	AAPL	Apple INC	株式-IT	1.77%	—	-23.10%
12	ZTS	Zoetis INC	株式-ヘルスケア	1.47%	—	+100.22%
13	BX	Blackstone INC	株式-金融	1.31%	—	-5.61%
14	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	1.05%	—	+94.88%
15	ICE	Intercontinental Exchange In	株式-金融	1.02%	—	+6.48%
16	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	株式-ヘルスケア	1.01%	—	-0.30%
17	EL	Estee Lauder Companies-cl A	株式-生活必需品	0.92%	—	+0.94%
18	FAST	Fastenal Co	株式-資本財	0.82%	—	+0.65%
19	BIP	Brookfield Infrastructure Partners L.P.	株式-公益事業	0.81%	—	+49.37%
20	ADBE	Adobe INC	株式-IT	0.81%	—	-0.24%
21	DOLE	Dole plc	株式-その他	0.79%	—	+0.80%
22	INTU	Intuit INC	株式-IT	0.78%	—	+0.74%
23	QTEC	First Trust Nasdq 100 Tech I	ETF-テック型	0.71%	—	-0.85%
24	DIS	Walt Disney Co/the	株式-通信サービス	0.71%	—	+0.76%
25	PEP	Pepsico INC	株式-生活必需品	0.66%	—	-0.95%
26	BDX	Becton Dickinson And Co	株式-ヘルスケア	0.65%	—	-2.31%
27	NKE	Nike INC -cl B	株式-一般消費財	0.64%	—	+2.00%
28	MASI*	Masimo CORP	株式-その他	0.64%	—	+6.88%
29	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	株式-その他	0.62%	—	—
30	MDLZ	Mondelez International Inc-a	株式-生活必需品	0.60%	—	-1.48%
31	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興国市場	0.60%	—	+60.74%
32	APH	Amphenol Corp-cl A	株式-IT	0.60%	—	+1.57%
33	HD	Home Depot INC	株式-一般消費財	0.58%	—	+0.90%
34	PYPL	Paypal Holdings INC	株式-金融	0.56%	—	+5.86%
35	EMB	Ishares Jp Morgan Usd Emergi	ETF-その他	0.53%	—	-4.33%
36	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	0.51%	—	+1.26%
37	KO	Coca-cola Co/the	株式-生活必需品	0.48%	—	+0.24%
38	EA	Electronic Arts INC	株式-通信サービス	0.48%	—	+0.23%
39	CL	Colgate-palmolive Co	株式-生活必需品	0.43%	—	—
40	RMD	Resmed INC	株式-ヘルスケア	0.43%	—	-1.93%
41	PG	Procter & Gamble Co/the	株式-生活必需品	0.41%	—	+0.46%
42	VZ	Verizon Communications INC	株式-通信サービス	0.34%	—	+100.41%
43	ADSK	Autodesk INC	株式-IT	0.30%	—	+5.66%
44	WAT	Waters CORP	株式-ヘルスケア	0.29%	—	+100.00%
45	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	0.29%	—	+4.98%
46	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-コモディティ	0.28%	—	+7.82%
47	TXN	Texas Instruments INC	株式-IT	0.28%	—	+12.05%
48	AVLRUSD	Avalara INC	株式-その他	0.27%	—	-0.32%
49	AXP	American Express Co	株式-金融	0.26%	—	—
50	DE	Deere & Co	株式-資本財	0.23%	—	-2.05%

1–50 of 345

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2022-06-30	377	$9.2億	0	1VGT 2VT 3BRK-B 主要銘柄2022-06-30 1.VGT 2.VT 3.BRK-B 4.VOO 5.V 6.MSFT 7.SPY 8.JNJ 9.AMZN 10.IGM
2022-03-31	377	$8.9億	0	1BRK-B 2VGT 3VT 主要銘柄2022-03-31 1.BRK-B 2.VGT 3.VT 4.MSFT 5.VOO 6.SPY 7.GOOGL 8.AAPL 9.IGM 10.AMZN
2021-12-31	324	$9.3億	0	1BRK-B 2VGT 3VT 主要銘柄2021-12-31 1.BRK-B 2.VGT 3.VT 4.MSFT 5.VOO 6.SPY 7.GOOGL 8.IGM 9.AAPL 10.AMZN
2021-09-30	332	$8.8億	—	1BRK-B 2VT 3VGT 主要銘柄2021-09-30 1.BRK-B 2.VT 3.VGT 4.MSFT 5.VOO 6.SPY 7.GOOGL 8.IGM 9.AAPL 10.V
2021-06-30	334	$8.2億	—	1BRK-B 2VT 3VGT 主要銘柄2021-06-30 1.BRK-B 2.VT 3.VGT 4.MSFT 5.SPY 6.VOO 7.GOOGL 8.IGM 9.V 10.AAPL
2021-03-31	320	$6.5億	—	1BRK-B 2VGT 3VT 主要銘柄2021-03-31 1.BRK-B 2.VGT 3.VT 4.SPY 5.VOO 6.MSFT 7.IGM 8.GOOGL 9.JNJ 10.V
2020-12-31	279	$5.9億	—	1BRK-B 2VGT 3VT 主要銘柄2020-12-31 1.BRK-B 2.VGT 3.VT 4.SPY 5.MSFT 6.VOO 7.IGM 8.JNJ 9.GOOGL 10.AAPL
2020-09-30	292	$5.4億	—	1VT 2BRK-B 3VGT 主要銘柄2020-09-30 1.VT 2.BRK-B 3.VGT 4.SPY 5.MSFT 6.VOO 7.IGM 8.JNJ 9.AAPL 10.GOOGL
2020-06-30	288	$4.7億	—	1VT 2BRK-B 3VGT 主要銘柄2020-06-30 1.VT 2.BRK-B 3.VGT 4.SPY 5.MSFT 6.VOO 7.JNJ 8.IGM 9.GOOGL 10.V
2020-03-31	203	$1.9億	—	1MSFT 2SPY 3JNJ 主要銘柄2020-03-31 1.MSFT 2.SPY 3.JNJ 4.BRK-B 5.VGT 6.GOOGL 7.V 8.BX 9.BDX 10.AAPL
2019-12-31	196	$2.2億	—	1SPY 2MSFT 3JNJ 主要銘柄2019-12-31 1.SPY 2.MSFT 3.JNJ 4.BRK-B 5.VGT 6.BX 7.V 8.GOOGL 9.AAPL 10.BDX
2019-09-30	194	$2.0億	—	1SPY 2MSFT 3JNJ 主要銘柄2019-09-30 1.SPY 2.MSFT 3.JNJ 4.BRK-B 5.VGT 6.BX 7.V 8.GOOGL 9.BDX 10.BIP
2019-06-30	193	$1.9億	—	1SPY 2MSFT 3JNJ 主要銘柄2019-06-30 1.SPY 2.MSFT 3.JNJ 4.BRK-B 5.VGT 6.V 7.BXUSD 8.BDX 9.GOOGL 10.MDLZ
2019-03-31	188	$1.8億	—	1SPY 2MSFT 3JNJ 主要銘柄2019-03-31 1.SPY 2.MSFT 3.JNJ 4.VGT 5.BRK-B 6.V 7.BDX 8.BXUSD 9.GOOGL 10.MDLZ
2018-12-31	182	$1.7億	—	1SPY 2MSFT 3JNJ 主要銘柄2018-12-31 1.SPY 2.MSFT 3.JNJ 4.BRK-B 5.VGT 6.BDX 7.V 8.GOOGL 9.BXUSD 10.VZ
2018-09-30	188	$1.9億	—	1SPY 2MSFT 3JNJ 主要銘柄2018-09-30 1.SPY 2.MSFT 3.JNJ 4.BRK-B 5.VGT 6.BDX 7.V 8.BXUSD 9.AAPL 10.GOOGL
2018-06-30	188	$1.7億	—	1SPY 2MSFT 3JNJ 主要銘柄2018-06-30 1.SPY 2.MSFT 3.JNJ 4.VGT 5.BRK-B 6.BDX 7.V 8.BXUSD 9.AAPL 10.GOOGL
2018-03-31	177	$1.6億	—	1SPY 2MSFT 3JNJ 主要銘柄2018-03-31 1.SPY 2.MSFT 3.JNJ 4.BRK-B 5.VGT 6.BDX 7.V 8.MO 9.BXUSD 10.PEP
2017-12-31	166	$1.6億	—	1SPY 2JNJ 3MSFT 主要銘柄2017-12-31 1.SPY 2.JNJ 3.MSFT 4.BRK-B 5.VGT 6.BDX 7.MO 8.VZ 9.PEP 10.V
2017-09-30	157	$1.4億	—	1SPY 2JNJ 3MSFT 主要銘柄2017-09-30 1.SPY 2.JNJ 3.MSFT 4.BRK-B 5.VGT 6.VZ 7.BDX 8.MO 9.PEP 10.BXUSD

今四半期の持株変動

Brewin Dolphin Wealth Management LTDが2022-06-30時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション

FAQ

Brewin Dolphin Wealth Management LTDとはどのような機関投資家ですか？

Brewin Dolphin Wealth Management LTDはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2022-06-30）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $9.2億、377 件のポジションが開示されています。

Brewin Dolphin Wealth Management LTDの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Brewin Dolphin Wealth Management LTDの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Vanguard Info Tech ETF (VGT) — $1.2億 (12.9%) 2. Vanguard Tot World Stk ETF (VT) — $1.1億 (12.5%) 3. Berkshire Hathaway Inc-cl B (BRK-B) — $1.0億 (11.0%) 4. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — $9356.4万 (10.2%) 5. Visa Inc-class A Shares (V) — $4327.2万 (4.7%)

Brewin Dolphin Wealth Management LTDは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Brewin Dolphin Wealth Management LTDの主要なポートフォリオ変更は記録されませんでした。保有銘柄は比較的安定しているようです。

Brewin Dolphin Wealth Management LTDはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくBrewin Dolphin Wealth Management LTDの主要セクター配分は以下の通りです： • Financials: 40.8% • Information Technology: 19.7% • Health Care: 14.8% • Consumer Staples: 7.6% • Consumer Discretionary: 7.5% • Communication Services: 4.6%