AF
Atlas Financial Advisors, Inc.
セクター集中型長期保有型ハイクオリティ型
申告総資産額
$6405.7万
報告対象四半期: 2024-12-31 · 銘柄数: 40
Atlas Financial Advisors, Inc.は最新の13F報告書で40件の保有を開示しました。申告期間は2024-12-31、保有総時価額は約$6405.7万、四半期回転率は0.0%です。
機関パーソナリティ・スノーフレーク
- 集中度
- 45.97
- 回転率
- 0
- モメンタム／逆張り
- 50
- セクター集中度
- 100
- 多様性
- 80
- ポジション規律
- 80.79
直近の動向
今四半期は持株変動がありません
保有マップ
新規購入増加変化なし減少
上位10銘柄の比率
今四半期の全保有銘柄
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 23.15% | — | -6.41% | |
| 2 | HYG | Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui | ETF-ハイイールド債 | 17.93% | — | +89.40% | |
| 3 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 10.41% | — | -8.36% | |
| 4 | ZROZ | Pimco 25+ Yr Zero Cpn US Tif | ETF-その他 | 10.21% | — | -17.66% | |
| 5 | COWZ | Pacer US Cash Cows 100 ETF | ETF-その他 | 5.32% | — | +139.73% | |
| 6 | BBBL | Bblx Bbb 10+y CORP Bond ETF | ETF-投資適格社債 | 3.36% | — | — | |
| 7 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | ETF-政府公債 | 3.19% | — | -20.40% | |
| 8 | FLTR | Vaneck Ig Floating Rate ETF | ETF-その他 | 2.30% | — | -3.73% | |
| 9 | BBBI | Bblx Bbb 5-10y Corpbond ETF | ETF-その他 | 2.17% | — | — | |
| 10 | HYSA | Bondbloxx Usd Hy Sec Rotaton | ETF-その他 | 1.54% | — | — | |
| 11 | SCHP | Schwab U.s. Tips ETF | ETF-その他 | 1.35% | — | — | |
| 12 | BBBS | Bblx Bbb 1-5y CORP Bond ETF | ETF-投資適格社債 | 1.28% | — | — | |
| 13 | TMF | Dir Dly 20+yr Tr Bl3x Etf-ui | ETF-その他 | 1.08% | — | — | |
| 14 | XAR | Ss Spdr S&p Aerospace Def | ETF-その他 | 1.08% | — | +16.26% | |
| 15 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-コモディティ | 1.06% | — | -5.06% | |
| 16 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-その他 | 1.06% | — | +370.46% | |
| 17 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-その他 | 1.05% | — | — | |
| 18 | XSMO | Invesco S&p Smallcap Momentu | ETF-その他 | 1.04% | — | — | |
| 19 | CORN | Teucrium Corn Fund | ETF-その他 | 0.97% | — | — | |
| 20 | GBIL | Goldman Sachs Access Treasur | ETF-コモディティ | 0.89% | — | +6.26% | |
| 21 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-その他 | 0.82% | — | +251.11% | |
| 22 | IPKW | Invesco International Buybac | ETF-その他 | 0.81% | — | — | |
| 23 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.70% | — | -39.08% | |
| 24 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.65% | — | +2.58% | |
| 25 | VHT | Vanguard Health Care ETF | ETF-その他 | 0.59% | — | +17.19% | |
| 26 | O | Realty Income CORP | 株式-不動産 | 0.56% | — | +88.99% | |
| 27 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 0.56% | — | -49.83% | |
| 28 | XEMD | Bondbloxx-jpm Usd Em Mk 1-10 | ETF-その他 | 0.56% | — | — | |
| 29 | LOW | Lowe's Cos INC | 株式-一般消費財 | 0.53% | — | — | |
| 30 | TAXX | Bblx Irm Tax-aware S Dur ETF | ETF-その他 | 0.52% | — | — | |
| 31 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 0.45% | — | -54.95% | |
| 32 | XSD | Ss Spdr S&p Semiconductor | ETF-その他 | 0.41% | — | +2.50% | |
| 33 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 0.41% | — | -56.63% | |
| 34 | COM | Direxion Auspice Brd Cmdty | ETF-その他 | 0.39% | — | — | |
| 35 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-その他 | 0.36% | — | — | |
| 36 | HD | Home Depot INC | 株式-一般消費財 | 0.32% | — | +0.38% | |
| 37 | AUSF | Global X Adaptive US Factor | ETF-その他 | 0.32% | — | — | |
| 38 | OXY | Occidental Petroleum CORP | 株式-エネルギー | 0.32% | — | — | |
| 39 | WU | Western Union Co | 株式-金融 | 0.20% | — | — | |
| 40 | ✓ | Lithium Americas Argentina C | 株式-その他 | 0.07% | — | -0.38% |
申告時価額推移
セクター配分
過去のセクター分布推移
四半期履歴概要
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-12-31 | 40 | $6405.7万 | 0 | |
| 2024-09-30 | 36 | $6327.7万 | 0 | |
| 2024-06-30 | 35 | $6042.4万 | 0 | |
| 2024-03-31 | 35 | $6439.2万 | 0 | |
| 2023-12-31 | 31 | $6112.5万 | 0 | |
| 2023-09-30 | 42 | $1.3億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 30 | $7108.9万 | 0 | |
| 2023-03-31 | 28 | $7400.2万 | 0 | |
| 2022-12-31 | 23 | $7260.7万 | 0 | |
| 2022-09-30 | 14 | $6108.7万 | 0 | |
| 2022-06-30 | 21 | $8755.7万 | 0 | |
| 2022-03-31 | 24 | $9942.2万 | 0 | |
| 2021-12-31 | 15 | $1.1億 | 0 |
今四半期の持株変動
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|
FAQ
Atlas Financial Advisors, Inc.とはどのような機関投資家ですか？
Atlas Financial Advisors, Inc.はの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2024-12-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $6405.7万、40 件のポジションが開示されています。
Atlas Financial Advisors, Inc.の主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、Atlas Financial Advisors, Inc.の時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです：
1. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — $1482.7万 (23.1%)
2. Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui (HYG) — $1148.7万 (17.9%)
3. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — $666.9万 (10.4%)
4. Pimco 25+ Yr Zero Cpn US Tif (ZROZ) — $653.8万 (10.2%)
5. Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ) — $340.8万 (5.3%)
Atlas Financial Advisors, Inc.は直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、Atlas Financial Advisors, Inc.の主要なポートフォリオ変更は記録されませんでした。保有銘柄は比較的安定しているようです。
Atlas Financial Advisors, Inc.はどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくAtlas Financial Advisors, Inc.の主要セクター配分は以下の通りです：
• Information Technology: 48.4%
• Consumer Discretionary: 33.1%
• Consumer Staples: 10.4%
• Energy: 8.0%