JF

Joule Financial, LLC

分散投資型モメンタム追随型長期保有型

申告総資産額

$3.4億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 114

Joule Financial, LLCは最新の13F報告書で114件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$3.4億、四半期回転率は11.0%です。

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度
32.97
回転率
11.03
モメンタム／逆張り
100
セクター集中度
44.01
多様性
100
ポジション規律
70.89

直近の動向

  • 増加 IEF

    +15.5%　$400.3万

  • 減少 SCHB

    -26.4%　-$187.1万

  • 増加 SCHD

    -1.0%　$242.0万

  • 増加 VEU

    +481.8%　$155.4万

  • 増加 IUSV

    +502.3%　$136.4万

  • 減少 RSP

    -0.6%　-$17.8万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#ティッカー発行体資産子分類比率比率変動持株数変化4Q Trend
1BNDVanguard Total Bond MarketETF-その他19.68%-0.27%+2.08%
2RSPInvesco S&p 500 Equal WeightETF-大型株・グロース12.25%-0.40%-0.61%
3IEFIshares 7-10 Year Treasury BETF-政府公債9.13%+0.94%+15.51%
4LQDIshr Ibx Usd Invgd Cb Etf-uiETF-投資適格社債8.48%-0.16%+2.11%
5SCHDSchwab US Dvd Equity ETFETF-その他7.25%+0.52%-0.96%
6SCHASchwab US Small-cap ETFETF-その他6.75%-0.10%-0.74%
7VEAVanguard Ftse Developed ETFETF-その他2.52%—-1.46%
8VWOVanguard Ftse Emerging MarkeETF-新興国市場2.30%—-0.95%
9TLTIshares 20+ Year Treasury BdETF-政府公債1.75%—-0.53%
10SCHESchwab Emrg Mrkts Eqty ETFETF-その他1.51%—+0.53%
11VGTVanguard Info Tech ETFETF-テック型1.38%-0.17%-1.69%
12SCHBSchwab US Broad Market ETFETF-その他1.30%-0.60%-26.39%
13VFHVanguard Financials ETFETF-その他1.07%+0.13%+29.41%
14PAYSPaysign INC株式-その他1.06%+0.11%—
15VDCVanguard Consumer Staple ETFETF-その他1.03%+0.05%+2.26%
16GOOGLAlphabet Inc-cl A株式-通信サービス1.02%-0.16%-3.11%
17VISVanguard Industrials ETFETF-その他1.01%—-0.44%
18VOXVanguard Communication ServiETF-その他0.94%-0.13%-2.34%
19VHTVanguard Health Care ETFETF-その他0.85%—+1.40%
20VCRVanguard Consumer Discre ETFETF-その他0.76%—+5.05%
21XLESs Energy Select SectorETF-その他0.68%—-31.80%
22AAPLApple INC株式-IT0.60%+0.17%+54.18%
23CSCOCisco Systems INC株式-IT0.58%—+2.63%
24VEUVanguard Ftse All-world Ex-uETF-その他0.54%+0.45%+481.83%
25BEBloom Energy Corp- A株式-資本財0.50%—-33.06%
26CIENCiena CORP株式-IT0.50%-0.15%-52.64%
27BIDUBaidu INC - Spon Adr株式-通信サービス0.49%+0.18%+92.79%
28IUSVIshares Core S&p U.s. ValueETF-その他0.48%+0.40%+502.26%
29IGVIshares Expanded Tech-softwaETF-テック型0.47%+0.47%NEW
30TSLATesla INC株式-一般消費財0.46%-0.12%-2.09%
31VPUVanguard Utilities ETFETF-その他0.42%—+0.03%
32SPYGSs Spdr P S&p 500 Growth ETFETF-大型株・グロース0.39%+0.31%+437.83%
33SNOWSnowflake INC株式-IT0.33%-0.16%+2.34%
34XOMExxon Mobil CORP株式-エネルギー0.33%+0.10%+3.07%
35IUSBIshr Cr Unvrse Usd Bd Etf-uiETF-その他0.33%+0.33%NEW
36CCJCameco CORP株式-エネルギー0.33%+0.05%-0.53%
37CMICummins INC株式-資本財0.32%—-1.32%
38PFEPfizer INC株式-ヘルスケア0.30%+0.30%NEW
39BABAAlibaba Group Holding-sp Adr株式-一般消費財0.29%-0.06%+0.21%
40JPMJpmorgan Chase & Co株式-金融0.29%-0.05%-6.14%
41SCHXSchwab US Large-cap ETFETF-その他0.28%-0.06%-13.11%
42CATCaterpillar INC株式-資本財0.25%—-1.13%
43VAWVanguard Materials ETFETF-その他0.25%—+0.37%
44KRKroger Co株式-生活必需品0.25%—+1.05%
45DEDeere & Co株式-資本財0.23%—-1.40%
46PGProcter & Gamble Co/the株式-生活必需品0.23%—+1.60%
47MSFTMicrosoft CORP株式-IT0.23%-0.08%-0.61%
48CVXChevron CORP株式-エネルギー0.22%+0.05%-0.22%
49FSLRFirst Solar INC株式-IT0.22%-0.09%-3.86%
50SCHMSchwab US Mid Cap ETFETF-その他0.21%—-7.63%
1–50 of 114

今四半期の持株変動

Joule Financial, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 全売却: Lyft Inc-a (LYFT); 新規購入: Ishares Expanded Tech-softwa (IGV); 新規購入: Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui (IUSB); 新規購入: Pfizer INC (PFE); 全売却: Sofi Technologies INC (SOFI).

Joule Financial, LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#ティッカー発行体比率変動持株数変化アクション
1IEFIshares 7-10 Year Treasury B+0.9%+15.51%増加
2SCHDSchwab US Dvd Equity ETF+0.5%-0.96%減少
3VEUVanguard Ftse All-world Ex-u+0.5%+481.83%増加
4IUSVIshares Core S&p U.s. Value+0.4%+502.26%増加
5SPYGSs Spdr P S&p 500 Growth ETF+0.3%+437.83%増加
6BIDUBaidu INC - Spon Adr+0.2%+92.79%増加
7AAPLApple INC+0.2%+54.18%増加
8VFHVanguard Financials ETF+0.1%+29.41%増加
9PAYSPaysign INC+0.1%—変化なし
10XOMExxon Mobil CORP+0.1%+3.07%増加
11VDCVanguard Consumer Staple ETF+0.1%+2.26%増加
12CVXChevron CORP+0.1%-0.22%減少
13CCJCameco CORP+0.1%-0.53%減少
14JPMJpmorgan Chase & Co-0.1%-6.14%減少
15SCHXSchwab US Large-cap ETF-0.1%-13.11%減少
16OKLOOklo INC-0.1%-0.87%減少
17BABAAlibaba Group Holding-sp Adr-0.1%+0.21%増加
18SCHVSchwab US Large-cap Value-0.1%-31.45%減少
19MSFTMicrosoft CORP-0.1%-0.61%減少
20FSLRFirst Solar INC-0.1%-3.86%減少
21SCHASchwab US Small-cap ETF-0.1%-0.74%減少
22TSLATesla INC-0.1%-2.09%減少
23VOXVanguard Communication Servi-0.1%-2.34%減少
24GLDSpdr Gold Shares-0.1%-54.89%減少
25CIENCiena CORP-0.2%-52.64%減少
26SNOWSnowflake INC-0.2%+2.34%増加
27GOOGLAlphabet Inc-cl A-0.2%-3.11%減少
28LQDIshr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui-0.2%+2.11%増加
29VGTVanguard Info Tech ETF-0.2%-1.69%減少
30IVVIshares Core S&p 500 ETF-0.2%-78.13%減少
31IBMIntl Business Machines CORP-0.3%-47.77%減少
32BNDVanguard Total Bond Market-0.3%+2.08%増加
33AMZNAmazon.com INC-0.3%-55.65%減少
34RSPInvesco S&p 500 Equal Weight-0.4%-0.61%減少
35SCHBSchwab US Broad Market ETF-0.6%-26.39%減少
36LYFTLyft Inc-a—EXIT全売却
37IGVIshares Expanded Tech-softwa—NEW新規購入
38IUSBIshr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui—NEW新規購入
39PFEPfizer INC—NEW新規購入
40SOFISofi Technologies INC—EXIT全売却
41VOVanguard Mid-cap ETF—NEW新規購入
42SCHOSchwab Short-term US Treas—EXIT全売却
43MBBIshares Mbs ETF—NEW新規購入
44USIGIshares Broad Usd Investment—NEW新規購入
45LRGFIshares US Equity Factor ETF—NEW新規購入
46VWOBVanguard Emerg Mkts Gov Bnd—NEW新規購入
47IUSGIshares Core S&p U.s. Growth—NEW新規購入
48SQQQProshares Ultrapro Short Qqq—EXIT全売却
49VYMVanguard High Dvd Yield ETF—NEW新規購入
50VVisa Inc-class A Shares—EXIT全売却

FAQ

Joule Financial, LLCとはどのような機関投資家ですか？
Joule Financial, LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $3.4億、114 件のポジションが開示されています。
Joule Financial, LLCの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、Joule Financial, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Vanguard Total Bond Market (BND) — $6757.2万 (19.7%) 2. Invesco S&p 500 Equal Weight (RSP) — $4205.9万 (12.3%) 3. Ishares 7-10 Year Treasury B (IEF) — $3133.3万 (9.1%) 4. Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui (LQD) — $2912.3万 (8.5%) 5. Schwab US Dvd Equity ETF (SCHD) — $2489.0万 (7.3%)
Joule Financial, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、Joule Financial, LLCは49件の主要なポジション調整を実施しました：10件の新規ポジション開設、13件の保有増加、21件の一部売却、および5件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：全売却: Lyft Inc-a (LYFT); 新規購入: Ishares Expanded Tech-softwa (IGV); 新規購入: Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui (IUSB); 新規購入: Pfizer INC (PFE); 全売却: Sofi Technologies INC (SOFI)
Joule Financial, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくJoule Financial, LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 24.4% • Industrials: 18.1% • Communication Services: 12.9% • Financials: 9.6% • Consumer Discretionary: 9.5% • Energy: 8.3%