CM

Cercano Management LLC

分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$23.2億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 167

Cercano Management LLCは最新の13F報告書で167件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$23.2億、四半期回転率は33.4%です。

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度
17.11
回転率
33.38
モメンタム／逆張り
100
セクター集中度
64.88
多様性
100
ポジション規律
77.49

直近の動向

  • 減少 QXO

    -55.5%　-$1.2億

  • 減少 XPO

    -61.1%　-$1.2億

  • 増加 NFLX

    +5886.7%　$5849.3万

  • 増加 RSP

    +38.7%　$3991.0万

  • 減少 MSFT

    +12.1%　-$6945.9万

  • 増加 BLDR

    +655.5%　$2654.0万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位141銘柄を表示中（全167銘柄）

#ティッカー発行体資産子分類比率比率変動持株数変化4Q Trend
1UNPUnion Pacific CORP株式-資本財11.01%+1.15%-6.73%
2MSFTMicrosoft CORP株式-IT9.72%-1.43%+12.08%
3XPOXpo INC株式-資本財6.35%-3.66%-61.12%
4RSPInvesco S&p 500 Equal WeightETF-大型株・グロース6.14%+2.27%+38.72%
5LLYEli Lilly & Co株式-ヘルスケア5.46%-0.33%-3.56%
6NVDANvidia CORP株式-IT4.70%+0.28%-0.40%
7QXOQxo INC株式-資本財4.04%-3.86%-55.50%
8METAMeta Platforms Inc-class A株式-通信サービス3.72%-0.05%-0.37%
9AMZNAmazon.com INC株式-一般消費財2.59%—+14.57%
10NFLXNetflix INC株式-通信サービス2.57%+2.53%+5886.71%
11SCHWSchwab (charles) CORP株式-金融1.58%——
12SPYSs Spdr S&p 500 ETF Trust-usETF-大型株・グロース1.57%——
13HYMBSs Spdr N Ice Hy Muni ETFETF-その他1.49%——
14BLDRBuilders Firstsource INC株式-資本財1.37%+1.17%+655.46%
15COFCapital One Financial CORP株式-金融1.37%+0.50%+83.60%
16BKSYBlacksky Technology INC株式-その他1.35%+0.47%—
17GEVGE Vernova INC株式-資本財1.25%+0.43%—
18QQQInvesco Qqq Trust Series 1ETF-テック型1.21%——
19NAUTNautilus Biotechnology INC株式-その他1.20%+0.67%—
20CEGConstellation Energy株式-公益事業1.12%-0.23%-7.76%
21SPEMState Street Sp Ptf Em ETFETF-その他1.11%-0.03%-14.52%
22GOOGLAlphabet Inc-cl A株式-通信サービス1.10%—-1.04%
23GOOGAlphabet Inc-cl C株式-通信サービス1.09%+0.35%+39.87%
24MCOMoody's CORP株式-金融1.08%-0.03%—
25UNHUnitedhealth Group INC株式-ヘルスケア1.06%-0.08%—
26VVisa Inc-class A Shares株式-金融1.01%-0.01%+0.52%
27IAUIshares Gold TrustETF-コモディティ0.97%-0.56%-48.89%
28SPGIS&p Global INC株式-金融0.96%-0.07%—
29XLKSs Technology Select SectorETF-テック型0.93%+0.39%+64.61%
30BABoeing Co/the株式-資本財0.93%—+18.61%
31XLVSs Health Care Select SectorETF-その他0.89%+0.59%+173.44%
32TICTic Solutions INC株式-その他0.82%-0.29%—
33LINLinde plc株式-素材0.78%—-1.31%
34EWWIshares Msci Mexico ETFETF-その他0.78%——
35PWRQuanta Services INC株式-資本財0.77%+0.24%-1.20%
36EWZIshares Msci Brazil ETFETF-その他0.72%—-11.50%
37APOApollo Global Management INC株式-金融0.71%-0.10%—
38EWYIshares Msci South Korea ETFETF-その他0.71%+0.22%—
39AAPLApple INC株式-IT0.70%—-1.48%
40SHWSherwin-williams Co/the株式-素材0.68%-0.13%-25.24%
41LRCXLam Research CORP株式-IT0.66%+0.19%-1.15%
42VTVVanguard Value ETFETF-その他0.59%——
43DNLIDenali Therapeutics INC株式-その他0.52%——
44COSTCostco Wholesale CORP株式-生活必需品0.46%-0.10%-37.99%
45FLKRFranklin Ftse South KoreaETF-その他0.45%——
46SPYDSs Spdr P S&p 500 Hi Div ETFETF-大型株・グロース0.43%——
47SHMSs Spdr N Ice St Muni ETFETF-その他0.43%-0.14%-34.26%
48AGGIshares Core U.s. AggregateETF-その他0.42%-0.15%-34.60%
49VNQVanguard Real Estate ETFETF-その他0.41%+0.41%NEW
50XLESs Energy Select SectorETF-その他0.40%+0.15%+0.46%
1–50 of 141

今四半期の持株変動

Cercano Management LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 全売却: Palo Alto Networks INC (PANW); 全売却: Aon plc (AON); 新規購入: Vanguard Real Estate ETF (VNQ); 新規購入: Cincinnati Financial CORP (CINF); 新規購入: James Hardie Industries plc (JHX).

Cercano Management LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#ティッカー発行体比率変動持株数変化アクション
1NFLXNetflix INC+2.5%+5886.71%増加
2RSPInvesco S&p 500 Equal Weight+2.3%+38.72%増加
3BLDRBuilders Firstsource INC+1.2%+655.46%増加
4UNPUnion Pacific CORP+1.2%-6.73%減少
5NAUTNautilus Biotechnology INC+0.7%—変化なし
6XLVSs Health Care Select Sector+0.6%+173.44%増加
7COFCapital One Financial CORP+0.5%+83.60%増加
8BKSYBlacksky Technology INC+0.5%—変化なし
9GEVGE Vernova INC+0.4%—変化なし
10XLKSs Technology Select Sector+0.4%+64.61%増加
11GOOGAlphabet Inc-cl C+0.4%+39.87%増加
12MSMorgan Stanley+0.3%+1456.26%増加
13NVDANvidia CORP+0.3%-0.40%減少
14PWRQuanta Services INC+0.2%-1.20%減少
15EWYIshares Msci South Korea ETF+0.2%—変化なし
16MCDMcdonald's CORP+0.2%+1481.23%増加
17LRCXLam Research CORP+0.2%-1.15%減少
18XLESs Energy Select Sector+0.2%+0.46%増加
19VVisa Inc-class A Shares0%+0.52%増加
20SPEMState Street Sp Ptf Em ETF0%-14.52%減少
21MCOMoody's CORP0%—変化なし
22METAMeta Platforms Inc-class A-0.1%-0.37%減少
23SPGIS&p Global INC-0.1%—変化なし
24UNHUnitedhealth Group INC-0.1%—変化なし
25DELLDell Technologies -c-0.1%-54.13%減少
26APOApollo Global Management INC-0.1%—変化なし
27COSTCostco Wholesale CORP-0.1%-37.99%減少
28SHWSherwin-williams Co/the-0.1%-25.24%減少
29SHMSs Spdr N Ice St Muni ETF-0.1%-34.26%減少
30AGGIshares Core U.s. Aggregate-0.2%-34.60%減少
31BACBank Of America CORP-0.2%-32.38%減少
32MLMMartin Marietta Materials-0.2%-51.02%減少
33DHRDanaher CORP-0.2%-40.08%減少
34CEGConstellation Energy-0.2%-7.76%減少
35JPMJpmorgan Chase & Co-0.2%-42.49%減少
36WMSAdvanced Drainage Systems In-0.3%-50.10%減少
37TICTic Solutions INC-0.3%—変化なし
38FLJPFranklin Ftse Japan ETF-0.3%-63.26%減少
39ORLYO'reilly Automotive INC-0.3%-96.65%減少
40LLYEli Lilly & Co-0.3%-3.56%減少
41BSXBoston Scientific CORP-0.6%-96.42%減少
42IAUIshares Gold Trust-0.6%-48.89%減少
43MSFTMicrosoft CORP-1.4%+12.08%増加
44XPOXpo INC-3.7%-61.12%減少
45QXOQxo INC-3.9%-55.50%減少
46PANWPalo Alto Networks INC—EXIT全売却
47AONAon plc—EXIT全売却
48VNQVanguard Real Estate ETF—NEW新規購入
49CINFCincinnati Financial CORP—NEW新規購入
50JHXJames Hardie Industries plc—NEW新規購入

FAQ

Cercano Management LLCとはどのような機関投資家ですか？
Cercano Management LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $23.2億、167 件のポジションが開示されています。
Cercano Management LLCの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、Cercano Management LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Union Pacific CORP (UNP) — $2.5億 (11.0%) 2. Microsoft CORP (MSFT) — $2.3億 (9.7%) 3. Xpo INC (XPO) — $1.5億 (6.3%) 4. Invesco S&p 500 Equal Weight (RSP) — $1.4億 (6.1%) 5. Eli Lilly & Co (LLY) — $1.3億 (5.5%)
Cercano Management LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、Cercano Management LLCは41件の主要なポジション調整を実施しました：3件の新規ポジション開設、12件の保有増加、24件の一部売却、および2件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：全売却: Palo Alto Networks INC (PANW); 全売却: Aon plc (AON); 新規購入: Vanguard Real Estate ETF (VNQ); 新規購入: Cincinnati Financial CORP (CINF); 新規購入: James Hardie Industries plc (JHX)
Cercano Management LLCはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくCercano Management LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Industrials: 36.1% • Information Technology: 22.2% • Communication Services: 11.4% • Financials: 10.8% • Health Care: 9.4% • Consumer Discretionary: 4.3%