SW

Schwallier Wealth Management LLC

逆張り型ハイクオリティ型セクター集中型

申告総資産額

$1.4億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 58

Schwallier Wealth Management LLCは最新の13F報告書で58件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$1.4億、四半期回転率は46.6%です。

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度
38.37
回転率
46.57
モメンタム／逆張り
0
セクター集中度
69.33
多様性
100
ポジション規律
78.45

直近の動向

  • 減少 PYLD

    -86.1%　-$1819.3万

  • 減少 GOVI

    -85.5%　-$717.6万

  • 減少 FLRT

    -84.1%　-$352.8万

  • 増加 SPHQ

    -1.8%　-$136.3万

  • 増加 SCHG

    +8.6%　-$22.6万

  • 増加 VTV

    -2.9%　-$97.2万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#ティッカー発行体資産子分類比率比率変動持株数変化4Q Trend
1SPHQInvesco S&p 500 Quality ETFETF-大型株・グロース20.68%+1.72%-1.80%
2VTVVanguard Value ETFETF-その他14.70%+1.22%-2.88%
3SCHGSchwab US Large-cap GrowthETF-その他14.05%+1.61%+8.57%
4SCHFSchwab Intl Equity ETFETF-その他4.33%+0.14%-7.27%
5FBNDFidelity Total Bond ETFETF-その他4.11%+4.11%NEW
6SPDWSte Str Spdr Pt Dw EU ETFETF-その他3.96%+0.15%-6.54%
7SPTLSs Spdr Pf Lng Trm Tsy E-usdETF-その他3.87%+3.87%NEW
8SMBSSchwab Mbs ETFETF-その他3.29%+3.29%NEW
9DFGXDimsnl Intr Cf In Etf-usd InETF-その他2.76%+2.76%NEW
10JMEEJPM Sma & Mid Cap En Eq Et-uETF-その他2.73%+0.18%-5.34%
11SPEMState Street Sp Ptf Em ETFETF-その他2.73%+0.18%-2.03%
12PYLDPimco Multisector Bond ActvETF-その他2.09%-11.36%-86.08%
13FLDRFidelity Low Durat Fact ETFETF-その他1.52%-0.02%-12.91%
14SPYMSte Str Spdr Pt S&p 500 ETFETF-大型株・グロース1.42%+0.09%-0.95%
15EMCBWisdomtree Em CORP BondETF-投資適格社債1.17%+1.17%NEW
16JPSTJpmorgan Ultra-short IncomeETF-その他0.99%-0.32%-33.92%
17VMBSVanguard Mortgage-backed SecETF-その他0.90%+0.90%NEW
18GOVIInvesco Equal Weight 0-30 YrETF-その他0.88%-4.47%-85.53%
19VTEBVanguard Tax-exempt Bond ETFETF-その他0.72%+0.16%+15.07%
20PTLInspire 500 ETFETF-その他0.71%+0.22%+27.99%
21VBRVanguard Small-cap Value ETFETF-その他0.69%+0.04%-4.71%
22VOEVanguard Mid-cap Value ETFETF-その他0.64%—-0.36%
23FTCSFirst Trust Capital StrengthETF-その他0.61%+0.06%+0.26%
24MPVBarings Participation Invest株式-その他0.59%+0.05%+4.17%
25WWJDInspire International ETFETF-その他0.54%+0.09%+8.41%
26AAPLApple INC株式-IT0.51%-0.05%-17.97%
27FLRTPacer Aristotle Pacific FloaETF-その他0.48%-2.19%-84.12%
28SPTBSs Spdr P Treasury ETFETF-政府公債0.45%+0.45%NEW
29NVDANvidia CORP株式-IT0.41%+0.01%-0.86%
30CWBSs Spdr Bb Conv Sec ETFETF-その他0.38%+0.38%NEW
31VIGVanguard Dividend Apprec ETFETF-その他0.37%-0.07%-21.86%
32GLDSpdr Gold SharesETF-コモディティ0.35%—-8.72%
33IEMGIshares Core Msci EmergingETF-新興国市場0.34%—+11.20%
34SCHVSchwab US Large-cap ValueETF-その他0.32%—+0.41%
35METAMeta Platforms Inc-class A株式-通信サービス0.31%-0.03%-0.27%
36DDMProshares Ultra Dow30ETF-その他0.30%+0.30%NEW
37XMHQInvesco S&p Midcap Qual ETFETF-その他0.29%—-3.70%
38IBDInspire Corporate Bond ETFETF-投資適格社債0.28%-0.02%-15.72%
39JMSTJPM Ultra-short Muni IncomeETF-その他0.28%+0.06%+11.58%
40DMAYFt Vest US Equity Deep BuffeETF-その他0.27%—+5.78%
41SYKStryker CORP株式-ヘルスケア0.27%—-0.09%
42DJANFt Vest U.s. Equity Deep BufETF-その他0.27%—+5.83%
43SCHCSchwab Intl Small-cap EquityETF-その他0.27%-0.09%-31.81%
44DSEPFt Vest U.s. Equity Deep BufETF-その他0.27%—+6.84%
45FTSMFirst Trust Enh Short Mat FdETF-その他0.27%-0.07%-30.73%
46AMZNAmazon.com INC株式-一般消費財0.26%-0.01%-0.57%
47PZAInvesco National Amt-free MuETF-その他0.25%+0.05%+11.67%
48CATCaterpillar INC株式-資本財0.23%—+0.22%
49FUMBFirst Trust Ultra Short DurETF-その他0.21%-0.36%-67.97%
50TPSCTimothy Plan US Small Cap CoETF-中小型株0.20%—-1.55%
1–50 of 58

今四半期の持株変動

Schwallier Wealth Management LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 全売却: Janus Henderson Aaa Clo ETF (JAAA); 新規購入: Fidelity Total Bond ETF (FBND); 新規購入: Ss Spdr Pf Lng Trm Tsy E-usd (SPTL); 新規購入: Schwab Mbs ETF (SMBS); 新規購入: Dimsnl Intr Cf In Etf-usd In (DFGX).

Schwallier Wealth Management LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#ティッカー発行体比率変動持株数変化アクション
1SPHQInvesco S&p 500 Quality ETF+1.7%-1.80%減少
2SCHGSchwab US Large-cap Growth+1.6%+8.57%増加
3VTVVanguard Value ETF+1.2%-2.88%減少
4PTLInspire 500 ETF+0.2%+27.99%増加
5SPEMState Street Sp Ptf Em ETF+0.2%-2.03%減少
6JMEEJPM Sma & Mid Cap En Eq Et-u+0.2%-5.34%減少
7VTEBVanguard Tax-exempt Bond ETF+0.2%+15.07%増加
8SPDWSte Str Spdr Pt Dw EU ETF+0.2%-6.54%減少
9SCHFSchwab Intl Equity ETF+0.1%-7.27%減少
10SPYMSte Str Spdr Pt S&p 500 ETF+0.1%-0.95%減少
11WWJDInspire International ETF+0.1%+8.41%増加
12JMSTJPM Ultra-short Muni Income+0.1%+11.58%増加
13FTCSFirst Trust Capital Strength+0.1%+0.26%増加
14MPVBarings Participation Invest+0.1%+4.17%増加
15PZAInvesco National Amt-free Mu+0.1%+11.67%増加
16VBRVanguard Small-cap Value ETF0%-4.71%減少
17NVDANvidia CORP0%-0.86%減少
18GLDSpdr Gold Shares—-8.72%減少
19SYKStryker CORP—-0.09%減少
20TSLATesla INC—+0.15%増加
21MSFTMicrosoft CORP—+1.04%増加
22AMZNAmazon.com INC0%-0.57%減少
23FLDRFidelity Low Durat Fact ETF0%-12.91%減少
24IBDInspire Corporate Bond ETF0%-15.72%減少
25METAMeta Platforms Inc-class A0%-0.27%減少
26AAPLApple INC-0.1%-17.97%減少
27VIGVanguard Dividend Apprec ETF-0.1%-21.86%減少
28FTSMFirst Trust Enh Short Mat Fd-0.1%-30.73%減少
29SCHCSchwab Intl Small-cap Equity-0.1%-31.81%減少
30JPSTJpmorgan Ultra-short Income-0.3%-33.92%減少
31FUMBFirst Trust Ultra Short Dur-0.4%-67.97%減少
32FLRTPacer Aristotle Pacific Floa-2.2%-84.12%減少
33GOVIInvesco Equal Weight 0-30 Yr-4.5%-85.53%減少
34PYLDPimco Multisector Bond Actv-11.4%-86.08%減少
35JAAAJanus Henderson Aaa Clo ETF—EXIT全売却
36FBNDFidelity Total Bond ETF—NEW新規購入
37SPTLSs Spdr Pf Lng Trm Tsy E-usd—NEW新規購入
38SMBSSchwab Mbs ETF—NEW新規購入
39DFGXDimsnl Intr Cf In Etf-usd In—NEW新規購入
40EMCBWisdomtree Em CORP Bond—NEW新規購入
41VMBSVanguard Mortgage-backed Sec—NEW新規購入
42SPTBSs Spdr P Treasury ETF—NEW新規購入
43CWBSs Spdr Bb Conv Sec ETF—NEW新規購入
44DDMProshares Ultra Dow30—NEW新規購入
45CMSCms Energy CORP—EXIT全売却
46XOMExxon Mobil CORP—EXIT全売却
47GOOGAlphabet Inc-cl C—EXIT全売却
48ELCVEventide High Dividend ETF—NEW新規購入
49DHRDanaher CORP—EXIT全売却
50HDHome Depot INC—EXIT全売却

FAQ

Schwallier Wealth Management LLCとはどのような機関投資家ですか？
Schwallier Wealth Management LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $1.4億、58 件のポジションが開示されています。
Schwallier Wealth Management LLCの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、Schwallier Wealth Management LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Invesco S&p 500 Quality ETF (SPHQ) — $2830.9万 (20.7%) 2. Vanguard Value ETF (VTV) — $2013.0万 (14.7%) 3. Schwab US Large-cap Growth (SCHG) — $1923.8万 (14.1%) 4. Schwab Intl Equity ETF (SCHF) — $592.3万 (4.3%) 5. Fidelity Total Bond ETF (FBND) — $562.7万 (4.1%)
Schwallier Wealth Management LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、Schwallier Wealth Management LLCは50件の主要なポジション調整を実施しました：10件の新規ポジション開設、10件の保有増加、24件の一部売却、および6件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：全売却: Janus Henderson Aaa Clo ETF (JAAA); 新規購入: Fidelity Total Bond ETF (FBND); 新規購入: Ss Spdr Pf Lng Trm Tsy E-usd (SPTL); 新規購入: Schwab Mbs ETF (SMBS); 新規購入: Dimsnl Intr Cf In Etf-usd In (DFGX)
Schwallier Wealth Management LLCはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくSchwallier Wealth Management LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 40.7% • Consumer Discretionary: 16.3% • Communication Services: 11.2% • Health Care: 10.0% • Industrials: 8.6% • Financials: 6.7%