KW
Keating Wealth Management LLC
集中投資型長期保有型
申告総資産額
$1.7億
報告対象四半期: 2024-03-31 · 銘柄数: 45
KEATING WEALTH MANAGEMENT LLCは最新の13F報告書で45件の保有を開示しました。申告期間は2024-03-31、保有総時価額は約$1.7億、四半期回転率は0.0%です。
機関パーソナリティ・スノーフレーク
- 集中度
- 100
- 回転率
- 0
- モメンタム／逆張り
- 50
- セクター集中度
- 51.93
- 多様性
- 90
- ポジション規律
- 64.72
直近の動向
今四半期は持株変動がありません
保有マップ
新規購入増加変化なし減少
上位10銘柄の比率
今四半期の全保有銘柄
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 52.45% | — | +10.43% | |
| 2 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-その他 | 8.66% | — | +8.77% | |
| 3 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-その他 | 5.73% | — | -35.03% | |
| 4 | KRC | Kilroy Realty CORP | 株式-不動産 | 3.82% | — | — | |
| 5 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-その他 | 3.37% | — | +22.61% | |
| 6 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 3.32% | — | +26.15% | |
| 7 | DCOR | Dimensional US Core Eq 1 ETF | ETF-その他 | 3.09% | — | — | |
| 8 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-その他 | 2.32% | — | +0.27% | |
| 9 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-その他 | 1.90% | — | +5.51% | |
| 10 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 1.66% | — | — | |
| 11 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-その他 | 1.34% | — | +5.90% | |
| 12 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 1.00% | — | — | |
| 13 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 0.95% | — | -0.60% | |
| 14 | IXUS | Ishares Core Intl Stock ETF | ETF-その他 | 0.82% | — | — | |
| 15 | WDAY | Workday Inc-class A | 株式-IT | 0.82% | — | — | |
| 16 | ESGV | Vanguard Esg US Stock ETF | ETF-その他 | 0.68% | — | +0.13% | |
| 17 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.66% | — | — | |
| 18 | PM | Philip Morris International | 株式-生活必需品 | 0.63% | — | -0.59% | |
| 19 | FDX | Fedex CORP | 株式-資本財 | 0.58% | — | — | |
| 20 | H | Hyatt Hotels CORP - Cl A | 株式-一般消費財 | 0.43% | — | — | |
| 21 | PFF | Ishares Preferred & Income S | ETF-その他 | 0.42% | — | — | |
| 22 | WMB | Williams Cos INC | 株式-エネルギー | 0.42% | — | — | |
| 23 | XLU | St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd | ETF-その他 | 0.40% | — | — | |
| 24 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.37% | — | — | |
| 25 | MGM | Mgm Resorts International | 株式-一般消費財 | 0.34% | — | -1.73% | |
| 26 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.30% | — | — | |
| 27 | WMT | Walmart INC | 株式-生活必需品 | 0.28% | — | +200.00% | |
| 28 | IYH | Ishares U.s. Healthcare ETF | ETF-その他 | 0.27% | — | +400.00% | |
| 29 | MCD | Mcdonald's CORP | 株式-一般消費財 | 0.26% | — | — | |
| 30 | VFH | Vanguard Financials ETF | ETF-その他 | 0.25% | — | — | |
| 31 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 0.24% | — | — | |
| 32 | SCHW | Schwab (charles) CORP | 株式-金融 | 0.23% | — | — | |
| 33 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.23% | — | — | |
| 34 | FPE | Ft-preferred Secur & INC ETF | ETF-その他 | 0.20% | — | — | |
| 35 | XLP | Ss Consumer Staples Sel Sect | ETF-その他 | 0.20% | — | — | |
| 36 | IJS | Ishares S&p Small-cap 600 Va | ETF-その他 | 0.18% | — | — | |
| 37 | SPXL | Direxion Daily S&p 500 Bull | ETF-大型株・グロース | 0.17% | — | — | |
| 38 | SHEL | Shell Plc-adr | 株式-エネルギー | 0.17% | — | -4.08% | |
| 39 | CL | Colgate-palmolive Co | 株式-生活必需品 | 0.16% | — | — | |
| 40 | VSGX | Vanguard Esg Intl Stock ETF | ETF-その他 | 0.14% | — | +0.30% | |
| 41 | VGK | Vanguard Ftse Europe ETF | ETF-その他 | 0.13% | — | — | |
| 42 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.13% | — | — | |
| 43 | IDU | Ishares US Utilities ETF | ETF-その他 | 0.13% | — | — | |
| 44 | ARQ | Arq INC | 株式-その他 | 0.11% | — | — | |
| 45 | ACHR | Archer Aviation Inc-a | 株式-資本財 | 0.04% | — | +20.98% |
申告時価額推移
セクター配分
過去のセクター分布推移
四半期履歴概要
今四半期の持株変動
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|
FAQ
Keating Wealth Management LLCとはどのような機関投資家ですか？
Keating Wealth Management LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2024-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $1.7億、45 件のポジションが開示されています。
Keating Wealth Management LLCの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、Keating Wealth Management LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです：
1. Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — $8737.3万 (52.5%)
2. Vanguard Total Intl Stock (VXUS) — $1442.7万 (8.7%)
3. Jpmorgan Ultra-short Income (JPST) — $954.6万 (5.7%)
4. Kilroy Realty CORP (KRC) — $636.0万 (3.8%)
5. Dimensional International Co (DFAI) — $562.0万 (3.4%)
Keating Wealth Management LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、Keating Wealth Management LLCの主要なポートフォリオ変更は記録されませんでした。保有銘柄は比較的安定しているようです。
Keating Wealth Management LLCはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくKeating Wealth Management LLCの主要セクター配分は以下の通りです：
• Real Estate: 28.8%
• Information Technology: 21.0%
• Communication Services: 12.5%
• Energy: 11.6%
• Consumer Staples: 8.1%
• Consumer Discretionary: 7.8%