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Paragon Private Wealth Management, LLC
分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型
申告総資産額
$3.2億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 361
Paragon Private Wealth Management, LLCは最新の13F報告書で361件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$3.2億、四半期回転率は14.3%です。
機関パーソナリティ・スノーフレーク
- 集中度
- 6.06
- 回転率
- 14.3
- モメンタム／逆張り
- 100
- セクター集中度
- 71.59
- 多様性
- 100
- ポジション規律
- 84.79
直近の動向
減少 MSFT
+0.6% -$411.5万
減少 VOO
-49.8% -$209.3万
減少 META
-4.6% -$136.8万
増加 STX
+12.6% $113.0万
増加 KLAC
+5.9% $74.7万
減少 GOOGL
+0.9% -$102.7万
保有マップ
新規購入増加変化なし減少
上位10銘柄の比率
今四半期の全保有銘柄
上位218銘柄を表示中（全361銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 4.81% | -0.07% | +3.22% | |
| 2 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 4.78% | -0.11% | +2.59% | |
| 3 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 4.31% | -1.19% | +0.61% | |
| 4 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 4.09% | -0.24% | +0.91% | |
| 5 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | ETF-その他 | 2.64% | +0.15% | +2.95% | |
| 6 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 2.64% | -0.16% | +2.36% | |
| 7 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 2.15% | +0.18% | +3.66% | |
| 8 | AVGO | Broadcom INC | 株式-IT | 2.09% | — | +9.31% | |
| 9 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 2.05% | -0.38% | -4.56% | |
| 10 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-その他 | 1.71% | +0.12% | +5.57% | |
| 11 | VUSB | Vanguard Ultra Short Bond Et | ETF-その他 | 1.62% | +0.12% | +6.30% | |
| 12 | FTXL | First Trust Nasdaq Semicondu | ETF-テック型 | 1.41% | +0.16% | -2.99% | |
| 13 | FDN | First Trust Dj Internet Ind | ETF-その他 | 1.35% | -0.23% | -3.75% | |
| 14 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 1.22% | -0.13% | -6.58% | |
| 15 | TSLA | Tesla INC | 株式-一般消費財 | 1.18% | -0.14% | +6.90% | |
| 16 | KLAC | Kla CORP | 株式-IT | 1.06% | +0.25% | +5.89% | |
| 17 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.99% | — | +8.91% | |
| 18 | STX | Seagate Technology Holdings plc | 株式-IT | 0.94% | +0.36% | +12.56% | |
| 19 | MAGS | Roundhill Magnificent Seven | ETF-その他 | 0.94% | — | +6.63% | |
| 20 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 0.94% | -0.17% | -3.56% | |
| 21 | NFLX | Netflix INC | 株式-通信サービス | 0.92% | — | +3.49% | |
| 22 | BBH | Vaneck Biotech ETF | ETF-テック型 | 0.90% | — | +5.31% | |
| 23 | IBM | Intl Business Machines CORP | 株式-IT | 0.89% | — | +29.92% | |
| 24 | FTCS | First Trust Capital Strength | ETF-その他 | 0.89% | — | -6.78% | |
| 25 | COWZ | Pacer US Cash Cows 100 ETF | ETF-その他 | 0.88% | — | +0.59% | |
| 26 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 0.85% | — | +9.48% | |
| 27 | QTUM | Defiance Quantum ETF | ETF-その他 | 0.82% | — | +3.40% | |
| 28 | RECS | Columbia Resear Enh Cor ETF | ETF-その他 | 0.82% | — | +11.35% | |
| 29 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型株 | 0.80% | — | +2.98% | |
| 30 | ZECP | Zacks Earnings Consistent Po | ETF-その他 | 0.79% | — | -3.71% | |
| 31 | XSMO | Invesco S&p Smallcap Momentu | ETF-その他 | 0.79% | — | +0.68% | |
| 32 | PWR | Quanta Services INC | 株式-資本財 | 0.76% | +0.17% | -3.70% | |
| 33 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 0.74% | +0.11% | +13.27% | |
| 34 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 0.73% | — | +11.85% | |
| 35 | ABBV | Abbvie INC | 株式-ヘルスケア | 0.72% | — | -0.82% | |
| 36 | AMAT | Applied Materials INC | 株式-IT | 0.72% | +0.21% | +3.28% | |
| 37 | WM | Waste Management INC | 株式-資本財 | 0.71% | — | -2.10% | |
| 38 | FXD | First Trust Consumer Discret | ETF-その他 | 0.69% | — | -3.24% | |
| 39 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.69% | +0.24% | +58.13% | |
| 40 | BLK | Blackrock INC | 株式-金融 | 0.61% | — | +4.15% | |
| 41 | JHMM | John Hancock Multi Fact Mid | ETF-その他 | 0.61% | — | -0.09% | |
| 42 | DE | Deere & Co | 株式-資本財 | 0.60% | +0.14% | +6.62% | |
| 43 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.60% | -0.63% | -49.79% | |
| 44 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.59% | +0.12% | +3.75% | |
| 45 | AXP | American Express Co | 株式-金融 | 0.57% | -0.13% | -2.37% | |
| 46 | QTEC | First Trust Nasdq 100 Tech I | ETF-テック型 | 0.56% | — | -1.37% | |
| 47 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 0.54% | — | +5.21% | |
| 48 | FXL | First Trust Technology Alpha | ETF-テック型 | 0.53% | — | -2.38% | |
| 49 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-コモディティ | 0.53% | — | +1.62% | |
| 50 | FDVV | Fidelity High Dividend ETF | ETF-その他 | 0.52% | +0.09% | +22.33% |
1–50 of 218
申告時価額推移
セクター配分
過去のセクター分布推移
四半期履歴概要
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 361 | $3.2億 | 14 | |
| 2025-12-31 | 362 | $3.3億 | 17 | |
| 2025-09-30 | 214 | $3.1億 | 42 | |
| 2025-06-30 | 301 | $2.5億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 285 | $2.2億 | 0 | |
| 2024-12-31 | 166 | $2.2億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 163 | $2.0億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 154 | $1.8億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 146 | $1.7億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 136 | $1.4億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 125 | $1.2億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 129 | $1.3億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 129 | $1.2億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 127 | $1.1億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 121 | $1.0億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 112 | $9383.8万 | 0 | |
| 2022-03-31 | 110 | $1.0億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 108 | $1.1億 | 0 |
今四半期の持株変動
Paragon Private Wealth Management, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Ford Motor Co (F); 全売却: Intuit INC (INTU); 新規購入: Halliburton Co (HAL); 全売却: Ark 21shares Bitcoin ETF (ARKB); 新規購入: At&t INC (T).
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | STX | Seagate Technology Holdings plc | +0.4% | +12.56% | 増加 |
| 2 | KLAC | Kla CORP | +0.3% | +5.89% | 増加 |
| 3 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | +0.2% | +58.13% | 増加 |
| 4 | GLW | Corning INC | +0.2% | +11.52% | 増加 |
| 5 | AMAT | Applied Materials INC | +0.2% | +3.28% | 増加 |
| 6 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | +0.2% | +3.66% | 増加 |
| 7 | PWR | Quanta Services INC | +0.2% | -3.70% | 減少 |
| 8 | CVX | Chevron CORP | +0.2% | +14.75% | 増加 |
| 9 | FTXL | First Trust Nasdaq Semicondu | +0.2% | -2.99% | 減少 |
| 10 | XOM | Exxon Mobil CORP | +0.2% | +2.69% | 増加 |
| 11 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | +0.2% | +2.95% | 増加 |
| 12 | DE | Deere & Co | +0.1% | +6.62% | 増加 |
| 13 | COP | Conocophillips | +0.1% | +29.83% | 増加 |
| 14 | COST | Costco Wholesale CORP | +0.1% | +13.82% | 増加 |
| 15 | JNJ | Johnson & Johnson | +0.1% | +3.75% | 増加 |
| 16 | VUSB | Vanguard Ultra Short Bond Et | +0.1% | +6.30% | 増加 |
| 17 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | +0.1% | +5.57% | 増加 |
| 18 | VTV | Vanguard Value ETF | +0.1% | +13.27% | 増加 |
| 19 | TRGP | Targa Resources CORP | +0.1% | -6.16% | 減少 |
| 20 | DES | Wisdomtree US Smallcap Divid | +0.1% | +22.98% | 増加 |
| 21 | VZ | Verizon Communications INC | +0.1% | +18.82% | 増加 |
| 22 | FDVV | Fidelity High Dividend ETF | +0.1% | +22.33% | 増加 |
| 23 | NVDA | Nvidia CORP | -0.1% | +3.22% | 増加 |
| 24 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | -0.1% | -40.28% | 減少 |
| 25 | SCHW | Schwab (charles) CORP | -0.1% | -12.89% | 減少 |
| 26 | NOW | Servicenow INC | -0.1% | -7.01% | 減少 |
| 27 | AAPL | Apple INC | -0.1% | +2.59% | 増加 |
| 28 | AXON | Axon Enterprise INC | -0.1% | -13.97% | 減少 |
| 29 | SKYY | First Trust Cloud Computing | -0.1% | -5.31% | 減少 |
| 30 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | -0.1% | -6.58% | 減少 |
| 31 | ABT | Abbott Laboratories | -0.1% | -8.33% | 減少 |
| 32 | AXP | American Express Co | -0.1% | -2.37% | 減少 |
| 33 | TSLA | Tesla INC | -0.1% | +6.90% | 増加 |
| 34 | IJT | Ishares S&p Small-cap 600 Gr | -0.1% | -46.14% | 減少 |
| 35 | ADP | Automatic Data Processing | -0.2% | -13.23% | 減少 |
| 36 | AMZN | Amazon.com INC | -0.2% | +2.36% | 増加 |
| 37 | CRM | Salesforce INC | -0.2% | -8.97% | 減少 |
| 38 | V | Visa Inc-class A Shares | -0.2% | -3.56% | 減少 |
| 39 | BSX | Boston Scientific CORP | -0.2% | -3.15% | 減少 |
| 40 | ORCL | Oracle CORP | -0.2% | -14.83% | 減少 |
| 41 | FDN | First Trust Dj Internet Ind | -0.2% | -3.75% | 減少 |
| 42 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | -0.2% | +0.91% | 増加 |
| 43 | META | Meta Platforms Inc-class A | -0.4% | -4.56% | 減少 |
| 44 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | -0.6% | -49.79% | 減少 |
| 45 | MSFT | Microsoft CORP | -1.2% | +0.61% | 増加 |
| 46 | F | Ford Motor Co | — | NEW | 新規購入 |
| 47 | INTU | Intuit INC | — | EXIT | 全売却 |
| 48 | HAL | Halliburton Co | — | NEW | 新規購入 |
| 49 | ARKB | Ark 21shares Bitcoin ETF | — | EXIT | 全売却 |
| 50 | T | At&t INC | — | NEW | 新規購入 |
FAQ
Paragon Private Wealth Management, LLCとはどのような機関投資家ですか？
Paragon Private Wealth Management, LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $3.2億、361 件のポジションが開示されています。
Paragon Private Wealth Management, LLCの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、Paragon Private Wealth Management, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです：
1. Nvidia CORP (NVDA) — $1535.6万 (4.8%)
2. Apple INC (AAPL) — $1526.0万 (4.8%)
3. Microsoft CORP (MSFT) — $1378.3万 (4.3%)
4. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — $1306.1万 (4.1%)
5. Ishares Russell Mid-cap ETF (IWR) — $843.9万 (2.6%)
Paragon Private Wealth Management, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、Paragon Private Wealth Management, LLCは50件の主要なポジション調整を実施しました：3件の新規ポジション開設、25件の保有増加、20件の一部売却、および2件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：新規購入: Ford Motor Co (F); 全売却: Intuit INC (INTU); 新規購入: Halliburton Co (HAL); 全売却: Ark 21shares Bitcoin ETF (ARKB); 新規購入: At&t INC (T)
Paragon Private Wealth Management, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくParagon Private Wealth Management, LLCの主要セクター配分は以下の通りです：
• Information Technology: 42.5%
• Communication Services: 15.3%
• Financials: 11.0%
• Consumer Discretionary: 10.4%
• Health Care: 8.5%
• Industrials: 4.4%