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Warwick Investment Management, Inc.

分散投資型モメンタム追随型長期保有型

申告総資産額

$6.9億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 138

Warwick Investment Management, Inc.は最新の13F報告書で138件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$6.9億、四半期回転率は15.9%です。

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度
28.5
回転率
15.91
モメンタム／逆張り
100
セクター集中度
58.71
多様性
100
ポジション規律
70.29

直近の動向

  • 増加 VGSH

    +61.3%　$1439.5万

  • 減少 SCHK

    +2.2%　-$270.1万

  • 減少 DFUS

    -37.8%　-$766.9万

  • 減少 DFAC

    -0.3%　-$217.8万

  • 増加 VUG

    +54.2%　$877.1万

  • 増加 VTC

    +46.8%　$822.9万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位137銘柄を表示中（全138銘柄）

#ティッカー発行体資産子分類比率比率変動持株数変化4Q Trend
1SCHKSchwab 1000 Index ETFETF-大型株・グロース16.26%-1.44%+2.23%
2DFACDimensional US Core Equity 2ETF-その他14.64%-1.26%-0.27%
3VTVVanguard Value ETFETF-その他10.01%+0.93%+14.07%
4VGSHVanguard Short-term TreasuryETF-政府公債5.52%+1.87%+61.31%
5VUGVanguard Growth ETFETF-その他4.61%+1.06%+54.23%
6VTCVanguard Total Corporate BndETF-投資適格社債3.83%+1.03%+46.76%
7QQQInvesco Qqq Trust Series 1ETF-テック型3.55%-0.49%-0.41%
8VIOOVanguard S&p Small-cap 600 EETF-その他3.39%+0.22%+9.82%
9VEAVanguard Ftse Developed ETFETF-その他2.78%+0.67%+36.21%
10XLRESs Real Estate Select SectorETF-その他2.73%-0.11%+0.97%
11VTIVanguard Total Stock Mkt ETFETF-その他2.24%-0.21%+1.28%
12DFUSDimensional US Eq Mkt ETFETF-その他1.63%-1.29%-37.77%
13IVOOVanguard S&p Mid-cap 400 ETFETF-その他1.46%+0.28%+28.60%
14XLESs Energy Select SectorETF-その他1.44%+0.32%-0.11%
15SPYSs Spdr S&p 500 ETF Trust-usETF-大型株・グロース1.42%-0.13%+1.93%
16VUSBVanguard Ultra Short Bond EtETF-その他1.18%+0.76%+195.76%
17VBVanguard Small-cap ETFETF-その他1.18%-0.02%+2.32%
18VGLTVanguard Long-term TreasuryETF-政府公債1.08%+0.35%+59.20%
19PHYSSprott Physical Gold Trust株式-その他1.08%+0.01%—
20DFAXDimensional World Ex US CoreETF-その他1.04%-0.11%-7.51%
21AAPLApple INC株式-IT1.02%-0.11%+2.91%
22VWOVanguard Ftse Emerging MarkeETF-新興国市場1.01%+0.38%+69.98%
23VXFVanguard Extended Market ETFETF-その他0.81%—+1.21%
24VXUSVanguard Total Intl StockETF-その他0.76%—+0.90%
25VVVanguard Large-cap ETFETF-その他0.71%—+0.21%
26VCSHVanguard S/t CORP Bond ETFETF-投資適格社債0.64%-0.13%-11.74%
27NVDANvidia CORP株式-IT0.63%—+0.59%
28SCHDSchwab US Dvd Equity ETFETF-その他0.60%+0.03%+1.28%
29VOOVanguard S&p 500 ETFETF-大型株・グロース0.59%-0.11%-5.42%
30VNQVanguard Real Estate ETFETF-その他0.52%—-6.43%
31EFAIshares Msci Eafe ETFETF-その他0.50%—-5.40%
32BIVVanguard Intermediate-term BETF-その他0.45%—-5.18%
33XOMExxon Mobil CORP株式-エネルギー0.45%+0.02%-21.91%
34MSFTMicrosoft CORP株式-IT0.44%-0.19%-2.05%
35FBNDFidelity Total Bond ETFETF-その他0.40%-0.10%-13.77%
36AMZNAmazon.com INC株式-一般消費財0.38%—+3.46%
37DFUVDimensional US Marketwide VaETF-その他0.36%—+0.36%
38GOOGLAlphabet Inc-cl A株式-通信サービス0.31%—+1.62%
39SCHFSchwab Intl Equity ETFETF-その他0.30%—-0.56%
40SCHASchwab US Small-cap ETFETF-その他0.27%—+0.30%
41GSYInvesco Ultra Short DurationETF-その他0.27%—-2.81%
42SCHXSchwab US Large-cap ETFETF-その他0.25%——
43AVGOBroadcom INC株式-IT0.23%—+4.31%
44LQDIshr Ibx Usd Invgd Cb Etf-uiETF-投資適格社債0.21%—-7.25%
45IEMGIshares Core Msci EmergingETF-新興国市場0.21%—+13.53%
46FFINFirst Finl Bankshares INC株式-金融0.21%—-13.32%
47CVXChevron CORP株式-エネルギー0.20%+0.05%+4.69%
48VGTVanguard Info Tech ETFETF-テック型0.20%—-0.56%
49OUNZVaneck Merk Gold ETFETF-コモディティ0.19%-0.10%-35.19%
50IWDIshares Russell 1000 Value EETF-その他0.19%—+0.05%
1–50 of 137

今四半期の持株変動

Warwick Investment Management, Inc.の2026-03-31時点における主要なポジション変更： 全売却: Prologis INC (PLD); 全売却: Ventas INC (VTR); 全売却: Equinix INC (EQIX); 全売却: Digital Realty Trust INC (DLR); 全売却: Camden Property Trust (CPT).

Warwick Investment Management, Inc.が2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#ティッカー発行体比率変動持株数変化アクション
1VGSHVanguard Short-term Treasury+1.9%+61.31%増加
2VUGVanguard Growth ETF+1.1%+54.23%増加
3VTCVanguard Total Corporate Bnd+1%+46.76%増加
4VTVVanguard Value ETF+0.9%+14.07%増加
5VUSBVanguard Ultra Short Bond Et+0.8%+195.76%増加
6VEAVanguard Ftse Developed ETF+0.7%+36.21%増加
7VWOVanguard Ftse Emerging Marke+0.4%+69.98%増加
8VGLTVanguard Long-term Treasury+0.4%+59.20%増加
9XLESs Energy Select Sector+0.3%-0.11%減少
10IVOOVanguard S&p Mid-cap 400 ETF+0.3%+28.60%増加
11VIOOVanguard S&p Small-cap 600 E+0.2%+9.82%増加
12CVXChevron CORP+0.1%+4.69%増加
13SCHDSchwab US Dvd Equity ETF0%+1.28%増加
14XOMExxon Mobil CORP0%-21.91%減少
15PHYSSprott Physical Gold Trust0%—変化なし
16VBVanguard Small-cap ETF0%+2.32%増加
17WELLWelltower INC-0.1%-63.93%減少
18TSLATesla INC-0.1%-6.13%減少
19OUNZVaneck Merk Gold ETF-0.1%-35.19%減少
20FBNDFidelity Total Bond ETF-0.1%-13.77%減少
21VOOVanguard S&p 500 ETF-0.1%-5.42%減少
22XLRESs Real Estate Select Sector-0.1%+0.97%増加
23DFAXDimensional World Ex US Core-0.1%-7.51%減少
24AAPLApple INC-0.1%+2.91%増加
25VCSHVanguard S/t CORP Bond ETF-0.1%-11.74%減少
26SPYSs Spdr S&p 500 ETF Trust-us-0.1%+1.93%増加
27MSFTMicrosoft CORP-0.2%-2.05%減少
28VTIVanguard Total Stock Mkt ETF-0.2%+1.28%増加
29QQQInvesco Qqq Trust Series 1-0.5%-0.41%減少
30DFACDimensional US Core Equity 2-1.3%-0.27%減少
31DFUSDimensional US Eq Mkt ETF-1.3%-37.77%減少
32SCHKSchwab 1000 Index ETF-1.4%+2.23%増加
33PLDPrologis INC—EXIT全売却
34VTRVentas INC—EXIT全売却
35EQIXEquinix INC—EXIT全売却
36DLRDigital Realty Trust INC—EXIT全売却
37CPTCamden Property Trust—EXIT全売却
38AMTAmerican Tower CORP—EXIT全売却
39AHRAmerican Healthcare Reit INC—EXIT全売却
40AVBAvalonbay Communities INC—EXIT全売却
41HRHealthcare Realty Trust INC—EXIT全売却
42REXRRexford Industrial Realty In—EXIT全売却
43SBACSba Communications CORP—EXIT全売却
44SUISun Communities INC—EXIT全売却
45PSAPublic Storage—EXIT全売却
46SCHBSchwab US Broad Market ETF—EXIT全売却
47BRXBrixmor Property Group INC—EXIT全売却
48AMHAmerican Homes 4 Rent- A—EXIT全売却
49SHYIshares 1-3 Year Treasury Bo—NEW新規購入
50COFCapital One Financial CORP—EXIT全売却

FAQ

Warwick Investment Management, Inc.とはどのような機関投資家ですか？
Warwick Investment Management, Inc.はの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $6.9億、138 件のポジションが開示されています。
Warwick Investment Management, Inc.の主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、Warwick Investment Management, Inc.の時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Schwab 1000 Index ETF (SCHK) — $1.1億 (16.3%) 2. Dimensional US Core Equity 2 (DFAC) — $1.0億 (14.6%) 3. Vanguard Value ETF (VTV) — $6904.8万 (10.0%) 4. Vanguard Short-term Treasury (VGSH) — $3807.7万 (5.5%) 5. Vanguard Growth ETF (VUG) — $3180.0万 (4.6%)
Warwick Investment Management, Inc.は直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、Warwick Investment Management, Inc.は49件の主要なポジション調整を実施しました：1件の新規ポジション開設、18件の保有増加、13件の一部売却、および17件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：全売却: Prologis INC (PLD); 全売却: Ventas INC (VTR); 全売却: Equinix INC (EQIX); 全売却: Digital Realty Trust INC (DLR); 全売却: Camden Property Trust (CPT)
Warwick Investment Management, Inc.はどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくWarwick Investment Management, Inc.の主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 37.5% • Financials: 13.1% • Energy: 10.6% • Communication Services: 8.7% • Consumer Discretionary: 8.1% • Health Care: 7.1%