LW

Latko Wealth Management, Ltd.

セクター集中型モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$2.1億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 36

Latko Wealth Management, Ltd.は最新の13F報告書で36件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$2.1億、四半期回転率は16.7%です。

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度
37.7
回転率
16.72
モメンタム／逆張り
100
セクター集中度
100
多様性
72
ポジション規律
84.31

直近の動向

  • 減少 DIA

    -26.4%　-$740.6万

  • 減少 IVV

    -2.0%　-$314.7万

  • 増加 FNDF

    +9.7%　$317.4万

  • 増加 MSFT

    +514.8%　$227.1万

  • 増加 MRK

    +59.9%　$219.7万

  • 減少 IEI

    -19.8%　-$133.1万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#ティッカー発行体資産子分類比率比率変動持株数変化4Q Trend
1IVVIshares Core S&p 500 ETFETF-大型株・グロース21.78%-1.63%-2.04%
2QQQMInvesco Nasdaq 100 ETFETF-テック型12.45%-0.59%+2.02%
3FNDFSchwab Fndmn Intl Lrg Co ETFETF-その他9.82%+1.51%+9.67%
4DIASs Spdr Dow Jones Indus AvgETF-大型株・グロース8.81%-3.66%-26.42%
5SCHDSchwab US Dvd Equity ETFETF-その他5.31%+0.49%-1.06%
6SPYSs Spdr S&p 500 ETF Trust-usETF-大型株・グロース4.07%-0.39%-3.93%
7QQQInvesco Qqq Trust Series 1ETF-テック型3.79%-0.33%-1.67%
8DGRWWisdomtree U.s. Quality DiviETF-その他3.77%+0.40%+14.38%
9IJRIshares Core S&p Small-cap EETF-中小型株3.74%+0.22%+3.01%
10SCHGSchwab US Large-cap GrowthETF-その他3.28%+0.15%+17.84%
11VOVanguard Mid-cap ETFETF-その他3.00%-0.04%+0.33%
12IEIIshares 3-7 Year Treasury BoETF-政府公債2.55%-0.66%-19.80%
13MRKMerck & Co. INC.株式-ヘルスケア2.37%+1.07%+59.93%
14VGTVanguard Info Tech ETFETF-テック型2.10%+0.25%+23.40%
15VEAVanguard Ftse Developed ETFETF-その他2.03%+2.03%NEW
16AAPLApple INC株式-IT1.68%-0.16%-2.15%
17VOOVanguard S&p 500 ETFETF-大型株・グロース1.56%-0.02%+3.55%
18MSFTMicrosoft CORP株式-IT1.41%+1.11%+514.84%
19VUGVanguard Growth ETFETF-その他1.28%-0.53%-20.69%
20SHYIshares 1-3 Year Treasury BoETF-政府公債0.91%-0.21%-17.43%
21IJHIshares Core S&p Midcap ETFETF-その他0.60%+0.04%+5.47%
22NFLXNetflix INC株式-通信サービス0.45%+0.45%NEW
23NVDANvidia CORP株式-IT0.44%+0.18%+80.51%
24IWFIshares Russell 1000 GrowthETF-その他0.44%+0.16%+77.58%
25BIVVanguard Intermediate-term BETF-その他0.36%+0.05%+17.38%
26BRK-ABerkshire Hathaway Inc-cl A株式-その他0.35%-0.02%—
27AMZNAmazon.com INC株式-一般消費財0.28%+0.04%+30.22%
28IEFAIshares Core Msci Eafe ETFETF-その他0.26%+0.26%NEW
29CRMSalesforce INC株式-IT0.18%-0.09%-2.28%
30TXNTexas Instruments INC株式-IT0.17%+0.01%-6.16%
31BRK-BBerkshire Hathaway Inc-cl B株式-その他0.16%-0.01%—
32APHAmphenol Corp-cl A株式-IT0.13%-0.01%+0.19%
33INTUIntuit INC株式-IT0.13%-0.07%+0.33%
34VCSHVanguard S/t CORP Bond ETFETF-投資適格社債0.13%—-1.72%
35DISWalt Disney Co/the株式-通信サービス0.11%-0.02%+0.68%
36WMTWalmart INC株式-生活必需品0.10%—-5.51%

今四半期の持株変動

Latko Wealth Management, Ltd.の2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Vanguard Ftse Developed ETF (VEA); 新規購入: Netflix INC (NFLX); 新規購入: Ishares Core Msci Eafe ETF (IEFA); 減少: Ss Spdr Dow Jones Indus Avg (DIA) — 保有株数 -26.42%; 減少: Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — 保有株数 -2.04%.

Latko Wealth Management, Ltd.が2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#ティッカー発行体比率変動持株数変化アクション
1FNDFSchwab Fndmn Intl Lrg Co ETF+1.5%+9.67%増加
2MSFTMicrosoft CORP+1.1%+514.84%増加
3MRKMerck & Co. INC.+1.1%+59.93%増加
4SCHDSchwab US Dvd Equity ETF+0.5%-1.06%減少
5DGRWWisdomtree U.s. Quality Divi+0.4%+14.38%増加
6VGTVanguard Info Tech ETF+0.3%+23.40%増加
7IJRIshares Core S&p Small-cap E+0.2%+3.01%増加
8NVDANvidia CORP+0.2%+80.51%増加
9IWFIshares Russell 1000 Growth+0.2%+77.58%増加
10SCHGSchwab US Large-cap Growth+0.2%+17.84%増加
11BIVVanguard Intermediate-term B+0.1%+17.38%増加
12IJHIshares Core S&p Midcap ETF0%+5.47%増加
13AMZNAmazon.com INC0%+30.22%増加
14TXNTexas Instruments INC0%-6.16%減少
15WMTWalmart INC—-5.51%減少
16VCSHVanguard S/t CORP Bond ETF—-1.72%減少
17APHAmphenol Corp-cl A0%+0.19%増加
18BRK-BBerkshire Hathaway Inc-cl B0%—変化なし
19VOOVanguard S&p 500 ETF0%+3.55%増加
20DISWalt Disney Co/the0%+0.68%増加
21BRK-ABerkshire Hathaway Inc-cl A0%—変化なし
22VOVanguard Mid-cap ETF0%+0.33%増加
23INTUIntuit INC-0.1%+0.33%増加
24CRMSalesforce INC-0.1%-2.28%減少
25AAPLApple INC-0.2%-2.15%減少
26SHYIshares 1-3 Year Treasury Bo-0.2%-17.43%減少
27QQQInvesco Qqq Trust Series 1-0.3%-1.67%減少
28SPYSs Spdr S&p 500 ETF Trust-us-0.4%-3.93%減少
29VUGVanguard Growth ETF-0.5%-20.69%減少
30QQQMInvesco Nasdaq 100 ETF-0.6%+2.02%増加
31IEIIshares 3-7 Year Treasury Bo-0.7%-19.80%減少
32IVVIshares Core S&p 500 ETF-1.6%-2.04%減少
33DIASs Spdr Dow Jones Indus Avg-3.7%-26.42%減少
34VEAVanguard Ftse Developed ETF—NEW新規購入
35NFLXNetflix INC—NEW新規購入
36IEFAIshares Core Msci Eafe ETF—NEW新規購入

FAQ

Latko Wealth Management, Ltd.とはどのような機関投資家ですか？
Latko Wealth Management, Ltd.はの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $2.1億、36 件のポジションが開示されています。
Latko Wealth Management, Ltd.の主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、Latko Wealth Management, Ltd.の時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — $4466.7万 (21.8%) 2. Invesco Nasdaq 100 ETF (QQQM) — $2553.7万 (12.4%) 3. Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF (FNDF) — $2014.9万 (9.8%) 4. Ss Spdr Dow Jones Indus Avg (DIA) — $1806.3万 (8.8%) 5. Schwab US Dvd Equity ETF (SCHD) — $1089.5万 (5.3%)
Latko Wealth Management, Ltd.は直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、Latko Wealth Management, Ltd.は34件の主要なポジション調整を実施しました：3件の新規ポジション開設、18件の保有増加、13件の一部売却、および0件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：新規購入: Vanguard Ftse Developed ETF (VEA); 新規購入: Netflix INC (NFLX); 新規購入: Ishares Core Msci Eafe ETF (IEFA); 減少: Ss Spdr Dow Jones Indus Avg (DIA) — 保有株数 -26.42%; 減少: Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — 保有株数 -2.04%
Latko Wealth Management, Ltd.はどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくLatko Wealth Management, Ltd.の主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 53.6% • Health Care: 31.6% • Communication Services: 7.5% • Consumer Discretionary: 3.7% • Financials: 2.1% • Consumer Staples: 1.4%