Heritage Wealth Management, Inc.

分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$2.0億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 157

Heritage Wealth Management, Inc.は最新の13F報告書で157件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$2.0億、四半期回転率は67.8%です。

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 7.53
回転率: 67.75
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 68.73
多様性: 100
ポジション規律: 85.97

直近の動向

増加 AAPL
-1.2%　-$144.3万
増加 JPM
-2.3%　-$106.1万
増加 VLO
-0.7%　$147.9万
増加 XOM
+0.3%　$101.4万
減少 CRM
-28.7%　-$102.1万
全売却 PG

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	AAPL	Apple INC	株式-IT	8.46%	+3.31%	-1.23%
2	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	4.32%	+1.60%	-2.33%
3	JCPB	Jpmorgan Core Plus Bond ETF	ETF-その他	2.97%	—	+11.11%
4	ABBV	Abbvie INC	株式-ヘルスケア	2.32%	—	-2.59%
5	CSCO	Cisco Systems INC	株式-IT	2.20%	—	-1.15%
6	VLO	Valero Energy CORP	株式-エネルギー	2.18%	+1.37%	-0.75%
7	CB	Chubb Limited	株式-金融	2.07%	—	-0.50%
8	ALL	Allstate CORP	株式-金融	1.89%	—	-0.05%
9	EVTR	Eaton Vance Total Return	ETF-その他	1.86%	—	+18.12%
10	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	1.80%	—	+1.19%
11	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	1.72%	+1.04%	+0.27%
12	MRK	Merck & Co. INC.	株式-ヘルスケア	1.71%	—	-0.17%
13	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型株	1.69%	—	+0.77%
14	CCJ	Cameco CORP	株式-エネルギー	1.63%	—	-0.33%
15	ADI	Analog Devices INC	株式-IT	1.62%	—	-3.53%
16	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	1.54%	—	-1.36%
17	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	1.49%	—	+8.79%
18	ETN	Eaton Corporation plc	株式-資本財	1.37%	—	-0.06%
19	T	At&t INC	株式-通信サービス	1.33%	—	-1.36%
20	BUFB	Innovator Ladd Allo Buff ETF	ETF-その他	1.30%	—	+6.51%
21	COP	Conocophillips	株式-エネルギー	1.30%	—	-3.09%
22	AIRR	First Trust Rba American Ind	ETF-その他	1.27%	—	+1.02%
23	SMIG	Bahl & Gaynor S/m INC Growth	ETF-その他	1.25%	—	—
24	AVGO	Broadcom INC	株式-IT	1.23%	—	-0.88%
25	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-その他	1.23%	—	+3.77%
26	JSCP	Jpmorgan Short Duration Core	ETF-その他	1.19%	—	+3.47%
27	CGCB	Cap Group Core Bond	ETF-その他	1.16%	—	+24.42%
28	DUK	Duke Energy CORP	株式-公益事業	1.05%	—	-2.78%
29	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型株・グロース	1.04%	—	+25.31%
30	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	ETF-その他	1.03%	—	-0.11%
31	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	1.03%	—	+3.65%
32	RTX	Rtx CORP	株式-資本財	1.02%	—	+0.09%
33	ORCL	Oracle CORP	株式-IT	1.00%	—	+1.82%
34	TMSL	T.rowe Prc Small-mid Cap ETF	ETF-その他	0.96%	—	+8.33%
35	JAVA	Jpmorgan Active Value ETF	ETF-その他	0.91%	—	-0.66%
36	MPC	Marathon Petroleum CORP	株式-エネルギー	0.90%	—	-11.65%
37	JGRO	Jpmorgan Active Growth ETF	ETF-その他	0.88%	—	+2.91%
38	BGIG	Bahl & Gaynor INC Growth ETF	ETF-その他	0.87%	—	—
39	COST	Costco Wholesale CORP	株式-生活必需品	0.86%	—	-0.85%
40	FCX	Freeport-mcmoran INC	株式-素材	0.86%	—	-1.50%
41	AMD	Advanced Micro Devices	株式-IT	0.77%	—	-1.79%
42	ABT	Abbott Laboratories	株式-ヘルスケア	0.75%	—	-3.28%
43	JNJ	Johnson & Johnson	株式-ヘルスケア	0.74%	—	-0.69%
44	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	0.72%	—	-0.66%
45	DWLD	Davis Select Worldwide ETF	ETF-その他	0.70%	—	+1.97%
46	EHC	Encompass Health CORP	株式-ヘルスケア	0.67%	—	-0.84%
47	BUFR	Ft Vest Lad Buffervetf-usd I	ETF-その他	0.65%	—	+2.38%
48	PSLV	Sprott Physical Silver Trust	株式-その他	0.62%	—	+18.98%
49	BNY	Bank Of New York Mellon CORP	株式-金融	0.59%	—	—
50	WM	Waste Management INC	株式-資本財	0.59%	—	—

1–50 of 157

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	157	$2.0億	68	1AAPL 2JPM 3JCPB 主要銘柄2026-03-31 1.AAPL 2.JPM 3.JCPB 4.ABBV 5.CSCO 6.VLO 7.CB 8.ALL 9.EVTR 10.NVDA
2025-12-31	258	$3.6億	15	1PG 2AAPL 3MSFT 主要銘柄2025-12-31 1.PG 2.AAPL 3.MSFT 4.USB 5.JPM 6.LLY 7.WMT 8.JNJ 9.JCPB 10.CINF
2025-09-30	248	$3.4億	24	1PG 2MSFT 3AAPL 主要銘柄2025-09-30 1.PG 2.MSFT 3.AAPL 4.USB 5.JPM 6.WMT 7.LLY 8.ABBV 9.CINF 10.JNJ
2025-06-30	239	$3.1億	0	1MSFT 2PG 3AAPL 主要銘柄2025-06-30 1.MSFT 2.PG 3.AAPL 4.USB 5.JPM 6.WMT 7.LLY 8.CINF 9.KR 10.ABBV
2025-03-31	228	$2.9億	0	1PG 2AAPL 3MSFT 主要銘柄2025-03-31 1.PG 2.AAPL 3.MSFT 4.USB 5.JPM 6.LLY 7.WMT 8.ABBV 9.CINF 10.JNJ
2024-12-31	224	$3.0億	0	1PG 2AAPL 3MSFT 主要銘柄2024-12-31 1.PG 2.AAPL 3.MSFT 4.USB 5.JPM 6.LLY 7.WMT 8.CINF 9.ABBV 10.JNJ
2024-09-30	229	$3.1億	0	1PG 2AAPL 3MSFT 主要銘柄2024-09-30 1.PG 2.AAPL 3.MSFT 4.USB 5.LLY 6.JPM 7.WMT 8.JNJ 9.ABBV 10.CINF
2024-06-30	223	$3.0億	0	1PG 2MSFT 3AAPL 主要銘柄2024-06-30 1.PG 2.MSFT 3.AAPL 4.USB 5.LLY 6.JPM 7.WMT 8.VOO 9.JNJ 10.ABBV

今四半期の持株変動

Heritage Wealth Management, Inc.の2026-03-31時点における主要なポジション変更：全売却: Procter & Gamble Co/the (PG); 全売却: Microsoft CORP (MSFT); 全売却: US Bancorp (USB); 全売却: Eli Lilly & Co (LLY); 全売却: Walmart INC (WMT).

Heritage Wealth Management, Inc.が2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	AAPL	Apple INC	+3.3%	-1.23%	減少
2	JPM	Jpmorgan Chase & Co	+1.6%	-2.33%	減少
3	VLO	Valero Energy CORP	+1.4%	-0.75%	減少
4	XOM	Exxon Mobil CORP	+1%	+0.27%	増加
5	CRM	Salesforce INC	-0.1%	-28.74%	減少
6	PG	Procter & Gamble Co/the	—	EXIT	全売却
7	MSFT	Microsoft CORP	—	EXIT	全売却
8	USB	US Bancorp	—	EXIT	全売却
9	LLY	Eli Lilly & Co	—	EXIT	全売却
10	WMT	Walmart INC	—	EXIT	全売却
11	JNJ	Johnson & Johnson	—	EXIT	全売却
12	CINF	Cincinnati Financial CORP	—	EXIT	全売却
13	KR	Kroger Co	—	EXIT	全売却
14	CVX	Chevron CORP	—	EXIT	全売却
15	CAT	Caterpillar INC	—	EXIT	全売却
16	MCD	Mcdonald's CORP	—	EXIT	全売却
17	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	—	EXIT	全売却
18	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	—	EXIT	全売却
19	DE	Deere & Co	—	EXIT	全売却
20	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	—	EXIT	全売却
21	CTAS	Cintas CORP	—	EXIT	全売却
22	KO	Coca-cola Co/the	—	EXIT	全売却
23	PM	Philip Morris International	—	EXIT	全売却
24	IBM	Intl Business Machines CORP	—	EXIT	全売却
25	KLAC	Kla CORP	—	EXIT	全売却
26	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	—	EXIT	全売却
27	PEP	Pepsico INC	—	EXIT	全売却
28	PNC	Pnc Financial Services Group	—	EXIT	全売却
29	VO	Vanguard Mid-cap ETF	—	EXIT	全売却
30	UNP	Union Pacific CORP	—	EXIT	全売却
31	SYK	Stryker CORP	—	EXIT	全売却
32	HD	Home Depot INC	—	EXIT	全売却
33	EMR	Emerson Electric Co	—	EXIT	全売却
34	QCOM	Qualcomm INC	—	EXIT	全売却
35	GE	General Electric	—	EXIT	全売却
36	FFA	First Trust Enhan Eqty INC	—	EXIT	全売却
37	HBAN	Huntington Bancshares INC	—	EXIT	全売却
38	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	—	EXIT	全売却
39	MU	Micron Technology INC	—	EXIT	全売却
40	MDLZ	Mondelez International Inc-a	—	EXIT	全売却
41	IAT	Ishares US Regional Banks Et	—	EXIT	全売却
42	CSX	Csx CORP	—	EXIT	全売却
43	VIGI	Vanguard Int Div App Indx Fd	—	EXIT	全売却
44	XPO	Xpo INC	—	EXIT	全売却
45	FNDX	Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF	—	EXIT	全売却
46	VB	Vanguard Small-cap ETF	—	EXIT	全売却
47	HON	Honeywell International INC	—	EXIT	全売却
48	PSX	Phillips 66	—	EXIT	全売却
49	AZNN	Astrazeneca Plc-spons Adr	—	EXIT	全売却
50	NSC	Norfolk Southern CORP	—	EXIT	全売却

FAQ

Heritage Wealth Management, Inc.とはどのような機関投資家ですか？

Heritage Wealth Management, Inc.はの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $2.0億、157 件のポジションが開示されています。

Heritage Wealth Management, Inc.の主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Heritage Wealth Management, Inc.の時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Apple INC (AAPL) — $1708.1万 (8.5%) 2. Jpmorgan Chase & Co (JPM) — $873.2万 (4.3%) 3. Jpmorgan Core Plus Bond ETF (JCPB) — $599.5万 (3.0%) 4. Abbvie INC (ABBV) — $469.1万 (2.3%) 5. Cisco Systems INC (CSCO) — $444.6万 (2.2%)

Heritage Wealth Management, Inc.は直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Heritage Wealth Management, Inc.は50件の主要なポジション調整を実施しました：0件の新規ポジション開設、1件の保有増加、4件の一部売却、および45件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：全売却: Procter & Gamble Co/the (PG); 全売却: Microsoft CORP (MSFT); 全売却: US Bancorp (USB); 全売却: Eli Lilly & Co (LLY); 全売却: Walmart INC (WMT)

Heritage Wealth Management, Inc.はどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくHeritage Wealth Management, Inc.の主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 40.4% • Health Care: 14.5% • Financials: 14.1% • Communication Services: 12.2% • Energy: 8.5% • Industrials: 3.8%