Fortress Wealth Management, Inc.

分散投資型セクター集中型モメンタム追随型

申告総資産額

$2.2億

報告対象四半期: 2025-09-30 · 銘柄数: 75

Fortress Wealth Management, Inc.は最新の13F報告書で75件の保有を開示しました。申告期間は2025-09-30、保有総時価額は約$2.2億、四半期回転率は20.0%です。

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 18.76
回転率: 19.98
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 100
多様性: 100
ポジション規律: 84.03

直近の動向

減少 RQI
-40.8%　-$136.6万
減少 AVLV
+0.3%　$201.9万
減少 FTGC
-7.5%　-$47.0万
増加 DFIV
+6.0%　$375.4万
増加 GDX
+1.2%　$189.4万
減少 JPIE
-1.2%　$98.2万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	AVLV	Avantis US Large Cap Value	ETF-大型株・グロース	11.16%	-0.81%	+0.33%
2	DUHP	Dimensional US High Profi Et	ETF-その他	8.10%	-0.37%	+1.74%
3	DFIV	Dimensional International Va	ETF-その他	7.42%	+0.70%	+6.04%
4	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	ETF-その他	7.27%	-0.65%	-1.38%
5	JPIE	Jpmorgan Income ETF	ETF-その他	6.97%	-0.66%	-1.18%
6	DIHP	Dimensional International Hi	ETF-その他	5.58%	+0.60%	+13.26%
7	CEFS	Saba Closed End Funds ETF	ETF-その他	3.57%	-0.15%	+0.41%
8	FTGC	First Trust Global Tactical	ETF-その他	3.08%	-0.76%	-7.53%
9	USFR	Wisdomtree Floating Rate Tre	ETF-その他	3.00%	-0.40%	+2.88%
10	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	ETF-その他	2.59%	+0.30%	+2.02%
11	SSPY	Stratified Largecp Index ETF	ETF-大型株・グロース	2.59%	—	-7.23%
12	AVES	Avantis Emerging Markets Val	ETF-新興国市場	2.56%	+0.22%	+1.61%
13	CAIE	Calamos Autocallable INC ETF	ETF-その他	2.49%	+2.49%	NEW
14	DEHP	Dimensional Emrg Mrk Hi Prof	ETF-その他	2.20%	+0.18%	-0.49%
15	XOVR	Ershares Private-public Cros	ETF-その他	2.17%	+0.21%	-4.28%
16	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	ETF-コモディティ	1.94%	+0.66%	+1.21%
17	SPGI	S&p Global INC	株式-金融	1.50%	-0.33%	+0.03%
18	SRLN	Ss Blackstone Sr Loan ETF	ETF-その他	1.35%	+0.03%	+13.38%
19	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	株式-その他	1.34%	-0.32%	—
20	QDPL	Pacer Met US Lrg Cap Dvd 400	ETF-その他	1.26%	—	-11.59%
21	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-その他	1.24%	+0.05%	+2.58%
22	SCHV	Schwab US Large-cap Value	ETF-その他	1.01%	—	-14.05%
23	GPIX	Gldm SA S&p 500 Pr In Etf-us	ETF-大型株・グロース	0.92%	+0.34%	+64.32%
24	RQI	Cohen & Steers Qual INC Rlty	株式-その他	0.87%	-0.86%	-40.81%
25	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.86%	+0.01%	—
26	XSVM	Invesco S&p Smallcap Value W	ETF-その他	0.81%	-0.05%	-3.03%
27	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型株	0.80%	+0.29%	+26.53%
28	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-その他	0.75%	—	+0.52%
29	AAPL	Apple INC	株式-IT	0.72%	—	+1.23%
30	UMBF	Umb Financial CORP	株式-金融	0.67%	—	—
31	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	ETF-新興国市場	0.67%	—	-12.71%
32	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-その他	0.62%	+0.03%	+4.62%
33	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	ETF-その他	0.61%	+0.04%	-0.33%
34	DFAR	Dimensional US Real Est ETF	ETF-その他	0.59%	+0.59%	NEW
35	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-その他	0.59%	—	-9.82%
36	PCMM	Bblx Private Credit Clo ETF	ETF-その他	0.59%	+0.15%	+36.21%
37	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-その他	0.57%	—	+0.71%
38	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	0.56%	+0.09%	+17.97%
39	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公債	0.51%	—	+4.27%
40	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-その他	0.48%	—	-13.69%
41	IQDF	Flexshares-int Qual Dvd Inde	ETF-その他	0.48%	+0.11%	+19.07%
42	SCHC	Schwab Intl Small-cap Equity	ETF-その他	0.45%	+0.03%	+0.01%
43	ICF	Ishares Select U.s. Reit ETF	ETF-その他	0.40%	—	-6.61%
44	DFLV	Dim US Large Cap Value ETF	ETF-大型株・グロース	0.38%	+0.26%	-0.70%
45	TFLO	Ishares Treasury Floating Ra	ETF-政府公債	0.37%	+0.37%	NEW
46	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-その他	0.34%	—	—
47	BOXX	Alpha Architect 1-3 Mnth Box	ETF-その他	0.34%	+0.09%	+7.06%
48	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	ETF-新興国市場	0.33%	+0.09%	+1.57%
49	CGCP	Cap Group Core Plus Income	ETF-その他	0.28%	-0.27%	-37.04%
50	DFAT	Dimensional US Target Value	ETF-その他	0.28%	-0.17%	-29.66%

1–50 of 75

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2025-09-30	75	$2.2億	20	1AVLV 2DUHP 3DFIV 主要銘柄2025-09-30 1.AVLV 2.DUHP 3.DFIV 4.PYLD 5.JPIE 6.DIHP 7.CEFS 8.FTGC 9.USFR 10.AVDV
2025-06-30	72	$2.1億	0	1AVLV 2DUHP 3PYLD 主要銘柄2025-06-30 1.AVLV 2.DUHP 3.PYLD 4.JPIE 5.DFIV 6.DIHP 7.CEFS 8.FTGC 9.USFR 10.SSPY
2025-03-31	72	$1.9億	0	1AVLV 2DUHP 3PYLD 主要銘柄2025-03-31 1.AVLV 2.DUHP 3.PYLD 4.JPIE 5.DFIV 6.DIHP 7.FTGC 8.CEFS 9.USFR 10.SSPY
2024-12-31	68	$2.1億	0	1AVLV 2DUHP 3PYLD 主要銘柄2024-12-31 1.AVLV 2.DUHP 3.PYLD 4.DFIV 5.JPIE 6.DIHP 7.CEFS 8.FTGC 9.USFR 10.SSPY
2024-09-30	70	$2.0億	0	1AVLV 2DUHP 3PYLD 主要銘柄2024-09-30 1.AVLV 2.DUHP 3.PYLD 4.DFIV 5.JPIE 6.CGCP 7.DIHP 8.CEFS 9.RLY 10.USFR
2024-06-30	69	$2.0億	0	1AVLV 2DUHP 3DFIV 主要銘柄2024-06-30 1.AVLV 2.DUHP 3.DFIV 4.87166N 5.JPIE 6.CGCP 7.USFR 8.PYLD 9.CEFS 10.RLY
2024-03-31	67	$1.9億	0	1AVLV 2DUHP387166N 主要銘柄2024-03-31 1.AVLV 2.DUHP 3.87166N 4.DFIV 5.JPIE 6.CGCP 7.USFR 8.PYLD 9.CEFS 10.RLY
2023-12-31	64	$1.8億	0	1AVLV287166N3DUHP 主要銘柄2023-12-31 1.AVLV 2.87166N 3.DUHP 4.DFIV 5.JPIE 6.CGCP 7.USFR 8.PYLD 9.CEFS 10.RLY
2023-09-30	60	$1.5億	0	187166N2JPST 3DFIV 主要銘柄2023-09-30 1.87166N 2.JPST 3.DFIV 4.AVLV 5.JPIE 6.CGCP 7.RLY 8.DIHP 9.AVEM 10.IEFA
2023-06-30	59	$1.5億	0	187166N2JPST 3DFIV 主要銘柄2023-06-30 1.87166N 2.JPST 3.DFIV 4.AVLV 5.JPIE 6.CGCP 7.RLY 8.DIHP 9.AVEM 10.IEFA
2023-03-31	59	$1.4億	0	187166N2AVLV 3DFIV 主要銘柄2023-03-31 1.87166N 2.AVLV 3.DFIV 4.JPST 5.RLY 6.JPIE 7.IEFA 8.JEPI 9.CGCP 10.IGHG
2022-12-31	57	$1.2億	0	187166N2AVLV 3DFIV 主要銘柄2022-12-31 1.87166N 2.AVLV 3.DFIV 4.JPST 5.RLY 6.IEFA 7.JEPI 8.SCHV 9.AVEM 10.AVDV
2022-09-30	52	$9849.0万	0	187166N2AVLV 3JPST 主要銘柄2022-09-30 1.87166N 2.AVLV 3.JPST 4.DFIV 5.RLY 6.SCHV 7.IEFA 8.JEPI 9.AVEM 10.MTUM
2022-06-30	52	$1.1億	0	187166N2JPST 3AVLV 主要銘柄2022-06-30 1.87166N 2.JPST 3.AVLV 4.DFIV 5.SCHV 6.IGHG 7.MTUM 8.TGRW 9.RLY 10.EFV
2022-03-31	57	$1.3億	0	187166N2JPST 3MTUM 主要銘柄2022-03-31 1.87166N 2.JPST 3.MTUM 4.SCHF 5.SCHV 6.XSVM 7.SCHC 8.EFV 9.GMF 10.JHML
2021-12-31	56	$1.3億	0	187166N2MTUM 3JPST 主要銘柄2021-12-31 1.87166N 2.MTUM 3.JPST 4.SCHF 5.GMF 6.SCHV 7.SCHC 8.EFV 9.JHML 10.XSVM

今四半期の持株変動

Fortress Wealth Management, Inc.の2025-09-30時点における主要なポジション変更：新規購入: Calamos Autocallable INC ETF (CAIE); 新規購入: Dimensional US Real Est ETF (DFAR); 新規購入: Ishares Treasury Floating Ra (TFLO); 新規購入: Avantis U.s. Equity ETF (AVUS); 全売却: Tesla INC (TSLA).

Fortress Wealth Management, Inc.が2025-09-30時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	DFIV	Dimensional International Va	+0.7%	+6.04%	増加
2	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	+0.7%	+1.21%	増加
3	DIHP	Dimensional International Hi	+0.6%	+13.26%	増加
4	GPIX	Gldm SA S&p 500 Pr In Etf-us	+0.3%	+64.32%	増加
5	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	+0.3%	+2.02%	増加
6	AVUV	Avantis US Small Cap Value	+0.3%	+26.53%	増加
7	DFLV	Dim US Large Cap Value ETF	+0.3%	-0.70%	増加
8	AVES	Avantis Emerging Markets Val	+0.2%	+1.61%	増加
9	XOVR	Ershares Private-public Cros	+0.2%	-4.28%	減少
10	DEHP	Dimensional Emrg Mrk Hi Prof	+0.2%	-0.49%	増加
11	PCMM	Bblx Private Credit Clo ETF	+0.2%	+36.21%	増加
12	IQDF	Flexshares-int Qual Dvd Inde	+0.1%	+19.07%	増加
13	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+0.1%	+17.97%	増加
14	BOXX	Alpha Architect 1-3 Mnth Box	+0.1%	+7.06%	増加
15	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	+0.1%	+1.57%	増加
16	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	+0.1%	+2.58%	増加
17	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	0%	-0.33%	減少
18	SRLN	Ss Blackstone Sr Loan ETF	0%	+13.38%	増加
19	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	0%	+4.62%	増加
20	SCHC	Schwab Intl Small-cap Equity	0%	+0.01%	減少
21	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	0%	—	変化なし
22	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	—	+0.52%	増加
23	AAPL	Apple INC	—	+1.23%	増加
24	UMBF	Umb Financial CORP	—	—	変化なし
25	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	—	+0.71%	増加
26	XSVM	Invesco S&p Smallcap Value W	-0.1%	-3.03%	減少
27	CEFS	Saba Closed End Funds ETF	-0.2%	+0.41%	増加
28	XCEM	Columbia Em Core Ex-china	-0.2%	-27.46%	減少
29	DFAT	Dimensional US Target Value	-0.2%	-29.66%	減少
30	CGCP	Cap Group Core Plus Income	-0.3%	-37.04%	減少
31	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	-0.3%	—	変化なし
32	SPGI	S&p Global INC	-0.3%	+0.03%	増加
33	DUHP	Dimensional US High Profi Et	-0.4%	+1.74%	減少
34	USFR	Wisdomtree Floating Rate Tre	-0.4%	+2.88%	増加
35	SPYI	Neos S&p 500 High Income ETF	-0.5%	-70.42%	減少
36	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	-0.7%	-1.38%	増加
37	JPIE	Jpmorgan Income ETF	-0.7%	-1.18%	増加
38	FTGC	First Trust Global Tactical	-0.8%	-7.53%	減少
39	AVLV	Avantis US Large Cap Value	-0.8%	+0.33%	減少
40	RQI	Cohen & Steers Qual INC Rlty	-0.9%	-40.81%	減少
41	CAIE	Calamos Autocallable INC ETF	—	NEW	新規購入
42	DFAR	Dimensional US Real Est ETF	—	NEW	新規購入
43	TFLO	Ishares Treasury Floating Ra	—	NEW	新規購入
44	AVUS	Avantis U.s. Equity ETF	—	NEW	新規購入
45	TSLA	Tesla INC	—	EXIT	全売却
46	AVNM	Avantis All Intl Mkts Eq ETF	—	NEW	新規購入
47	SRE	Sempra	—	NEW	新規購入
48	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	—	EXIT	全売却
49	DFSV	Dimensional US Small Cap Val	—	NEW	新規購入
50	YLD	Principal Act Hi Yld ETF	—	EXIT	全売却

FAQ

Fortress Wealth Management, Inc.とはどのような機関投資家ですか？

Fortress Wealth Management, Inc.はの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2025-09-30）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $2.2億、75 件のポジションが開示されています。

Fortress Wealth Management, Inc.の主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Fortress Wealth Management, Inc.の時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Avantis US Large Cap Value (AVLV) — $2508.2万 (11.2%) 2. Dimensional US High Profi Et (DUHP) — $1820.1万 (8.1%) 3. Dimensional International Va (DFIV) — $1669.4万 (7.4%) 4. Pimco Multisector Bond Actv (PYLD) — $1634.5万 (7.3%) 5. Jpmorgan Income ETF (JPIE) — $1567.9万 (7.0%)

Fortress Wealth Management, Inc.は直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Fortress Wealth Management, Inc.は47件の主要なポジション調整を実施しました：7件の新規ポジション開設、25件の保有増加、12件の一部売却、および3件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：新規購入: Calamos Autocallable INC ETF (CAIE); 新規購入: Dimensional US Real Est ETF (DFAR); 新規購入: Ishares Treasury Floating Ra (TFLO); 新規購入: Avantis U.s. Equity ETF (AVUS); 全売却: Tesla INC (TSLA)

Fortress Wealth Management, Inc.はどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくFortress Wealth Management, Inc.の主要セクター配分は以下の通りです： • Financials: 56.1% • Information Technology: 24.1% • Health Care: 5.5% • Energy: 5.5% • Industrials: 4.5% • Communication Services: 4.2%