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Fee-Only Financial Planning, L.C.

モメンタム追随型長期保有型ハイクオリティ型

申告総資産額

$1.7億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 43

Fee-Only Financial Planning, L.C.は最新の13F報告書で43件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$1.7億、四半期回転率は6.4%です。

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度
56.24
回転率
6.43
モメンタム／逆張り
100
セクター集中度
46.62
多様性
86
ポジション規律
77.27

直近の動向

  • 減少 VUG

    -0.9%　-$587.3万

  • 増加 VTV

    -1.3%　$42.9万

  • 増加 VBR

    -0.3%　$25.0万

  • 減少 VOO

    -10.7%　-$72.2万

  • 増加 VB

    -1.3%　$2.3万

  • 増加 VEU

    -0.2%　$13.7万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#ティッカー発行体資産子分類比率比率変動持株数変化4Q Trend
1VUGVanguard Growth ETFETF-その他27.97%-2.46%-0.87%
2VTVVanguard Value ETFETF-その他19.47%+0.92%-1.34%
3VOVanguard Mid-cap ETFETF-その他8.75%+0.18%-0.42%
4VBRVanguard Small-cap Value ETFETF-その他6.89%+0.38%-0.33%
5VBVanguard Small-cap ETFETF-その他6.80%+0.25%-1.31%
6VBKVanguard Small-cap Grwth ETFETF-その他5.44%+0.15%-0.60%
7VEUVanguard Ftse All-world Ex-uETF-その他4.54%+0.23%-0.23%
8VOEVanguard Mid-cap Value ETFETF-その他2.51%+0.18%+0.04%
9VOOVanguard S&p 500 ETFETF-大型株・グロース2.49%-0.34%-10.67%
10VTIVanguard Total Stock Mkt ETFETF-その他1.73%-0.06%-2.44%
11VXFVanguard Extended Market ETFETF-その他1.31%-0.05%-6.02%
12VOTVanguard Mid-cap Growth ETFETF-その他1.10%-0.05%—
13BACBank Of America CORP株式-金融1.01%-0.09%—
14MGKVanguard Mega Cap Growth ETFETF-その他0.91%-0.10%-2.38%
15VEAVanguard Ftse Developed ETFETF-その他0.78%+0.04%—
16PMPhilip Morris International株式-生活必需品0.77%+0.05%-0.78%
17VDEVanguard Energy ETFETF-その他0.73%+0.16%-10.26%
18XOMExxon Mobil CORP株式-エネルギー0.54%+0.14%-8.68%
19VVVanguard Large-cap ETFETF-その他0.53%-0.01%—
20AAPLApple INC株式-IT0.45%+0.04%+12.59%
21TAt&t INC株式-通信サービス0.44%+0.07%—
22MOAltria Group INC株式-生活必需品0.41%+0.06%-2.37%
23AEPAmerican Electric Power株式-公益事業0.38%+0.06%—
24TFCTruist Financial CORP株式-金融0.37%-0.02%—
25SOSouthern Co/the株式-公益事業0.34%+0.05%+3.86%
26GEGeneral Electric株式-資本財0.27%-0.03%-6.02%
27MSFTMicrosoft CORP株式-IT0.26%-0.07%+1.64%
28VWOVanguard Ftse Emerging MarkeETF-新興国市場0.25%+0.01%—
29GEVGE Vernova INC株式-資本財0.23%+0.06%-4.41%
30MDLZMondelez International Inc-a株式-生活必需品0.21%+0.02%—
31ADBEAdobe INC株式-IT0.21%-0.08%—
32AZOAutozone INC株式-一般消費財0.20%-0.01%-3.85%
33FENYFidelity Msci Energy IndexETF-大型株・グロース0.19%+0.02%-21.37%
34VNQVanguard Real Estate ETFETF-その他0.18%—-5.58%
35RDVYFirst Trust Rising DividendETF-その他0.17%——
36WBDWarner Bros Discovery INC株式-通信サービス0.16%-0.01%—
37DDominion Energy INC株式-公益事業0.16%+0.02%+8.00%
38SCZIshares Msci Eafe Small-capETF-その他0.16%+0.01%—
39IJKIshares S&p Mid-cap 400 GrowETF-その他0.16%+0.02%—
40JNJJohnson & Johnson株式-ヘルスケア0.15%+0.02%—
41CMCSAComcast Corp-class A株式-通信サービス0.14%——
42EDConsolidated Edison INC株式-公益事業0.13%+0.13%NEW
43VXUSVanguard Total Intl StockETF-その他0.12%+0.12%NEW

今四半期の持株変動

Fee-Only Financial Planning, L.C.の2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Consolidated Edison INC (ED); 新規購入: Vanguard Total Intl Stock (VXUS); 全売却: Fubotv INC (FUBOGBP); 減少: Vanguard Growth ETF (VUG) — 保有株数 -0.87%; 減少: Vanguard Value ETF (VTV) — 保有株数 -1.34%.

Fee-Only Financial Planning, L.C.が2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#ティッカー発行体比率変動持株数変化アクション
1VTVVanguard Value ETF+0.9%-1.34%減少
2VBRVanguard Small-cap Value ETF+0.4%-0.33%減少
3VBVanguard Small-cap ETF+0.3%-1.31%減少
4VEUVanguard Ftse All-world Ex-u+0.2%-0.23%減少
5VOVanguard Mid-cap ETF+0.2%-0.42%減少
6VOEVanguard Mid-cap Value ETF+0.2%+0.04%増加
7VDEVanguard Energy ETF+0.2%-10.26%減少
8VBKVanguard Small-cap Grwth ETF+0.2%-0.60%減少
9XOMExxon Mobil CORP+0.1%-8.68%減少
10TAt&t INC+0.1%—変化なし
11GEVGE Vernova INC+0.1%-4.41%減少
12AEPAmerican Electric Power+0.1%—変化なし
13MOAltria Group INC+0.1%-2.37%減少
14SOSouthern Co/the+0.1%+3.86%増加
15PMPhilip Morris International+0.1%-0.78%減少
16AAPLApple INC0%+12.59%増加
17VEAVanguard Ftse Developed ETF0%—変化なし
18JNJJohnson & Johnson0%—変化なし
19DDominion Energy INC0%+8.00%増加
20FENYFidelity Msci Energy Index0%-21.37%減少
21MDLZMondelez International Inc-a0%—変化なし
22IJKIshares S&p Mid-cap 400 Grow0%—変化なし
23SCZIshares Msci Eafe Small-cap0%—変化なし
24VWOVanguard Ftse Emerging Marke0%—変化なし
25VNQVanguard Real Estate ETF—-5.58%減少
26CMCSAComcast Corp-class A——変化なし
27RDVYFirst Trust Rising Dividend——変化なし
28VVVanguard Large-cap ETF0%—変化なし
29AZOAutozone INC0%-3.85%減少
30WBDWarner Bros Discovery INC0%—変化なし
31TFCTruist Financial CORP0%—変化なし
32GEGeneral Electric0%-6.02%減少
33VXFVanguard Extended Market ETF-0.1%-6.02%減少
34VOTVanguard Mid-cap Growth ETF-0.1%—変化なし
35VTIVanguard Total Stock Mkt ETF-0.1%-2.44%減少
36MSFTMicrosoft CORP-0.1%+1.64%増加
37ADBEAdobe INC-0.1%—変化なし
38BACBank Of America CORP-0.1%—変化なし
39MGKVanguard Mega Cap Growth ETF-0.1%-2.38%減少
40VOOVanguard S&p 500 ETF-0.3%-10.67%減少
41VUGVanguard Growth ETF-2.5%-0.87%減少
42EDConsolidated Edison INC—NEW新規購入
43VXUSVanguard Total Intl Stock—NEW新規購入
44FUBOGBPFubotv INC—EXIT全売却

FAQ

Fee-Only Financial Planning, L.C.とはどのような機関投資家ですか？
Fee-Only Financial Planning, L.C.はの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $1.7億、43 件のポジションが開示されています。
Fee-Only Financial Planning, L.C.の主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、Fee-Only Financial Planning, L.C.の時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Vanguard Growth ETF (VUG) — $4632.9万 (28.0%) 2. Vanguard Value ETF (VTV) — $3225.3万 (19.5%) 3. Vanguard Mid-cap ETF (VO) — $1448.9万 (8.8%) 4. Vanguard Small-cap Value ETF (VBR) — $1141.4万 (6.9%) 5. Vanguard Small-cap ETF (VB) — $1126.0万 (6.8%)
Fee-Only Financial Planning, L.C.は直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、Fee-Only Financial Planning, L.C.は28件の主要なポジション調整を実施しました：2件の新規ポジション開設、5件の保有増加、20件の一部売却、および1件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：新規購入: Consolidated Edison INC (ED); 新規購入: Vanguard Total Intl Stock (VXUS); 全売却: Fubotv INC (FUBOGBP); 減少: Vanguard Growth ETF (VUG) — 保有株数 -0.87%; 減少: Vanguard Value ETF (VTV) — 保有株数 -1.34%
Fee-Only Financial Planning, L.C.はどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくFee-Only Financial Planning, L.C.の主要セクター配分は以下の通りです： • Financials: 21.6% • Information Technology: 19.6% • Consumer Staples: 16.4% • Communication Services: 12.5% • Energy: 11.6% • Industrials: 10.6%