UM
UNC Management Company, Inc.
集中投資型セクター集中型モメンタム追随型
申告総資産額
$16.4億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 5
UNC Management Company, Inc.は最新の13F報告書で5件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$16.4億、四半期回転率は40.1%です。
機関パーソナリティ・スノーフレーク
- 集中度
- 100
- 回転率
- 40.11
- モメンタム／逆張り
- 100
- セクター集中度
- 100
- 多様性
- 10
- ポジション規律
- 84.6
直近の動向
減少 IWV
+0.2% -$812.2万
減少 IVV
+43.6% $3.3億
減少 PR
-25.0% $126.2万
新規購入 IEFA
新規購入 IEMG
全売却 FIG
保有マップ
新規購入増加変化なし減少
上位10銘柄の比率
今四半期の全保有銘柄
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 74.58% | -6.13% | +43.64% | |
| 2 | IWV | Ishares Russell 3000 ETF | ETF-その他 | 11.94% | -6.50% | +0.20% | |
| 3 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 8.13% | +8.13% | NEW | |
| 4 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興国市場 | 4.72% | +4.72% | NEW | |
| 5 | PR | Permian Resources Corp-cl A | 株式-エネルギー | 0.63% | -0.19% | -25.00% |
申告時価額推移
セクター配分
過去のセクター分布推移
四半期履歴概要
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 5 | $16.4億 | 40 | |
| 2025-12-31 | 4 | $11.1億 | 22 | |
| 2025-09-30 | 4 | $8.9億 | 11 | |
| 2025-06-30 | 2 | $8.7億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 3 | $9.3億 | 0 | |
| 2024-12-31 | 4 | $10.0億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 2 | $6.2億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 2 | $1.8億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 2 | $1.2億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 2 | $1.3億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 1 | $1.0億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 2 | $1.1億 | 0 | 1IWD248576A |
| 2023-03-31 | 1 | $1.7億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 3 | $1.7億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 4 | $1.8億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 1 | $1.9億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 5 | $3.1億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 14 | $1.4億 | 0 |
今四半期の持株変動
UNC Management Company, Inc.の2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Ishares Core Msci Eafe ETF (IEFA); 新規購入: Ishares Core Msci Emerging (IEMG); 全売却: Figma Inc-cl A (FIG); 増加: Ishares Russell 3000 ETF (IWV) — 保有株数 +0.20%; 増加: Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — 保有株数 +43.64%.
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PR | Permian Resources Corp-cl A | -0.2% | -25.00% | 減少 |
| 2 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | -6.1% | +43.64% | 増加 |
| 3 | IWV | Ishares Russell 3000 ETF | -6.5% | +0.20% | 増加 |
| 4 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | — | NEW | 新規購入 |
| 5 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | — | NEW | 新規購入 |
| 6 | FIG | Figma Inc-cl A | — | EXIT | 全売却 |
FAQ
UNC Management Company, Inc.とはどのような機関投資家ですか？
UNC Management Company, Inc.はの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $16.4億、5 件のポジションが開示されています。
UNC Management Company, Inc.の主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、UNC Management Company, Inc.の時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです：
1. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — $12.2億 (74.6%)
2. Ishares Russell 3000 ETF (IWV) — $2.0億 (11.9%)
3. Ishares Core Msci Eafe ETF (IEFA) — $1.3億 (8.1%)
4. Ishares Core Msci Emerging (IEMG) — $7738.2万 (4.7%)
5. Permian Resources Corp-cl A (PR) — $1029.4万 (0.6%)
UNC Management Company, Inc.は直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、UNC Management Company, Inc.は6件の主要なポジション調整を実施しました：2件の新規ポジション開設、2件の保有増加、1件の一部売却、および1件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：新規購入: Ishares Core Msci Eafe ETF (IEFA); 新規購入: Ishares Core Msci Emerging (IEMG); 全売却: Figma Inc-cl A (FIG); 増加: Ishares Russell 3000 ETF (IWV) — 保有株数 +0.20%; 増加: Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — 保有株数 +43.64%
UNC Management Company, Inc.はどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくUNC Management Company, Inc.の主要セクター配分は以下の通りです：
• Energy: 100.0%