WL

WorthPointe, LLC

分散投資型モメンタム追随型セクター集中型

申告総資産額

$3.7億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 118

WorthPointe, LLCは最新の13F報告書で118件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$3.7億、四半期回転率は25.5%です。

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度
22.19
回転率
25.45
モメンタム／逆張り
100
セクター集中度
85.51
多様性
100
ポジション規律
76.47

直近の動向

  • 増加 SPYM

    +248.5%　$607.0万

  • 増加 SPTS

    +30.2%　$467.0万

  • 減少 AVUS

    -15.9%　-$491.8万

  • 増加 DUHP

    +64.9%　$336.3万

  • 増加 SMMD

    +216.9%　$273.2万

  • 減少 VOO

    -14.5%　-$322.2万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位117銘柄を表示中（全118銘柄）

#ティッカー発行体資産子分類比率比率変動持株数変化4Q Trend
1DFACDimensional US Core Equity 2ETF-その他18.07%+0.15%-0.32%
2DFUVDimensional US Marketwide VaETF-その他6.82%-0.10%-8.01%
3AVUSAvantis U.s. Equity ETFETF-その他6.82%-1.09%-15.88%
4SPTSSs Spdr P St Term Tsy ETFETF-その他5.52%+1.39%+30.15%
5VOOVanguard S&p 500 ETFETF-大型株・グロース3.83%-0.73%-14.53%
6SCHRSchwab Intermediate-term USETF-その他3.76%+0.73%+21.16%
7DFASDimensional US Small Cap ETFETF-中小型株2.89%—-3.16%
8DFSDDimensional Short DurationETF-その他2.82%+0.70%+29.37%
9AVDEAvantis International EquityETF-その他2.55%-0.51%-21.71%
10DUHPDimensional US High Profi EtETF-その他2.44%+0.95%+64.89%
11SPYMSte Str Spdr Pt S&p 500 ETFETF-大型株・グロース2.35%+1.66%+248.54%
12AVREAvantis Real Estate ETFETF-その他2.33%-0.28%-14.52%
13FLOTIshares Floating Rate Bond EETF-その他2.07%+0.68%+44.03%
14AVUVAvantis US Small Cap ValueETF-中小型株1.97%+0.35%+8.83%
15DFICDimensional International CoETF-その他1.89%—+3.62%
16DCORDimensional US Core Eq 1 ETFETF-その他1.72%—+1.83%
17SPYSs Spdr S&p 500 ETF Trust-usETF-大型株・グロース1.52%+0.21%+17.73%
18DFATDimensional US Target ValueETF-その他1.38%-0.17%-17.62%
19IBDInspire Corporate Bond ETFETF-投資適格社債1.34%-0.65%-33.73%
20XOMExxon Mobil CORP株式-エネルギー1.14%+0.22%-13.95%
21SMMDIshares Russell 2500 ETFETF-その他1.07%+0.75%+216.86%
22AVEMAvantis Emerging Markets EqETF-新興国市場1.04%-0.12%-16.74%
23ACVFAmerican Conservative ValuesETF-その他0.99%-0.25%-19.91%
24GLDSpdr Gold SharesETF-コモディティ0.90%+0.24%+23.09%
25AVDVAvantis Intl S/c Value ETFETF-その他0.89%+0.29%+37.25%
26VEAVanguard Ftse Developed ETFETF-その他0.87%+0.58%+179.65%
27SFLRInnovator Eqty Mgd Floor ETFETF-その他0.78%+0.30%+64.53%
28AAPLApple INC株式-IT0.78%—-4.68%
29SHYIshares 1-3 Year Treasury BoETF-政府公債0.75%+0.75%NEW
30DFSVDimensional US Small Cap ValETF-中小型株0.74%—+1.09%
31WWJDInspire International ETFETF-その他0.73%-0.30%-33.58%
32DIHPDimensional International HiETF-その他0.65%+0.29%+71.76%
33IJHIshares Core S&p Midcap ETFETF-その他0.62%—-11.59%
34DFEMDimensional Emrg Mrkt CoreETF-その他0.61%—+7.93%
35PJULInnovator U.s. Equity PowerETF-その他0.56%—-15.82%
36SCHESchwab Emrg Mrkts Eqty ETFETF-その他0.55%+0.31%+120.77%
37BIBLInspire 100 ETFETF-その他0.54%—-20.13%
38SCHOSchwab Short-term US TreasETF-その他0.54%-0.36%-41.56%
39VBNDVident US Bond Strat ETFETF-その他0.53%—+9.20%
40TPHDTimothy Plan High Dvd StckETF-その他0.49%-0.21%-37.55%
41ISMDInspire Small/mid Cap ETFETF-その他0.43%—-26.88%
42TPIFTimothy Plan Intl ETFETF-その他0.41%—-28.98%
43IJULInnovator International DeveETF-その他0.40%—-1.44%
44SGOLAbrdn Physical Gold SharesETF-コモディティ0.40%-0.14%-34.07%
45MSMRM/s Managed Risk ETFETF-その他0.39%—-3.85%
46NVDANvidia CORP株式-IT0.37%—-8.66%
47PTLInspire 500 ETFETF-その他0.36%-0.21%-40.29%
48VIDIVident Intl Eqty Strat ETFETF-その他0.36%—-31.21%
49TPSCTimothy Plan US Small Cap CoETF-中小型株0.34%—-29.32%
50CVXChevron CORP株式-エネルギー0.31%—-1.99%
1–50 of 117

今四半期の持株変動

WorthPointe, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Ishares 1-3 Year Treasury Bo (SHY); 全売却: Innovator U.s. Equity Power (PMAR); 全売却: Ss Consumer Disc Select Sect (XLY); 全売却: Innovator International Deve (IJAN); 全売却: Innovator U.s. Small Cap Pow (KJAN).

WorthPointe, LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#ティッカー発行体比率変動持株数変化アクション
1SPYMSte Str Spdr Pt S&p 500 ETF+1.7%+248.54%増加
2SPTSSs Spdr P St Term Tsy ETF+1.4%+30.15%増加
3DUHPDimensional US High Profi Et+1%+64.89%増加
4SMMDIshares Russell 2500 ETF+0.8%+216.86%増加
5SCHRSchwab Intermediate-term US+0.7%+21.16%増加
6DFSDDimensional Short Duration+0.7%+29.37%増加
7FLOTIshares Floating Rate Bond E+0.7%+44.03%増加
8VEAVanguard Ftse Developed ETF+0.6%+179.65%増加
9AVUVAvantis US Small Cap Value+0.4%+8.83%増加
10SCHESchwab Emrg Mrkts Eqty ETF+0.3%+120.77%増加
11SFLRInnovator Eqty Mgd Floor ETF+0.3%+64.53%増加
12AVDVAvantis Intl S/c Value ETF+0.3%+37.25%増加
13DIHPDimensional International Hi+0.3%+71.76%増加
14GLDSpdr Gold Shares+0.2%+23.09%増加
15XOMExxon Mobil CORP+0.2%-13.95%減少
16SPYSs Spdr S&p 500 ETF Trust-us+0.2%+17.73%増加
17AVESAvantis Emerging Markets Val+0.2%+188.47%増加
18IFLRInno Inter Develo Mf ETF+0.2%+127.22%増加
19DFACDimensional US Core Equity 2+0.2%-0.32%減少
20DFUVDimensional US Marketwide Va-0.1%-8.01%減少
21AVEMAvantis Emerging Markets Eq-0.1%-16.74%減少
22SGOLAbrdn Physical Gold Shares-0.1%-34.07%減少
23DFATDimensional US Target Value-0.2%-17.62%減少
24FLIAFranklin International Aggre-0.2%-38.92%減少
25XBAPInnovator US Eqy Accel 9 Buf-0.2%-75.27%減少
26TPHDTimothy Plan High Dvd Stck-0.2%-37.55%減少
27PTLInspire 500 ETF-0.2%-40.29%減少
28POCTInnovator U.s. Equity Power-0.2%-75.96%減少
29ACVFAmerican Conservative Values-0.3%-19.91%減少
30AVREAvantis Real Estate ETF-0.3%-14.52%減少
31IWMIshares Russell 2000 ETF-0.3%-66.80%減少
32WWJDInspire International ETF-0.3%-33.58%減少
33DFUSDimensional US Eq Mkt ETF-0.3%-53.72%減少
34PFEBInnovator U.s. Equity Power-0.4%-77.13%減少
35PAPRInnovator U.s. Equity Power-0.4%-75.55%減少
36SCHOSchwab Short-term US Treas-0.4%-41.56%減少
37AVDEAvantis International Equity-0.5%-21.71%減少
38PJANInnovator U.s. Equity Power-0.6%-87.93%減少
39QQQInvesco Qqq Trust Series 1-0.6%-88.93%減少
40IBDInspire Corporate Bond ETF-0.7%-33.73%減少
41VOOVanguard S&p 500 ETF-0.7%-14.53%減少
42AVUSAvantis U.s. Equity ETF-1.1%-15.88%減少
43SHYIshares 1-3 Year Treasury Bo—NEW新規購入
44PMARInnovator U.s. Equity Power—EXIT全売却
45XLYSs Consumer Disc Select Sect—EXIT全売却
46IJANInnovator International Deve—EXIT全売却
47KJANInnovator U.s. Small Cap Pow—EXIT全売却
48PJUNInnovator U.s. Equity Power—EXIT全売却
49SGOVIshares 0-3 Month Treasury B—NEW新規購入
50IHEIshares US Pharmaceuticals E—NEW新規購入

FAQ

WorthPointe, LLCとはどのような機関投資家ですか？
WorthPointe, LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $3.7億、118 件のポジションが開示されています。
WorthPointe, LLCの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、WorthPointe, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Dimensional US Core Equity 2 (DFAC) — $6675.4万 (18.1%) 2. Dimensional US Marketwide Va (DFUV) — $2519.7万 (6.8%) 3. Avantis U.s. Equity ETF (AVUS) — $2518.7万 (6.8%) 4. Ss Spdr P St Term Tsy ETF (SPTS) — $2039.0万 (5.5%) 5. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — $1413.3万 (3.8%)
WorthPointe, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、WorthPointe, LLCは50件の主要なポジション調整を実施しました：3件の新規ポジション開設、17件の保有増加、25件の一部売却、および5件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：新規購入: Ishares 1-3 Year Treasury Bo (SHY); 全売却: Innovator U.s. Equity Power (PMAR); 全売却: Ss Consumer Disc Select Sect (XLY); 全売却: Innovator International Deve (IJAN); 全売却: Innovator U.s. Small Cap Pow (KJAN)
WorthPointe, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくWorthPointe, LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 41.4% • Energy: 30.7% • Consumer Discretionary: 8.8% • Communication Services: 8.8% • Financials: 4.8% • Health Care: 2.7%