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Aerodigm Wealth, LLC

分散投資型モメンタム追随型セクター集中型

申告総資産額

$2.7億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 86

Aerodigm Wealth, LLCは最新の13F報告書で86件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$2.7億、四半期回転率は11.7%です。

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度
18.22
回転率
11.68
モメンタム／逆張り
100
セクター集中度
84.44
多様性
100
ポジション規律
82.82

直近の動向

  • 減少 TSLA

    -34.6%　-$150.7万

  • 減少 MSFT

    -9.6%　-$140.9万

  • 減少 ITOT

    +2.8%　-$46.3万

  • 増加 VGIT

    +10.7%　$139.2万

  • 増加 DFSD

    +20.2%　$119.5万

  • 減少 AAPL

    -4.3%　-$66.7万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#ティッカー発行体資産子分類比率比率変動持株数変化4Q Trend
1ITOTIshares Core S&p Total U.s.ETF-その他11.59%-0.48%+2.85%
2IDEVIshares Core Msci Dev MktsETF-その他8.41%+0.16%+3.13%
3DFACDimensional US Core Equity 2ETF-その他5.90%-0.20%+1.08%
4VGITVanguard Intermediate-term TETF-その他5.74%+0.39%+10.75%
5VEAVanguard Ftse Developed ETFETF-その他5.59%-0.08%-1.51%
6AVDVAvantis Intl S/c Value ETFETF-その他5.28%+0.26%+1.66%
7DFEMDimensional Emrg Mrkt CoreETF-その他5.15%+0.28%+3.85%
8VTIVanguard Total Stock Mkt ETFETF-その他4.51%—+4.94%
9DISVDimensional International SmETF-その他2.96%+0.04%-0.11%
10BOXXAlpha Architect 1-3 Mnth BoxETF-その他2.90%+2.90%NEW
11DFSDDimensional Short DurationETF-その他2.69%+0.39%+20.20%
12SPDWSte Str Spdr Pt Dw EU ETFETF-その他2.67%-0.01%-0.56%
13DFAXDimensional World Ex US CoreETF-その他2.65%-0.04%-2.46%
14BSVOEA Bridgeway Omni Sm-Cp ValETF-その他2.56%+0.26%+4.76%
15SPTMSs Spdr P S&p 1500 Comp ETFETF-その他2.42%-0.18%-0.44%
16AAPLApple INC株式-IT2.10%-0.32%-4.29%
17VTIPVanguard Short-term TipsETF-その他1.87%+0.23%+15.78%
18IEMGIshares Core Msci EmergingETF-新興国市場1.63%—-4.61%
19DFIVDimensional International VaETF-その他1.33%+0.04%—
20VWOVanguard Ftse Emerging MarkeETF-新興国市場1.28%—-1.60%
21MSFTMicrosoft CORP株式-IT1.19%-0.58%-9.60%
22WMTWalmart INC株式-生活必需品1.17%+0.27%+19.92%
23AVUVAvantis US Small Cap ValueETF-中小型株1.06%+0.08%+3.42%
24DFATDimensional US Target ValueETF-その他1.00%+0.01%-1.55%
25IEIIshares 3-7 Year Treasury BoETF-政府公債0.90%——
26DFICDimensional International CoETF-その他0.78%——
27IVVIshares Core S&p 500 ETFETF-大型株・グロース0.76%—+0.72%
28NVDANvidia CORP株式-IT0.68%-0.22%-17.26%
29TSLATesla INC株式-一般消費財0.67%-0.60%-34.55%
30DFSVDimensional US Small Cap ValETF-中小型株0.64%+0.02%—
31BSVVanguard Short-term Bond ETFETF-その他0.62%—+1.54%
32AVEMAvantis Emerging Markets EqETF-新興国市場0.57%—-5.42%
33MRSHMarsh & Mclennan Cos株式-金融0.54%-0.05%—
34WFCWells Fargo & Co株式-金融0.54%-0.12%-2.27%
35QQQInvesco Qqq Trust Series 1ETF-テック型0.49%-0.06%-1.39%
36AMZNAmazon.com INC株式-一般消費財0.45%-0.17%-17.38%
37COSTCostco Wholesale CORP株式-生活必需品0.42%—-8.74%
38DFUVDimensional US Marketwide VaETF-その他0.31%——
39VYMVanguard High Dvd Yield ETFETF-その他0.28%——
40MDYState Street Spdr S&p MidcapETF-その他0.27%——
41VIGVanguard Dividend Apprec ETFETF-その他0.27%—+0.09%
42VOOVanguard S&p 500 ETFETF-大型株・グロース0.27%—+1.86%
43SCHDSchwab US Dvd Equity ETFETF-その他0.27%—+0.83%
44SCHXSchwab US Large-cap ETFETF-その他0.26%—-2.96%
45DFSBDim Glb Sustain Fix INC ETFETF-その他0.26%——
46GOOGLAlphabet Inc-cl A株式-通信サービス0.26%-0.13%-26.71%
47DFNMDimensional National Muni BdETF-その他0.25%+0.11%+89.51%
48GOOGAlphabet Inc-cl C株式-通信サービス0.25%-0.05%-6.69%
49EEMIshares Msci Emerging MarketETF-新興国市場0.24%—-5.43%
50IQLTIshares Msci International QETF-その他0.23%——
1–50 of 86

今四半期の持株変動

Aerodigm Wealth, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Alpha Architect 1-3 Mnth Box (BOXX); 全売却: Broadcom INC (AVGO); 全売却: Ishares Core S&p Midcap ETF (IJH); 全売却: Vanguard Tot World Stk ETF (VT); 全売却: Ishares Core Msci Eafe ETF (IEFA).

Aerodigm Wealth, LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#ティッカー発行体比率変動持株数変化アクション
1VGITVanguard Intermediate-term T+0.4%+10.75%増加
2DFSDDimensional Short Duration+0.4%+20.20%増加
3DFEMDimensional Emrg Mrkt Core+0.3%+3.85%増加
4WMTWalmart INC+0.3%+19.92%増加
5AVDVAvantis Intl S/c Value ETF+0.3%+1.66%増加
6BSVOEA Bridgeway Omni Sm-Cp Val+0.3%+4.76%増加
7VTIPVanguard Short-term Tips+0.2%+15.78%増加
8IDEVIshares Core Msci Dev Mkts+0.2%+3.13%増加
9DFNMDimensional National Muni Bd+0.1%+89.51%増加
10AVUVAvantis US Small Cap Value+0.1%+3.42%増加
11DISVDimensional International Sm0%-0.11%減少
12DFIVDimensional International Va0%—変化なし
13ETEnergy Transfer LP0%+28.20%増加
14XOMExxon Mobil CORP0%—変化なし
15DFSVDimensional US Small Cap Val0%—変化なし
16DFATDimensional US Target Value0%-1.55%減少
17SPDWSte Str Spdr Pt Dw EU ETF0%-0.56%減少
18BRK-BBerkshire Hathaway Inc-cl B0%-24.44%減少
19DFAXDimensional World Ex US Core0%-2.46%減少
20LLYEli Lilly & Co-0.1%-9.36%減少
21GOOGAlphabet Inc-cl C-0.1%-6.69%減少
22VVisa Inc-class A Shares-0.1%-22.13%減少
23MRSHMarsh & Mclennan Cos-0.1%—変化なし
24QQQInvesco Qqq Trust Series 1-0.1%-1.39%減少
25VEAVanguard Ftse Developed ETF-0.1%-1.51%減少
26WFCWells Fargo & Co-0.1%-2.27%減少
27GOOGLAlphabet Inc-cl A-0.1%-26.71%減少
28AMZNAmazon.com INC-0.2%-17.38%減少
29SPTMSs Spdr P S&p 1500 Comp ETF-0.2%-0.44%減少
30DFACDimensional US Core Equity 2-0.2%+1.08%増加
31NVDANvidia CORP-0.2%-17.26%減少
32AAPLApple INC-0.3%-4.29%減少
33ITOTIshares Core S&p Total U.s.-0.5%+2.85%増加
34MSFTMicrosoft CORP-0.6%-9.60%減少
35TSLATesla INC-0.6%-34.55%減少
36BOXXAlpha Architect 1-3 Mnth Box—NEW新規購入
37AVGOBroadcom INC—EXIT全売却
38IJHIshares Core S&p Midcap ETF—EXIT全売却
39VTVanguard Tot World Stk ETF—EXIT全売却
40IEFAIshares Core Msci Eafe ETF—EXIT全売却
41SCHFSchwab Intl Equity ETF—EXIT全売却
42CRMSalesforce INC—EXIT全売却
43FLJPFranklin Ftse Japan ETF—NEW新規購入
44JPMJpmorgan Chase & Co—EXIT全売却
45ABBVAbbvie INC—EXIT全売却
46HDHome Depot INC—EXIT全売却
47NKENike INC -cl B—EXIT全売却
48KMIKinder Morgan INC—NEW新規購入
49CMICummins INC—EXIT全売却
50RTXRtx CORP—EXIT全売却

FAQ

Aerodigm Wealth, LLCとはどのような機関投資家ですか？
Aerodigm Wealth, LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $2.7億、86 件のポジションが開示されています。
Aerodigm Wealth, LLCの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、Aerodigm Wealth, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Ishares Core S&p Total U.s. (ITOT) — $3080.7万 (11.6%) 2. Ishares Core Msci Dev Mkts (IDEV) — $2233.5万 (8.4%) 3. Dimensional US Core Equity 2 (DFAC) — $1568.2万 (5.9%) 4. Vanguard Intermediate-term T (VGIT) — $1524.9万 (5.7%) 5. Vanguard Ftse Developed ETF (VEA) — $1484.1万 (5.6%)
Aerodigm Wealth, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、Aerodigm Wealth, LLCは46件の主要なポジション調整を実施しました：3件の新規ポジション開設、13件の保有増加、18件の一部売却、および12件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：新規購入: Alpha Architect 1-3 Mnth Box (BOXX); 全売却: Broadcom INC (AVGO); 全売却: Ishares Core S&p Midcap ETF (IJH); 全売却: Vanguard Tot World Stk ETF (VT); 全売却: Ishares Core Msci Eafe ETF (IEFA)
Aerodigm Wealth, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくAerodigm Wealth, LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 45.3% • Consumer Staples: 19.7% • Consumer Discretionary: 16.1% • Financials: 8.3% • Communication Services: 5.7% • Health Care: 3.5%