NP
New Perspectives, Inc
モメンタム追随型セクター集中型長期保有型
申告総資産額
$2.9億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 44
New Perspectives, Incは最新の13F報告書で44件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$2.9億、四半期回転率は4.7%です。
機関パーソナリティ・スノーフレーク
- 集中度
- 54.06
- 回転率
- 4.72
- モメンタム／逆張り
- 100
- セクター集中度
- 92.15
- 多様性
- 88
- ポジション規律
- 77.5
直近の動向
減少 SPYM
-0.6% -$305.9万
減少 QQQ
-1.3% -$202.6万
増加 WCPB
+3.2% $152.1万
増加 IEFA
+3.7% $139.7万
増加 GLDM
-0.0% $116.8万
増加 SPMD
+3.5% $94.9万
保有マップ
新規購入増加変化なし減少
上位10銘柄の比率
今四半期の全保有銘柄
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WCPB | Weitz Core Plus Bond ETF | ETF-その他 | 25.11% | +0.50% | +3.15% | |
| 2 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 19.37% | -1.08% | -0.63% | |
| 3 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 10.26% | +0.47% | +3.71% | |
| 4 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 8.89% | -0.72% | -1.35% | |
| 5 | USFR | Wisdomtree Floating Rate Tre | ETF-その他 | 7.26% | -0.01% | -0.05% | |
| 6 | SPMD | Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF | ETF-その他 | 6.00% | +0.32% | +3.46% | |
| 7 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型株 | 5.38% | +0.23% | +3.70% | |
| 8 | GLDM | Spdr Gold Minishares Trust | ETF-コモディティ | 5.12% | +0.40% | -0.00% | |
| 9 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-その他 | 2.90% | -0.11% | -1.49% | |
| 10 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-テック型 | 2.52% | +0.21% | +16.24% | |
| 11 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 0.98% | -0.07% | — | |
| 12 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-その他 | 0.88% | -0.02% | -1.07% | |
| 13 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 株式-その他 | 0.50% | -0.02% | — | |
| 14 | EES | Wisdomtree US Smallcap Fund | ETF-その他 | 0.42% | -0.01% | -4.63% | |
| 15 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-その他 | 0.42% | -0.01% | -3.58% | |
| 16 | SHW | Sherwin-williams Co/the | 株式-素材 | 0.37% | -0.01% | — | |
| 17 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 0.32% | -0.06% | — | |
| 18 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 0.28% | -0.03% | — | |
| 19 | EGP | Eastgroup Properties INC | 株式-不動産 | 0.22% | +0.01% | — | |
| 20 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.20% | -0.06% | +0.07% | |
| 21 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.17% | -0.02% | +0.06% | |
| 22 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 0.16% | +0.04% | -1.00% | |
| 23 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-その他 | 0.15% | -0.02% | -5.96% | |
| 24 | VHT | Vanguard Health Care ETF | ETF-その他 | 0.13% | -0.02% | -3.40% | |
| 25 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.13% | -0.01% | +1.14% | |
| 26 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 0.12% | — | — | |
| 27 | VXF | Vanguard Extended Market ETF | ETF-その他 | 0.12% | — | — | |
| 28 | ADSK | Autodesk INC | 株式-IT | 0.12% | -0.02% | — | |
| 29 | AMGN | Amgen INC | 株式-ヘルスケア | 0.11% | +0.01% | — | |
| 30 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-その他 | 0.11% | -0.01% | -3.06% | |
| 31 | SHM | Ss Spdr N Ice St Muni ETF | ETF-その他 | 0.11% | — | — | |
| 32 | UNP | Union Pacific CORP | 株式-資本財 | 0.11% | +0.01% | — | |
| 33 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.11% | — | +0.39% | |
| 34 | AEP | American Electric Power | 株式-公益事業 | 0.10% | +0.01% | — | |
| 35 | DWM | Wisdomtree International Equ | ETF-その他 | 0.10% | — | — | |
| 36 | SPXL | Direxion Daily S&p 500 Bull | ETF-大型株・グロース | 0.10% | -0.01% | +8.77% | |
| 37 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-その他 | 0.09% | -0.02% | -13.69% | |
| 38 | RF | Regions Financial CORP | 株式-金融 | 0.09% | -0.01% | — | |
| 39 | VOOG | Vanguard S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 0.09% | -0.01% | +0.16% | |
| 40 | CB | Chubb Limited | 株式-金融 | 0.09% | +0.01% | — | |
| 41 | LNT | Alliant Energy CORP | 株式-公益事業 | 0.08% | +0.01% | — | |
| 42 | ABBV | Abbvie INC | 株式-ヘルスケア | 0.08% | — | +0.39% | |
| 43 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.08% | +0.08% | NEW | |
| 44 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 0.07% | +0.07% | NEW |
申告時価額推移
セクター配分
過去のセクター分布推移
四半期履歴概要
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 44 | $2.9億 | 5 | |
| 2025-12-31 | 42 | $2.9億 | 26 | |
| 2025-09-30 | 40 | $2.2億 | 21 | |
| 2025-06-30 | 36 | $2.0億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 38 | $1.9億 | 0 | |
| 2024-12-31 | 35 | $1.9億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 37 | $1.9億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 31 | $1.9億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 30 | $1.8億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 22 | $1.3億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 20 | $1.2億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 23 | $1.2億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 23 | $1.4億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 23 | $1.4億 | 0 | |
| 2021-09-30 | 22 | $1.4億 | 0 | |
| 2021-06-30 | 23 | $1.3億 | 0 |
今四半期の持株変動
New Perspectives, Incの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Johnson & Johnson (JNJ); 新規購入: Costco Wholesale CORP (COST); 減少: Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF (SPYM) — 保有株数 -0.63%; 減少: Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — 保有株数 -1.35%; 増加: Weitz Core Plus Bond ETF (WCPB) — 保有株数 +3.15%.
FAQ
New Perspectives, Incとはどのような機関投資家ですか？
New Perspectives, Incはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $2.9億、44 件のポジションが開示されています。
New Perspectives, Incの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、New Perspectives, Incの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです：
1. Weitz Core Plus Bond ETF (WCPB) — $7250.5万 (25.1%)
2. Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF (SPYM) — $5592.1万 (19.4%)
3. Ishares Core Msci Eafe ETF (IEFA) — $2962.3万 (10.3%)
4. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — $2568.3万 (8.9%)
5. Wisdomtree Floating Rate Tre (USFR) — $2095.7万 (7.3%)
New Perspectives, Incは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、New Perspectives, Incは27件の主要なポジション調整を実施しました：2件の新規ポジション開設、12件の保有増加、13件の一部売却、および0件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：新規購入: Johnson & Johnson (JNJ); 新規購入: Costco Wholesale CORP (COST); 減少: Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF (SPYM) — 保有株数 -0.63%; 減少: Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — 保有株数 -1.35%; 増加: Weitz Core Plus Bond ETF (WCPB) — 保有株数 +3.15%
New Perspectives, Incはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくNew Perspectives, Incの主要セクター配分は以下の通りです：
• Information Technology: 49.0%
• Health Care: 20.3%
• Materials: 12.8%
• Financials: 6.0%
• Energy: 5.6%
• Industrials: 3.7%