MA
Momentum Advisors, LLC
分散投資型長期保有型ハイクオリティ型
申告総資産額
$9869.9万
報告対象四半期: 2022-12-31 · 銘柄数: 83
Momentum Advisors, LLCは最新の13F報告書で83件の保有を開示しました。申告期間は2022-12-31、保有総時価額は約$9869.9万、四半期回転率は0.0%です。
機関パーソナリティ・スノーフレーク
- 集中度
- 25.17
- 回転率
- 0
- モメンタム／逆張り
- 50
- セクター集中度
- 57.5
- 多様性
- 100
- ポジション規律
- 79.32
直近の動向
今四半期は持株変動がありません
保有マップ
新規購入増加変化なし減少
上位10銘柄の比率
今四半期の全保有銘柄
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 19.41% | — | +0.53% | |
| 2 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 10.85% | — | -6.60% | |
| 3 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 4.32% | — | -4.44% | |
| 4 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-その他 | 4.26% | — | -0.84% | |
| 5 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 4.16% | — | +39.27% | |
| 6 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-その他 | 3.71% | — | -0.05% | |
| 7 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-その他 | 2.80% | — | +64.60% | |
| 8 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 2.60% | — | -16.12% | |
| 9 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-コモディティ | 2.38% | — | -0.30% | |
| 10 | NACP | Impact Shares Naacp Minority | ETF-その他 | 1.98% | — | -1.79% | |
| 11 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-その他 | 1.94% | — | +2.54% | |
| 12 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 1.89% | — | -17.93% | |
| 13 | ESG | Flexshares Stoxx US Esg Sele | ETF-その他 | 1.78% | — | +0.41% | |
| 14 | DRSK | Aptus Defined Risk ETF | ETF-その他 | 1.75% | — | +10.55% | |
| 15 | UPS | United Parcel Service-cl B | 株式-資本財 | 1.64% | — | +0.04% | |
| 16 | VEGI | Ishares Msci Agriculture Pro | ETF-その他 | 1.63% | — | -1.58% | |
| 17 | MRNA | Moderna INC | 株式-ヘルスケア | 1.58% | — | -0.32% | |
| 18 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.57% | — | -1.65% | |
| 19 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 1.37% | — | +10.80% | |
| 20 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 1.17% | — | -8.28% | |
| 21 | SCHZ | Schwab US Aggregate Bond ETF | ETF-その他 | 1.15% | — | +31.62% | |
| 22 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 1.07% | — | -0.62% | |
| 23 | REZ | Ishars Res And Multi Reales | ETF-その他 | 0.98% | — | -3.87% | |
| 24 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.98% | — | +0.02% | |
| 25 | NFLX | Netflix INC | 株式-通信サービス | 0.92% | — | -7.93% | |
| 26 | AAAU | Goldman Sachs Physical Gold | ETF-コモディティ | 0.84% | — | +7.64% | |
| 27 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-その他 | 0.83% | — | +85.40% | |
| 28 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興国市場 | 0.76% | — | +10.54% | |
| 29 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-その他 | 0.75% | — | -5.80% | |
| 30 | ZM | Zoom Communications INC | 株式-IT | 0.74% | — | -1.36% | |
| 31 | TSLA | Tesla INC | 株式-一般消費財 | 0.71% | — | -8.82% | |
| 32 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.67% | — | -3.91% | |
| 33 | ✓ | Canadian Pacific Kansa F | 株式-その他 | 0.63% | — | -1.21% | |
| 34 | NVO | Novo-nordisk A/s-spons Adr | 株式-ヘルスケア | 0.58% | — | -1.42% | |
| 35 | SDY | Ss Spdr S&p Dividend ETF | ETF-その他 | 0.56% | — | -2.52% | |
| 36 | GS | Goldman Sachs Group INC | 株式-金融 | 0.53% | — | -0.33% | |
| 37 | BMY | Bristol-myers Squibb Co | 株式-ヘルスケア | 0.51% | — | +0.27% | |
| 38 | AON | Aon plc | 株式-金融 | 0.50% | — | -1.26% | |
| 39 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 0.49% | — | +27.52% | |
| 40 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 0.48% | — | — | |
| 41 | GBDC | Golub Capital Bdc INC | 株式-金融 | 0.46% | — | +0.16% | |
| 42 | ASML | ASML Holding N.V. | 株式-IT | 0.46% | — | -24.20% | |
| 43 | RACE | Ferrari N.V. | 株式-一般消費財 | 0.45% | — | -1.39% | |
| 44 | DSI | Ishares Esg Msci Kld 400 ETF | ETF-その他 | 0.43% | — | — | |
| 45 | ACN | Accenture plc | 株式-IT | 0.43% | — | -0.95% | |
| 46 | AZNN | Astrazeneca Plc-spons Adr | 株式-その他 | 0.42% | — | -0.03% | |
| 47 | CMG | Chipotle Mexican Grill INC | 株式-一般消費財 | 0.40% | — | -0.69% | |
| 48 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 0.40% | — | -0.59% | |
| 49 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-その他 | 0.39% | — | +61.74% | |
| 50 | RMD | Resmed INC | 株式-ヘルスケア | 0.38% | — | -0.11% |
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申告時価額推移
セクター配分
過去のセクター分布推移
四半期履歴概要
今四半期の持株変動
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|
FAQ
Momentum Advisors, LLCとはどのような機関投資家ですか？
Momentum Advisors, LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2022-12-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $9869.9万、83 件のポジションが開示されています。
Momentum Advisors, LLCの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、Momentum Advisors, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです：
1. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — $1916.0万 (19.4%)
2. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — $1070.9万 (10.8%)
3. Apple INC (AAPL) — $426.2万 (4.3%)
4. Vanguard Dividend Apprec ETF (VIG) — $420.6万 (4.3%)
5. Vanguard Value ETF (VTV) — $410.7万 (4.2%)
Momentum Advisors, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、Momentum Advisors, LLCの主要なポートフォリオ変更は記録されませんでした。保有銘柄は比較的安定しているようです。
Momentum Advisors, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくMomentum Advisors, LLCの主要セクター配分は以下の通りです：
• Information Technology: 30.0%
• Communication Services: 18.4%
• Health Care: 17.1%
• Consumer Discretionary: 13.6%
• Financials: 11.2%
• Industrials: 8.4%