AA
AJ Advisors, LLC
モメンタム追随型長期保有型ハイクオリティ型
申告総資産額
$2.7億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 33
AJ Advisors, LLCは最新の13F報告書で33件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$2.7億、四半期回転率は4.5%です。
機関パーソナリティ・スノーフレーク
- 集中度
- 45.77
- 回転率
- 4.54
- モメンタム／逆張り
- 100
- セクター集中度
- 77.41
- 多様性
- 66
- ポジション規律
- 83.08
直近の動向
増加 IGRO
+3.3% $162.1万
増加 VTV
+2.0% $71.7万
増加 STIP
+3.9% $71.7万
増加 VB
+2.3% $63.9万
減少 QQQ
+4.0% -$72.3万
増加 VO
+3.6% $43.6万
保有マップ
新規購入増加変化なし減少
上位10銘柄の比率
今四半期の全保有銘柄
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 24.14% | -0.04% | +4.26% | |
| 2 | IGRO | Ishares Intl Div Growth ETF | ETF-その他 | 13.78% | +0.66% | +3.31% | |
| 3 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 11.67% | -0.21% | +4.04% | |
| 4 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-その他 | 6.53% | +0.19% | +3.62% | |
| 5 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-その他 | 6.37% | +0.27% | +2.29% | |
| 6 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 5.87% | +0.29% | +1.97% | |
| 7 | STIP | Ishares 0-5 Year Tips Bond E | ETF-その他 | 5.66% | +0.29% | +3.88% | |
| 8 | AOM | Ishares Core 40/60 Moderate | ETF-その他 | 4.83% | +0.09% | +2.14% | |
| 9 | RDVY | First Trust Rising Dividend | ETF-その他 | 4.53% | +0.03% | +1.88% | |
| 10 | VCRB | Vanguard Core Bond ETF | ETF-その他 | 4.10% | +0.12% | +3.10% | |
| 11 | SMH | Vaneck Semiconductor ETF | ETF-その他 | 3.41% | +0.14% | -2.56% | |
| 12 | PTRB | Pgim Total Return Bond ETF | ETF-その他 | 2.80% | +0.06% | +2.87% | |
| 13 | PYLD | Pimco Multisector Bond Actv | ETF-その他 | 2.01% | +0.07% | +5.17% | |
| 14 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.52% | -0.09% | -7.27% | |
| 15 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 0.49% | -0.04% | -1.05% | |
| 16 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.44% | -0.01% | +1.17% | |
| 17 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.39% | -0.03% | +0.76% | |
| 18 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.34% | -0.10% | +0.77% | |
| 19 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 0.27% | -0.02% | +4.60% | |
| 20 | HD | Home Depot INC | 株式-一般消費財 | 0.19% | -0.01% | -0.87% | |
| 21 | HCA | Hca Healthcare INC | 株式-ヘルスケア | 0.19% | +0.01% | +2.31% | |
| 22 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 0.18% | -0.02% | +3.42% | |
| 23 | BLK | Blackrock INC | 株式-金融 | 0.17% | -0.02% | -1.42% | |
| 24 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.16% | — | +3.47% | |
| 25 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.16% | — | +3.79% | |
| 26 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.13% | -0.02% | -8.14% | |
| 27 | SPSB | Ss Spdr P St C CORP ETF | ETF-その他 | 0.13% | — | -0.92% | |
| 28 | MA | Mastercard INC - A | 株式-金融 | 0.10% | -0.01% | +4.74% | |
| 29 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 0.09% | +0.09% | NEW | |
| 30 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.09% | — | +0.27% | |
| 31 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 0.09% | — | -7.11% | |
| 32 | DVY | Ishares Select Dividend ETF | ETF-その他 | 0.08% | — | +0.76% | |
| 33 | GMED | Globus Medical INC - A | 株式-ヘルスケア | 0.08% | — | — |
申告時価額推移
セクター配分
過去のセクター分布推移
四半期履歴概要
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 33 | $2.7億 | 5 | |
| 2025-12-31 | 35 | $2.7億 | 13 | |
| 2025-09-30 | 36 | $2.4億 | 27 | |
| 2025-06-30 | 37 | $2.2億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 34 | $2.0億 | 0 | |
| 2024-12-31 | 32 | $1.9億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 34 | $2.0億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 33 | $1.8億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 48 | $1.8億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 43 | $1.6億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 35 | $1.3億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 35 | $1.4億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 36 | $1.4億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 37 | $1.2億 | 0 |
今四半期の持株変動
AJ Advisors, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 全売却: First Trust Municipal High I (FMHI); 全売却: Principal Act Hi Yld ETF (YLD); 新規購入: Costco Wholesale CORP (COST); 全売却: Bluerock Private Real Estate (BPRE); 増加: Ishares Intl Div Growth ETF (IGRO) — 保有株数 +3.31%.
FAQ
AJ Advisors, LLCとはどのような機関投資家ですか？
AJ Advisors, LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $2.7億、33 件のポジションが開示されています。
AJ Advisors, LLCの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、AJ Advisors, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです：
1. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — $6507.2万 (24.1%)
2. Ishares Intl Div Growth ETF (IGRO) — $3715.2万 (13.8%)
3. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — $3146.1万 (11.7%)
4. Vanguard Mid-cap ETF (VO) — $1760.9万 (6.5%)
5. Vanguard Small-cap ETF (VB) — $1715.9万 (6.4%)
AJ Advisors, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、AJ Advisors, LLCは35件の主要なポジション調整を実施しました：1件の新規ポジション開設、23件の保有増加、8件の一部売却、および3件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：全売却: First Trust Municipal High I (FMHI); 全売却: Principal Act Hi Yld ETF (YLD); 新規購入: Costco Wholesale CORP (COST); 全売却: Bluerock Private Real Estate (BPRE); 増加: Ishares Intl Div Growth ETF (IGRO) — 保有株数 +3.31%
AJ Advisors, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくAJ Advisors, LLCの主要セクター配分は以下の通りです：
• Information Technology: 33.1%
• Financials: 32.1%
• Consumer Discretionary: 15.7%
• Communication Services: 13.2%
• Consumer Staples: 5.9%