SageView Advisory Group, LLC

分散投資型モメンタム追随型長期保有型

申告総資産額

$29.6億

報告対象四半期: 2025-12-31 · 銘柄数: 2610

SageView Advisory Group, LLCは最新の13F報告書で2610件の保有を開示しました。申告期間は2025-12-31、保有総時価額は約$29.6億、四半期回転率は13.8%です。

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 16.57
回転率: 13.79
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 62.45
多様性: 100
ポジション規律: 0

直近の動向

増加 VONV
+7.0%　$2596.2万
増加 AGG
+8.0%　$2558.7万
減少 SCHE
-9.5%　-$1380.7万
減少 VONG
-3.8%　-$704.0万
減少 SCHF
-8.0%　-$840.3万
減少 SCHC
-8.4%　-$729.9万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-その他	12.24%	+0.63%	+8.01%
2	VONV	Vanguard Russell 1000 Value	ETF-その他	9.22%	+0.70%	+7.01%
3	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	ETF-その他	8.35%	-0.41%	-3.77%
4	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-その他	5.37%	-0.40%	-8.02%
5	VXF	Vanguard Extended Market ETF	ETF-その他	4.59%	+0.11%	+4.62%
6	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	ETF-その他	3.72%	-0.55%	-9.47%
7	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	ETF-その他	3.67%	+0.15%	+8.88%
8	REET	Ishares Global Reit ETF	ETF-その他	2.77%	+0.09%	+8.11%
9	SCHC	Schwab Intl Small-cap Equity	ETF-その他	2.70%	-0.31%	-8.41%
10	AAPL	Apple INC	株式-IT	1.75%	—	-4.91%
11	SPHY	Ss Spdr P High Yield ETF	ETF-ハイイールド債	1.15%	+0.04%	+7.50%
12	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-その他	1.09%	—	-3.65%
13	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	1.09%	-0.16%	-4.91%
14	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	1.01%	—	-1.13%
15	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.98%	—	-2.94%
16	EMB	Ishares Jp Morgan Usd Emergi	ETF-その他	0.86%	+0.04%	+5.60%
17	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-その他	0.63%	—	+0.15%
18	TCAF	T Rowe Prc Cap Appreciation	ETF-その他	0.63%	—	-2.48%
19	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	0.62%	+0.15%	+5.59%
20	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-その他	0.56%	—	+3.83%
21	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	0.56%	—	-3.40%
22	TILT	Flexshares Morningstar US Ma	ETF-その他	0.55%	—	-1.18%
23	PG	Procter & Gamble Co/the	株式-生活必需品	0.49%	-0.07%	-3.82%
24	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-その他	0.48%	+0.08%	+20.67%
25	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	0.48%	-0.13%	-10.26%
26	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-その他	0.46%	—	-3.83%
27	IDEV	Ishares Core Msci Dev Mkts	ETF-その他	0.45%	—	-2.33%
28	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	0.44%	—	-7.25%
29	LLY	Eli Lilly & Co	株式-ヘルスケア	0.42%	+0.10%	-4.68%
30	ESGV	Vanguard Esg US Stock ETF	ETF-その他	0.40%	—	+0.24%
31	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-その他	0.39%	—	-2.59%
32	VCEB	Vanguard Esg US CORP Bond	ETF-投資適格社債	0.37%	—	+1.49%
33	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.35%	-0.27%	-43.79%
34	DDFO	Innov Eq Dd 15 Buf ETF - Oct	ETF-その他	0.35%	+0.35%	NEW
35	PAUG	Innovator U.s. Equity Power	ETF-その他	0.34%	+0.07%	+23.71%
36	SUB	Ishares Short-term National	ETF-その他	0.33%	+0.04%	+15.24%
37	AVGO	Broadcom INC	株式-IT	0.33%	—	-6.11%
38	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	0.33%	+0.07%	+19.63%
39	PSEP	Innovator U.s. Equity Power	ETF-その他	0.33%	+0.07%	+24.90%
40	DDFD	Inno Eqt Dd 15 Buff ETF Dec	ETF-その他	0.32%	+0.32%	NEW
41	CSCO	Cisco Systems INC	株式-IT	0.32%	+0.04%	+3.14%
42	ADSK	Autodesk INC	株式-IT	0.31%	—	+0.13%
43	VSGX	Vanguard Esg Intl Stock ETF	ETF-その他	0.29%	—	-0.22%
44	VV	Vanguard Large-cap ETF	ETF-その他	0.28%	-0.05%	-15.69%
45	DFCF	Dimensional Core Fixed INC	ETF-その他	0.26%	—	+4.10%
46	MCD	Mcdonald's CORP	株式-一般消費財	0.26%	—	+5.02%
47	ABBV	Abbvie INC	株式-ヘルスケア	0.26%	—	-7.38%
48	IJUN	Innov Intl Dev Pb ETF - June	ETF-その他	0.25%	+0.05%	+24.53%
49	IOCT	Innovator Int Dev Power Buff	ETF-その他	0.25%	+0.05%	+24.34%
50	ISEP	Innovator Intl Dev Eq Power	ETF-その他	0.25%	+0.05%	+24.73%

1–50 of 2,610

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2025-12-31	2610	$29.6億	14	1AGG 2VONV 3VONG 主要銘柄2025-12-31 1.AGG 2.VONV 3.VONG 4.SCHF 5.VXF 6.SCHE 7.IAGG 8.REET 9.SCHC 10.AAPL
2025-09-30	643	$29.0億	25	1AGG 2VONG 3VONV 主要銘柄2025-09-30 1.AGG 2.VONG 3.VONV 4.SCHF 5.VXF 6.SCHE 7.IAGG 8.SCHC 9.REET 10.AAPL
2025-06-30	615	$26.4億	0	1AGG 2VONG 3VONV 主要銘柄2025-06-30 1.AGG 2.VONG 3.VONV 4.SCHF 5.VXF 6.SCHE 7.IAGG 8.SCHC 9.REET 10.AAPL
2025-03-31	598	$23.5億	0	1AGG 2VONV 3VONG 主要銘柄2025-03-31 1.AGG 2.VONV 3.VONG 4.SCHF 5.IAGG 6.SCHE 7.VXF 8.REET 9.SCHC 10.AAPL
2024-12-31	589	$23.2億	0	1AGG 2VONV 3VONG 主要銘柄2024-12-31 1.AGG 2.VONV 3.VONG 4.SCHF 5.VXF 6.IAGG 7.SCHE 8.SCHC 9.REET 10.AAPL
2024-09-30	509	$19.7億	0	1AGG 2VONV 3VONG 主要銘柄2024-09-30 1.AGG 2.VONV 3.VONG 4.SCHF 5.VXF 6.SCHE 7.IAGG 8.REET 9.SCHC 10.AAPL
2024-06-30	559	$21.5億	0	1AGG 2VONG 3VONV 主要銘柄2024-06-30 1.AGG 2.VONG 3.VONV 4.SCHF 5.IAGG 6.SCHE 7.VXF 8.SCHC 9.REET 10.AAPL
2024-03-31	578	$19.8億	0	1EFG 2VXUS 3VWOB 主要銘柄2024-03-31 1.EFG 2.VXUS 3.VWOB 4.FNDE 5.VBR 6.IDEV 7.FNDA 8.FNDF 9.HEFA 10.TLTE
2023-12-31	662	$23.2億	0	1AGG 2VONG 3VONV 主要銘柄2023-12-31 1.AGG 2.VONG 3.VONV 4.SCHF 5.VXF 6.IAGG 7.SCHE 8.REET 9.SCHC 10.AAPL
2023-09-30	604	$17.5億	0	1AGG 2VONG 3VONV 主要銘柄2023-09-30 1.AGG 2.VONG 3.VONV 4.SCHF 5.IAGG 6.VXF 7.SCHE 8.SCHC 9.REET 10.TILT
2023-06-30	630	$18.0億	0	1AGG 2VONG 3VONV 主要銘柄2023-06-30 1.AGG 2.VONG 3.VONV 4.SCHF 5.VXF 6.IAGG 7.SCHE 8.SCHC 9.TILT 10.AAPL
2023-03-31	535	$15.7億	0	1AGG 2VONG 3VONV 主要銘柄2023-03-31 1.AGG 2.VONG 3.VONV 4.SCHF 5.IAGG 6.SCHE 7.VXF 8.TILT 9.SCHC 10.USMV
2022-12-31	477	$12.3億	0	1AGG 2VONV 3VONG 主要銘柄2022-12-31 1.AGG 2.VONV 3.VONG 4.SCHF 5.USMV 6.IAGG 7.SCHE 8.TILT 9.VXF 10.IEFA

今四半期の持株変動

SageView Advisory Group, LLCの2025-12-31時点における主要なポジション変更：新規購入: Innov Eq Dd 15 Buf ETF - Oct (DDFO); 新規購入: Inno Eqt Dd 15 Buff ETF Dec (DDFD); 新規購入: Innovator Emerging Markets P (EJAN); 全売却: Amcor plc (AMCR); 全売却: Invtor US Small Cpb ETF June (KJUN).

SageView Advisory Group, LLCが2025-12-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	VONV	Vanguard Russell 1000 Value	+0.7%	+7.01%	増加
2	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	+0.6%	+8.01%	増加
3	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	+0.2%	+8.88%	増加
4	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.2%	+5.59%	増加
5	KOCT	Innovator U.s. Small Cap Pow	+0.1%	+197.36%	増加
6	VXF	Vanguard Extended Market ETF	+0.1%	+4.62%	増加
7	LLY	Eli Lilly & Co	+0.1%	-4.68%	減少
8	REET	Ishares Global Reit ETF	+0.1%	+8.11%	増加
9	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	+0.1%	+20.67%	増加
10	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	+19.63%	増加
11	PSEP	Innovator U.s. Equity Power	+0.1%	+24.90%	増加
12	PAUG	Innovator U.s. Equity Power	+0.1%	+23.71%	増加
13	IJUN	Innov Intl Dev Pb ETF - June	+0.1%	+24.53%	増加
14	ISEP	Innovator Intl Dev Eq Power	+0.1%	+24.73%	増加
15	IOCT	Innovator Int Dev Power Buff	+0.1%	+24.34%	増加
16	SPHY	Ss Spdr P High Yield ETF	0%	+7.50%	増加
17	EMB	Ishares Jp Morgan Usd Emergi	0%	+5.60%	増加
18	GOOG	Alphabet Inc-cl C	0%	+7.74%	増加
19	CSCO	Cisco Systems INC	0%	+3.14%	増加
20	SUB	Ishares Short-term National	0%	+15.24%	増加
21	KAUG	Inv US Sml Cap Pb ETF - Aug	0%	+25.28%	増加
22	T	At&t INC	0%	-32.56%	減少
23	VV	Vanguard Large-cap ETF	-0.1%	-15.69%	減少
24	KNTK	Kinetik Holdings INC	-0.1%	-74.48%	減少
25	NFLX	Netflix INC	-0.1%	+697.95%	増加
26	ORCL	Oracle CORP	-0.1%	-6.63%	減少
27	PG	Procter & Gamble Co/the	-0.1%	-3.82%	減少
28	BND	Vanguard Total Bond Market	-0.1%	-21.34%	減少
29	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.1%	-31.48%	減少
30	EAPR	Innovator Emerging Markets P	-0.1%	-96.86%	減少
31	HD	Home Depot INC	-0.1%	-15.75%	減少
32	HYD	Vaneck High Yield Muni ETF	-0.1%	-85.83%	減少
33	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	-10.26%	減少
34	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	-4.91%	減少
35	ARDT	Ardent Health INC	-0.2%	-18.98%	減少
36	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.3%	-43.79%	減少
37	PJUL	Innovator U.s. Equity Power	-0.3%	-92.37%	減少
38	PDEC	Innovator U.s. Equity Power	-0.3%	-98.18%	減少
39	SCHC	Schwab Intl Small-cap Equity	-0.3%	-8.41%	減少
40	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	-0.4%	-8.02%	減少
41	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	-0.4%	-3.77%	減少
42	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	-0.6%	-9.47%	減少
43	DDFO	Innov Eq Dd 15 Buf ETF - Oct	—	NEW	新規購入
44	DDFD	Inno Eqt Dd 15 Buff ETF Dec	—	NEW	新規購入
45	EJAN	Innovator Emerging Markets P	—	NEW	新規購入
46	AMCR	Amcor plc	—	EXIT	全売却
47	KJUN	Invtor US Small Cpb ETF June	—	EXIT	全売却
48	EZU	Ishares Msci Eurozone ETF	—	NEW	新規購入
49	BPRE	Bluerock Private Real Estate	—	NEW	新規購入
50	EWJ	Ishares Msci Japan ETF	—	NEW	新規購入

FAQ

SageView Advisory Group, LLCとはどのような機関投資家ですか？

SageView Advisory Group, LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2025-12-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $29.6億、2610 件のポジションが開示されています。

SageView Advisory Group, LLCの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、SageView Advisory Group, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Ishares Core U.s. Aggregate (AGG) — $3.6億 (12.2%) 2. Vanguard Russell 1000 Value (VONV) — $2.7億 (9.2%) 3. Vanguard Russell 1000 Growth (VONG) — $2.5億 (8.3%) 4. Schwab Intl Equity ETF (SCHF) — $1.6億 (5.4%) 5. Vanguard Extended Market ETF (VXF) — $1.4億 (4.6%)

SageView Advisory Group, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、SageView Advisory Group, LLCは50件の主要なポジション調整を実施しました：6件の新規ポジション開設、21件の保有増加、21件の一部売却、および2件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：新規購入: Innov Eq Dd 15 Buf ETF - Oct (DDFO); 新規購入: Inno Eqt Dd 15 Buff ETF Dec (DDFD); 新規購入: Innovator Emerging Markets P (EJAN); 全売却: Amcor plc (AMCR); 全売却: Invtor US Small Cpb ETF June (KJUN)

SageView Advisory Group, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくSageView Advisory Group, LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 38.3% • Health Care: 12.3% • Communication Services: 11.5% • Financials: 11.3% • Consumer Discretionary: 10.4% • Consumer Staples: 8.5%