Barnes Pettey Financial Advisors, LLC

分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$2.3億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 156

BARNES PETTEY FINANCIAL ADVISORS, LLCは最新の13F報告書で156件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$2.3億、四半期回転率は22.3%です。

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 13.59
回転率: 22.31
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 51.17
多様性: 100
ポジション規律: 79.19

直近の動向

減少 CGGR
+2.0%　-$280.3万
増加 FBCG
+473.6%　$338.3万
増加 JMEE
+198.7%　$256.7万
増加 FENI
+117.6%　$213.0万
増加 RDVY
+37.0%　$299.6万
増加 OAKM
+603.4%　$166.3万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	CGGR	Cap Group Growth Equity	ETF-その他	14.45%	-3.33%	+2.02%
2	RDVY	First Trust Rising Dividend	ETF-その他	5.07%	+0.80%	+37.04%
3	CGDV	Cap Group Dividend Value	ETF-その他	4.41%	-0.34%	+8.03%
4	DIVO	Amplify Cwp Enhan Divid ETF	ETF-その他	2.93%	-0.02%	+11.63%
5	DFIV	Dimensional International Va	ETF-その他	2.85%	+0.32%	+20.74%
6	WMT	Walmart INC	株式-生活必需品	2.44%	-0.10%	-2.22%
7	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-その他	2.34%	+0.16%	+9.11%
8	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	1.86%	-0.38%	-1.23%
9	FBCG	Fidelity Blue Chip Grow ETF	ETF-その他	1.82%	+1.43%	+473.56%
10	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-その他	1.71%	—	+12.02%
11	FENI	Fidelity Enhanced Intl ETF	ETF-その他	1.69%	+0.82%	+117.61%
12	JMEE	JPM Sma & Mid Cap En Eq Et-u	ETF-その他	1.65%	+1.05%	+198.67%
13	CGUS	Cap Group Core Equity	ETF-その他	1.62%	—	+1.05%
14	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	1.61%	-0.69%	-15.09%
15	FMDE	Fidelity Enhanced Mid Cap Co	ETF-その他	1.51%	+0.51%	+74.46%
16	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	1.49%	—	+3.14%
17	RJF	Raymond James Financial INC	株式-金融	1.41%	-0.39%	-1.12%
18	FBND	Fidelity Total Bond ETF	ETF-その他	1.39%	+0.12%	+25.48%
19	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	1.38%	-0.01%	+17.95%
20	OUSM	Alps Oshares US Small-cap Qu	ETF-その他	1.34%	—	+2.68%
21	FVD	First Trust Value Line Dvd	ETF-その他	1.18%	—	-4.11%
22	CGIE	Cap Group Intl Equity	ETF-その他	1.16%	+0.29%	+55.38%
23	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-その他	1.15%	-0.03%	+7.52%
24	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	1.13%	-0.65%	-5.65%
25	NEE	Nextera Energy INC	株式-公益事業	1.10%	+0.01%	-0.49%
26	AAPL	Apple INC	株式-IT	1.08%	—	-0.52%
27	VFMF	Vanguard US Multifactor ETF	ETF-その他	1.01%	+0.06%	+17.40%
28	LRGE	Clearbridge Large Cap Growth	ETF-大型株・グロース	0.96%	-0.27%	-3.02%
29	OAKM	Oakmark US Large Cap ETF	ETF-大型株・グロース	0.85%	+0.71%	+603.43%
30	FTMH	Fr Muni High Yield ETF	ETF-ハイイールド債	0.84%	—	+2.61%
31	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-テック型	0.81%	—	+0.12%
32	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	0.79%	—	+0.02%
33	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	0.76%	—	—
34	AIRR	First Trust Rba American Ind	ETF-その他	0.75%	+0.30%	+65.97%
35	RLY	Ss Multi-asset Real Ret ETF	ETF-その他	0.74%	+0.16%	+26.96%
36	VFLO	Victoryshares Free Cash Flow	ETF-その他	0.74%	—	+3.03%
37	SPSB	Ss Spdr P St C CORP ETF	ETF-その他	0.74%	+0.05%	+21.51%
38	ARKK	Ark Innovation ETF	ETF-その他	0.71%	—	+0.20%
39	RF	Regions Financial CORP	株式-金融	0.65%	—	-0.96%
40	HD	Home Depot INC	株式-一般消費財	0.62%	—	—
41	RSG	Republic Services INC	株式-資本財	0.61%	—	-2.28%
42	MRK	Merck & Co. INC.	株式-ヘルスケア	0.61%	—	-1.17%
43	FNY	First Trust Mid Cap Growth	ETF-その他	0.56%	+0.56%	NEW
44	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公債	0.56%	+0.56%	NEW
45	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-その他	0.55%	—	+8.71%
46	CGMU	Cap Group Municipal Income	ETF-その他	0.54%	+0.05%	+26.21%
47	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	0.53%	+0.10%	-0.93%
48	CGIC	Cap Group Intl Core Eq	ETF-その他	0.50%	+0.25%	+122.46%
49	EMBX	Vaneck Em Bond ETF	ETF-その他	0.46%	—	-2.38%
50	CGXU	Cap Group Intl Focus	ETF-その他	0.45%	—	+0.73%

1–50 of 156

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	156	$2.3億	22	1CGGR 2RDVY 3CGDV 主要銘柄2026-03-31 1.CGGR 2.RDVY 3.CGDV 4.DIVO 5.DFIV 6.WMT 7.SCHD 8.VOO 9.FBCG 10.VUG
2025-12-31	143	$2.0億	15	1CGGR 2CGDV 3RDVY 主要銘柄2025-12-31 1.CGGR 2.CGDV 3.RDVY 4.DIVO 5.WMT 6.DFIV 7.NVDA 8.VOO 9.SCHD 10.VUG
2025-09-30	126	$1.8億	38	1CGGR 2RDVY 3CGDV 主要銘柄2025-09-30 1.CGGR 2.RDVY 3.CGDV 4.DIVO 5.SCHD 6.WMT 7.DFIV 8.NVDA 9.VOO 10.RJF
2025-06-30	110	$1.5億	0	1CGGR 2RDVY 3CGDV 主要銘柄2025-06-30 1.CGGR 2.RDVY 3.CGDV 4.DIVO 5.SCHD 6.WMT 7.DFIV 8.CGUS 9.FVD 10.NVDA
2025-03-31	99	$1.3億	0	1CGGR 2RDVY 3SCHD 主要銘柄2025-03-31 1.CGGR 2.RDVY 3.SCHD 4.DIVO 5.WMT 6.DFIV 7.FVD 8.CGUS 9.IVV 10.OUSM
2024-12-31	100	$1.3億	0	1CGGR 2RDVY 3SCHD 主要銘柄2024-12-31 1.CGGR 2.RDVY 3.SCHD 4.FVD 5.DIVO 6.WMT 7.RJF 8.CGUS 9.DFIV 10.OUSM
2024-09-30	100	$1.3億	0	1CGGR 2RDVY 3SCHD 主要銘柄2024-09-30 1.CGGR 2.RDVY 3.SCHD 4.FVD 5.DIVO 6.DFIV 7.WMT 8.CGUS 9.RJF 10.OUSM
2024-06-30	96	$1.2億	0	1CGGR 2RDVY 3FVD 主要銘柄2024-06-30 1.CGGR 2.RDVY 3.FVD 4.SCHD 5.RJF 6.DFIV 7.DIVO 8.CGUS 9.MSFT 10.VOO
2024-03-31	94	$1.2億	0	1CGGR 2FVD 3RDVY 主要銘柄2024-03-31 1.CGGR 2.FVD 3.RDVY 4.SCHD 5.RJF 6.CGUS 7.DIVO 8.LEG 9.VOO 10.MSFT
2023-12-31	96	$1.2億	0	1CGGR 2FVD 3RDVY 主要銘柄2023-12-31 1.CGGR 2.FVD 3.RDVY 4.ARKK 5.SCHD 6.DIVO 7.PLTR 8.VUG 9.RJF 10.VOO
2023-09-30	94	$1.1億	0	1CGGR 2FVD 3PLTR 主要銘柄2023-09-30 1.CGGR 2.FVD 3.PLTR 4.SCHD 5.RDVY 6.DIVO 7.ARKK 8.VUG 9.DFIV 10.VOO
2023-06-30	101	$1.2億	0	1CGGR 2FVD 3VUG 主要銘柄2023-06-30 1.CGGR 2.FVD 3.VUG 4.PLTR 5.SCHD 6.RDVY 7.ARKK 8.VOO 9.CCL1EUR 10.DIVO
2023-03-31	102	$1.0億	0	1CGGR 2FVD 3SCHD 主要銘柄2023-03-31 1.CGGR 2.FVD 3.SCHD 4.VUG 5.ARKK 6.RDVY 7.DIVO 8.VOO 9.RJF 10.DFIV
2022-12-31	101	$9697.0万	0	1CGGR 2FVD 3SCHD 主要銘柄2022-12-31 1.CGGR 2.FVD 3.SCHD 4.RJF 5.VUG 6.RDVY 7.ARKK 8.DIVO 9.VOO 10.CGUS
2022-09-30	85	$7321.8万	0	1CGGR 2FVD 3ARKK 主要銘柄2022-09-30 1.CGGR 2.FVD 3.ARKK 4.RJF 5.CCL1EUR 6.VOO 7.MSFT 8.AAPL 9.MAA 10.VUG
2022-06-30	87	$7744.8万	0	1CGGR 2FVD 3ARKK 主要銘柄2022-06-30 1.CGGR 2.FVD 3.ARKK 4.CCL1EUR 5.RJF 6.MAA 7.MSFT 8.AAPL 9.WMT 10.VUG
2022-03-31	92	$8264.0万	0	1ARKK 2FVD 3CCL1EUR 主要銘柄2022-03-31 1.ARKK 2.FVD 3.CCL1EUR 4.RJF 5.AAPL 6.MAA 7.ARKG 8.MSFT 9.WMT 10.NIO
2021-12-31	91	$8697.4万	0	1ARKK 2FVD 3CCL1EUR 主要銘柄2021-12-31 1.ARKK 2.FVD 3.CCL1EUR 4.ARKG 5.MAA 6.RJF 7.MSFT 8.AAPL 9.WMT 10.NIO

今四半期の持株変動

Barnes Pettey Financial Advisors, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更：新規購入: First Trust Mid Cap Growth (FNY); 新規購入: Ishares 0-3 Month Treasury B (SGOV); 新規購入: Vanguard Short Dur Bond ETF (VSDB); 新規購入: Vanguard Core-plus Bond ETF (VPLS); 新規購入: Putnam Focused Lrg Cap Value (PVAL).

Barnes Pettey Financial Advisors, LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	FBCG	Fidelity Blue Chip Grow ETF	+1.4%	+473.56%	増加
2	JMEE	JPM Sma & Mid Cap En Eq Et-u	+1.1%	+198.67%	増加
3	FENI	Fidelity Enhanced Intl ETF	+0.8%	+117.61%	増加
4	RDVY	First Trust Rising Dividend	+0.8%	+37.04%	増加
5	OAKM	Oakmark US Large Cap ETF	+0.7%	+603.43%	増加
6	FMDE	Fidelity Enhanced Mid Cap Co	+0.5%	+74.46%	増加
7	DFIV	Dimensional International Va	+0.3%	+20.74%	増加
8	AIRR	First Trust Rba American Ind	+0.3%	+65.97%	増加
9	CGIE	Cap Group Intl Equity	+0.3%	+55.38%	増加
10	CGIC	Cap Group Intl Core Eq	+0.3%	+122.46%	増加
11	UTES	Virtus Reaves Utilities ETF	+0.2%	+217.53%	増加
12	FLXR	Tcw Flexible Income ETF	+0.2%	+169.07%	増加
13	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	+0.2%	+9.11%	増加
14	RLY	Ss Multi-asset Real Ret ETF	+0.2%	+26.96%	増加
15	FBND	Fidelity Total Bond ETF	+0.1%	+25.48%	増加
16	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	-0.93%	減少
17	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	+0.1%	+45.63%	増加
18	SDVY	First Trust Smid Cap Rising	+0.1%	+34.34%	増加
19	VFMF	Vanguard US Multifactor ETF	+0.1%	+17.40%	増加
20	SPSB	Ss Spdr P St C CORP ETF	+0.1%	+21.51%	増加
21	CGMU	Cap Group Municipal Income	+0.1%	+26.21%	増加
22	NEE	Nextera Energy INC	0%	-0.49%	減少
23	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	0%	+17.95%	増加
24	DIVO	Amplify Cwp Enhan Divid ETF	0%	+11.63%	増加
25	VTV	Vanguard Value ETF	0%	+7.52%	増加
26	WMT	Walmart INC	-0.1%	-2.22%	減少
27	LRGE	Clearbridge Large Cap Growth	-0.3%	-3.02%	減少
28	CGDV	Cap Group Dividend Value	-0.3%	+8.03%	増加
29	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.4%	-1.23%	減少
30	RJF	Raymond James Financial INC	-0.4%	-1.12%	減少
31	MSFT	Microsoft CORP	-0.7%	-5.65%	減少
32	NVDA	Nvidia CORP	-0.7%	-15.09%	減少
33	CGGR	Cap Group Growth Equity	-3.3%	+2.02%	増加
34	FNY	First Trust Mid Cap Growth	—	NEW	新規購入
35	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	—	NEW	新規購入
36	VSDB	Vanguard Short Dur Bond ETF	—	NEW	新規購入
37	VPLS	Vanguard Core-plus Bond ETF	—	NEW	新規購入
38	PVAL	Putnam Focused Lrg Cap Value	—	NEW	新規購入
39	FESM	Fidelity Enhanced Small Cap	—	NEW	新規購入
40	XAR	Ss Spdr S&p Aerospace Def	—	NEW	新規購入
41	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	—	NEW	新規購入
42	VO	Vanguard Mid-cap ETF	—	NEW	新規購入
43	GRID	First Trst Nasd Cl Edg Sgiif	—	NEW	新規購入
44	DIS	Walt Disney Co/the	—	EXIT	全売却
45	TMSL	T.rowe Prc Small-mid Cap ETF	—	NEW	新規購入
46	BR	Broadridge Financial Solutio	—	EXIT	全売却
47	FANG	Diamondback Energy INC	—	NEW	新規購入
48	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	—	EXIT	全売却
49	HON	Honeywell International INC	—	NEW	新規購入
50	DFAI	Dimensional International Co	—	NEW	新規購入

FAQ

Barnes Pettey Financial Advisors, LLCとはどのような機関投資家ですか？

Barnes Pettey Financial Advisors, LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $2.3億、156 件のポジションが開示されています。

Barnes Pettey Financial Advisors, LLCの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Barnes Pettey Financial Advisors, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Cap Group Growth Equity (CGGR) — $3315.4万 (14.4%) 2. First Trust Rising Dividend (RDVY) — $1163.4万 (5.1%) 3. Cap Group Dividend Value (CGDV) — $1012.7万 (4.4%) 4. Amplify Cwp Enhan Divid ETF (DIVO) — $672.2万 (2.9%) 5. Dimensional International Va (DFIV) — $653.3万 (2.9%)

Barnes Pettey Financial Advisors, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Barnes Pettey Financial Advisors, LLCは50件の主要なポジション調整を実施しました：14件の新規ポジション開設、25件の保有増加、8件の一部売却、および3件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：新規購入: First Trust Mid Cap Growth (FNY); 新規購入: Ishares 0-3 Month Treasury B (SGOV); 新規購入: Vanguard Short Dur Bond ETF (VSDB); 新規購入: Vanguard Core-plus Bond ETF (VPLS); 新規購入: Putnam Focused Lrg Cap Value (PVAL)

Barnes Pettey Financial Advisors, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくBarnes Pettey Financial Advisors, LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 29.1% • Consumer Staples: 18.0% • Financials: 15.1% • Consumer Discretionary: 11.3% • Communication Services: 7.8% • Industrials: 7.5%