PM
Phraction Management LLC
分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型
申告総資産額
$4.8億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 65
Phraction Management LLCは最新の13F報告書で65件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$4.8億、四半期回転率は37.9%です。
機関パーソナリティ・スノーフレーク
- 集中度
- 26.16
- 回転率
- 37.86
- モメンタム／逆張り
- 100
- セクター集中度
- 53.69
- 多様性
- 100
- ポジション規律
- 82.01
直近の動向
増加 SPY
-0.0% $9441.5万
減少 MSFT
+7.1% -$511.3万
減少 GOOGL
+0.1% -$224.3万
減少 TMO
+4.7% -$200.6万
減少 AMZN
+15.5% $121.9万
減少 BAC
-35.0% -$408.9万
保有マップ
新規購入増加変化なし減少
上位10銘柄の比率
今四半期の全保有銘柄
上位64銘柄を表示中（全65銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 20.34% | +19.32% | -0.05% | |
| 2 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 6.19% | -1.44% | +15.54% | |
| 3 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 5.31% | -2.12% | +0.09% | |
| 4 | ADI | Analog Devices INC | 株式-IT | 5.05% | -0.45% | +0.66% | |
| 5 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 4.82% | -2.75% | +7.13% | |
| 6 | ASML | ASML Holding N.V. | 株式-IT | 3.93% | -0.14% | +0.67% | |
| 7 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 3.44% | -1.36% | +0.90% | |
| 8 | TMO | Thermo Fisher Scientific INC | 株式-ヘルスケア | 3.30% | -1.48% | +4.72% | |
| 9 | DHR | Danaher CORP | 株式-ヘルスケア | 3.14% | — | +21.35% | |
| 10 | BAC 7.25 PERP L | Bank Of America CORP | 株式-金融 | 3.02% | -0.50% | +16.00% | |
| 11 | HON | Honeywell International INC | 株式-資本財 | 2.86% | -0.31% | +0.14% | |
| 12 | ENTG | Entegris INC | 株式-IT | 2.58% | +0.17% | -0.93% | |
| 13 | LIN | Linde plc | 株式-素材 | 2.48% | -0.26% | +0.07% | |
| 14 | SPGI | S&p Global INC | 株式-金融 | 2.30% | -0.96% | +11.34% | |
| 15 | RTX | Rtx CORP | 株式-資本財 | 2.29% | -0.87% | -11.49% | |
| 16 | PHYS | Sprott Physical Gold Trust | 株式-その他 | 1.96% | -0.11% | +13.17% | |
| 17 | TDG | Transdigm Group INC | 株式-資本財 | 1.84% | +1.10% | +268.69% | |
| 18 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 1.82% | -0.10% | +42.22% | |
| 19 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 1.79% | -0.56% | +2.80% | |
| 20 | WMB | Williams Cos INC | 株式-エネルギー | 1.67% | -0.10% | — | |
| 21 | WFC 7.5 PERP L | Wells Fargo & Company | 株式-金融 | 1.54% | -0.11% | +26.19% | |
| 22 | AMAT | Applied Materials INC | 株式-IT | 1.52% | -0.35% | -21.42% | |
| 23 | BDX | Becton Dickinson And Co | 株式-ヘルスケア | 1.51% | -0.82% | +2.79% | |
| 24 | TDY | Teledyne Technologies INC | 株式-IT | 1.50% | -0.12% | +0.17% | |
| 25 | TXN | Texas Instruments INC | 株式-IT | 1.27% | -0.22% | -2.17% | |
| 26 | ICE | Intercontinental Exchange In | 株式-金融 | 1.23% | — | +2.07% | |
| 27 | BAC | Bank Of America CORP | 株式-金融 | 1.15% | -1.42% | -34.99% | |
| 28 | SNPS | Synopsys INC | 株式-IT | 1.13% | -0.53% | +4.06% | |
| 29 | LRCX | Lam Research CORP | 株式-IT | 0.97% | -0.06% | -2.22% | |
| 30 | PM | Philip Morris International | 株式-生活必需品 | 0.90% | -0.22% | +0.83% | |
| 31 | FERG | Ferguson Enterprises INC | 株式-資本財 | 0.89% | -0.20% | — | |
| 32 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.76% | +0.26% | +126.21% | |
| 33 | IBIT | Ishares Bitcoin Trust ETF | ETF-暗号資産 | 0.60% | — | +35.25% | |
| 34 | BSX | Boston Scientific CORP | 株式-ヘルスケア | 0.48% | +0.48% | NEW | |
| 35 | PEP | Pepsico INC | 株式-生活必需品 | 0.47% | -0.05% | +6.95% | |
| 36 | MKTW | Marketwise INC | 株式-その他 | 0.38% | — | -12.27% | |
| 37 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.29% | — | — | |
| 38 | GDX | Vaneck Gold Miners ETF | ETF-コモディティ | 0.26% | — | — | |
| 39 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公債 | 0.26% | +0.26% | NEW | |
| 40 | BN | Brookfield CORP | 株式-金融 | 0.25% | -0.30% | -32.82% | |
| 41 | ETN | Eaton Corporation plc | 株式-資本財 | 0.24% | +0.05% | +48.33% | |
| 42 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型株・グロース | 0.23% | — | +0.65% | |
| 43 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-その他 | 0.19% | — | +0.81% | |
| 44 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 0.18% | — | -0.03% | |
| 45 | MOAT | Vaneck Morningstar Wide Moat | ETF-その他 | 0.18% | — | — | |
| 46 | EPD | Enterprise Products Partners | 株式-エネルギー | 0.17% | -0.01% | +4.25% | |
| 47 | ET 9.25 PERP I | Energy Transfer LP | 株式-エネルギー | 0.16% | +0.16% | NEW | |
| 48 | SPGP | Invesco S&p 500 Garp ETF | ETF-大型株・グロース | 0.15% | — | — | |
| 49 | IHI | Ishares U.s. Medical Devices | ETF-その他 | 0.12% | — | — | |
| 50 | ASHR | Xtrackers Harvest Csi 300 Ch | ETF-その他 | 0.12% | — | — |
1–50 of 64
申告時価額推移
セクター配分
過去のセクター分布推移
四半期履歴概要
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 65 | $4.8億 | 38 | |
| 2025-12-31 | 67 | $3.8億 | 18 | |
| 2025-09-30 | 66 | $3.5億 | 36 | |
| 2025-06-30 | 73 | $3.1億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 74 | $3.0億 | 0 | |
| 2024-12-31 | 71 | $2.9億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 69 | $2.8億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 67 | $2.7億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 63 | $2.6億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 52 | $2.4億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 50 | $2.1億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 46 | $2.0億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 45 | $1.7億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 46 | $1.5億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 48 | $1.3億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 64 | $1.5億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 65 | $1.7億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 69 | $1.7億 | 0 |
今四半期の持株変動
Phraction Management LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Boston Scientific CORP (BSX); 全売却: Union Pacific CORP (UNP); 全売却: Alcon Inc. (ALC); 新規購入: Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF (BIL); 新規購入: Energy Transfer LP (ET 9.25 PERP I).
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | +19.3% | -0.05% | 減少 |
| 2 | TDG | Transdigm Group INC | +1.1% | +268.69% | 増加 |
| 3 | META | Meta Platforms Inc-class A | +0.3% | +126.21% | 増加 |
| 4 | ENTG | Entegris INC | +0.2% | -0.93% | 減少 |
| 5 | ETN | Eaton Corporation plc | +0.1% | +48.33% | 増加 |
| 6 | EPD | Enterprise Products Partners | 0% | +4.25% | 増加 |
| 7 | PEP | Pepsico INC | -0.1% | +6.95% | 増加 |
| 8 | LRCX | Lam Research CORP | -0.1% | -2.22% | 減少 |
| 9 | V | Visa Inc-class A Shares | -0.1% | +42.22% | 増加 |
| 10 | WMB | Williams Cos INC | -0.1% | — | 変化なし |
| 11 | PHYS | Sprott Physical Gold Trust | -0.1% | +13.17% | 増加 |
| 12 | WFC 7.5 PERP L | Wells Fargo & Company | -0.1% | +26.19% | 増加 |
| 13 | TDY | Teledyne Technologies INC | -0.1% | +0.17% | 増加 |
| 14 | ASML | ASML Holding N.V. | -0.1% | +0.67% | 増加 |
| 15 | NOC | Northrop Grumman CORP | -0.2% | -63.69% | 減少 |
| 16 | FERG | Ferguson Enterprises INC | -0.2% | — | 変化なし |
| 17 | TXN | Texas Instruments INC | -0.2% | -2.17% | 減少 |
| 18 | PM | Philip Morris International | -0.2% | +0.83% | 増加 |
| 19 | LIN | Linde plc | -0.3% | +0.07% | 増加 |
| 20 | FE | Firstenergy CORP | -0.3% | -84.05% | 減少 |
| 21 | BN | Brookfield CORP | -0.3% | -32.82% | 減少 |
| 22 | HON | Honeywell International INC | -0.3% | +0.14% | 増加 |
| 23 | AMAT | Applied Materials INC | -0.4% | -21.42% | 減少 |
| 24 | ADI | Analog Devices INC | -0.5% | +0.66% | 増加 |
| 25 | BAC 7.25 PERP L | Bank Of America CORP | -0.5% | +16.00% | 増加 |
| 26 | SNPS | Synopsys INC | -0.5% | +4.06% | 増加 |
| 27 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | -0.6% | +2.80% | 増加 |
| 28 | BDX | Becton Dickinson And Co | -0.8% | +2.79% | 増加 |
| 29 | RTX | Rtx CORP | -0.9% | -11.49% | 減少 |
| 30 | SPGI | S&p Global INC | -1% | +11.34% | 増加 |
| 31 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | -1.4% | +0.90% | 増加 |
| 32 | BAC | Bank Of America CORP | -1.4% | -34.99% | 減少 |
| 33 | AMZN | Amazon.com INC | -1.4% | +15.54% | 増加 |
| 34 | TMO | Thermo Fisher Scientific INC | -1.5% | +4.72% | 増加 |
| 35 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | -2.1% | +0.09% | 増加 |
| 36 | MSFT | Microsoft CORP | -2.8% | +7.13% | 増加 |
| 37 | BSX | Boston Scientific CORP | — | NEW | 新規購入 |
| 38 | UNP | Union Pacific CORP | — | EXIT | 全売却 |
| 39 | ALC | Alcon Inc. | — | EXIT | 全売却 |
| 40 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | — | NEW | 新規購入 |
| 41 | ET 9.25 PERP I | Energy Transfer LP | — | NEW | 新規購入 |
| 42 | SYK | Stryker CORP | — | EXIT | 全売却 |
| 43 | UL | Unilever Plc-sponsored Adr | — | EXIT | 全売却 |
| 44 | NOBL | Proshares S&p 500 Dividend A | — | NEW | 新規購入 |
| 45 | CVNA | Carvana Co | — | EXIT | 全売却 |
| 46 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | — | EXIT | 全売却 |
| 47 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | — | NEW | 新規購入 |
| 48 | LNG | Cheniere Energy INC | — | EXIT | 全売却 |
| 49 | EMLC | Vaneck JPM Em Local Curr Bnd | — | EXIT | 全売却 |
| 50 | CSGP | Costar Group INC | — | EXIT | 全売却 |
FAQ
Phraction Management LLCとはどのような機関投資家ですか？
Phraction Management LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $4.8億、65 件のポジションが開示されています。
Phraction Management LLCの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、Phraction Management LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです：
1. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — $9823.6万 (20.3%)
2. Amazon.com INC (AMZN) — $2987.2万 (6.2%)
3. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — $2563.8万 (5.3%)
4. Analog Devices INC (ADI) — $2437.9万 (5.0%)
5. Microsoft CORP (MSFT) — $2329.4万 (4.8%)
Phraction Management LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、Phraction Management LLCは48件の主要なポジション調整を実施しました：5件の新規ポジション開設、24件の保有増加、10件の一部売却、および9件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：新規購入: Boston Scientific CORP (BSX); 全売却: Union Pacific CORP (UNP); 全売却: Alcon Inc. (ALC); 新規購入: Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF (BIL); 新規購入: Energy Transfer LP (ET 9.25 PERP I)
Phraction Management LLCはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくPhraction Management LLCの主要セクター配分は以下の通りです：
• Information Technology: 27.9%
• Communication Services: 18.7%
• Financials: 14.4%
• Health Care: 13.7%
• Consumer Discretionary: 12.3%
• Industrials: 10.1%