UL
Unionview, LLC
分散投資型セクター集中型長期保有型
申告総資産額
$1.4億
報告対象四半期: 2024-12-31 · 銘柄数: 91
UNIONVIEW, LLCは最新の13F報告書で91件の保有を開示しました。申告期間は2024-12-31、保有総時価額は約$1.4億、四半期回転率は0.0%です。
機関パーソナリティ・スノーフレーク
- 集中度
- 15.87
- 回転率
- 0
- モメンタム／逆張り
- 50
- セクター集中度
- 92.98
- 多様性
- 100
- ポジション規律
- 83.75
直近の動向
今四半期は持株変動がありません
保有マップ
新規購入増加変化なし減少
上位10銘柄の比率
今四半期の全保有銘柄
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 8.14% | — | -0.09% | |
| 2 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-その他 | 7.47% | — | +194.52% | |
| 3 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-その他 | 6.76% | — | -1.53% | |
| 4 | JAVA | Jpmorgan Active Value ETF | ETF-その他 | 6.25% | — | +2.55% | |
| 5 | FVD | First Trust Value Line Dvd | ETF-その他 | 5.75% | — | -0.30% | |
| 6 | MDY | State Street Spdr S&p Midcap | ETF-その他 | 5.65% | — | -1.37% | |
| 7 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 5.55% | — | +45.37% | |
| 8 | FV | First Trust Dw Focus 5 Fund | ETF-その他 | 4.06% | — | +5.07% | |
| 9 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 4.03% | — | -0.65% | |
| 10 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型株 | 3.62% | — | +0.26% | |
| 11 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 3.35% | — | -0.56% | |
| 12 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 2.21% | — | -0.94% | |
| 13 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-その他 | 2.20% | — | -0.21% | |
| 14 | IQLT | Ishares Msci International Q | ETF-その他 | 2.12% | — | -1.77% | |
| 15 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 1.77% | — | -1.09% | |
| 16 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 1.36% | — | -0.59% | |
| 17 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 1.35% | — | +1.03% | |
| 18 | IJS | Ishares S&p Small-cap 600 Va | ETF-その他 | 1.19% | — | +4.39% | |
| 19 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 1.18% | — | — | |
| 20 | DVY | Ishares Select Dividend ETF | ETF-その他 | 1.08% | — | +0.74% | |
| 21 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | ETF-新興国市場 | 0.93% | — | -0.78% | |
| 22 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 0.92% | — | — | |
| 23 | SBUX | Starbucks CORP | 株式-一般消費財 | 0.86% | — | -0.40% | |
| 24 | IYR | Ishares US Real Estate ETF | ETF-その他 | 0.83% | — | +3.02% | |
| 25 | BAC | Bank Of America CORP | 株式-金融 | 0.79% | — | +0.35% | |
| 26 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.76% | — | -0.27% | |
| 27 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.75% | — | -0.66% | |
| 28 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 0.71% | — | +1.33% | |
| 29 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.70% | — | -4.07% | |
| 30 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興国市場 | 0.68% | — | +2.17% | |
| 31 | SCZ | Ishares Msci Eafe Small-cap | ETF-その他 | 0.61% | — | +1.50% | |
| 32 | SUSA | Ishares Esg Optimized Msci U | ETF-その他 | 0.61% | — | -2.68% | |
| 33 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.57% | — | -1.03% | |
| 34 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.57% | — | +0.06% | |
| 35 | HD | Home Depot INC | 株式-一般消費財 | 0.55% | — | -0.61% | |
| 36 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 0.52% | — | -1.52% | |
| 37 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.50% | — | -0.75% | |
| 38 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.47% | — | +7.61% | |
| 39 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-その他 | 0.41% | — | -0.24% | |
| 40 | IYM | Ishares U.s. Basic Materials | ETF-その他 | 0.40% | — | +0.45% | |
| 41 | UNH | Unitedhealth Group INC | 株式-ヘルスケア | 0.38% | — | +0.10% | |
| 42 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-その他 | 0.37% | — | -2.98% | |
| 43 | ORCL | Oracle CORP | 株式-IT | 0.36% | — | -3.46% | |
| 44 | SDY | Ss Spdr S&p Dividend ETF | ETF-その他 | 0.34% | — | +0.65% | |
| 45 | MRK | Merck & Co. INC. | 株式-ヘルスケア | 0.33% | — | +0.02% | |
| 46 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.32% | — | +0.43% | |
| 47 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-その他 | 0.32% | — | -3.35% | |
| 48 | BA | Boeing Co/the | 株式-資本財 | 0.32% | — | -3.00% | |
| 49 | DIA | Ss Spdr Dow Jones Indus Avg | ETF-大型株・グロース | 0.29% | — | +0.43% | |
| 50 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 0.29% | — | +1.35% |
1–50 of 91
申告時価額推移
セクター配分
過去のセクター分布推移
四半期履歴概要
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-12-31 | 91 | $1.4億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 95 | $1.3億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 90 | $1.2億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 92 | $1.2億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 84 | $1.1億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 81 | $1.1億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 83 | $1.1億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 82 | $1.1億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 76 | $1.0億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 72 | $8761.2万 | 0 | |
| 2022-06-30 | 76 | $8951.9万 | 0 | |
| 2022-03-31 | 91 | $1.1億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 93 | $1.1億 | 0 |
今四半期の持株変動
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|
FAQ
Unionview, LLCとはどのような機関投資家ですか？
Unionview, LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2024-12-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $1.4億、91 件のポジションが開示されています。
Unionview, LLCの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、Unionview, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです：
1. Microsoft CORP (MSFT) — $1111.2万 (8.1%)
2. Ishares Core S&p Midcap ETF (IJH) — $1019.5万 (7.5%)
3. Ishares Russell 1000 Growth (IWF) — $922.6万 (6.8%)
4. Jpmorgan Active Value ETF (JAVA) — $852.3万 (6.3%)
5. First Trust Value Line Dvd (FVD) — $785.1万 (5.8%)
Unionview, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、Unionview, LLCの主要なポートフォリオ変更は記録されませんでした。保有銘柄は比較的安定しているようです。
Unionview, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくUnionview, LLCの主要セクター配分は以下の通りです：
• Information Technology: 51.9%
• Consumer Discretionary: 12.7%
• Consumer Staples: 8.8%
• Health Care: 7.8%
• Communication Services: 7.7%
• Financials: 6.1%