OA

Operose Advisors LLC

分散投資型モメンタム追随型長期保有型

申告総資産額

$4.3億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 593

Operose Advisors LLCは最新の13F報告書で593件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$4.3億、四半期回転率は17.0%です。

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度
27.61
回転率
17
モメンタム／逆張り
100
セクター集中度
58.75
多様性
100
ポジション規律
36.75

直近の動向

  • 増加 RSP

    +4270.5%　$944.2万

  • 増加 SCHF

    +22.0%　$741.5万

  • 増加 VEA

    +13.7%　$538.6万

  • 減少 VOO

    -8.0%　-$399.5万

  • 減少 VTWO

    -35.6%　-$206.6万

  • 減少 VOT

    -12.2%　-$171.1万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#ティッカー発行体資産子分類比率比率変動持株数変化4Q Trend
1VTIVanguard Total Stock Mkt ETFETF-その他18.33%—+4.50%
2VYMVanguard High Dvd Yield ETFETF-その他11.25%-0.14%-3.86%
3VEAVanguard Ftse Developed ETFETF-その他8.75%+1.21%+13.72%
4SCHFSchwab Intl Equity ETFETF-その他8.44%+1.69%+21.99%
5VOOVanguard S&p 500 ETFETF-大型株・グロース6.59%-0.97%-7.98%
6IJRIshares Core S&p Small-cap EETF-中小型株2.60%+0.03%-1.83%
7RSPInvesco S&p 500 Equal WeightETF-大型株・グロース2.24%+2.19%+4270.49%
8VOVanguard Mid-cap ETFETF-その他2.12%-0.34%-12.51%
9VOTVanguard Mid-cap Growth ETFETF-その他1.68%-0.41%-12.23%
10NVDANvidia CORP株式-IT1.16%—+10.52%
11AVGOBroadcom INC株式-IT1.11%-0.11%+2.41%
12IDVIshares International SelectETF-その他1.09%-0.08%-13.54%
13AAPLApple INC株式-IT1.09%+0.12%+20.62%
14MSFTMicrosoft CORP株式-IT1.05%-0.18%+11.91%
15IWMIshares Russell 2000 ETFETF-中小型株1.00%—-0.12%
16GOOGLAlphabet Inc-cl A株式-通信サービス0.89%—+11.61%
17VTWOVanguard Russell 2000 ETFETF-中小型株0.88%-0.49%-35.60%
18DVYIshares Select Dividend ETFETF-その他0.81%+0.06%+1.39%
19AMZNAmazon.com INC株式-一般消費財0.68%+0.05%+19.90%
20VONGVanguard Russell 1000 GrowthETF-その他0.67%-0.07%-0.11%
21IEFAIshares Core Msci Eafe ETFETF-その他0.66%—+4.84%
22IVVIshares Core S&p 500 ETFETF-大型株・グロース0.62%-0.08%-6.53%
23IJHIshares Core S&p Midcap ETFETF-その他0.62%—-1.85%
24IVEIshares S&p 500 Value ETFETF-大型株・グロース0.61%—-0.70%
25VBVanguard Small-cap ETFETF-その他0.57%-0.18%-25.23%
26IJJIshares S&p Mid-cap 400 ValuETF-その他0.53%—-2.64%
27IVWIshares S&p 500 Growth ETFETF-大型株・グロース0.53%-0.10%-8.30%
28SCHBSchwab US Broad Market ETFETF-その他0.53%—+4.36%
29IJKIshares S&p Mid-cap 400 GrowETF-その他0.51%—-0.02%
30METAMeta Platforms Inc-class A株式-通信サービス0.51%—+11.21%
31VEUVanguard Ftse All-world Ex-uETF-その他0.49%—+0.74%
32GSGoldman Sachs Group INC株式-金融0.48%—+0.28%
33MCDMcdonald's CORP株式-一般消費財0.43%—+2.33%
34AMDAdvanced Micro Devices株式-IT0.41%—+0.01%
35EFVIshares Msci Eafe Value ETFETF-その他0.38%—+1.34%
36APAMArtisan Partners Asset Ma -a株式-金融0.36%-0.05%—
37SPYXSs Spdr S&p 500 Foss Fl ETFETF-大型株・グロース0.35%+0.07%+31.65%
38VUGVanguard Growth ETFETF-その他0.34%—+0.39%
39HDVIshares Core High Dividend EETF-その他0.33%+0.04%+4.34%
40XOMExxon Mobil CORP株式-エネルギー0.32%+0.11%+10.84%
41IJSIshares S&p Small-cap 600 VaETF-その他0.32%—+0.07%
42VTHRVanguard Russell 3000ETF-その他0.32%—-2.68%
43CATCaterpillar INC株式-資本財0.31%+0.07%+2.85%
44BRK-BBerkshire Hathaway Inc-cl B株式-その他0.30%—+9.08%
45MSMorgan Stanley株式-金融0.30%—+3.92%
46VTVVanguard Value ETFETF-その他0.30%—+0.26%
47VVisa Inc-class A Shares株式-金融0.28%+0.08%+62.40%
48IBMIntl Business Machines CORP株式-IT0.27%-0.04%+6.36%
49TAt&t INC株式-通信サービス0.26%+0.05%+5.54%
50GOOGAlphabet Inc-cl C株式-通信サービス0.25%—+27.56%
1–50 of 593

今四半期の持株変動

Operose Advisors LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 全売却: Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY); 全売却: Netflix INC (NFLX); 全売却: Jpmorgan Chase & Co (JPM); 全売却: Chevron CORP (CVX); 新規購入: Ishares 0-3 Month Treasury B (SGOV).

Operose Advisors LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#ティッカー発行体比率変動持株数変化アクション
1RSPInvesco S&p 500 Equal Weight+2.2%+4270.49%増加
2SCHFSchwab Intl Equity ETF+1.7%+21.99%増加
3VEAVanguard Ftse Developed ETF+1.2%+13.72%増加
4PFEPfizer INC+0.2%+9242.65%増加
5AAPLApple INC+0.1%+20.62%増加
6XOMExxon Mobil CORP+0.1%+10.84%増加
7CIENCiena CORP+0.1%—変化なし
8VVisa Inc-class A Shares+0.1%+62.40%増加
9ISRGIntuitive Surgical INC+0.1%+128.57%増加
10SPYXSs Spdr S&p 500 Foss Fl ETF+0.1%+31.65%増加
11CATCaterpillar INC+0.1%+2.85%増加
12DVYIshares Select Dividend ETF+0.1%+1.39%増加
13ACWXIshares Msci Acwi Ex US ETF+0.1%+56.97%増加
14JNJJohnson & Johnson+0.1%+18.49%増加
15AMZNAmazon.com INC+0.1%+19.90%増加
16VZVerizon Communications INC+0.1%+1.92%増加
17TAt&t INC+0.1%+5.54%増加
18HDVIshares Core High Dividend E0%+4.34%増加
19IJRIshares Core S&p Small-cap E0%-1.83%減少
20FISVFiserv INC0%-17.26%減少
21IBMIntl Business Machines CORP0%+6.36%増加
22IWFIshares Russell 1000 Growth0%-5.78%減少
23BKLNInvesco Senior Loan ETF-0.1%-25.81%減少
24LULULululemon Athletica INC-0.1%-99.70%減少
25APAMArtisan Partners Asset Ma -a-0.1%—変化なし
26VONGVanguard Russell 1000 Growth-0.1%-0.11%減少
27IDVIshares International Select-0.1%-13.54%減少
28IVVIshares Core S&p 500 ETF-0.1%-6.53%減少
29IVWIshares S&p 500 Growth ETF-0.1%-8.30%減少
30AVGOBroadcom INC-0.1%+2.41%増加
31TPGTpg INC-0.1%-75.00%減少
32VYMVanguard High Dvd Yield ETF-0.1%-3.86%減少
33VBVanguard Small-cap ETF-0.2%-25.23%減少
34MSFTMicrosoft CORP-0.2%+11.91%増加
35VOVanguard Mid-cap ETF-0.3%-12.51%減少
36VOTVanguard Mid-cap Growth ETF-0.4%-12.23%減少
37VTWOVanguard Russell 2000 ETF-0.5%-35.60%減少
38VOOVanguard S&p 500 ETF-1%-7.98%減少
39SPYSs Spdr S&p 500 ETF Trust-us—EXIT全売却
40NFLXNetflix INC—EXIT全売却
41JPMJpmorgan Chase & Co—EXIT全売却
42CVXChevron CORP—EXIT全売却
43SGOVIshares 0-3 Month Treasury B—NEW新規購入
44CMAComerica INC—EXIT全売却
45FITBFifth Third Bancorp—NEW新規購入
46ABTAbbott Laboratories—EXIT全売却
47APHAmphenol Corp-cl A—EXIT全売却
48SNDRSchneider National Inc-cl B—NEW新規購入
49STWDStarwood Property Trust INC—EXIT全売却
50COSTCostco Wholesale CORP—EXIT全売却

FAQ

Operose Advisors LLCとはどのような機関投資家ですか？
Operose Advisors LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $4.3億、593 件のポジションが開示されています。
Operose Advisors LLCの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、Operose Advisors LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — $7906.0万 (18.3%) 2. Vanguard High Dvd Yield ETF (VYM) — $4851.0万 (11.3%) 3. Vanguard Ftse Developed ETF (VEA) — $3773.4万 (8.8%) 4. Schwab Intl Equity ETF (SCHF) — $3639.0万 (8.4%) 5. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — $2843.9万 (6.6%)
Operose Advisors LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、Operose Advisors LLCは48件の主要なポジション調整を実施しました：3件の新規ポジション開設、20件の保有増加、16件の一部売却、および9件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：全売却: Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY); 全売却: Netflix INC (NFLX); 全売却: Jpmorgan Chase & Co (JPM); 全売却: Chevron CORP (CVX); 新規購入: Ishares 0-3 Month Treasury B (SGOV)
Operose Advisors LLCはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくOperose Advisors LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 34.7% • Financials: 17.6% • Communication Services: 12.8% • Consumer Discretionary: 10.4% • Health Care: 9.2% • Industrials: 8.0%