EC
Epacria Capital Partners, LLC
モメンタム追随型セクター集中型ハイクオリティ型
申告総資産額
$1.3億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 29
EPACRIA CAPITAL PARTNERS, LLCは最新の13F報告書で29件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$1.3億、四半期回転率は14.9%です。
機関パーソナリティ・スノーフレーク
- 集中度
- 31.8
- 回転率
- 14.88
- モメンタム／逆張り
- 100
- セクター集中度
- 91.17
- 多様性
- 58
- ポジション規律
- 88.37
直近の動向
増加 CNQ
+2.2% $363.8万
増加 MRX
+293.8% $227.8万
減少 BTI
-8.0% -$88.7万
増加 BSM
0.0% $106.3万
減少 DHT
-82.5% -$81.3万
増加 VIRT
0.0% $88.0万
保有マップ
新規購入増加変化なし減少
上位10銘柄の比率
今四半期の全保有銘柄
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PM | Philip Morris International | 株式-生活必需品 | 13.66% | +0.11% | — | |
| 2 | BTI | British American Tob-sp Adr | 株式-生活必需品 | 13.15% | -1.00% | -7.97% | |
| 3 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 11.62% | +0.04% | — | |
| 4 | CNQ | Canadian Natural Resources | 株式-エネルギー | 8.80% | +2.68% | +2.18% | |
| 5 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 7.85% | -0.57% | — | |
| 6 | BSM | Black Stone Minerals LP | 株式-その他 | 6.80% | +0.69% | — | |
| 7 | BOXX | Alpha Architect 1-3 Mnth Box | ETF-その他 | 5.32% | +0.07% | +2.46% | |
| 8 | EPD | Enterprise Products Partners | 株式-エネルギー | 4.09% | +0.55% | — | |
| 9 | IBKR | Interactive Brokers Gro-cl A | 株式-金融 | 3.74% | +0.07% | — | |
| 10 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 株式-その他 | 3.34% | -0.25% | — | |
| 11 | HCC | Warrior Met Coal INC | 株式-素材 | 2.82% | +0.09% | — | |
| 12 | VIRT | Virtu Financial Inc-class A | 株式-金融 | 2.81% | +0.63% | — | |
| 13 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公債 | 2.76% | -0.06% | -0.41% | |
| 14 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 2.74% | -0.19% | — | |
| 15 | MRX | Marex Group plc | 株式-その他 | 2.26% | +1.76% | +293.81% | |
| 16 | ✓ | 株式-その他 | 1.72% | +0.05% | — | ||
| 17 | CHKP | Check Point Software Technologies Ltd. | 株式-IT | 1.53% | -0.41% | +4.80% | |
| 18 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 1.27% | -0.15% | -25.88% | |
| 19 | FRPH | Frp Holdings INC | 株式-その他 | 0.99% | -0.06% | — | |
| 20 | AFL | Aflac INC | 株式-金融 | 0.64% | -0.01% | — | |
| 21 | NEN | New England Realty Assoc-lp | 株式-その他 | 0.41% | -0.03% | — | |
| 22 | INSW | International Seaways, Inc. | 株式-その他 | 0.27% | -0.55% | -77.81% | |
| 23 | EXPD | Expeditors Intl Wash INC | 株式-資本財 | 0.24% | -0.02% | — | |
| 24 | FRO | Frontline plc | 株式-その他 | 0.23% | +0.23% | NEW | |
| 25 | ECO | Okeanis Eco Tankers Corp. | 株式-その他 | 0.23% | +0.23% | NEW | |
| 26 | DHT | DHT Holdings, Inc. | 株式-その他 | 0.22% | -0.65% | -82.47% | |
| 27 | MRVI | Maravai Lifesciences Hldgs-a | 株式-その他 | 0.22% | -0.04% | — | |
| 28 | MAA | Mid-america Apartment Comm | 株式-不動産 | 0.19% | -0.03% | — | |
| 29 | CLPT | Clearpoint Neuro INC | 株式-その他 | 0.08% | -0.05% | — |
申告時価額推移
セクター配分
過去のセクター分布推移
四半期履歴概要
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 29 | $1.3億 | 15 | |
| 2025-12-31 | 33 | $1.3億 | 11 | |
| 2025-09-30 | 34 | $1.2億 | 23 | |
| 2025-06-30 | 34 | $1.2億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 40 | $1.2億 | 0 | |
| 2024-12-31 | 42 | $1.2億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 51 | $1.5億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 56 | $1.4億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 53 | $1.4億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 54 | $1.2億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 60 | $1.2億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 60 | $1.2億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 61 | $1.3億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 59 | $1.3億 | 0 |
今四半期の持株変動
Epacria Capital Partners, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 全売却: Valaris Limited (VAL); 全売却: Builders Firstsource INC (BLDR); 全売却: Seacor Marine Holdings INC (SMHI); 全売却: Cresud Sociedad Anónima, Comercial, Inmobiliaria, Financiera y Agropecuaria (CRESY); 新規購入: Frontline plc (FRO).
FAQ
Epacria Capital Partners, LLCとはどのような機関投資家ですか？
Epacria Capital Partners, LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $1.3億、29 件のポジションが開示されています。
Epacria Capital Partners, LLCの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、Epacria Capital Partners, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです：
1. Philip Morris International (PM) — $1763.6万 (13.7%)
2. British American Tob-sp Adr (BTI) — $1697.9万 (13.2%)
3. Vanguard Ftse Developed ETF (VEA) — $1500.0万 (11.6%)
4. Canadian Natural Resources (CNQ) — $1136.4万 (8.8%)
5. Berkshire Hathaway Inc-cl B (BRK-B) — $1014.0万 (7.8%)
Epacria Capital Partners, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、Epacria Capital Partners, LLCは17件の主要なポジション調整を実施しました：2件の新規ポジション開設、4件の保有増加、5件の一部売却、および6件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：全売却: Valaris Limited (VAL); 全売却: Builders Firstsource INC (BLDR); 全売却: Seacor Marine Holdings INC (SMHI); 全売却: Cresud Sociedad Anónima, Comercial, Inmobiliaria, Financiera y Agropecuaria (CRESY); 新規購入: Frontline plc (FRO)
Epacria Capital Partners, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくEpacria Capital Partners, LLCの主要セクター配分は以下の通りです：
• Consumer Staples: 44.1%
• Financials: 24.8%
• Energy: 21.2%
• Materials: 4.6%
• Information Technology: 2.5%
• Communication Services: 2.1%