FA

Forte Asset Management LLC

分散投資型セクター集中型モメンタム追随型

申告総資産額

$2.3億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 76

FORTE ASSET MANAGEMENT LLCは最新の13F報告書で76件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$2.3億、四半期回転率は21.5%です。

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度
10.38
回転率
21.49
モメンタム／逆張り
100
セクター集中度
100
多様性
100
ポジション規律
90.07

直近の動向

  • 増加 ICSH

    +262.1%　$988.3万

  • 減少 IYF

    -82.1%　-$312.2万

  • 減少 MSFT

    0.0%　-$266.8万

  • 減少 LRGF

    -25.0%　-$222.8万

  • 減少 IWV

    -20.3%　-$213.8万

  • 減少 IVV

    -22.3%　-$196.1万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#ティッカー発行体資産子分類比率比率変動持株数変化4Q Trend
1ICSHIshares Ultra Short DurationETF-その他5.99%+4.28%+262.14%
2IXUSIshares Core Intl Stock ETFETF-その他5.04%-0.06%-0.10%
3DGROIshares Core Dividend GrowthETF-その他4.38%—-0.43%
4QUALIshares Msci USA Quality FacETF-その他4.19%-0.31%-0.24%
5MSFTMicrosoft CORP株式-IT3.82%-1.34%—
6IDVIshares International SelectETF-その他3.61%+0.16%+0.21%
7IDUIshares US Utilities ETFETF-その他3.52%+0.09%-0.73%
8IWRIshares Russell Mid-cap ETFETF-その他3.08%-0.06%+0.54%
9IWVIshares Russell 3000 ETFETF-その他3.03%-1.07%-20.34%
10DYNFIshrs US E F R A Etf-usd INCETF-その他3.01%-0.20%+1.32%
11IVEIshares S&p 500 Value ETFETF-大型株・グロース2.65%-0.15%-1.77%
12IWDIshares Russell 1000 Value EETF-その他2.58%—-1.40%
13EFGIshares Msci Eafe Growth ETFETF-その他2.50%-0.57%-14.04%
14IVVIshares Core S&p 500 ETFETF-大型株・グロース2.47%-0.97%-22.28%
15LRGFIshares US Equity Factor ETFETF-その他2.42%-1.10%-25.05%
16IBITIshares Bitcoin Trust ETFETF-暗号資産2.24%+0.03%+35.71%
17USHYIshares Broad Usd High YieldETF-ハイイールド債2.18%-0.67%-19.62%
18IUSBIshr Cr Unvrse Usd Bd Etf-uiETF-その他2.11%-0.18%-3.89%
19IYEIshares U.s. Energy ETFETF-その他1.85%+0.43%-1.09%
20IYHIshares U.s. Healthcare ETFETF-その他1.78%-0.19%-0.89%
21INMUIshares Intermediate Muni InETF-その他1.78%+0.14%+13.33%
22ITOTIshares Core S&p Total U.s.ETF-その他1.77%-0.12%+1.00%
23SHYMIshares Short Duration HighETF-その他1.72%+0.55%+54.18%
24IGIBIshares 5-10y Inv Grade CORPETF-投資適格社債1.63%—+2.97%
25IFRAIshares US InfrastructureETF-その他1.57%+0.66%+63.53%
26IJRIshares Core S&p Small-cap EETF-中小型株1.55%—-4.04%
27IYRIshares US Real Estate ETFETF-その他1.49%+0.03%+5.47%
28IEFIshares 7-10 Year Treasury BETF-政府公債1.46%-0.11%-3.16%
29AMLPAlerian Mlp ETFETF-その他1.38%+0.14%+2.56%
30IYWIshares Ustechnology ETFETF-テック型1.31%-0.61%-22.35%
31ITBIshares U.s. Home ConstructiETF-その他1.27%+1.27%NEW
32IWMIshares Russell 2000 ETFETF-中小型株1.18%+0.03%+5.99%
33GDXVaneck Gold Miners ETFETF-コモディティ1.14%+1.14%NEW
34SOXXIshares Semiconductor ETFETF-その他1.09%+0.05%-0.64%
35AAPLApple INC株式-IT1.09%-0.12%—
36IYGIshares U.s. Financial ServiETF-その他1.04%+1.04%NEW
37TLHIshares 10-20 Year TreasuryETF-政府公債1.03%-0.11%-4.90%
38FALNIshares Fallen Angels ETFETF-その他0.91%—-0.61%
39IGVIshares Expanded Tech-softwaETF-テック型0.88%+0.88%NEW
40IJHIshares Core S&p Midcap ETFETF-その他0.87%—+0.45%
41GLDSpdr Gold SharesETF-コモディティ0.80%+0.08%+5.47%
42MUBIshares National Muni Bond EETF-その他0.73%-0.08%-5.19%
43IEFAIshares Core Msci Eafe ETFETF-その他0.66%——
44IXNIshares Global Tech ETFETF-テック型0.64%-0.06%—
45BRK-ABerkshire Hathaway Inc-cl A株式-その他0.63%——
46IGSBIshares 1-5y Inv Grade CORPETF-その他0.55%-0.05%-4.96%
47GOOGAlphabet Inc-cl C株式-通信サービス0.52%-0.07%—
48IVWIshares S&p 500 Growth ETFETF-大型株・グロース0.51%-0.06%—
49GOOGLAlphabet Inc-cl A株式-通信サービス0.47%-0.06%—
50JNJJohnson & Johnson株式-ヘルスケア0.47%+0.06%—
1–50 of 76

今四半期の持株変動

Forte Asset Management LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Ishares U.s. Home Constructi (ITB); 新規購入: Vaneck Gold Miners ETF (GDX); 新規購入: Ishares U.s. Financial Servi (IYG); 新規購入: Ishares Expanded Tech-softwa (IGV); 全売却: Ishares China Large-cap ETF (FXI).

Forte Asset Management LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#ティッカー発行体比率変動持株数変化アクション
1ICSHIshares Ultra Short Duration+4.3%+262.14%増加
2IFRAIshares US Infrastructure+0.7%+63.53%増加
3SHYMIshares Short Duration High+0.6%+54.18%増加
4IYEIshares U.s. Energy ETF+0.4%-1.09%減少
5IDVIshares International Select+0.2%+0.21%増加
6INMUIshares Intermediate Muni In+0.1%+13.33%増加
7AMLPAlerian Mlp ETF+0.1%+2.56%増加
8IDUIshares US Utilities ETF+0.1%-0.73%減少
9GLDSpdr Gold Shares+0.1%+5.47%増加
10JNJJohnson & Johnson+0.1%—変化なし
11SOXXIshares Semiconductor ETF+0.1%-0.64%減少
12IBITIshares Bitcoin Trust ETF0%+35.71%増加
13IYRIshares US Real Estate ETF0%+5.47%増加
14IWMIshares Russell 2000 ETF0%+5.99%増加
15CRMSalesforce INC-0.1%—変化なし
16FTECFidelity Msci Info Tech Indx-0.1%+0.02%増加
17IGSBIshares 1-5y Inv Grade CORP-0.1%-4.96%減少
18IXUSIshares Core Intl Stock ETF-0.1%-0.10%減少
19IWRIshares Russell Mid-cap ETF-0.1%+0.54%増加
20AMZNAmazon.com INC-0.1%—変化なし
21IVWIshares S&p 500 Growth ETF-0.1%—変化なし
22GOOGLAlphabet Inc-cl A-0.1%—変化なし
23IXNIshares Global Tech ETF-0.1%—変化なし
24GOOGAlphabet Inc-cl C-0.1%—変化なし
25MUBIshares National Muni Bond E-0.1%-5.19%減少
26TLHIshares 10-20 Year Treasury-0.1%-4.90%減少
27IEFIshares 7-10 Year Treasury B-0.1%-3.16%減少
28AAPLApple INC-0.1%—変化なし
29ITOTIshares Core S&p Total U.s.-0.1%+1.00%増加
30IVEIshares S&p 500 Value ETF-0.2%-1.77%減少
31IUSBIshr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui-0.2%-3.89%減少
32IYHIshares U.s. Healthcare ETF-0.2%-0.89%減少
33DYNFIshrs US E F R A Etf-usd INC-0.2%+1.32%増加
34QUALIshares Msci USA Quality Fac-0.3%-0.24%減少
35EFGIshares Msci Eafe Growth ETF-0.6%-14.04%減少
36IYWIshares Ustechnology ETF-0.6%-22.35%減少
37USHYIshares Broad Usd High Yield-0.7%-19.62%減少
38IVVIshares Core S&p 500 ETF-1%-22.28%減少
39IWVIshares Russell 3000 ETF-1.1%-20.34%減少
40LRGFIshares US Equity Factor ETF-1.1%-25.05%減少
41MSFTMicrosoft CORP-1.3%—変化なし
42IYFIshares US Financials ETF-1.4%-82.09%減少
43ITBIshares U.s. Home Constructi—NEW新規購入
44GDXVaneck Gold Miners ETF—NEW新規購入
45IYGIshares U.s. Financial Servi—NEW新規購入
46IGVIshares Expanded Tech-softwa—NEW新規購入
47FXIIshares China Large-cap ETF—EXIT全売却
48ORCLOracle CORP—EXIT全売却
49EWJIshares Msci Japan ETF—EXIT全売却
50XOMExxon Mobil CORP—NEW新規購入

FAQ

Forte Asset Management LLCとはどのような機関投資家ですか？
Forte Asset Management LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $2.3億、76 件のポジションが開示されています。
Forte Asset Management LLCの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、Forte Asset Management LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Ishares Ultra Short Duration (ICSH) — $1364.9万 (6.0%) 2. Ishares Core Intl Stock ETF (IXUS) — $1147.4万 (5.0%) 3. Ishares Core Dividend Growth (DGRO) — $998.1万 (4.4%) 4. Ishares Msci USA Quality Fac (QUAL) — $955.5万 (4.2%) 5. Microsoft CORP (MSFT) — $870.6万 (3.8%)
Forte Asset Management LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、Forte Asset Management LLCは41件の主要なポジション調整を実施しました：5件の新規ポジション開設、14件の保有増加、19件の一部売却、および3件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：新規購入: Ishares U.s. Home Constructi (ITB); 新規購入: Vaneck Gold Miners ETF (GDX); 新規購入: Ishares U.s. Financial Servi (IYG); 新規購入: Ishares Expanded Tech-softwa (IGV); 全売却: Ishares China Large-cap ETF (FXI)
Forte Asset Management LLCはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくForte Asset Management LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 67.6% • Communication Services: 15.1% • Health Care: 8.0% • Consumer Discretionary: 5.7% • Industrials: 1.3% • Financials: 1.2%