TF

Tilia Fiduciary Partners, INC.

分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$1.8億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 115

TILIA FIDUCIARY PARTNERS, INC.は最新の13F報告書で115件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$1.8億、四半期回転率は19.2%です。

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度
7.42
回転率
19.21
モメンタム／逆張り
100
セクター集中度
43.79
多様性
100
ポジション規律
89.3

直近の動向

  • 減少 ORCL

    -87.1%　-$225.8万

  • 増加 VLO

    +2.3%　$161.4万

  • 増加 VEU

    +89.9%　$157.9万

  • 減少 MSFT

    +6.7%　-$112.2万

  • 増加 KLAC

    +0.3%　$87.6万

  • 減少 GOOGL

    -2.4%　-$67.2万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#ティッカー発行体資産子分類比率比率変動持株数変化4Q Trend
1VIGIVanguard Int Div App Indx FdETF-その他6.09%-0.15%+1.30%
2AAPLApple INC株式-IT4.22%-0.30%+0.35%
3GOOGLAlphabet Inc-cl A株式-通信サービス3.20%-0.38%-2.42%
4MSFTMicrosoft CORP株式-IT2.75%-0.63%+6.73%
5KLACKla CORP株式-IT2.72%+0.47%+0.30%
6WMTWalmart INC株式-生活必需品2.51%+0.28%+1.43%
7VLOValero Energy CORP株式-エネルギー2.49%+0.88%+2.35%
8MCKMckesson CORP株式-ヘルスケア2.46%+0.15%+1.27%
9BRK-BBerkshire Hathaway Inc-cl B株式-その他2.32%-0.13%-0.12%
10AMDAdvanced Micro Devices株式-IT2.16%-0.13%-0.27%
11VVisa Inc-class A Shares株式-金融2.05%-0.26%+3.86%
12HCAHca Healthcare INC株式-ヘルスケア2.03%—+1.35%
13MARMarriott International -cl A株式-一般消費財1.98%+0.14%+2.46%
14SPMDSs Spdr P S&p 400 Midcap ETFETF-その他1.83%+0.24%+13.40%
15VEUVanguard Ftse All-world Ex-uETF-その他1.79%+0.86%+89.91%
16NEENextera Energy INC株式-公益事業1.78%+0.30%+4.70%
17EMEEmcor Group INC株式-資本財1.73%+0.34%+3.58%
18GILDGilead Sciences INC株式-ヘルスケア1.57%+1.57%NEW
19BJBj's Wholesale Club Holdings株式-生活必需品1.55%+0.20%+5.27%
20LOWLowe's Cos INC株式-一般消費財1.53%—+4.07%
21CSLCarlisle Cos INC株式-資本財1.53%+0.13%+5.40%
22FCNFti Consulting INC株式-資本財1.42%+0.12%+5.84%
23SYKStryker CORP株式-ヘルスケア1.42%—+4.56%
24AJGArthur J Gallagher & Co株式-金融1.40%-0.15%+8.49%
25TMOThermo Fisher Scientific INC株式-ヘルスケア1.38%-0.18%+5.14%
26TSCOTractor Supply Company株式-一般消費財1.37%—+6.70%
27ETNEaton Corporation plc株式-資本財1.34%+0.24%+8.51%
28LIILennox International INC株式-資本財1.27%—+5.71%
29AXPAmerican Express Co株式-金融1.26%-0.19%+6.54%
30VOOVanguard S&p 500 ETFETF-大型株・グロース1.24%—-0.13%
31AMZNAmazon.com INC株式-一般消費財1.23%-0.10%+3.06%
32CPRTCopart INC株式-資本財1.22%+1.22%NEW
33BAHBooz Allen Hamilton Holdings株式-資本財1.22%—+9.64%
34BRBroadridge Financial Solutio株式-IT1.18%-0.35%+6.62%
35IBMIntl Business Machines CORP株式-IT1.13%-0.15%+7.67%
36IGSBIshares 1-5y Inv Grade CORPETF-その他1.12%—-0.52%
37EXPEExpedia Group INC株式-一般消費財1.08%+1.08%NEW
38GOOGAlphabet Inc-cl C株式-通信サービス1.04%-0.11%-0.89%
39UNHUnitedhealth Group INC株式-ヘルスケア1.00%-0.16%+6.37%
40PTCPtc INC株式-IT1.00%-0.11%+10.96%
41VTIPVanguard Short-term TipsETF-その他0.97%—-3.87%
42INTUIntuit INC株式-IT0.96%-0.33%+14.53%
43JPMJpmorgan Chase & Co株式-金融0.94%-0.13%-2.64%
44LULULululemon Athletica INC株式-一般消費財0.94%-0.32%+1.51%
45METAMeta Platforms Inc-class A株式-通信サービス0.93%-0.15%-0.03%
46PHParker Hannifin CORP株式-資本財0.82%—-5.85%
47SCHXSchwab US Large-cap ETFETF-その他0.77%—-1.02%
48LECOLincoln Electric Holdings株式-資本財0.75%——
49IJRIshares Core S&p Small-cap EETF-中小型株0.73%—+0.12%
50VCITVanguard Int-term CorporateETF-投資適格社債0.71%—-2.71%
1–50 of 115

今四半期の持株変動

Tilia Fiduciary Partners, INC.の2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Gilead Sciences INC (GILD); 全売却: Palo Alto Networks INC (PANW); 新規購入: Copart INC (CPRT); 全売却: Canadian Pacific Kansas City (CP); 新規購入: Expedia Group INC (EXPE).

Tilia Fiduciary Partners, INC.が2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#ティッカー発行体比率変動持株数変化アクション
1VLOValero Energy CORP+0.9%+2.35%増加
2VEUVanguard Ftse All-world Ex-u+0.9%+89.91%増加
3KLACKla CORP+0.5%+0.30%増加
4EMEEmcor Group INC+0.3%+3.58%増加
5NEENextera Energy INC+0.3%+4.70%増加
6WMTWalmart INC+0.3%+1.43%増加
7SPMDSs Spdr P S&p 400 Midcap ETF+0.2%+13.40%増加
8ETNEaton Corporation plc+0.2%+8.51%増加
9BJBj's Wholesale Club Holdings+0.2%+5.27%増加
10MCKMckesson CORP+0.2%+1.27%増加
11XOMExxon Mobil CORP+0.1%+21.63%増加
12MARMarriott International -cl A+0.1%+2.46%増加
13CSLCarlisle Cos INC+0.1%+5.40%増加
14FCNFti Consulting INC+0.1%+5.84%増加
15SPYSs Spdr S&p 500 ETF Trust-us+0.1%+53.51%増加
16LMTLockheed Martin CORP+0.1%-2.77%減少
17AMZNAmazon.com INC-0.1%+3.06%増加
18BOOTBoot Barn Holdings INC-0.1%-4.12%減少
19GOOGAlphabet Inc-cl C-0.1%-0.89%減少
20PTCPtc INC-0.1%+10.96%増加
21AMDAdvanced Micro Devices-0.1%-0.27%減少
22JPMJpmorgan Chase & Co-0.1%-2.64%減少
23BRK-BBerkshire Hathaway Inc-cl B-0.1%-0.12%減少
24IBMIntl Business Machines CORP-0.2%+7.67%増加
25METAMeta Platforms Inc-class A-0.2%-0.03%減少
26AJGArthur J Gallagher & Co-0.2%+8.49%増加
27VIGIVanguard Int Div App Indx Fd-0.2%+1.30%増加
28UNHUnitedhealth Group INC-0.2%+6.37%増加
29TMOThermo Fisher Scientific INC-0.2%+5.14%増加
30AXPAmerican Express Co-0.2%+6.54%増加
31VVisa Inc-class A Shares-0.3%+3.86%増加
32AAPLApple INC-0.3%+0.35%増加
33LULULululemon Athletica INC-0.3%+1.51%増加
34INTUIntuit INC-0.3%+14.53%増加
35BRBroadridge Financial Solutio-0.4%+6.62%増加
36GOOGLAlphabet Inc-cl A-0.4%-2.42%減少
37MSFTMicrosoft CORP-0.6%+6.73%増加
38ORCLOracle CORP-1.3%-87.10%減少
39GILDGilead Sciences INC—NEW新規購入
40PANWPalo Alto Networks INC—EXIT全売却
41CPRTCopart INC—NEW新規購入
42CPCanadian Pacific Kansas City—EXIT全売却
43EXPEExpedia Group INC—NEW新規購入
44CVXChevron CORP—NEW新規購入
45ABTAbbott Laboratories—EXIT全売却
46ADPAutomatic Data Processing—EXIT全売却
47LINLinde plc—NEW新規購入
48AVGOBroadcom INC—EXIT全売却
49PWRQuanta Services INC—NEW新規購入
50IWYIshares Russell Top 200 Grow—EXIT全売却

FAQ

Tilia Fiduciary Partners, INC.とはどのような機関投資家ですか？
Tilia Fiduciary Partners, INC.はの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $1.8億、115 件のポジションが開示されています。
Tilia Fiduciary Partners, INC.の主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、Tilia Fiduciary Partners, INC.の時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Vanguard Int Div App Indx Fd (VIGI) — $1108.6万 (6.1%) 2. Apple INC (AAPL) — $767.3万 (4.2%) 3. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — $582.2万 (3.2%) 4. Microsoft CORP (MSFT) — $500.4万 (2.8%) 5. Kla CORP (KLAC) — $494.5万 (2.7%)
Tilia Fiduciary Partners, INC.は直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、Tilia Fiduciary Partners, INC.は50件の主要なポジション調整を実施しました：6件の新規ポジション開設、29件の保有増加、9件の一部売却、および6件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：新規購入: Gilead Sciences INC (GILD); 全売却: Palo Alto Networks INC (PANW); 新規購入: Copart INC (CPRT); 全売却: Canadian Pacific Kansas City (CP); 新規購入: Expedia Group INC (EXPE)
Tilia Fiduciary Partners, INC.はどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくTilia Fiduciary Partners, INC.の主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 22.0% • Industrials: 19.1% • Health Care: 14.4% • Consumer Discretionary: 12.9% • Financials: 11.4% • Communication Services: 6.8%