G2 Capital Management, LLC / Oh

モメンタム追随型長期保有型セクター集中型

申告総資産額

$4.1億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 73

G2 CAPITAL MANAGEMENT, LLC / OHは最新の13F報告書で73件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$4.1億、四半期回転率は5.9%です。

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 76.3
回転率: 5.89
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 77.4
多様性: 100
ポジション規律: 63.8

直近の動向

減少 DFUS
+0.8%　-$627.2万
減少 MOAT
+1.2%　-$227.9万
増加 COST
+355.9%　$161.3万
増加 BRK-A
+200.0%　$140.0万
増加 XOM
+195.6%　$133.3万
減少 AAPL
-1.8%　-$90.5万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	ETF-その他	40.09%	-1.18%	+0.77%
2	JMUB	Jpmorgan Municipal ETF	ETF-その他	9.70%	+0.18%	+2.09%
3	MOAT	Vaneck Morningstar Wide Moat	ETF-その他	9.51%	-0.47%	+1.20%
4	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-その他	6.85%	+0.13%	+1.73%
5	DUHP	Dimensional US High Profi Et	ETF-その他	4.87%	-0.06%	+1.49%
6	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	ETF-中小型株	3.98%	+0.16%	+1.12%
7	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-その他	2.91%	-0.13%	-0.16%
8	AAPL	Apple INC	株式-IT	2.41%	-0.20%	-1.83%
9	DFIV	Dimensional International Va	ETF-その他	2.37%	+0.15%	+0.50%
10	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	1.49%	-0.09%	+0.12%
11	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	1.16%	-0.09%	+0.05%
12	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	0.87%	-0.03%	+0.54%
13	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-その他	0.83%	-0.03%	+0.01%
14	DFAU	Dimensional US Core Equity M	ETF-その他	0.80%	+0.19%	+36.38%
15	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-その他	0.61%	-0.02%	-0.01%
16	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	株式-その他	0.52%	+0.34%	+200.00%
17	DFAI	Dimensional International Co	ETF-その他	0.51%	+0.15%	+36.77%
18	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	0.50%	-0.02%	+4.48%
19	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-その他	0.49%	-0.05%	-0.68%
20	COST	Costco Wholesale CORP	株式-生活必需品	0.48%	+0.39%	+355.94%
21	BSCQ	Invesco Bulletshares 2026 Cb	ETF-その他	0.47%	—	+1.02%
22	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	0.43%	+0.33%	+195.57%
23	BSCR	Invesco Bulletshares 2027 Cb	ETF-その他	0.41%	—	+1.04%
24	BSCS	Invesco Bulletshares 2028 Cb	ETF-その他	0.40%	—	+1.08%
25	BSCT	Invesco Bulletshares 2029 Cb	ETF-その他	0.39%	—	+1.09%
26	BSCU	Invesco Bulletshares 2030 Cb	ETF-その他	0.38%	—	+1.11%
27	BSCV	Invesco Bulletshares 2031 Cb	ETF-その他	0.36%	—	+1.13%
28	BSCW	Invesco Bulletshares 2032 Cb	ETF-その他	0.34%	—	+1.16%
29	BSCX	Invesco Bulletshares 2033 Cb	ETF-その他	0.32%	—	+1.18%
30	TSLA	Tesla INC	株式-一般消費財	0.31%	-0.04%	+6.26%
31	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	0.30%	-0.09%	+0.06%
32	IDEV	Ishares Core Msci Dev Mkts	ETF-その他	0.29%	—	—
33	BSCY	Invesco Bulletshares 2034 Cb	ETF-その他	0.25%	—	+1.16%
34	NFLX	Netflix INC	株式-通信サービス	0.25%	+0.01%	+0.21%
35	FNCL	Fidelity Msci Financial Indx	ETF-その他	0.21%	-0.02%	—
36	ABBV	Abbvie INC	株式-ヘルスケア	0.21%	+0.21%	NEW
37	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	ETF-その他	0.17%	+0.01%	—
38	WS	Worthington Steel INC	株式-その他	0.17%	+0.02%	+23.29%
39	UNM	Unum Group	株式-金融	0.17%	+0.17%	NEW
40	JNJ	Johnson & Johnson	株式-ヘルスケア	0.16%	+0.02%	+0.59%
41	MMM	3m Co	株式-資本財	0.16%	-0.02%	-1.33%
42	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	ETF-新興国市場	0.15%	+0.04%	+34.28%
43	PMM	Putnam Mgd Muni INC Tr	株式-その他	0.15%	-0.01%	-5.59%
44	SLYV	Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF	ETF-その他	0.15%	—	—
45	WOR	Worthington Enterprises INC	株式-その他	0.15%	—	—
46	IQLT	Ishares Msci International Q	ETF-その他	0.13%	—	—
47	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-その他	0.11%	-0.02%	—
48	PEP	Pepsico INC	株式-生活必需品	0.11%	+0.01%	-0.43%
49	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	0.11%	—	+10.50%
50	WFC	Wells Fargo & Co	株式-金融	0.11%	-0.02%	-2.66%

1–50 of 73

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+3.6%

直近4四半期のパフォーマンス

+18.1%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の65%相当）に基づいています

標準偏差: +10.2%
ベータ: +0.76
アルファ: -1.2%
最大ドローダウン: -6%
年率換算パフォーマンス: +13%
対S&P勝率: +41.7%
ソルティノレシオ: +2.59
スタッツァー指数: +0.37
トレイナーレシオ: +0.17
スターリングレシオ: +0.85
カルマーレシオ: +2.17
インフォメーションレシオ: -1.38
トラッキングエラー: +4.1%
下方標準偏差: +4.9%
プラス月比率: +61.1%
マイナス月比率: +38.9%
最良12ヶ月: +25.7%
最悪12ヶ月: +5.9%
効率性レシオ: +0.49
シャープレシオ: +1.25
セクター分散度: +12.9%
歪度: +0.28
尖度: +0.14
アップサイドポテンシャル: +4.33

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	73	$4.1億	6	1DFUS 2JMUB 3MOAT 主要銘柄2026-03-31 1.DFUS 2.JMUB 3.MOAT 4.BND 5.DUHP 6.DFAS 7.SCHX 8.AAPL 9.DFIV 10.NVDA
2025-12-31	71	$4.1億	7	1DFUS 2MOAT 3JMUB 主要銘柄2025-12-31 1.DFUS 2.MOAT 3.JMUB 4.BND 5.DUHP 6.DFAS 7.SCHX 8.AAPL 9.DFIV 10.NVDA
2025-09-30	70	$4.0億	56	1DFUS 2MOAT 3JMUB 主要銘柄2025-09-30 1.DFUS 2.MOAT 3.JMUB 4.BND 5.DUHP 6.DFAS 7.SCHX 8.DFIV 9.AAPL 10.NVDA
2025-06-30	64	$3.6億	0	1DFUS 2MOAT 3JMUB 主要銘柄2025-06-30 1.DFUS 2.MOAT 3.JMUB 4.BND 5.DUHP 6.DFAS 7.SCHX 8.DFIV 9.AAPL 10.NVDA
2025-03-31	64	$3.3億	0	1DFUS 2MOAT 3IUSB 主要銘柄2025-03-31 1.DFUS 2.MOAT 3.IUSB 4.MUB 5.BND 6.DFAS 7.SCHX 8.DFAT 9.AAPL 10.DFIV
2024-12-31	62	$3.4億	0	1DFUS 2MOAT 3IUSB 主要銘柄2024-12-31 1.DFUS 2.MOAT 3.IUSB 4.MUB 5.BND 6.DFAT 7.DFAS 8.SCHX 9.AAPL 10.DFIV
2024-09-30	62	$3.4億	0	1DFUS 2MOAT 3IUSB 主要銘柄2024-09-30 1.DFUS 2.MOAT 3.IUSB 4.MUB 5.BND 6.DFAT 7.DFAS 8.SCHX 9.AAPL 10.DFIV
2024-06-30	64	$3.2億	0	1DFUS 2IUSB 3MUB 主要銘柄2024-06-30 1.DFUS 2.IUSB 3.MUB 4.MOAT 5.BND 6.DFAT 7.DFAS 8.SCHX 9.AAPL 10.DFIV
2024-03-31	65	$3.1億	0	1DFUS 2IUSB 3MUB 主要銘柄2024-03-31 1.DFUS 2.IUSB 3.MUB 4.MOAT 5.BND 6.DFAT 7.DFAS 8.SCHX 9.AAPL 10.DFIV
2023-12-31	63	$2.9億	0	1DFUS 2IUSB 3MUB 主要銘柄2023-12-31 1.DFUS 2.IUSB 3.MUB 4.MOAT 5.BND 6.DFAT 7.DFAS 8.SCHX 9.AAPL 10.DFIV
2023-09-30	43	$2.2億	0	1DFUS 2BND 3MOAT 主要銘柄2023-09-30 1.DFUS 2.BND 3.MOAT 4.DFAT 5.DFAS 6.SCHX 7.AAPL 8.DFIV 9.IWB 10.BSGT
2023-06-30	44	$2.3億	0	1DFUS 2BND 3MOAT 主要銘柄2023-06-30 1.DFUS 2.BND 3.MOAT 4.DFAT 5.DFAS 6.SCHX 7.AAPL 8.DFIV 9.IWB 10.BSGT
2023-03-31	54	$2.3億	0	1DFUS 2BND 3MOAT 主要銘柄2023-03-31 1.DFUS 2.BND 3.MOAT 4.VCSH 5.DFAT 6.DFAS 7.SCHX 8.SHY 9.AAPL 10.IWB
2022-12-31	63	$2.7億	0	1DFUS 2VCSH 3BND 主要銘柄2022-12-31 1.DFUS 2.VCSH 3.BND 4.MOAT 5.SHY 6.IEFA 7.DFAT 8.DFAS 9.VTI 10.SCHX
2022-09-30	54	$2.2億	0	1DFUS 2IUSB 3MOAT 主要銘柄2022-09-30 1.DFUS 2.IUSB 3.MOAT 4.SCHO 5.DFAT 6.DFAS 7.SCHX 8.VYM 9.BND 10.JMST
2022-06-30	48	$2.1億	0	1DFUS 2BND 3SCHO 主要銘柄2022-06-30 1.DFUS 2.BND 3.SCHO 4.MOAT 5.DFAT 6.DFAS 7.SCHX 8.VYM 9.JMST 10.AAPL
2022-03-31	49	$2.3億	0	1DFUS 2BND 3MOAT 主要銘柄2022-03-31 1.DFUS 2.BND 3.MOAT 4.SCHO 5.DFAT 6.DFAS 7.SCHX 8.VYM 9.JMST 10.AAPL
2021-12-31	95	$2.7億	0	1DFUS 2BND 3MOAT 主要銘柄2021-12-31 1.DFUS 2.BND 3.MOAT 4.SCHO 5.VTEB 6.SCHZ 7.DFAT 8.SCHX 9.DFAS 10.AAPL

今四半期の持株変動

G2 Capital Management, LLC / Ohの2026-03-31時点における主要なポジション変更：新規購入: Abbvie INC (ABBV); 新規購入: Unum Group (UNM); 新規購入: Mcdonald's CORP (MCD); 新規購入: Automatic Data Processing (ADP); 全売却: Uber Technologies INC (UBER).

G2 Capital Management, LLC / Ohが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	COST	Costco Wholesale CORP	+0.4%	+355.94%	増加
2	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	+0.3%	+200.00%	増加
3	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.3%	+195.57%	増加
4	DFAU	Dimensional US Core Equity M	+0.2%	+36.38%	増加
5	JMUB	Jpmorgan Municipal ETF	+0.2%	+2.09%	増加
6	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	+0.2%	+1.12%	増加
7	DFAI	Dimensional International Co	+0.2%	+36.77%	増加
8	DFIV	Dimensional International Va	+0.2%	+0.50%	増加
9	BND	Vanguard Total Bond Market	+0.1%	+1.73%	増加
10	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	0%	+34.28%	増加
11	JNJ	Johnson & Johnson	0%	+0.59%	増加
12	CVX	Chevron CORP	0%	-0.78%	減少
13	WS	Worthington Steel INC	0%	+23.29%	増加
14	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	0%	—	変化なし
15	INTC	Intel CORP	0%	-0.69%	減少
16	PEP	Pepsico INC	0%	-0.43%	減少
17	NFLX	Netflix INC	0%	+0.21%	増加
18	ISRG	Intuitive Surgical INC	—	+7.34%	増加
19	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	—	-12.02%	減少
20	TWLO	Twilio INC - A	0%	—	変化なし
21	PMM	Putnam Mgd Muni INC Tr	0%	-5.59%	減少
22	AVGO	Broadcom INC	0%	+0.52%	増加
23	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	0%	-10.14%	減少
24	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	0%	—	変化なし
25	AMZN	Amazon.com INC	0%	+4.48%	増加
26	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	0%	-0.01%	減少
27	FNCL	Fidelity Msci Financial Indx	0%	—	変化なし
28	WFC	Wells Fargo & Co	0%	-2.66%	減少
29	MMM	3m Co	0%	-1.33%	減少
30	HBAN	Huntington Bancshares INC	0%	-17.22%	減少
31	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	0%	—	変化なし
32	META	Meta Platforms Inc-class A	0%	+3.30%	増加
33	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	0%	+0.01%	増加
34	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	0%	+0.54%	増加
35	TSLA	Tesla INC	0%	+6.26%	増加
36	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.1%	-0.68%	減少
37	DUHP	Dimensional US High Profi Et	-0.1%	+1.49%	増加
38	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	+0.05%	増加
39	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	+0.12%	増加
40	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	+0.06%	増加
41	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	-0.1%	-0.16%	減少
42	AAPL	Apple INC	-0.2%	-1.83%	減少
43	MOAT	Vaneck Morningstar Wide Moat	-0.5%	+1.20%	増加
44	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	-1.2%	+0.77%	増加
45	ABBV	Abbvie INC	—	NEW	新規購入
46	UNM	Unum Group	—	NEW	新規購入
47	MCD	Mcdonald's CORP	—	NEW	新規購入
48	ADP	Automatic Data Processing	—	NEW	新規購入
49	UBER	Uber Technologies INC	—	EXIT	全売却
50	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	—	EXIT	全売却

FAQ

G2 Capital Management, LLC / Ohとはどのような機関投資家ですか？

G2 Capital Management, LLC / Ohはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $4.1億、73 件のポジションが開示されています。

G2 Capital Management, LLC / Ohの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、G2 Capital Management, LLC / Ohの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Dimensional US Eq Mkt ETF (DFUS) — $1.6億 (40.1%) 2. Jpmorgan Municipal ETF (JMUB) — $3988.8万 (9.7%) 3. Vaneck Morningstar Wide Moat (MOAT) — $3911.3万 (9.5%) 4. Vanguard Total Bond Market (BND) — $2818.0万 (6.8%) 5. Dimensional US High Profi Et (DUHP) — $2005.4万 (4.9%)

G2 Capital Management, LLC / Ohは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、G2 Capital Management, LLC / Ohは45件の主要なポジション調整を実施しました：4件の新規ポジション開設、26件の保有増加、13件の一部売却、および2件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：新規購入: Abbvie INC (ABBV); 新規購入: Unum Group (UNM); 新規購入: Mcdonald's CORP (MCD); 新規購入: Automatic Data Processing (ADP); 全売却: Uber Technologies INC (UBER)

G2 Capital Management, LLC / Ohはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくG2 Capital Management, LLC / Ohの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 44.6% • Communication Services: 14.9% • Financials: 14.1% • Consumer Discretionary: 8.9% • Consumer Staples: 5.9% • Energy: 5.0%