Second Half Financial Partners, LLC

分散投資型モメンタム追随型長期保有型

申告総資産額

$2.2億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 96

Second Half Financial Partners, LLCは最新の13F報告書で96件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$2.2億、四半期回転率は13.4%です。

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 32.14
回転率: 13.38
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 51.08
多様性: 100
ポジション規律: 73.95

直近の動向

減少 QQQI
0.0%　-$208.3万
減少 SPYI
0.0%　-$127.9万
増加 IWM
+59.3%　$90.2万
減少 JPM
-39.0%　-$62.4万
減少 MSFT
-19.3%　-$53.8万
減少 V
-64.7%　-$48.9万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公債	19.36%	—	—
2	QQQI	Neos Nasdaq-100 High INC ETF	ETF-テック型	11.18%	-0.76%	—
3	SPYI	Neos S&p 500 High Income ETF	ETF-大型株・グロース	9.00%	-0.44%	—
4	DIVO	Amplify Cwp Enhan Divid ETF	ETF-その他	8.33%	—	+0.00%
5	RDVI	Ft Vest Rising Dividend Achi	ETF-その他	7.23%	-0.09%	—
6	OMAH	Vistashares Trg 15 Berkshire	ETF-その他	7.02%	-0.18%	—
7	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	5.26%	-0.09%	+1.63%
8	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-テック型	1.79%	-0.08%	+0.60%
9	ACIO	Aptus Collared Invest Opp	ETF-その他	1.56%	—	+8.47%
10	AAPL	Apple INC	株式-IT	1.46%	—	+14.66%
11	DRSK	Aptus Defined Risk ETF	ETF-その他	1.46%	—	+8.60%
12	IYW	Ishares Ustechnology ETF	ETF-テック型	1.21%	-0.11%	—
13	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-その他	1.11%	+0.12%	-0.54%
14	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型株	1.08%	+0.42%	+59.34%
15	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	ETF-大型株・グロース	0.96%	—	-1.27%
16	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	ETF-その他	0.94%	+0.16%	+10.81%
17	DUBS	Aptus Lrg Cap Enh Yld ETF	ETF-その他	0.85%	—	+7.24%
18	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	0.82%	—	+2.80%
19	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型株・グロース	0.82%	+0.12%	+14.91%
20	IDUB	Aptus Intl Enhan Yld ETF	ETF-その他	0.80%	—	+7.80%
21	JUCY	Aptus Enhanced Yield ETF	ETF-その他	0.75%	—	+6.07%
22	DFAI	Dimensional International Co	ETF-その他	0.58%	—	+8.26%
23	DEFR	Aptus Deferred Income ETF	ETF-その他	0.58%	—	+11.78%
24	STXF	Strive 500 ETF	ETF-その他	0.56%	—	+9.11%
25	ADME	Aptus Drwdwn Mgd Eqty ETF	ETF-その他	0.55%	—	+9.20%
26	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	0.53%	+0.15%	-1.54%
27	LHX	L3harris Technologies INC	株式-資本財	0.46%	—	-3.49%
28	GD	General Dynamics CORP	株式-資本財	0.45%	—	-1.08%
29	NFLX	Netflix INC	株式-通信サービス	0.43%	—	+0.81%
30	PDP	Invesco Dorsey Wright Moment	ETF-その他	0.41%	—	-0.45%
31	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	0.39%	-0.24%	-19.26%
32	RKT	Rocket Cos Inc-class A	株式-金融	0.38%	+0.38%	NEW
33	WMT	Walmart INC	株式-生活必需品	0.37%	-0.18%	-39.85%
34	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	0.37%	-0.20%	-29.34%
35	OSCV	Opus Small Cap Value ETF	ETF-中小型株	0.36%	—	+11.40%
36	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	0.35%	-0.28%	-38.99%
37	RCL	Royal Caribbean Cruises Ltd.	株式-一般消費財	0.32%	—	-1.58%
38	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	ETF-政府公債	0.32%	+0.12%	+54.28%
39	EXPE	Expedia Group INC	株式-一般消費財	0.30%	+0.30%	NEW
40	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	0.30%	—	+20.27%
41	TSLA	Tesla INC	株式-一般消費財	0.28%	—	-4.65%
42	QCOM	Qualcomm INC	株式-IT	0.28%	+0.28%	NEW
43	CRM	Salesforce INC	株式-IT	0.28%	+0.28%	NEW
44	NEE	Nextera Energy INC	株式-公益事業	0.28%	—	-2.43%
45	BMY	Bristol-myers Squibb Co	株式-ヘルスケア	0.27%	+0.27%	NEW
46	MO	Altria Group INC	株式-生活必需品	0.26%	+0.26%	NEW
47	ANET	Arista Networks INC	株式-IT	0.26%	+0.26%	NEW
48	CAT	Caterpillar INC	株式-資本財	0.25%	—	+2.59%
49	AVGO	Broadcom INC	株式-IT	0.25%	—	+0.06%
50	EXEL	Exelixis INC	株式-ヘルスケア	0.25%	+0.25%	NEW

1–50 of 96

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+2.4%

直近4四半期のパフォーマンス

+15.5%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の87%相当）に基づいています

標準偏差: +8.9%
ベータ: +0.63
アルファ: -0.5%
最大ドローダウン: -7.5%
年率換算パフォーマンス: +11.2%
対S&P勝率: +41.7%
ソルティノレシオ: +2.36
スタッツァー指数: +0.36
トレイナーレシオ: +0.18
スターリングレシオ: +0.74
カルマーレシオ: +1.5
インフォメーションレシオ: -1.23
トラッキングエラー: +6%
下方標準偏差: +4.7%
プラス月比率: +66.7%
マイナス月比率: +33.3%
最良12ヶ月: +23%
最悪12ヶ月: +4.7%
効率性レシオ: +0.48
シャープレシオ: +1.24
セクター分散度: +8.4%
歪度: -0.08
尖度: -0.25
アップサイドポテンシャル: +3.97

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	96	$2.2億	13	1BIL 2QQQI 3SPYI 主要銘柄2026-03-31 1.BIL 2.QQQI 3.SPYI 4.DIVO 5.RDVI 6.OMAH 7.SPY 8.QQQ 9.ACIO 10.AAPL
2025-12-31	102	$2.3億	6	1BIL 2QQQI 3SPYI 主要銘柄2025-12-31 1.BIL 2.QQQI 3.SPYI 4.DIVO 5.RDVI 6.OMAH 7.SPY 8.QQQ 9.ACIO 10.DRSK
2025-09-30	96	$2.3億	40	1BIL 2QQQI 3SPYI 主要銘柄2025-09-30 1.BIL 2.QQQI 3.SPYI 4.DIVO 5.OMAH 6.RDVI 7.SPY 8.QQQ 9.IWM 10.ACIO
2025-06-30	90	$2.1億	0	1BIL 2QQQI 3SPYI 主要銘柄2025-06-30 1.BIL 2.QQQI 3.SPYI 4.DIVO 5.OMAH 6.RDVI 7.SPY 8.QQQ 9.ACIO 10.DRSK
2025-03-31	82	$2.0億	0	1BIL 2SPYI 3DIVO 主要銘柄2025-03-31 1.BIL 2.SPYI 3.DIVO 4.QQQI 5.JEPQ 6.RDVI 7.SCHD 8.SPY 9.ACIO 10.DRSK
2024-12-31	93	$2.0億	0	1SPYI 2QQQI 3JEPQ 主要銘柄2024-12-31 1.SPYI 2.QQQI 3.JEPQ 4.RDVI 5.BIL 6.SDVD 7.IYF 8.SCHD 9.IDU 10.SPY
2024-09-30	93	$1.9億	0	1BIL 2JEPQ 3RDVI 主要銘柄2024-09-30 1.BIL 2.JEPQ 3.RDVI 4.SDVD 5.SCHD 6.IDU 7.IYR 8.XLU 9.BLKCHF 10.UNH
2024-06-30	40	$1.2億	0	1BIL 2JEPQ 3RDVI 主要銘柄2024-06-30 1.BIL 2.JEPQ 3.RDVI 4.SDVD 5.BLKCHF 6.XLU 7.SPY 8.UNH 9.STWD 10.PICK
2024-03-31	65	$2.2億	0	1BIL 2SCHD 3JEPQ 主要銘柄2024-03-31 1.BIL 2.SCHD 3.JEPQ 4.IEF 5.BLKCHF 6.BLV 7.RDVI 8.NNN 9.STWD 10.XLE
2023-12-31	53	$2.0億	0	1BIL 2SCHD 3IEF 主要銘柄2023-12-31 1.BIL 2.SCHD 3.IEF 4.JEPQ 5.BLV 6.BLKCHF 7.STWD 8.NNN 9.PICK 10.JNJ
2023-09-30	42	$2.0億	0	1BIL 2IEF 3JEPQ 主要銘柄2023-09-30 1.BIL 2.IEF 3.JEPQ 4.BLV 5.SCHD 6.BLKCHF 7.STWD 8.JNJ 9.PICK 10.LHX
2023-06-30	152	$4.4億	0	1BIL 2IEF 3JEPI 主要銘柄2023-06-30 1.BIL 2.IEF 3.JEPI 4.QQQ 5.TLT 6.JEPQ 7.QQEW 8.BLV 9.DIA 10.IVW
2023-03-31	37	$1.7億	0	1BIL 2JEPI 3IEF 主要銘柄2023-03-31 1.BIL 2.JEPI 3.IEF 4.JEPQ 5.BLKCHF 6.PICK 7.JNJ 8.LHX 9.AAPL 10.LMT
2022-12-31	45	$1.5億	0	1TLT 2JEPI 3JEPQ 主要銘柄2022-12-31 1.TLT 2.JEPI 3.JEPQ 4.BLKCHF 5.PICK 6.LHX 7.JNJ 8.UNH 9.SPY 10.APD
2022-09-30	35	$8041.4万	0	1TLT 2AAPL 3JNJ 主要銘柄2022-09-30 1.TLT 2.AAPL 3.JNJ 4.BLKCHF 5.LHX 6.PICK 7.QQQ 8.SPY 9.ABBV 10.LLY
2022-06-30	60	$1.3億	0	1DGS 2UNH 3UGI 主要銘柄2022-06-30 1.DGS 2.UNH 3.UGI 4.SPY 5.ABBV 6.TXN 7.LOW 8.JNJ 9.PICK 10.LMT
2022-03-31	60	$1.3億	0	1DGS 2UNH 3UGI 主要銘柄2022-03-31 1.DGS 2.UNH 3.UGI 4.SPY 5.ABBV 6.TXN 7.LOW 8.JNJ 9.PICK 10.LMT

今四半期の持株変動

Second Half Financial Partners, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更：新規購入: Rocket Cos Inc-class A (RKT); 全売却: First Trust Rising Dividend (RDVY); 新規購入: Expedia Group INC (EXPE); 全売却: Quanta Services INC (PWR); 新規購入: Qualcomm INC (QCOM).

Second Half Financial Partners, LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	+0.4%	+59.34%	増加
2	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	+0.2%	+10.81%	増加
3	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.2%	-1.54%	減少
4	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	+0.1%	-0.54%	減少
5	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	+0.1%	+54.28%	増加
6	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	+0.1%	+14.91%	増加
7	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.1%	+0.60%	増加
8	RDVI	Ft Vest Rising Dividend Achi	-0.1%	—	変化なし
9	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.1%	+1.63%	増加
10	IYW	Ishares Ustechnology ETF	-0.1%	—	変化なし
11	OMAH	Vistashares Trg 15 Berkshire	-0.2%	—	変化なし
12	WMT	Walmart INC	-0.2%	-39.85%	減少
13	AMZN	Amazon.com INC	-0.2%	-29.34%	減少
14	V	Visa Inc-class A Shares	-0.2%	-64.70%	減少
15	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	-19.26%	減少
16	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.3%	-38.99%	減少
17	SPYI	Neos S&p 500 High Income ETF	-0.4%	—	変化なし
18	QQQI	Neos Nasdaq-100 High INC ETF	-0.8%	—	変化なし
19	RKT	Rocket Cos Inc-class A	—	NEW	新規購入
20	RDVY	First Trust Rising Dividend	—	EXIT	全売却
21	EXPE	Expedia Group INC	—	NEW	新規購入
22	PWR	Quanta Services INC	—	EXIT	全売却
23	QCOM	Qualcomm INC	—	NEW	新規購入
24	CRM	Salesforce INC	—	NEW	新規購入
25	BMY	Bristol-myers Squibb Co	—	NEW	新規購入
26	MO	Altria Group INC	—	NEW	新規購入
27	ANET	Arista Networks INC	—	NEW	新規購入
28	EXEL	Exelixis INC	—	NEW	新規購入
29	LRCX	Lam Research CORP	—	NEW	新規購入
30	FANG	Diamondback Energy INC	—	EXIT	全売却
31	PGR	Progressive CORP	—	EXIT	全売却
32	NOW	Servicenow INC	—	EXIT	全売却
33	AMT	American Tower CORP	—	EXIT	全売却
34	BR	Broadridge Financial Solutio	—	EXIT	全売却
35	CPRT	Copart INC	—	EXIT	全売却
36	CHE	Chemed CORP	—	EXIT	全売却
37	XLF	Ss Financial Select Sector	—	EXIT	全売却
38	AGX	Argan INC	—	NEW	新規購入
39	RTX	Rtx CORP	—	NEW	新規購入
40	APP	Applovin Corp-class A	—	EXIT	全売却
41	LOW	Lowe's Cos INC	—	EXIT	全売却
42	LMT	Lockheed Martin CORP	—	NEW	新規購入
43	AXP	American Express Co	—	EXIT	全売却
44	GBTC	Grayscale Bitcoin Trust ETF	—	NEW	新規購入
45	CIBR	First Trust Nasdaq Cybersecu	—	EXIT	全売却
46	XME	Ss Spdr S&p Metals Mining	—	NEW	新規購入
47	AIRR	First Trust Rba American Ind	—	EXIT	全売却
48	UGA	United States Gas Fund LP	—	NEW	新規購入
49	GRID	First Trst Nasd Cl Edg Sgiif	—	EXIT	全売却
50	DHI	Dr Horton INC	—	EXIT	全売却

FAQ

Second Half Financial Partners, LLCとはどのような機関投資家ですか？

Second Half Financial Partners, LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $2.2億、96 件のポジションが開示されています。

Second Half Financial Partners, LLCの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Second Half Financial Partners, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF (BIL) — $4300.8万 (19.4%) 2. Neos Nasdaq-100 High INC ETF (QQQI) — $2482.0万 (11.2%) 3. Neos S&p 500 High Income ETF (SPYI) — $1998.5万 (9.0%) 4. Amplify Cwp Enhan Divid ETF (DIVO) — $1850.7万 (8.3%) 5. Ft Vest Rising Dividend Achi (RDVI) — $1604.8万 (7.2%)

Second Half Financial Partners, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Second Half Financial Partners, LLCは45件の主要なポジション調整を実施しました：15件の新規ポジション開設、6件の保有増加、7件の一部売却、および17件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：新規購入: Rocket Cos Inc-class A (RKT); 全売却: First Trust Rising Dividend (RDVY); 新規購入: Expedia Group INC (EXPE); 全売却: Quanta Services INC (PWR); 新規購入: Qualcomm INC (QCOM)

Second Half Financial Partners, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくSecond Half Financial Partners, LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 31.9% • Industrials: 16.9% • Consumer Discretionary: 12.0% • Communication Services: 7.9% • Financials: 7.4% • Health Care: 7.0%