WI
Waycross Investment Management Co
モメンタム追随型分散投資型ハイクオリティ型
申告総資産額
$1.0億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 44
Waycross Investment Management Coは最新の13F報告書で44件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$1.0億、四半期回転率は36.6%です。
機関パーソナリティ・スノーフレーク
- 集中度
- 19.09
- 回転率
- 36.64
- モメンタム／逆張り
- 100
- セクター集中度
- 60.66
- 多様性
- 88
- ポジション規律
- 89.39
直近の動向
増加 RSP
+812.7% $475.4万
増加 GRID
+119.8% $325.4万
増加 XLU
+7.3% $86.6万
増加 IBTK
+2.7% $20.3万
増加 IBTJ
+2.6% $19.8万
増加 JBL
-1.3% $42.3万
保有マップ
新規購入増加変化なし減少
上位10銘柄の比率
今四半期の全保有銘柄
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IBTK | Ishares Ibonds Dec 2030 Trea | ETF-その他 | 9.81% | +0.95% | +2.66% | |
| 2 | IBTJ | Ishares Ibonds Dec 2029 Term | ETF-その他 | 9.09% | +0.89% | +2.60% | |
| 3 | DUHP | Dimensional US High Profi Et | ETF-その他 | 6.34% | -0.07% | -5.81% | |
| 4 | XLU | St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd | ETF-その他 | 6.20% | +1.25% | +7.33% | |
| 5 | BSCU | Invesco Bulletshares 2030 Cb | ETF-その他 | 5.88% | +0.21% | -3.44% | |
| 6 | BSCV | Invesco Bulletshares 2031 Cb | ETF-その他 | 5.84% | +0.20% | -3.32% | |
| 7 | GRID | First Trst Nasd Cl Edg Sgiif | ETF-その他 | 5.41% | +3.29% | +119.77% | |
| 8 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型株・グロース | 5.10% | +4.59% | +812.73% | |
| 9 | FLRT | Pacer Aristotle Pacific Floa | ETF-その他 | 3.98% | +0.18% | -1.77% | |
| 10 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 3.63% | +0.08% | -1.38% | |
| 11 | JBL | Jabil INC | 株式-IT | 3.10% | +0.61% | -1.32% | |
| 12 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 3.02% | -0.22% | -6.18% | |
| 13 | COWZ | Pacer US Cash Cows 100 ETF | ETF-その他 | 2.60% | +2.60% | NEW | |
| 14 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 2.59% | -0.58% | -1.56% | |
| 15 | STLD | Steel Dynamics INC | 株式-素材 | 2.24% | +0.25% | -2.44% | |
| 16 | RTX | Rtx CORP | 株式-資本財 | 2.10% | +0.24% | -1.08% | |
| 17 | DE | Deere & Co | 株式-資本財 | 2.02% | +0.47% | -0.98% | |
| 18 | TMUS | T-mobile US INC | 株式-通信サービス | 1.58% | +0.16% | -0.60% | |
| 19 | WMT | Walmart INC | 株式-生活必需品 | 1.49% | +0.25% | -0.94% | |
| 20 | CSCO | Cisco Systems INC | 株式-IT | 1.37% | +0.11% | -0.76% | |
| 21 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公債 | 1.36% | +0.49% | +42.86% | |
| 22 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 1.33% | -0.01% | -1.74% | |
| 23 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 1.21% | +0.04% | — | |
| 24 | SCHR | Schwab Intermediate-term US | ETF-その他 | 1.09% | +0.08% | — | |
| 25 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-その他 | 0.96% | +0.05% | +0.48% | |
| 26 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 0.92% | +0.19% | +0.10% | |
| 27 | DHR | Danaher CORP | 株式-ヘルスケア | 0.92% | -0.11% | -1.03% | |
| 28 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公債 | 0.91% | +0.06% | -2.31% | |
| 29 | WU | Western Union Co | 株式-金融 | 0.89% | +0.01% | -0.12% | |
| 30 | BUG | Global X Cybersecurity ETF | ETF-その他 | 0.84% | +0.84% | NEW | |
| 31 | J | Jacobs Solutions INC | 株式-資本財 | 0.76% | +0.01% | -2.75% | |
| 32 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 0.72% | +0.02% | — | |
| 33 | GDX | Vaneck Gold Miners ETF | ETF-コモディティ | 0.57% | +0.35% | +124.24% | |
| 34 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 0.53% | -0.01% | — | |
| 35 | XYL | Xylem INC | 株式-資本財 | 0.52% | -0.04% | -2.08% | |
| 36 | INTU | Intuit INC | 株式-IT | 0.52% | +0.52% | NEW | |
| 37 | CP | Canadian Pacific Kansas City | 株式-資本財 | 0.51% | +0.06% | -1.53% | |
| 38 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-その他 | 0.43% | +0.04% | — | |
| 39 | AVGO | Broadcom INC | 株式-IT | 0.34% | -0.01% | — | |
| 40 | NEAR | Ishares Sh Dba ETF Usd INC | ETF-その他 | 0.33% | +0.02% | — | |
| 41 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.27% | — | -1.04% | |
| 42 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-コモディティ | 0.25% | +0.01% | -9.62% | |
| 43 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-その他 | 0.21% | +0.01% | — | |
| 44 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 0.20% | -0.01% | — |
申告時価額推移
セクター配分
過去のセクター分布推移
四半期履歴概要
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 44 | $1.0億 | 37 | |
| 2025-12-31 | 47 | $1.1億 | 21 | |
| 2025-09-30 | 42 | $9801.8万 | 29 | |
| 2025-06-30 | 39 | $9613.8万 | 0 | |
| 2025-03-31 | 38 | $8868.1万 | 0 | |
| 2024-12-31 | 42 | $9502.0万 | 0 | |
| 2024-09-30 | 49 | $1.1億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 51 | $1.0億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 56 | $1.1億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 47 | $9089.4万 | 0 | |
| 2023-09-30 | 47 | $8691.0万 | 0 | |
| 2023-06-30 | 48 | $9586.9万 | 0 | |
| 2023-03-31 | 52 | $9993.0万 | 0 | |
| 2022-12-31 | 53 | $9903.1万 | 0 |
今四半期の持株変動
Waycross Investment Management Coの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 全売却: Ishares Core Msci Eafe ETF (IEFA); 全売却: First Citizens Bcshs -cl A (FCNCA); 新規購入: Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ); 全売却: Mercadolibre INC (MELI); 新規購入: Global X Cybersecurity ETF (BUG).
FAQ
Waycross Investment Management Coとはどのような機関投資家ですか？
Waycross Investment Management Coはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $1.0億、44 件のポジションが開示されています。
Waycross Investment Management Coの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、Waycross Investment Management Coの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです：
1. Ishares Ibonds Dec 2030 Trea (IBTK) — $1027.6万 (9.8%)
2. Ishares Ibonds Dec 2029 Term (IBTJ) — $952.2万 (9.1%)
3. Dimensional US High Profi Et (DUHP) — $663.4万 (6.3%)
4. St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd (XLU) — $649.7万 (6.2%)
5. Invesco Bulletshares 2030 Cb (BSCU) — $615.6万 (5.9%)
Waycross Investment Management Coは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、Waycross Investment Management Coは41件の主要なポジション調整を実施しました：3件の新規ポジション開設、9件の保有増加、23件の一部売却、および6件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：全売却: Ishares Core Msci Eafe ETF (IEFA); 全売却: First Citizens Bcshs -cl A (FCNCA); 新規購入: Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ); 全売却: Mercadolibre INC (MELI); 新規購入: Global X Cybersecurity ETF (BUG)
Waycross Investment Management Coはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくWaycross Investment Management Coの主要セクター配分は以下の通りです：
• Information Technology: 33.1%
• Industrials: 21.1%
• Communication Services: 16.4%
• Consumer Staples: 8.6%
• Materials: 8.0%
• Financials: 7.5%