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OLIO Financial Planning

モメンタム追随型長期保有型ハイクオリティ型

申告総資産額

$3.6億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 72

OLIO Financial Planningは最新の13F報告書で72件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$3.6億、四半期回転率は4.1%です。

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度
46.62
回転率
4.15
モメンタム／逆張り
100
セクター集中度
60.43
多様性
100
ポジション規律
72.62

直近の動向

  • 減少 VTI

    -1.7%　-$235.9万

  • 増加 VTV

    +1.2%　$247.3万

  • 減少 DFUS

    +3.1%　-$92.3万

  • 増加 FBND

    +4.4%　$152.7万

  • 増加 VOE

    +1.7%　$98.7万

  • 増加 DFAT

    +1.7%　$90.2万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#ティッカー発行体資産子分類比率比率変動持株数変化4Q Trend
1VTVVanguard Value ETFETF-その他17.93%+0.47%+1.21%
2DFUSDimensional US Eq Mkt ETFETF-その他17.34%-0.47%+3.08%
3VEAVanguard Ftse Developed ETFETF-その他14.52%+0.04%-1.02%
4FBNDFidelity Total Bond ETFETF-その他12.87%+0.27%+4.35%
5VTIVanguard Total Stock Mkt ETFETF-その他10.37%-0.80%-1.69%
6VOEVanguard Mid-cap Value ETFETF-その他5.07%+0.21%+1.74%
7DFATDimensional US Target ValueETF-その他3.98%+0.20%+1.72%
8VEUVanguard Ftse All-world Ex-uETF-その他3.03%+0.07%+1.62%
9SCHDSchwab US Dvd Equity ETFETF-その他1.32%+0.09%-2.48%
10VTEBVanguard Tax-exempt Bond ETFETF-その他1.23%+0.03%+4.21%
11SPEMState Street Sp Ptf Em ETFETF-その他0.88%-0.01%+0.57%
12VBRVanguard Small-cap Value ETFETF-その他0.82%—-2.93%
13AAPLApple INC株式-IT0.79%—+7.92%
14SPSBSs Spdr P St C CORP ETFETF-その他0.66%+0.01%+2.51%
15ESGDIshares Trust Ishares Esg AwETF-その他0.60%—+0.14%
16VWOVanguard Ftse Emerging MarkeETF-新興国市場0.59%-0.02%-2.95%
17VXUSVanguard Total Intl StockETF-その他0.54%+0.06%+9.96%
18VOOVanguard S&p 500 ETFETF-大型株・グロース0.41%+0.17%+83.38%
19ESGUIshares Esg Aware Msci USAETF-その他0.40%-0.02%+1.96%
20VOVanguard Mid-cap ETFETF-その他0.36%-0.04%-5.94%
21SCHESchwab Emrg Mrkts Eqty ETFETF-その他0.35%-0.02%-2.82%
22JMSTJPM Ultra-short Muni IncomeETF-その他0.28%+0.01%+5.07%
23BRK-BBerkshire Hathaway Inc-cl B株式-その他0.25%-0.02%-1.85%
24EMXCIshares Msci Emr Mrk Ex ChnaETF-その他0.24%—-8.66%
25ESGEIshares INC Ishares Esg AwarETF-その他0.24%—-1.01%
26SPTMSs Spdr P S&p 1500 Comp ETFETF-その他0.22%-0.01%—
27NVDANvidia CORP株式-IT0.21%+0.01%+15.80%
28AMZNAmazon.com INC株式-一般消費財0.20%-0.05%-7.87%
29GLDSpdr Gold SharesETF-コモディティ0.19%+0.01%+0.50%
30BAHBooz Allen Hamilton Holdings株式-資本財0.18%+0.02%+21.05%
31QQQInvesco Qqq Trust Series 1ETF-テック型0.17%-0.02%-0.18%
32SCHBSchwab US Broad Market ETFETF-その他0.17%-0.01%—
33JPMJpmorgan Chase & Co株式-金融0.16%-0.03%-1.99%
34ISRGIntuitive Surgical INC株式-ヘルスケア0.15%-0.04%—
35ESMLIshares Esg Aware Msci USA SETF-その他0.15%—-1.58%
36MUBIshares National Muni Bond EETF-その他0.14%—-0.43%
37AEGAegon Ltd-ny Reg Shr株式-その他0.14%-0.01%—
38NSCNorfolk Southern CORP株式-資本財0.13%——
39MSFTMicrosoft CORP株式-IT0.13%-0.03%+5.71%
40IVVIshares Core S&p 500 ETFETF-大型株・グロース0.12%-0.04%-21.78%
41RTXRtx CORP株式-資本財0.12%—-4.52%
42DDominion Energy INC株式-公益事業0.11%—+0.29%
43ITOTIshares Core S&p Total U.s.ETF-その他0.11%-0.03%-12.05%
44GOOGAlphabet Inc-cl C株式-通信サービス0.11%—+5.21%
45CSLCarlisle Cos INC株式-資本財0.11%——
46XOMExxon Mobil CORP株式-エネルギー0.11%+0.01%-21.94%
47METAMeta Platforms Inc-class A株式-通信サービス0.10%-0.03%-7.93%
48CVXChevron CORP株式-エネルギー0.10%+0.03%+0.06%
49SPDWSte Str Spdr Pt Dw EU ETFETF-その他0.10%——
50GOOGLAlphabet Inc-cl A株式-通信サービス0.10%+0.01%+18.69%
1–50 of 72

今四半期の持株変動

OLIO Financial Planningの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Applied Materials INC (AMAT); 全売却: Tesla INC (TSLA); 新規購入: American Electric Power (AEP); 減少: Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — 保有株数 -1.69%; 増加: Vanguard Value ETF (VTV) — 保有株数 +1.21%.

OLIO Financial Planningが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#ティッカー発行体比率変動持株数変化アクション
1VTVVanguard Value ETF+0.5%+1.21%増加
2FBNDFidelity Total Bond ETF+0.3%+4.35%増加
3VOEVanguard Mid-cap Value ETF+0.2%+1.74%増加
4DFATDimensional US Target Value+0.2%+1.72%増加
5VOOVanguard S&p 500 ETF+0.2%+83.38%増加
6SCHDSchwab US Dvd Equity ETF+0.1%-2.48%減少
7VEUVanguard Ftse All-world Ex-u+0.1%+1.62%増加
8VXUSVanguard Total Intl Stock+0.1%+9.96%増加
9VEAVanguard Ftse Developed ETF0%-1.02%減少
10VTEBVanguard Tax-exempt Bond ETF0%+4.21%増加
11CVXChevron CORP0%+0.06%増加
12BAHBooz Allen Hamilton Holdings0%+21.05%増加
13NVDANvidia CORP0%+15.80%増加
14GLDSpdr Gold Shares0%+0.50%増加
15JMSTJPM Ultra-short Muni Income0%+5.07%増加
16SPSBSs Spdr P St C CORP ETF0%+2.51%増加
17COSTCostco Wholesale CORP0%—変化なし
18XOMExxon Mobil CORP0%-21.94%減少
19KRKroger Co0%-0.79%減少
20GOOGLAlphabet Inc-cl A0%+18.69%増加
21WMTWalmart INC0%—変化なし
22CSXCsx CORP——変化なし
23DDominion Energy INC—+0.29%増加
24IBITIshares Bitcoin Trust ETF0%+9.80%増加
25SMRTSmartrent INC0%-50.02%減少
26SPTMSs Spdr P S&p 1500 Comp ETF0%—変化なし
27LDOSLeidos Holdings INC0%—変化なし
28AEGAegon Ltd-ny Reg Shr0%—変化なし
29SCHBSchwab US Broad Market ETF0%—変化なし
30XLKSs Technology Select Sector0%—変化なし
31SPEMState Street Sp Ptf Em ETF0%+0.57%増加
32BRK-BBerkshire Hathaway Inc-cl B0%-1.85%減少
33VWOVanguard Ftse Emerging Marke0%-2.95%減少
34ESGUIshares Esg Aware Msci USA0%+1.96%増加
35QQQInvesco Qqq Trust Series 10%-0.18%減少
36SCHESchwab Emrg Mrkts Eqty ETF0%-2.82%減少
37MSFTMicrosoft CORP0%+5.71%増加
38METAMeta Platforms Inc-class A0%-7.93%減少
39ITOTIshares Core S&p Total U.s.0%-12.05%減少
40JPMJpmorgan Chase & Co0%-1.99%減少
41IVVIshares Core S&p 500 ETF0%-21.78%減少
42ISRGIntuitive Surgical INC0%—変化なし
43VOVanguard Mid-cap ETF0%-5.94%減少
44AMZNAmazon.com INC-0.1%-7.87%減少
45LOANManhattan Bridge Capital INC-0.1%-4.39%減少
46DFUSDimensional US Eq Mkt ETF-0.5%+3.08%増加
47VTIVanguard Total Stock Mkt ETF-0.8%-1.69%減少
48AMATApplied Materials INC—NEW新規購入
49TSLATesla INC—EXIT全売却
50AEPAmerican Electric Power—NEW新規購入

FAQ

OLIO Financial Planningとはどのような機関投資家ですか？
OLIO Financial Planningはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $3.6億、72 件のポジションが開示されています。
OLIO Financial Planningの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、OLIO Financial Planningの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Vanguard Value ETF (VTV) — $6473.2万 (17.9%) 2. Dimensional US Eq Mkt ETF (DFUS) — $6258.4万 (17.3%) 3. Vanguard Ftse Developed ETF (VEA) — $5242.7万 (14.5%) 4. Fidelity Total Bond ETF (FBND) — $4645.1万 (12.9%) 5. Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — $3744.8万 (10.4%)
OLIO Financial Planningは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、OLIO Financial Planningは41件の主要なポジション調整を実施しました：2件の新規ポジション開設、21件の保有増加、17件の一部売却、および1件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：新規購入: Applied Materials INC (AMAT); 全売却: Tesla INC (TSLA); 新規購入: American Electric Power (AEP); 減少: Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — 保有株数 -1.69%; 増加: Vanguard Value ETF (VTV) — 保有株数 +1.21%
OLIO Financial Planningはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくOLIO Financial Planningの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 37.2% • Industrials: 15.9% • Financials: 13.4% • Communication Services: 8.3% • Consumer Staples: 5.7% • Energy: 5.5%