GP
Gray Private Wealth, LLC
モメンタム追随型集中投資型セクター集中型
申告総資産額
$2.0億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 50
Gray Private Wealth, LLCは最新の13F報告書で50件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$2.0億、四半期回転率は6.1%です。
機関パーソナリティ・スノーフレーク
- 集中度
- 94.24
- 回転率
- 6.13
- モメンタム／逆張り
- 100
- セクター集中度
- 89.12
- 多様性
- 100
- ポジション規律
- 66.83
直近の動向
減少 IVV
-0.6% -$490.7万
増加 HDV
+2.4% $90.4万
増加 EFA
+2.8% $47.0万
増加 IWM
+2.5% $33.0万
減少 IWB
-0.1% -$147.0万
増加 VNQ
+3.2% $27.6万
保有マップ
新規購入増加変化なし減少
上位10銘柄の比率
今四半期の全保有銘柄
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 44.67% | -1.10% | -0.63% | |
| 2 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-その他 | 15.29% | -0.28% | -0.10% | |
| 3 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 6.20% | +0.41% | +2.78% | |
| 4 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型株 | 5.21% | +0.31% | +2.52% | |
| 5 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-その他 | 4.15% | +0.25% | +3.21% | |
| 6 | DGRW | Wisdomtree U.s. Quality Divi | ETF-その他 | 3.82% | +0.11% | +2.00% | |
| 7 | HDV | Ishares Core High Dividend E | ETF-その他 | 3.65% | +0.55% | +2.35% | |
| 8 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 1.89% | +0.08% | -1.21% | |
| 9 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 1.85% | -0.20% | -4.32% | |
| 10 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型株・グロース | 1.76% | +0.03% | -0.50% | |
| 11 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 1.48% | -0.14% | -5.50% | |
| 12 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-その他 | 0.86% | +0.03% | -0.97% | |
| 13 | IYR | Ishares US Real Estate ETF | ETF-その他 | 0.83% | -0.03% | -6.94% | |
| 14 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.79% | -0.02% | +22.64% | |
| 15 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 0.39% | -0.02% | +0.67% | |
| 16 | ORCL | Oracle CORP | 株式-IT | 0.38% | -0.12% | -1.52% | |
| 17 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.38% | +0.02% | +8.59% | |
| 18 | MRK | Merck & Co. INC. | 株式-ヘルスケア | 0.38% | +0.06% | — | |
| 19 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-その他 | 0.37% | -0.05% | -5.79% | |
| 20 | MCD | Mcdonald's CORP | 株式-一般消費財 | 0.34% | +0.01% | -0.09% | |
| 21 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-その他 | 0.34% | -0.04% | -12.67% | |
| 22 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-テック型 | 0.30% | -0.01% | — | |
| 23 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.29% | — | +4.39% | |
| 24 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.28% | -0.02% | -1.46% | |
| 25 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 0.26% | +0.03% | +8.33% | |
| 26 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 0.25% | — | -5.25% | |
| 27 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-その他 | 0.23% | — | -1.12% | |
| 28 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 0.22% | +0.22% | NEW | |
| 29 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-その他 | 0.21% | +0.01% | — | |
| 30 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.21% | -0.06% | -12.00% | |
| 31 | HCA | Hca Healthcare INC | 株式-ヘルスケア | 0.21% | — | -6.73% | |
| 32 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.18% | -0.01% | — | |
| 33 | AVGO | Broadcom INC | 株式-IT | 0.17% | -0.02% | -2.63% | |
| 34 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-その他 | 0.16% | +0.01% | — | |
| 35 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.16% | — | — | |
| 36 | XVV | Ishares Esg Select Screened | ETF-その他 | 0.16% | — | — | |
| 37 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.15% | +0.05% | — | |
| 38 | XLI | Ss Industrial Select Sector | ETF-その他 | 0.14% | +0.01% | — | |
| 39 | DVY | Ishares Select Dividend ETF | ETF-その他 | 0.13% | +0.01% | — | |
| 40 | TMO | Thermo Fisher Scientific INC | 株式-ヘルスケア | 0.13% | -0.01% | +1.57% | |
| 41 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-その他 | 0.12% | -0.01% | — | |
| 42 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.12% | +0.01% | +12.22% | |
| 43 | HD | Home Depot INC | 株式-一般消費財 | 0.12% | -0.01% | -7.46% | |
| 44 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 0.12% | -0.01% | — | |
| 45 | NBBK | Nb Bancorp INC | 株式-その他 | 0.11% | +0.01% | — | |
| 46 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-その他 | 0.11% | — | — | |
| 47 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-その他 | 0.11% | +0.11% | NEW | |
| 48 | BAC | Bank Of America CORP | 株式-金融 | 0.11% | +0.11% | NEW | |
| 49 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.10% | -0.01% | -2.08% | |
| 50 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-その他 | 0.10% | — | — |
申告時価額推移
セクター配分
過去のセクター分布推移
四半期履歴概要
今四半期の持株変動
Gray Private Wealth, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI); 全売却: Ishares Russell 2000 Growth (IWO); 新規購入: Ss Energy Select Sector (XLE); 新規購入: Bank Of America CORP (BAC); 全売却: Ss Comm Select Sector Spdr (XLC).
FAQ
Gray Private Wealth, LLCとはどのような機関投資家ですか？
Gray Private Wealth, LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $2.0億、50 件のポジションが開示されています。
Gray Private Wealth, LLCの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、Gray Private Wealth, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです：
1. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — $8881.4万 (44.7%)
2. Ishares Russell 1000 ETF (IWB) — $3040.2万 (15.3%)
3. Ishares Msci Eafe ETF (EFA) — $1233.1万 (6.2%)
4. Ishares Russell 2000 ETF (IWM) — $1036.8万 (5.2%)
5. Vanguard Real Estate ETF (VNQ) — $826.1万 (4.2%)
Gray Private Wealth, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、Gray Private Wealth, LLCは36件の主要なポジション調整を実施しました：3件の新規ポジション開設、11件の保有増加、20件の一部売却、および2件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：新規購入: Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI); 全売却: Ishares Russell 2000 Growth (IWO); 新規購入: Ss Energy Select Sector (XLE); 新規購入: Bank Of America CORP (BAC); 全売却: Ss Comm Select Sector Spdr (XLC)
Gray Private Wealth, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくGray Private Wealth, LLCの主要セクター配分は以下の通りです：
• Information Technology: 49.5%
• Consumer Discretionary: 13.3%
• Health Care: 11.0%
• Communication Services: 10.5%
• Financials: 9.5%
• Consumer Staples: 3.9%