AG

Ascent Group, LLC

分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$28.9億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 2718

Ascent Group, LLCは最新の13F報告書で2718件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$28.9億、四半期回転率は20.3%です。

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度
3.9
回転率
20.3
モメンタム／逆張り
100
セクター集中度
42.86
多様性
100
ポジション規律
74.83

直近の動向

  • 増加 SPYM

    +32.6%　$2602.3万

  • 増加 GOVT

    +521.5%　$2457.0万

  • 減少 EMGF

    -31.7%　-$1741.0万

  • 減少 DYNF

    -17.3%　-$1641.6万

  • 減少 MSFT

    -0.3%　-$1634.5万

  • 減少 IAU

    -58.3%　-$1443.1万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位752銘柄を表示中（全2718銘柄）

#ティッカー発行体資産子分類比率比率変動持株数変化4Q Trend
1SPYMSte Str Spdr Pt S&p 500 ETFETF-大型株・グロース4.30%+0.94%+32.55%
2IVEIshares S&p 500 Value ETFETF-大型株・グロース2.91%-0.18%-6.60%
3IVWIshares S&p 500 Growth ETFETF-大型株・グロース2.87%-0.09%+4.32%
4AAPLApple INC株式-IT2.49%-0.23%-3.21%
5NVDANvidia CORP株式-IT2.33%-0.10%+1.60%
6DYNFIshrs US E F R A Etf-usd INCETF-その他2.15%-0.54%-17.30%
7MSFTMicrosoft CORP株式-IT1.82%-0.54%-0.31%
8GOOGLAlphabet Inc-cl A株式-通信サービス1.57%-0.09%+2.02%
9MUBIshares National Muni Bond EETF-その他1.53%—+3.18%
10AGGIshares Core U.s. AggregateETF-その他1.50%—+2.96%
11EMGFIshares Emerging Markets EquETF-新興国市場1.50%-0.58%-31.67%
12COROIsh Intl Ctry Rot Act ETFETF-その他1.45%+1.45%NEW
13AMZNAmazon.com INC株式-一般消費財1.23%-0.13%-1.15%
14GLDSpdr Gold SharesETF-コモディティ1.18%—-6.83%
15EFVIshares Msci Eafe Value ETFETF-その他1.15%+0.08%+2.12%
16METAMeta Platforms Inc-class A株式-通信サービス1.13%-0.12%+3.00%
17BAIIshrs Ai In And Tech Act ETFETF-テック型1.11%—+5.09%
18SPMOInvesco S&p 500 Momentum ETFETF-大型株・グロース1.03%—+5.47%
19GOVTIshares US Treasury Bond ETFETF-政府公債1.01%+0.85%+521.54%
20THROIshares U.s. Thematic RotatiETF-その他0.99%—+5.91%
21IWFIshares Russell 1000 GrowthETF-その他0.99%-0.11%-2.04%
22MBBIshares Mbs ETFETF-その他0.91%—+7.45%
23AVGOBroadcom INC株式-IT0.88%-0.10%-0.97%
24GOOGAlphabet Inc-cl C株式-通信サービス0.84%-0.19%-11.80%
25SHLDGlobal X Defense Tech ETFETF-テック型0.84%+0.32%+46.84%
26JPMJpmorgan Chase & Co株式-金融0.84%-0.07%-0.35%
27IVVIshares Core S&p 500 ETFETF-大型株・グロース0.81%—-0.04%
28QUALIshares Msci USA Quality FacETF-その他0.80%—+4.22%
29WMTWalmart INC株式-生活必需品0.78%—-2.26%
30BNDXVanguard Total Intl Bond ETFETF-その他0.72%—+7.23%
31SPTLSs Spdr Pf Lng Trm Tsy E-usdETF-その他0.69%—+6.03%
32SUBIshares Short-term NationalETF-その他0.69%—+6.51%
33SHYIshares 1-3 Year Treasury BoETF-政府公債0.67%+0.15%+28.25%
34BLCRIshares Lrg Cp Cr Act Etf-uiETF-その他0.67%+0.67%NEW
35ANETArista Networks INC株式-IT0.66%—+4.66%
36SPYVSs Spdr P S&p 500 Value ETFETF-大型株・グロース0.65%—-1.26%
37BRK-BBerkshire Hathaway Inc-cl B株式-その他0.64%—-1.78%
38BINCIshares Flex I A Etf-usd INCETF-その他0.59%—-7.06%
39JNJJohnson & Johnson株式-ヘルスケア0.58%+0.10%+1.17%
40LLYEli Lilly & Co株式-ヘルスケア0.55%-0.13%-5.97%
41IWDIshares Russell 1000 Value EETF-その他0.55%—-2.28%
42COSTCostco Wholesale CORP株式-生活必需品0.54%+0.11%+6.22%
43SCHZSchwab US Aggregate Bond ETFETF-その他0.54%—+6.65%
44VOOVanguard S&p 500 ETFETF-大型株・グロース0.53%—-1.43%
45MAMastercard INC - A株式-金融0.51%—+2.52%
46VVisa Inc-class A Shares株式-金融0.50%-0.09%-2.17%
47TFLOIshares Treasury Floating RaETF-政府公債0.49%+0.14%+36.23%
48SPYGSs Spdr P S&p 500 Growth ETFETF-大型株・グロース0.48%—-1.14%
49IEIIshares 3-7 Year Treasury BoETF-政府公債0.46%+0.09%+22.00%
50PMPhilip Morris International株式-生活必需品0.43%—-0.85%
1–50 of 752

今四半期の持株変動

Ascent Group, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 全売却: Vanguard Mega Cap ETF (MGC); 新規購入: Ish Intl Ctry Rot Act ETF (CORO); 新規購入: Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui (BLCR); 全売却: Ishares Investment Grade Sys (IGEB); 増加: Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF (SPYM) — 保有株数 +32.55%.

Ascent Group, LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#ティッカー発行体比率変動持株数変化アクション
1SPYMSte Str Spdr Pt S&p 500 ETF+0.9%+32.55%増加
2GOVTIshares US Treasury Bond ETF+0.9%+521.54%増加
3SHLDGlobal X Defense Tech ETF+0.3%+46.84%増加
4PZAInvesco National Amt-free Mu+0.2%+329.59%増加
5EZUIshares Msci Eurozone ETF+0.2%+93.40%増加
6JIREJpmorgan Int Res Enh Eqty+0.2%+249.35%増加
7SHYIshares 1-3 Year Treasury Bo+0.2%+28.25%増加
8TFLOIshares Treasury Floating Ra+0.1%+36.23%増加
9EWJIshares Msci Japan ETF+0.1%+129.48%増加
10AXPAmerican Express Co+0.1%+99.07%増加
11COSTCostco Wholesale CORP+0.1%+6.22%増加
12CVXChevron CORP+0.1%-2.85%減少
13XOMExxon Mobil CORP+0.1%-5.69%減少
14JNJJohnson & Johnson+0.1%+1.17%増加
15IEIIshares 3-7 Year Treasury Bo+0.1%+22.00%増加
16VZVerizon Communications INC+0.1%+13.30%増加
17STIPIshares 0-5 Year Tips Bond E+0.1%+25.94%増加
18EFVIshares Msci Eafe Value ETF+0.1%+2.12%増加
19EPPIshares Msci Pacific Ex Japa+0.1%+155.59%増加
20JPMJpmorgan Chase & Co-0.1%-0.35%減少
21CRMSalesforce INC-0.1%-12.33%減少
22NDAQNasdaq INC-0.1%-53.94%減少
23COFCapital One Financial CORP-0.1%-5.96%減少
24TSLATesla INC-0.1%-0.86%減少
25IVWIshares S&p 500 Growth ETF-0.1%+4.32%増加
26GOOGLAlphabet Inc-cl A-0.1%+2.02%増加
27VVisa Inc-class A Shares-0.1%-2.17%減少
28UNHUnitedhealth Group INC-0.1%-23.11%減少
29ORCLOracle CORP-0.1%-15.42%減少
30HIMUIshares High Yild Muni A ETF-0.1%-89.03%減少
31NVDANvidia CORP-0.1%+1.60%増加
32AVGOBroadcom INC-0.1%-0.97%減少
33IWFIshares Russell 1000 Growth-0.1%-2.04%減少
34METAMeta Platforms Inc-class A-0.1%+3.00%増加
35AMZNAmazon.com INC-0.1%-1.15%減少
36LLYEli Lilly & Co-0.1%-5.97%減少
37BBINJPM Betabuilders Intl Eqty-0.1%-75.72%減少
38AMEAmetek INC-0.2%-67.42%減少
39IVEIshares S&p 500 Value ETF-0.2%-6.60%減少
40GOOGAlphabet Inc-cl C-0.2%-11.80%減少
41AAPLApple INC-0.2%-3.21%減少
42EMBIshares Jp Morgan Usd Emergi-0.3%-69.29%減少
43IAUIshares Gold Trust-0.5%-58.31%減少
44DYNFIshrs US E F R A Etf-usd INC-0.5%-17.30%減少
45MSFTMicrosoft CORP-0.5%-0.31%減少
46EMGFIshares Emerging Markets Equ-0.6%-31.67%減少
47MGCVanguard Mega Cap ETF—EXIT全売却
48COROIsh Intl Ctry Rot Act ETF—NEW新規購入
49BLCRIshares Lrg Cp Cr Act Etf-ui—NEW新規購入
50IGEBIshares Investment Grade Sys—EXIT全売却

FAQ

Ascent Group, LLCとはどのような機関投資家ですか？
Ascent Group, LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $28.9億、2718 件のポジションが開示されています。
Ascent Group, LLCの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、Ascent Group, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF (SPYM) — $1.2億 (4.3%) 2. Ishares S&p 500 Value ETF (IVE) — $8415.1万 (2.9%) 3. Ishares S&p 500 Growth ETF (IVW) — $8285.3万 (2.9%) 4. Apple INC (AAPL) — $7195.1万 (2.5%) 5. Nvidia CORP (NVDA) — $6746.3万 (2.3%)
Ascent Group, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、Ascent Group, LLCは50件の主要なポジション調整を実施しました：2件の新規ポジション開設、21件の保有増加、25件の一部売却、および2件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：全売却: Vanguard Mega Cap ETF (MGC); 新規購入: Ish Intl Ctry Rot Act ETF (CORO); 新規購入: Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui (BLCR); 全売却: Ishares Investment Grade Sys (IGEB); 増加: Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF (SPYM) — 保有株数 +32.55%
Ascent Group, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくAscent Group, LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 26.2% • Financials: 16.2% • Communication Services: 10.4% • Industrials: 9.9% • Health Care: 9.8% • Consumer Discretionary: 9.4%