Vinland Capital Management Gestora de Recursos LTDA.

高頻度取引型集中投資型逆張り型

申告総資産額

$4968.0万

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 47

Vinland Capital Management Gestora de Recursos LTDA.は最新の13F報告書で47件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$4968.0万、四半期回転率は100.0%です。

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 100
回転率: 100
モメンタム／逆張り: 0
セクター集中度: 0
多様性: 90
ポジション規律: 41.02

直近の動向

全売却 XME
-100.0%　-$65.3万
全売却 VALE
-100.0%　-$65.2万
減少 NU
-98.2%　-$47.5万
全売却 EMXC
-100.0%　-$28.9万
全売却 VGK
-100.0%　-$28.2万
全売却 LLY
-100.0%　-$18.5万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位45銘柄を表示中（全47銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	✓	Ishares Tr	株式-その他	87.76%	+87.76%	NEW
2	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	8.54%	+1.63%	+4219.87%
3	STNE	StoneCo Ltd.	株式-その他	1.84%	+1.84%	NEW
4	DLO	DLocal Limited	株式-その他	0.87%	+0.87%	NEW
5	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-その他	0.71%	+0.71%	NEW
6	BBD	Banco Bradesco-adr	株式-その他	0.20%	+0.20%	NEW
7	NU	Nu Holdings Ltd.	株式-金融	0.08%	-6.18%	-98.19%
8	F	Ford Motor Co	株式-一般消費財	—	-1.97%	EXIT
9	GS	Goldman Sachs Group INC	株式-金融	—	-2.13%	EXIT
10	HAL	Halliburton Co	株式-エネルギー	—	-2.04%	EXIT
11	IBM	Intl Business Machines CORP	株式-IT	—	-1.87%	EXIT
12	IQV	Iqvia Holdings INC	株式-ヘルスケア	—	-1.95%	EXIT
13	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	ETF-その他	—	-3.54%	EXIT
14	EWJ	Ishares Msci Japan ETF	ETF-その他	—	-1.69%	EXIT
15	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	—	-1.69%	EXIT
16	JNJ	Johnson & Johnson	株式-ヘルスケア	—	-2.12%	EXIT
17	KLAC	Kla CORP	株式-IT	—	-1.84%	EXIT
18	KEYS	Keysight Technologies In	株式-IT	—	-1.99%	EXIT
19	LLY	Eli Lilly & Co	株式-ヘルスケア	—	-2.26%	EXIT
20	MU	Micron Technology INC	株式-IT	—	-1.71%	EXIT
21	MNST	Monster Beverage CORP	株式-生活必需品	—	-1.72%	EXIT
22	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	株式-IT	—	-1.61%	EXIT
23	PH	Parker Hannifin CORP	株式-資本財	—	-1.93%	EXIT
24	RL	Ralph Lauren CORP	株式-一般消費財	—	-1.98%	EXIT
25	ROK	Rockwell Automation INC	株式-資本財	—	-1.94%	EXIT
26	ROST	Ross Stores INC	株式-一般消費財	—	-1.93%	EXIT
27	XME	Ss Spdr S&p Metals Mining	ETF-その他	—	-7.98%	EXIT
28	TPR	Tapestry INC	株式-一般消費財	—	-1.96%	EXIT
29	ULTA	Ulta Beauty INC	株式-一般消費財	—	-1.99%	EXIT
30	UAL	United Airlines Holdings INC	株式-資本財	—	-1.97%	EXIT
31	VALE	Vale Sa-sp Adr	株式-素材	—	-7.96%	EXIT
32	VGK	Vanguard Ftse Europe ETF	ETF-その他	—	-3.44%	EXIT
33	VTRS	Viatris INC	株式-ヘルスケア	—	-2.03%	EXIT
34	WMT	Walmart INC	株式-生活必需品	—	-2.06%	EXIT
35	WDC	Western Digital CORP	株式-IT	—	-1.88%	EXIT
36	JNJ	Johnson & Johnson	株式-ヘルスケア	—	-1.70%	EXIT
37	STX	Seagate Technology Holdings plc	株式-IT	—	-1.88%	EXIT
38	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	—	-1.72%	EXIT
39	TIGO	Millicom International Cellular S.A.	株式-通信サービス	—	-1.75%	EXIT
40	APP	Applovin Corp-class A	株式-IT	—	-1.65%	EXIT
41	BAC	Bank Of America CORP	株式-金融	—	-1.93%	EXIT
42	CRS	Carpenter Technology	株式-資本財	—	-1.86%	EXIT
43	CAT	Caterpillar INC	株式-資本財	—	-1.92%	EXIT
44	C	Citigroup INC	株式-金融	—	-1.97%	EXIT
45	CDE	Coeur Mining INC	株式-素材	—	-1.27%	EXIT

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	47	$4968.0万	100	14642872SPY 3STNE 主要銘柄2026-03-31 1.464287 2.SPY 3.STNE 4.DLO 5.XLE 6.BBD 7.NU
2025-12-31	66	$818.4万	100	1XME 2VALE 3SPY 主要銘柄2025-12-31 1.XME 2.VALE 3.SPY 4.NU 5.EMXC 6.VGK 7.LLY 8.GS 9.JNJ 10.WMT
2025-09-30	38	$775.3万	100	1NU 2KWEB 3AUGO 主要銘柄2025-09-30 1.NU 2.KWEB 3.AUGO 4.ITA 5.XLE 6.GLW 7.KTOS 8.NEM 9.CDE 10.RBLX
2025-06-30	14	$1308.1万	100	1SPY 2MELI 主要銘柄2025-06-30 1.SPY 2.MELI
2025-03-31	26	$1.4億	0	1TIP 2SPY3G98239 主要銘柄2025-03-31 1.TIP 2.SPY 3.G98239 4.TIMB 5.ABEV 6.15234Q 7.NVDA 8.RIO 9.PBR-A 10.CIG-C
2024-12-31	42	$35.2億	0	1ITUB 2EWZ 3TIP 主要銘柄2024-12-31 1.ITUB 2.EWZ 3.TIP 4.ASHR 5.IBIT 6.SPY 7.AXIA 8.MELI
2024-09-30	51	$4253.5万	0	1ITUB 2KWEB 3NU 主要銘柄2024-09-30 1.ITUB 2.KWEB 3.NU 4.EWZ 5.PYPL 6.A 7.TGT 8.SHW 9.ZTS 10.FTNT
2024-06-30	69	$1.5億	0	1EWZ 2ITUB 3AAPL 主要銘柄2024-06-30 1.EWZ 2.ITUB 3.AAPL 4.AMZN 5.TJX 6.ROST 7.EA 8.NFLX 9.META 10.HON
2024-03-31	72	$4.0億	0	1EWZ 2IWM 3PBR 主要銘柄2024-03-31 1.EWZ 2.IWM 3.PBR 4.VALE 5.SPY 6.META 7.G98239 8.NVDA 9.CDNS 10.ITUB
2023-12-31	29	$4.0億	0	17QX 2VALE 3PBR 主要銘柄2023-12-31 1.7QX 2.VALE 3.PBR 4.EWZ 5.AAPL 6.ELP1 7.ITUB 8.GOOGL 9.BBD 10.IWM

今四半期の持株変動

Vinland Capital Management Gestora de Recursos LTDA.の2026-03-31時点における主要なポジション変更：新規購入: Ishares Tr; 新規購入: StoneCo Ltd. (STNE); 全売却: Ss Spdr S&p Metals Mining (XME) — 保有株数 -100.00%; 全売却: Vale Sa-sp Adr (VALE) — 保有株数 -100.00%; 新規購入: DLocal Limited (DLO).

Vinland Capital Management Gestora de Recursos LTDA.が2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+1.6%	+4219.87%	増加
2	XLE	Ss Energy Select Sector	+0.7%	NEW	新規購入
3	CDE	Coeur Mining INC	-1.3%	EXIT	全売却
4	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-1.6%	EXIT	全売却
5	APP	Applovin Corp-class A	-1.7%	EXIT	全売却
6	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-1.7%	EXIT	全売却
7	EWJ	Ishares Msci Japan ETF	-1.7%	EXIT	全売却
8	JNJ	Johnson & Johnson	-1.7%	EXIT	全売却
9	MU	Micron Technology INC	-1.7%	EXIT	全売却
10	MNST	Monster Beverage CORP	-1.7%	EXIT	全売却
11	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-1.7%	EXIT	全売却
12	TIGO	Millicom International Cellular S.A.	-1.8%	EXIT	全売却
13	KLAC	Kla CORP	-1.8%	EXIT	全売却
14	CRS	Carpenter Technology	-1.9%	EXIT	全売却
15	IBM	Intl Business Machines CORP	-1.9%	EXIT	全売却
16	WDC	Western Digital CORP	-1.9%	EXIT	全売却
17	STX	Seagate Technology Holdings plc	-1.9%	EXIT	全売却
18	CAT	Caterpillar INC	-1.9%	EXIT	全売却
19	PH	Parker Hannifin CORP	-1.9%	EXIT	全売却
20	BAC	Bank Of America CORP	-1.9%	EXIT	全売却
21	ROST	Ross Stores INC	-1.9%	EXIT	全売却
22	ROK	Rockwell Automation INC	-1.9%	EXIT	全売却
23	IQV	Iqvia Holdings INC	-2%	EXIT	全売却
24	TPR	Tapestry INC	-2%	EXIT	全売却
25	F	Ford Motor Co	-2%	EXIT	全売却
26	C	Citigroup INC	-2%	EXIT	全売却
27	UAL	United Airlines Holdings INC	-2%	EXIT	全売却
28	RL	Ralph Lauren CORP	-2%	EXIT	全売却
29	KEYS	Keysight Technologies In	-2%	EXIT	全売却
30	ULTA	Ulta Beauty INC	-2%	EXIT	全売却
31	VTRS	Viatris INC	-2%	EXIT	全売却
32	HAL	Halliburton Co	-2%	EXIT	全売却
33	WMT	Walmart INC	-2.1%	EXIT	全売却
34	JNJ	Johnson & Johnson	-2.1%	EXIT	全売却
35	GS	Goldman Sachs Group INC	-2.1%	EXIT	全売却
36	LLY	Eli Lilly & Co	-2.3%	EXIT	全売却
37	VGK	Vanguard Ftse Europe ETF	-3.4%	EXIT	全売却
38	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	-3.5%	EXIT	全売却
39	NU	Nu Holdings Ltd.	-6.2%	-98.19%	減少
40	VALE	Vale Sa-sp Adr	-8%	EXIT	全売却
41	XME	Ss Spdr S&p Metals Mining	-8%	EXIT	全売却
42	✓	Ishares Tr	—	NEW	新規購入
43	STNE	StoneCo Ltd.	—	NEW	新規購入
44	DLO	DLocal Limited	—	NEW	新規購入
45	BBD	Banco Bradesco-adr	—	NEW	新規購入
46	ACM	Aecom	—	—	変化なし
47	WYNN	Wynn Resorts LTD	—	—	変化なし
48	CVS	Cvs Health CORP	—	—	変化なし
49	AUGO	Aura Minerals Inc.	—	—	変化なし
50	APTV	Aptiv PLC	—	—	変化なし

FAQ

Vinland Capital Management Gestora de Recursos LTDA.とはどのような機関投資家ですか？

Vinland Capital Management Gestora de Recursos LTDA.はの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $4968.0万、47 件のポジションが開示されています。

Vinland Capital Management Gestora de Recursos LTDA.の主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Vinland Capital Management Gestora de Recursos LTDA.の時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Ishares Tr — $4360.0万 (87.8%) 2. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — $424.2万 (8.5%) 3. StoneCo Ltd. (STNE) — $91.2万 (1.8%) 4. DLocal Limited (DLO) — $43.4万 (0.9%) 5. Ss Energy Select Sector (XLE) — $35.5万 (0.7%)

Vinland Capital Management Gestora de Recursos LTDA.は直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Vinland Capital Management Gestora de Recursos LTDA.は45件の主要なポジション調整を実施しました：5件の新規ポジション開設、1件の保有増加、1件の一部売却、および38件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：新規購入: Ishares Tr; 新規購入: StoneCo Ltd. (STNE); 全売却: Ss Spdr S&p Metals Mining (XME) — 保有株数 -100.00%; 全売却: Vale Sa-sp Adr (VALE) — 保有株数 -100.00%; 新規購入: DLocal Limited (DLO)

Vinland Capital Management Gestora de Recursos LTDA.はどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくVinland Capital Management Gestora de Recursos LTDA.の主要セクター配分は以下の通りです： • Financials: 100.0%