Wallace Advisory Group, LLC

分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$9362.3万

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 226

Wallace Advisory Group, LLCは最新の13F報告書で226件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$9362.3万、四半期回転率は33.7%です。

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 17.53
回転率: 33.68
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 61.84
多様性: 100
ポジション規律: 78.96

直近の動向

増加 BIL
+262.7%　$540.8万
増加 CVX
-0.7%　$224.0万
増加 MRK
-0.0%　$173.2万
減少 SPEM
-79.5%　-$197.9万
減少 STIP
-56.7%　-$70.1万
減少 MSFT
-5.1%　-$66.6万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位123銘柄を表示中（全226銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	MRK	Merck & Co. INC.	株式-ヘルスケア	14.83%	+2.08%	-0.02%
2	CVX	Chevron CORP	株式-エネルギー	9.26%	+2.52%	-0.66%
3	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公債	7.97%	+5.82%	+262.69%
4	CI	THE Cigna Group	株式-ヘルスケア	3.33%	—	-0.12%
5	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	2.50%	—	-2.60%
6	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	2.17%	-0.63%	-15.72%
7	AAPL	Apple INC	株式-IT	2.08%	-0.25%	-6.46%
8	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	1.89%	-0.66%	-5.07%
9	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	1.83%	—	+15.12%
10	JNJ	Johnson & Johnson	株式-ヘルスケア	1.61%	—	-8.64%
11	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	ETF-政府公債	1.53%	—	+3.57%
12	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	1.45%	-0.17%	-4.09%
13	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	1.45%	—	-2.30%
14	AVGO	Broadcom INC	株式-IT	1.34%	—	-0.22%
15	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	ETF-コモディティ	1.14%	-0.29%	-28.01%
16	HGER	Harbor Commodity All Weather	ETF-コモディティ	1.06%	—	-25.54%
17	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-その他	1.05%	—	-7.91%
18	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型株・グロース	1.03%	-0.17%	-8.29%
19	VZ	Verizon Communications INC	株式-通信サービス	1.02%	+0.23%	+3.14%
20	MA	Mastercard INC - A	株式-金融	0.88%	-0.38%	-21.61%
21	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	0.87%	+0.32%	+79.67%
22	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-その他	0.77%	-0.50%	-41.42%
23	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	0.76%	—	-8.01%
24	TSLA	Tesla INC	株式-一般消費財	0.76%	+0.24%	+71.98%
25	V	Visa Inc-class A Shares	株式-金融	0.75%	—	-5.39%
26	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	ETF-その他	0.72%	—	-1.26%
27	ORCL	Oracle CORP	株式-IT	0.71%	-0.31%	-8.60%
28	PM	Philip Morris International	株式-生活必需品	0.71%	—	+7.34%
29	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-その他	0.70%	—	-5.86%
30	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	0.69%	+0.22%	+1.15%
31	JD	Jd.com Inc-adr	株式-一般消費財	0.67%	—	+0.64%
32	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型株・グロース	0.66%	—	-8.99%
33	CRM	Salesforce INC	株式-IT	0.61%	—	+51.81%
34	SHEL	Shell Plc-adr	株式-エネルギー	0.60%	—	+1.30%
35	T	At&t INC	株式-通信サービス	0.59%	—	+12.08%
36	SHOP	Shopify INC - Class A	株式-IT	0.59%	-0.25%	-7.43%
37	WFC	Wells Fargo & Co	株式-金融	0.58%	—	+1.42%
38	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	ETF-その他	0.58%	-0.73%	-56.68%
39	LLY	Eli Lilly & Co	株式-ヘルスケア	0.56%	-0.39%	-32.19%
40	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	0.55%	—	+0.75%
41	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	ETF-その他	0.55%	-2.06%	-79.50%
42	SPXL	Direxion Daily S&p 500 Bull	ETF-大型株・グロース	0.53%	—	+3.71%
43	CSCO	Cisco Systems INC	株式-IT	0.51%	—	-5.09%
44	BA	Boeing Co/the	株式-資本財	0.51%	—	+57.44%
45	ASML	ASML Holding N.V.	株式-IT	0.50%	—	-22.47%
46	USB	US Bancorp	株式-金融	0.50%	—	-2.71%
47	PDBC	Invesco Optimum Yield Divers	ETF-その他	0.49%	+0.49%	NEW
48	LOW	Lowe's Cos INC	株式-一般消費財	0.44%	—	+8.96%
49	SHYG	Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond	ETF-投資適格社債	0.43%	—	-7.90%
50	ABBV	Abbvie INC	株式-ヘルスケア	0.43%	—	-0.85%

1–50 of 123

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	226	$9362.3万	34	1MRK 2CVX 3BIL 主要銘柄2026-03-31 1.MRK 2.CVX 3.BIL 4.CI 5.SPY 6.AMZN 7.AAPL 8.MSFT 9.NVDA 10.JNJ
2025-12-31	239	$9531.1万	45	1MRK 2CVX 3CI 主要銘柄2025-12-31 1.MRK 2.CVX 3.CI 4.AMZN 5.SPY 6.SPEM 7.MSFT 8.AAPL 9.BIL 10.BBJP
2025-09-30	275	$1.2億	42	1MRK 2CVX 3AMZN 主要銘柄2025-09-30 1.MRK 2.CVX 3.AMZN 4.CI 5.BIL 6.MSFT 7.SPEM 8.GLDM 9.SPY 10.AAPL
2025-06-30	172	$1.4億	0	1MRK 2CVX 3AMZN 主要銘柄2025-06-30 1.MRK 2.CVX 3.AMZN 4.CI 5.AAPL 6.IVV 7.MSFT 8.TIP 9.BIL 10.SPY
2025-03-31	187	$1.4億	0	1MRK 2CVX 3AMZN 主要銘柄2025-03-31 1.MRK 2.CVX 3.AMZN 4.AAPL 5.CI 6.MSFT 7.IVV 8.BIL 9.GOOGL 10.SPY
2024-12-31	357	$1.4億	0	1MRK 2CVX 3AMZN 主要銘柄2024-12-31 1.MRK 2.CVX 3.AMZN 4.CI 5.AAPL 6.GLDM 7.MSFT 8.IVV 9.GOOGL 10.SPY
2024-09-30	348	$1.4億	0	1MRK 2CVX 3AMZN 主要銘柄2024-09-30 1.MRK 2.CVX 3.AMZN 4.CI 5.MSFT 6.IVV 7.XHLF 8.GLDM 9.AAPL 10.BBJP
2024-06-30	350	$1.4億	0	1MRK 2CVX 3AMZN 主要銘柄2024-06-30 1.MRK 2.CVX 3.AMZN 4.CI 5.MSFT 6.AAPL 7.IVV 8.XHLF 9.GLDM 10.BBJP
2024-03-31	334	$1.3億	0	1MRK 2CVX 3AMZN 主要銘柄2024-03-31 1.MRK 2.CVX 3.AMZN 4.CI 5.EJAN 6.IVV 7.MSFT 8.AAPL 9.XHLF 10.AVUV
2023-12-31	455	$1.3億	0	1MRK 2CVX 3XHLF 主要銘柄2023-12-31 1.MRK 2.CVX 3.XHLF 4.FLJH 5.CI 6.AMZN 7.IVV 8.AAPL 9.USFR 10.IEF
2023-09-30	335	$1.4億	0	1MRK 2XHLF 3CVX 主要銘柄2023-09-30 1.MRK 2.XHLF 3.CVX 4.AMZN 5.IVV 6.CI 7.AAPL 8.GLDM 9.USFR 10.IEF
2023-06-30	323	$1.3億	0	1MRK 2CVX 3SGOV 主要銘柄2023-06-30 1.MRK 2.CVX 3.SGOV 4.USFR 5.GLDM 6.IVV 7.CI 8.AMZN 9.IEF 10.STIP
2023-03-31	324	$1.3億	0	1MRK 2CVX 3SGOV 主要銘柄2023-03-31 1.MRK 2.CVX 3.SGOV 4.USFR 5.GLDM 6.IVV 7.CI 8.AMZN 9.IEF 10.STIP
2022-12-31	291	$1.3億	0	1MRK 2USFR 3CVX 主要銘柄2022-12-31 1.MRK 2.USFR 3.CVX 4.SGOV 5.CI 6.IVV 7.IEF 8.STIP 9.VUG 10.AAPL

今四半期の持株変動

Wallace Advisory Group, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更：全売却: Jpmorgan Betabuilders Japan (BBJP); 全売却: Ishares Msci India ETF (INDA); 新規購入: Invesco Optimum Yield Divers (PDBC); 全売却: Abbott Laboratories (ABT); 新規購入: Netflix INC (NFLX).

Wallace Advisory Group, LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	+5.8%	+262.69%	増加
2	CVX	Chevron CORP	+2.5%	-0.66%	減少
3	MRK	Merck & Co. INC.	+2.1%	-0.02%	減少
4	META	Meta Platforms Inc-class A	+0.3%	+79.67%	増加
5	TSLA	Tesla INC	+0.2%	+71.98%	増加
6	VZ	Verizon Communications INC	+0.2%	+3.14%	増加
7	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.2%	+1.15%	増加
8	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.2%	-4.09%	減少
9	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	-0.2%	-8.29%	減少
10	INTU	Intuit INC	-0.2%	-23.29%	減少
11	AAPL	Apple INC	-0.3%	-6.46%	減少
12	SHOP	Shopify INC - Class A	-0.3%	-7.43%	減少
13	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	-0.3%	-28.01%	減少
14	ORCL	Oracle CORP	-0.3%	-8.60%	減少
15	MA	Mastercard INC - A	-0.4%	-21.61%	減少
16	LLY	Eli Lilly & Co	-0.4%	-32.19%	減少
17	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	-0.5%	-41.42%	減少
18	AMZN	Amazon.com INC	-0.6%	-15.72%	減少
19	MSFT	Microsoft CORP	-0.7%	-5.07%	減少
20	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	-0.7%	-56.68%	減少
21	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	-2.1%	-79.50%	減少
22	BBJP	Jpmorgan Betabuilders Japan	—	EXIT	全売却
23	INDA	Ishares Msci India ETF	—	EXIT	全売却
24	PDBC	Invesco Optimum Yield Divers	—	NEW	新規購入
25	ABT	Abbott Laboratories	—	EXIT	全売却
26	NFLX	Netflix INC	—	NEW	新規購入
27	ACN	Accenture plc	—	EXIT	全売却
28	SDCI	Uscf Summerhaven Dynamic ETF	—	NEW	新規購入
29	ADBE	Adobe INC	—	EXIT	全売却
30	APP	Applovin Corp-class A	—	EXIT	全売却
31	AON	Aon plc	—	EXIT	全売却
32	AVUV	Avantis US Small Cap Value	—	NEW	新規購入
33	ABNB	Airbnb Inc-class A	—	EXIT	全売却
34	VG	Venture Global Inc-cl A	—	NEW	新規購入
35	LUV	Southwest Airlines Co	—	EXIT	全売却
36	GEV	GE Vernova INC	—	NEW	新規購入
37	ISRG	Intuitive Surgical INC	—	EXIT	全売却
38	SONY	Sony Group CORP - Sp Adr	—	EXIT	全売却
39	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	—	NEW	新規購入
40	CSX	Csx CORP	—	NEW	新規購入
41	MPC	Marathon Petroleum CORP	—	NEW	新規購入
42	SNPS	Synopsys INC	—	EXIT	全売却
43	HD	Home Depot INC	—	EXIT	全売却
44	COST	Costco Wholesale CORP	—	NEW	新規購入
45	CSGP	Costar Group INC	—	NEW	新規購入
46	CNC	Centene CORP	—	EXIT	全売却
47	EME	Emcor Group INC	—	EXIT	全売却
48	GLD	Spdr Gold Shares	—	NEW	新規購入
49	QCOM	Qualcomm INC	—	EXIT	全売却
50	CPRT	Copart INC	—	EXIT	全売却

FAQ

Wallace Advisory Group, LLCとはどのような機関投資家ですか？

Wallace Advisory Group, LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $9362.3万、226 件のポジションが開示されています。

Wallace Advisory Group, LLCの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Wallace Advisory Group, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Merck & Co. INC. (MRK) — $1388.3万 (14.8%) 2. Chevron CORP (CVX) — $866.6万 (9.3%) 3. Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF (BIL) — $745.9万 (8.0%) 4. THE Cigna Group (CI) — $312.0万 (3.3%) 5. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — $234.1万 (2.5%)

Wallace Advisory Group, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Wallace Advisory Group, LLCは50件の主要なポジション調整を実施しました：12件の新規ポジション開設、5件の保有増加、16件の一部売却、および17件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：全売却: Jpmorgan Betabuilders Japan (BBJP); 全売却: Ishares Msci India ETF (INDA); 新規購入: Invesco Optimum Yield Divers (PDBC); 全売却: Abbott Laboratories (ABT); 新規購入: Netflix INC (NFLX)

Wallace Advisory Group, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくWallace Advisory Group, LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Health Care: 35.8% • Information Technology: 17.9% • Energy: 16.5% • Communication Services: 8.2% • Consumer Discretionary: 7.3% • Financials: 7.0%