PG

Plan Group Financial, LLC

分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$4.3億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 232

Plan Group Financial, LLCは最新の13F報告書で232件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$4.3億、四半期回転率は27.6%です。

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度
5.35
回転率
27.62
モメンタム／逆張り
100
セクター集中度
38.9
多様性
100
ポジション規律
85.66

直近の動向

  • 減少 VOO

    -30.0%　-$575.2万

  • 増加 JQUA

    +97.0%　$489.7万

  • 増加 PDBC

    +54.8%　$474.4万

  • 増加 JIVE

    +84.2%　$296.3万

  • 減少 IJR

    -28.4%　-$186.8万

  • 減少 JPM

    +0.8%　-$99.7万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位228銘柄を表示中（全232銘柄）

#ティッカー発行体資産子分類比率比率変動持株数変化4Q Trend
1BRK-ABerkshire Hathaway Inc-cl A株式-その他3.54%—+5.00%
2COWZPacer US Cash Cows 100 ETFETF-その他3.37%-0.13%+2.48%
3ACWIIshares Msci Acwi ETFETF-その他3.16%—+0.43%
4JPMJpmorgan Chase & Co株式-金融2.71%-0.55%+0.84%
5VOOVanguard S&p 500 ETFETF-大型株・グロース2.70%-1.78%-30.01%
6JQUAJpmorgan US Quality FactorETF-その他2.41%+1.02%+96.99%
7PDBCInvesco Optimum Yield DiversETF-その他2.20%+1.00%+54.84%
8COWGPacer US Lrg Cap Cows Gr LdETF-その他2.18%+0.10%+20.52%
9EDIVState Street Spdr S&p EmergiETF-その他2.11%+0.13%+16.64%
10IWRIshares Russell Mid-cap ETFETF-その他1.98%—-4.75%
11XOMExxon Mobil CORP株式-エネルギー1.96%+0.52%+6.97%
12VTIVanguard Total Stock Mkt ETFETF-その他1.88%—+7.89%
13AAPLApple INC株式-IT1.58%—+0.26%
14VIGVanguard Dividend Apprec ETFETF-その他1.55%—+11.13%
15ICVTIshares Convertible Bond ETFETF-その他1.46%—+6.36%
16IAUIshares Gold TrustETF-コモディティ1.43%+0.23%+21.23%
17JIVEJPM Interntl Value ETFETF-その他1.42%+0.62%+84.24%
18ANGLVaneck Fallen Angel High YldETF-その他1.35%—+7.92%
19MGKVanguard Mega Cap Growth ETFETF-その他1.34%—+23.89%
20REZIshars Res And Multi RealesETF-その他1.34%—+2.40%
21PFFDGlobal X US Preferred ETFETF-その他1.33%—+7.80%
22GLDSpdr Gold SharesETF-コモディティ1.32%-0.44%-23.74%
23VWOBVanguard Emerg Mkts Gov BndETF-その他1.32%—+7.28%
24SRLNSs Blackstone Sr Loan ETFETF-その他1.31%—+4.41%
25IJRIshares Core S&p Small-cap EETF-中小型株1.25%-0.62%-28.41%
26CVXChevron CORP株式-エネルギー1.17%+0.25%+4.12%
27OUNZVaneck Merk Gold ETFETF-コモディティ1.17%—+3.29%
28SGOVIshares 0-3 Month Treasury BETF-政府公債1.12%+1.12%NEW
29SLVIshares Silver TrustETF-コモディティ1.08%—+24.24%
30FMHIFirst Trust Municipal High IETF-その他1.07%—+15.92%
31JMEEJPM Sma & Mid Cap En Eq Et-uETF-その他0.95%+0.43%+94.72%
32IVVIshares Core S&p 500 ETFETF-大型株・グロース0.93%-0.44%-20.88%
33DFAIDimensional International CoETF-その他0.92%-0.37%-23.33%
34AVGOBroadcom INC株式-IT0.90%—+2.08%
35PMPhilip Morris International株式-生活必需品0.88%—+4.14%
36DFAEDimensional Emerging Core EqETF-新興国市場0.88%-0.34%-23.72%
37LVHIFranklin International Low VETF-その他0.86%-0.40%-31.94%
38AMLPAlerian Mlp ETFETF-その他0.83%+0.17%+23.61%
39XLESs Energy Select SectorETF-その他0.81%+0.81%NEW
40MOAltria Group INC株式-生活必需品0.78%+0.11%+13.10%
41BRK-BBerkshire Hathaway Inc-cl B株式-その他0.77%-0.25%-12.30%
42SOSouthern Co/the株式-公益事業0.76%—+9.88%
43PFEPfizer INC株式-ヘルスケア0.75%+0.11%+13.58%
44SHYIshares 1-3 Year Treasury BoETF-政府公債0.72%+0.14%+37.75%
45AEPAmerican Electric Power株式-公益事業0.72%+0.08%+9.40%
46TAt&t INC株式-通信サービス0.70%+0.11%+13.82%
47PDBAInvesco Agriculture Cmdtyk-1ETF-その他0.69%+0.43%+173.26%
48SPTLSs Spdr Pf Lng Trm Tsy E-usdETF-その他0.68%+0.15%+43.23%
49VZVerizon Communications INC株式-通信サービス0.68%+0.15%+14.84%
50FITBFifth Third Bancorp株式-金融0.67%+0.67%NEW
1–50 of 228

今四半期の持株変動

Plan Group Financial, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Ishares 0-3 Month Treasury B (SGOV); 新規購入: Ss Energy Select Sector (XLE); 新規購入: Fifth Third Bancorp (FITB); 全売却: Comerica INC (CMA); 新規購入: Neos S&p 500 High Income ETF (SPYI).

Plan Group Financial, LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#ティッカー発行体比率変動持株数変化アクション
1JQUAJpmorgan US Quality Factor+1%+96.99%増加
2PDBCInvesco Optimum Yield Divers+1%+54.84%増加
3JIVEJPM Interntl Value ETF+0.6%+84.24%増加
4XOMExxon Mobil CORP+0.5%+6.97%増加
5JMEEJPM Sma & Mid Cap En Eq Et-u+0.4%+94.72%増加
6PDBAInvesco Agriculture Cmdtyk-1+0.4%+173.26%増加
7XLKSs Technology Select Sector+0.3%+169.39%増加
8CVXChevron CORP+0.3%+4.12%増加
9IAUIshares Gold Trust+0.2%+21.23%増加
10BOXXAlpha Architect 1-3 Mnth Box+0.2%+111.75%増加
11TIPIshares Tips Bond ETF+0.2%+334.97%増加
12AMLPAlerian Mlp ETF+0.2%+23.61%増加
13SPTLSs Spdr Pf Lng Trm Tsy E-usd+0.2%+43.23%増加
14VZVerizon Communications INC+0.2%+14.84%増加
15EPDEnterprise Products Partners+0.2%+40.96%増加
16SHYIshares 1-3 Year Treasury Bo+0.1%+37.75%増加
17AIRRFirst Trust Rba American Ind+0.1%+160.61%増加
18EDIVState Street Spdr S&p Emergi+0.1%+16.64%増加
19IWMIshares Russell 2000 ETF+0.1%+36.10%増加
20MOAltria Group INC+0.1%+13.10%増加
21TAt&t INC+0.1%+13.82%増加
22PFEPfizer INC+0.1%+13.58%増加
23COWGPacer US Lrg Cap Cows Gr Ld+0.1%+20.52%増加
24DLRDigital Realty Trust INC+0.1%+13.86%増加
25AEPAmerican Electric Power+0.1%+9.40%増加
26COWZPacer US Cash Cows 100 ETF-0.1%+2.48%増加
27DFIPDimensional Inflation-protec-0.2%-39.49%減少
28DFCFDimensional Core Fixed INC-0.2%-36.90%減少
29HYGIshr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui-0.2%-34.89%減少
30BNDVanguard Total Bond Market-0.2%-33.03%減少
31LQDIshr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui-0.2%-36.42%減少
32EMBIshares Jp Morgan Usd Emergi-0.2%-32.82%減少
33BRK-BBerkshire Hathaway Inc-cl B-0.3%-12.30%減少
34VWOVanguard Ftse Emerging Marke-0.3%-39.62%減少
35RPGInvesco S&p 500 Pure Growth-0.3%-28.61%減少
36DFAEDimensional Emerging Core Eq-0.3%-23.72%減少
37DFAIDimensional International Co-0.4%-23.33%減少
38LVHIFranklin International Low V-0.4%-31.94%減少
39IVVIshares Core S&p 500 ETF-0.4%-20.88%減少
40GLDSpdr Gold Shares-0.4%-23.74%減少
41JPMJpmorgan Chase & Co-0.6%+0.84%増加
42IJRIshares Core S&p Small-cap E-0.6%-28.41%減少
43VOOVanguard S&p 500 ETF-1.8%-30.01%減少
44SGOVIshares 0-3 Month Treasury B—NEW新規購入
45XLESs Energy Select Sector—NEW新規購入
46FITBFifth Third Bancorp—NEW新規購入
47CMAComerica INC—EXIT全売却
48SPYINeos S&p 500 High Income ETF—NEW新規購入
49CNQCanadian Natural Resources—NEW新規購入
50CRAKVaneck Oil Refiners ETF—NEW新規購入

FAQ

Plan Group Financial, LLCとはどのような機関投資家ですか？
Plan Group Financial, LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $4.3億、232 件のポジションが開示されています。
Plan Group Financial, LLCの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、Plan Group Financial, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Berkshire Hathaway Inc-cl A (BRK-A) — $1508.1万 (3.5%) 2. Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ) — $1435.5万 (3.4%) 3. Ishares Msci Acwi ETF (ACWI) — $1348.4万 (3.2%) 4. Jpmorgan Chase & Co (JPM) — $1156.1万 (2.7%) 5. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — $1151.6万 (2.7%)
Plan Group Financial, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、Plan Group Financial, LLCは50件の主要なポジション調整を実施しました：6件の新規ポジション開設、27件の保有増加、16件の一部売却、および1件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：新規購入: Ishares 0-3 Month Treasury B (SGOV); 新規購入: Ss Energy Select Sector (XLE); 新規購入: Fifth Third Bancorp (FITB); 全売却: Comerica INC (CMA); 新規購入: Neos S&p 500 High Income ETF (SPYI)
Plan Group Financial, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくPlan Group Financial, LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Energy: 17.9% • Financials: 17.4% • Information Technology: 16.7% • Utilities: 12.4% • Consumer Staples: 9.4% • Real Estate: 8.0%