SI

Spinnaker Investment Group, LLC

分散投資型セクター集中型モメンタム追随型

申告総資産額

$6.2億

報告対象四半期: 2026-06-30 · 銘柄数: 179

Spinnaker Investment Group, LLCは最新の13F報告書で179件の保有を開示しました。申告期間は2026-06-30、保有総時価額は約$6.2億、四半期回転率は31.4%です。

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度
32.97
回転率
31.38
モメンタム／逆張り
100
セクター集中度
100
多様性
100
ポジション規律
62.81

直近の動向

  • 減少 STOT

    -45.3%　-$1161.5万

  • 新規購入 JPLD

  • 減少 SCHD

    +12.7%　$868.3万

  • 増加 DFAU

    +15.0%　$3296.9万

  • 減少 MSFT

    -5.3%　-$66.6万

  • 減少 BRK-A

    0.0%　$70.6万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#ティッカー発行体資産子分類比率比率変動持株数変化4Q Trend
1DFAUDimensional US Core Equity METF-その他21.91%+0.78%+15.03%
2DGRWWisdomtree U.s. Quality DiviETF-その他9.84%-0.33%+12.99%
3SCHDSchwab US Dvd Equity ETFETF-その他9.82%-0.90%+12.71%
4DFAIDimensional International CoETF-その他8.34%-0.31%+15.75%
5CGCBCap Group Core BondETF-その他4.87%-0.31%+19.91%
6SCHMSchwab US Mid Cap ETFETF-その他2.79%+0.16%+13.17%
7BRK-ABerkshire Hathaway Inc-cl A株式-その他2.76%-0.60%—
8DFASDimensional US Small Cap ETFETF-中小型株2.53%+0.07%+12.77%
9SCHBSchwab US Broad Market ETFETF-その他2.40%-0.08%+6.41%
10JPLDJpmorgan LTD Duration ETFETF-その他2.25%+2.25%NEW
11STOTSs Dl St Dur Tr Tact ETFETF-その他2.24%-2.98%-45.26%
12MSFTMicrosoft CORP株式-IT2.24%-0.74%-5.28%
13AAPLApple INC株式-IT2.18%-0.01%+10.76%
14TBILF/m US Treasury 3 Month BillETF-政府公債1.20%+0.25%+61.00%
15NVDANvidia CORP株式-IT0.99%+0.12%+25.72%
16AVGOBroadcom INC株式-IT0.94%-0.08%-3.80%
17BRK-BBerkshire Hathaway Inc-cl B株式-その他0.88%—+1.01%
18VTIVanguard Total Stock Mkt ETFETF-その他0.76%+0.34%+100.09%
19SPYSs Spdr S&p 500 ETF Trust-usETF-大型株・グロース0.72%+0.27%+76.85%
20XBILF/m US Treasury 6 Month BillETF-政府公債0.70%—+27.00%
21XLVSs Health Care Select SectorETF-その他0.60%-0.03%+10.43%
22IALTIshrs Sys Alt Act ETFETF-その他0.59%+0.50%+742.63%
23DFAWDimensional World Eqty ETFETF-その他0.52%+0.03%+18.35%
24XARSs Spdr S&p Aerospace DefETF-その他0.51%—+6.96%
25MUBIshares National Muni Bond EETF-その他0.48%—+16.65%
26QDPLPacer Met US Lrg Cap Dvd 400ETF-その他0.42%+0.14%+68.57%
27OPPEWisdomtree European OpportETF-その他0.40%—+13.98%
28MLPXGlobal X Mlp & Energy InfrasETF-その他0.37%+0.01%+30.93%
29AMZNAmazon.com INC株式-一般消費財0.37%+0.11%+54.92%
30VIGVanguard Dividend Apprec ETFETF-その他0.36%—+2.78%
31IVVIshares Core S&p 500 ETFETF-大型株・グロース0.35%+0.30%+750.59%
32FLXRTcw Flexible Income ETFETF-その他0.33%+0.22%+271.97%
33SCHASchwab US Small-cap ETFETF-その他0.33%+0.04%+15.58%
34XLUSt Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usdETF-その他0.32%—+22.37%
35VUGVanguard Growth ETFETF-その他0.31%—+523.14%
36JNJJohnson & Johnson株式-ヘルスケア0.30%—+16.43%
37BPREBluerock Private Real Estate株式-金融0.29%—+58.24%
38JPMJpmorgan Chase & Co株式-金融0.28%—+13.40%
39JEPIJpmorgan Equity Premium IncoETF-その他0.28%—-0.55%
40GOOGLAlphabet Inc-cl A株式-通信サービス0.27%+0.09%+51.42%
41DFAXDimensional World Ex US CoreETF-その他0.26%—+0.20%
42AMATApplied Materials INC株式-IT0.24%+0.10%+4.39%
43GDEWisdomtree Efficient Gold PlETF-コモディティ0.24%—+10.01%
44CMFIshares California Muni BondETF-その他0.23%—+47.38%
45LDRTIshares Ibond 1-5 Trea LadETF-その他0.23%—+39.13%
46SCHFSchwab Intl Equity ETFETF-その他0.22%—+21.03%
47CGMUCap Group Municipal IncomeETF-その他0.21%—-14.83%
48VOOVanguard S&p 500 ETFETF-大型株・グロース0.21%+0.09%+95.50%
49XLESs Energy Select SectorETF-その他0.21%—+32.02%
50SCHYSchwab International Dvd ETFETF-その他0.21%——
1–50 of 179

今四半期の持株変動

Spinnaker Investment Group, LLCの2026-06-30時点における主要なポジション変更： 新規購入: Jpmorgan LTD Duration ETF (JPLD); 全売却: Sempra (SRE); 全売却: Ishares 0-1 Year Treasury Bo (SHV); 新規購入: Ss US Sector Rotation (XLSR); 新規購入: Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui (IUSB).

Spinnaker Investment Group, LLCが2026-06-30時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#ティッカー発行体比率変動持株数変化アクション
1JPLDJpmorgan LTD Duration ETF+2.3%NEW新規購入
2DFAUDimensional US Core Equity M+0.8%+15.03%増加
3IALTIshrs Sys Alt Act ETF+0.5%+742.63%増加
4VTIVanguard Total Stock Mkt ETF+0.3%+100.09%増加
5IVVIshares Core S&p 500 ETF+0.3%+750.59%増加
6SPYSs Spdr S&p 500 ETF Trust-us+0.3%+76.85%増加
7TBILF/m US Treasury 3 Month Bill+0.3%+61.00%増加
8FLXRTcw Flexible Income ETF+0.2%+271.97%増加
9SCHMSchwab US Mid Cap ETF+0.2%+13.17%増加
10QDPLPacer Met US Lrg Cap Dvd 400+0.1%+68.57%増加
11XLSRSs US Sector Rotation+0.1%NEW新規購入
12IUSBIshr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui+0.1%NEW新規購入
13DYNFIshrs US E F R A Etf-usd INC+0.1%NEW新規購入
14NVDANvidia CORP+0.1%+25.72%増加
15IVWIshares S&p 500 Growth ETF+0.1%NEW新規購入
16QUSSs Spdr Msci U Stratfact ETF+0.1%NEW新規購入
17OPPJWisdomtree Japan Opportuniti+0.1%NEW新規購入
18AMZNAmazon.com INC+0.1%+54.92%増加
19WDWalker & Dunlop INC+0.1%NEW新規購入
20AMATApplied Materials INC+0.1%+4.39%増加
21MUMicron Technology INC+0.1%+18.80%増加
22IVEIshares S&p 500 Value ETF+0.1%NEW新規購入
23GOOGLAlphabet Inc-cl A+0.1%+51.42%増加
24VOOVanguard S&p 500 ETF+0.1%+95.50%増加
25IEMGIshares Core Msci Emerging+0.1%NEW新規購入
26SPSMSs Spdr P S&p 600 Small Cap+0.1%NEW新規購入
27BAIIshrs Ai In And Tech Act ETF+0.1%NEW新規購入
28DFASDimensional US Small Cap ETF+0.1%+12.77%増加
29MINTPimco Enhanced Short Maturit+0.1%+100.54%増加
30GOOGAlphabet Inc-cl C+0.1%+54.30%増加
31SCHASchwab US Small-cap ETF0%+15.58%増加
32DFAWDimensional World Eqty ETF0%+18.35%増加
33MLPXGlobal X Mlp & Energy Infras0%+30.93%増加
34XBILF/m US Treasury 6 Month Bill—+27.00%増加
35AAPLApple INC0%+10.76%増加
36XLVSs Health Care Select Sector0%+10.43%増加
37SCHBSchwab US Broad Market ETF-0.1%+6.41%増加
38AVGOBroadcom INC-0.1%-3.80%減少
39PMTPennymac Mortgage Investment-0.1%EXIT全売却
40HDHome Depot INC-0.1%EXIT全売却
41HONHoneywell International INC-0.2%EXIT全売却
42SHVIshares 0-1 Year Treasury Bo-0.2%EXIT全売却
43DFAIDimensional International Co-0.3%+15.75%増加
44CGCBCap Group Core Bond-0.3%+19.91%増加
45DGRWWisdomtree U.s. Quality Divi-0.3%+12.99%増加
46SRESempra-0.4%EXIT全売却
47BRK-ABerkshire Hathaway Inc-cl A-0.6%—変化なし
48MSFTMicrosoft CORP-0.7%-5.28%減少
49SCHDSchwab US Dvd Equity ETF-0.9%+12.71%増加
50STOTSs Dl St Dur Tr Tact ETF-3%-45.26%減少

FAQ

Spinnaker Investment Group, LLCとはどのような機関投資家ですか？
Spinnaker Investment Group, LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-06-30）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $6.2億、179 件のポジションが開示されています。
Spinnaker Investment Group, LLCの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、Spinnaker Investment Group, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Dimensional US Core Equity M (DFAU) — $1.4億 (21.9%) 2. Wisdomtree U.s. Quality Divi (DGRW) — $6142.1万 (9.8%) 3. Schwab US Dvd Equity ETF (SCHD) — $6131.5万 (9.8%) 4. Dimensional International Co (DFAI) — $5202.7万 (8.3%) 5. Cap Group Core Bond (CGCB) — $3039.1万 (4.9%)
Spinnaker Investment Group, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、Spinnaker Investment Group, LLCは49件の主要なポジション調整を実施しました：12件の新規ポジション開設、29件の保有増加、3件の一部売却、および5件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：新規購入: Jpmorgan LTD Duration ETF (JPLD); 全売却: Sempra (SRE); 全売却: Ishares 0-1 Year Treasury Bo (SHV); 新規購入: Ss US Sector Rotation (XLSR); 新規購入: Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui (IUSB)
Spinnaker Investment Group, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくSpinnaker Investment Group, LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 59.9% • Health Care: 8.9% • Consumer Staples: 7.7% • Financials: 7.2% • Communication Services: 5.1% • Consumer Discretionary: 4.5%