TR

Trail Ridge Investment Advisors, LLC

分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$2.3億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 99

Trail Ridge Investment Advisors, LLCは最新の13F報告書で99件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$2.3億、四半期回転率は9.4%です。

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度
14.99
回転率
9.44
モメンタム／逆張り
100
セクター集中度
55.17
多様性
100
ポジション規律
83.46

直近の動向

  • 減少 MSFT

    +0.5%　-$249.2万

  • 増加 EMXC

    +3.1%　$204.2万

  • 増加 FENY

    +1.5%　$106.6万

  • 増加 GSIE

    +2.9%　$72.5万

  • 増加 COST

    +0.3%　$74.6万

  • 減少 AAPL

    +0.8%　-$87.2万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#ティッカー発行体資産子分類比率比率変動持株数変化4Q Trend
1GSIEGoldman Sachs Activebeta IntETF-コモディティ9.76%+0.42%+2.88%
2EMXCIshares Msci Emr Mrk Ex ChnaETF-その他8.55%+0.97%+3.10%
3VNLAJanus Henderson Short DuratiETF-その他7.29%+0.25%+3.06%
4AAPLApple INC株式-IT6.01%-0.31%+0.76%
5IVVIshares Core S&p 500 ETFETF-大型株・グロース5.00%-0.20%-0.12%
6MSFTMicrosoft CORP株式-IT3.61%-1.03%+0.51%
7GOOGAlphabet Inc-cl C株式-通信サービス3.60%-0.25%+1.08%
8NVDANvidia CORP株式-IT2.94%-0.13%+1.29%
9COSTCostco Wholesale CORP株式-生活必需品2.36%+0.34%+0.31%
10GVIIshares Intermediate GovernmETF-その他2.21%—-0.41%
11IJJIshares S&p Mid-cap 400 ValuETF-その他1.86%—-0.83%
12AMZNAmazon.com INC株式-一般消費財1.86%-0.16%+1.06%
13SLQDIshares 0-5 Yr Inv Grd CORPETF-その他1.76%—-0.51%
14ETNEaton Corporation plc株式-資本財1.73%+0.21%—
15IJKIshares S&p Mid-cap 400 GrowETF-その他1.69%+0.08%-0.23%
16FENYFidelity Msci Energy IndexETF-大型株・グロース1.64%+0.48%+1.50%
17TOLToll Brothers INC株式-一般消費財1.55%—+0.94%
18IVEIshares S&p 500 Value ETFETF-大型株・グロース1.42%—+1.76%
19IJTIshares S&p Small-cap 600 GrETF-その他1.34%—-0.21%
20BUFRFt Vest Lad Buffervetf-usd IETF-その他1.34%—+5.09%
21JPMJpmorgan Chase & Co株式-金融1.29%+0.08%+15.32%
22MAMastercard INC - A株式-金融1.21%-0.15%+0.31%
23OEFIshares S&p 100 ETFETF-その他1.04%-0.07%-0.08%
24BRK-BBerkshire Hathaway Inc-cl B株式-その他0.98%—+1.25%
25FSSFederal Signal CORP株式-資本財0.98%—+1.00%
26BLKBlackrock INC株式-金融0.90%-0.10%-0.92%
27CBChubb Limited株式-金融0.87%——
28PHMPultegroup INC株式-一般消費財0.85%——
29EFAIshares Msci Eafe ETFETF-その他0.85%——
30NEENextera Energy INC株式-公益事業0.84%+0.14%+1.41%
31JBLJabil INC株式-IT0.81%+0.14%+2.32%
32TMOThermo Fisher Scientific INC株式-ヘルスケア0.80%-0.13%-0.32%
33SPYSs Spdr S&p 500 ETF Trust-usETF-大型株・グロース0.79%-0.08%-5.14%
34BKNGBooking Holdings INC株式-一般消費財0.70%-0.18%—
35RSPInvesco S&p 500 Equal WeightETF-大型株・グロース0.70%—+1.30%
36JNJJohnson & Johnson株式-ヘルスケア0.69%+0.12%+1.24%
37CAHCardinal Health INC株式-ヘルスケア0.69%—+3.01%
38AVGOBroadcom INC株式-IT0.68%-0.07%+0.88%
39FIDUFidelity Msci Indust IndxETF-その他0.67%+0.06%+4.24%
40UTHRUnited Therapeutics CORP株式-ヘルスケア0.67%+0.15%+4.75%
41CHDChurch & Dwight Co INC株式-生活必需品0.63%+0.07%—
42HDHome Depot INC株式-一般消費財0.60%—-0.26%
43GOOGLAlphabet Inc-cl A株式-通信サービス0.60%-0.04%-0.21%
44LLYEli Lilly & Co株式-ヘルスケア0.56%-0.08%+1.58%
45MAMAMama's Creations INC株式-その他0.54%+0.08%+3.57%
46CACICaci International INC -cl A株式-IT0.53%—+3.09%
47UNPUnion Pacific CORP株式-資本財0.51%——
48FMATFidelity Msci Materials IndxETF-その他0.48%—-7.84%
49CWCurtiss-wright CORP株式-資本財0.46%+0.11%+3.71%
50CVSACovista INC株式-生活必需品0.45%—+0.19%
1–50 of 99

今四半期の持株変動

Trail Ridge Investment Advisors, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 全売却: Comcast Corp-class A (CMCSA); 全売却: Qualcomm INC (QCOM); 全売却: Abbott Laboratories (ABT); 全売却: Ishrs US E F R A Etf-usd INC (DYNF); 新規購入: Consolidated Edison INC (ED).

Trail Ridge Investment Advisors, LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#ティッカー発行体比率変動持株数変化アクション
1EMXCIshares Msci Emr Mrk Ex Chna+1%+3.10%増加
2FENYFidelity Msci Energy Index+0.5%+1.50%増加
3GSIEGoldman Sachs Activebeta Int+0.4%+2.88%増加
4COSTCostco Wholesale CORP+0.3%+0.31%増加
5VNLAJanus Henderson Short Durati+0.3%+3.06%増加
6ETNEaton Corporation plc+0.2%—変化なし
7UTHRUnited Therapeutics CORP+0.2%+4.75%増加
8JBLJabil INC+0.1%+2.32%増加
9NEENextera Energy INC+0.1%+1.41%増加
10JNJJohnson & Johnson+0.1%+1.24%増加
11CWCurtiss-wright CORP+0.1%+3.71%増加
12XOMExxon Mobil CORP+0.1%—変化なし
13MAMAMama's Creations INC+0.1%+3.57%増加
14JPMJpmorgan Chase & Co+0.1%+15.32%増加
15IJKIshares S&p Mid-cap 400 Grow+0.1%-0.23%減少
16CHDChurch & Dwight Co INC+0.1%—変化なし
17FIDUFidelity Msci Indust Indx+0.1%+4.24%増加
18GOOGLAlphabet Inc-cl A0%-0.21%減少
19VZVerizon Communications INC-0.1%-48.41%減少
20CTSHCognizant Tech Solutions-a-0.1%—変化なし
21XLKSs Technology Select Sector-0.1%-19.83%減少
22FDSFactset Research Systems INC-0.1%—変化なし
23VOYAVoya Financial INC-0.1%-13.28%減少
24OEFIshares S&p 100 ETF-0.1%-0.08%減少
25AVGOBroadcom INC-0.1%+0.88%増加
26EGEverest Group, Ltd.-0.1%-31.23%減少
27LLYEli Lilly & Co-0.1%+1.58%増加
28SPYSs Spdr S&p 500 ETF Trust-us-0.1%-5.14%減少
29BLKBlackrock INC-0.1%-0.92%減少
30ROPRoper Technologies INC-0.1%—変化なし
31NVDANvidia CORP-0.1%+1.29%増加
32TMOThermo Fisher Scientific INC-0.1%-0.32%減少
33MAMastercard INC - A-0.2%+0.31%増加
34AMZNAmazon.com INC-0.2%+1.06%増加
35BKNGBooking Holdings INC-0.2%—変化なし
36IVVIshares Core S&p 500 ETF-0.2%-0.12%減少
37ADBEAdobe INC-0.2%-1.39%減少
38GOOGAlphabet Inc-cl C-0.3%+1.08%増加
39AAPLApple INC-0.3%+0.76%増加
40MSFTMicrosoft CORP-1%+0.51%増加
41CMCSAComcast Corp-class A—EXIT全売却
42QCOMQualcomm INC—EXIT全売却
43ABTAbbott Laboratories—EXIT全売却
44DYNFIshrs US E F R A Etf-usd INC—EXIT全売却
45EDConsolidated Edison INC—NEW新規購入
46XLESs Energy Select Sector—NEW新規購入
47METAMeta Platforms Inc-class A—EXIT全売却
48IWOIshares Russell 2000 Growth—EXIT全売却
49BSXBoston Scientific CORP—EXIT全売却
50CSCOCisco Systems INC—NEW新規購入

FAQ

Trail Ridge Investment Advisors, LLCとはどのような機関投資家ですか？
Trail Ridge Investment Advisors, LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $2.3億、99 件のポジションが開示されています。
Trail Ridge Investment Advisors, LLCの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、Trail Ridge Investment Advisors, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Goldman Sachs Activebeta Int (GSIE) — $2244.7万 (9.8%) 2. Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna (EMXC) — $1967.0万 (8.6%) 3. Janus Henderson Short Durati (VNLA) — $1677.0万 (7.3%) 4. Apple INC (AAPL) — $1383.0万 (6.0%) 5. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — $1151.0万 (5.0%)
Trail Ridge Investment Advisors, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、Trail Ridge Investment Advisors, LLCは43件の主要なポジション調整を実施しました：3件の新規ポジション開設、21件の保有増加、12件の一部売却、および7件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：全売却: Comcast Corp-class A (CMCSA); 全売却: Qualcomm INC (QCOM); 全売却: Abbott Laboratories (ABT); 全売却: Ishrs US E F R A Etf-usd INC (DYNF); 新規購入: Consolidated Edison INC (ED)
Trail Ridge Investment Advisors, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくTrail Ridge Investment Advisors, LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 34.0% • Financials: 14.4% • Consumer Discretionary: 12.1% • Consumer Staples: 9.6% • Communication Services: 9.2% • Health Care: 9.2%