WF
WMG Financial Advisors, LLC
モメンタム追随型セクター集中型ハイクオリティ型
申告総資産額
$2.4億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 177
WMG Financial Advisors, LLCは最新の13F報告書で177件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$2.4億、四半期回転率は20.5%です。
機関パーソナリティ・スノーフレーク
- 集中度
- 35.24
- 回転率
- 20.55
- モメンタム／逆張り
- 100
- セクター集中度
- 83.77
- 多様性
- 100
- ポジション規律
- 71.91
直近の動向
増加 HECA
+217.0% $790.2万
減少 CLOZ
-90.2% -$335.6万
増加 BUXX
+1141.7% $288.9万
増加 SPMO
+154.4% $267.2万
増加 GLD
+54.7% $193.2万
増加 AVUV
-3.4% $141.5万
保有マップ
新規購入増加変化なし減少
上位10銘柄の比率
今四半期の全保有銘柄
上位100銘柄を表示中（全177銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AVUS | Avantis U.s. Equity ETF | ETF-その他 | 23.26% | +0.14% | -0.10% | |
| 2 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型株 | 13.33% | +0.74% | -3.41% | |
| 3 | AVDE | Avantis International Equity | ETF-その他 | 6.95% | -0.35% | -8.79% | |
| 4 | HECA | Hedgeye Capital Allocat ETF | ETF-その他 | 4.72% | +3.31% | +216.98% | |
| 5 | AVMV | Avantis US Mid Cap Val ETF | ETF-その他 | 4.29% | +0.25% | +0.42% | |
| 6 | AVDV | Avantis Intl S/c Value ETF | ETF-その他 | 3.99% | — | -6.39% | |
| 7 | AVEM | Avantis Emerging Markets Eq | ETF-新興国市場 | 3.45% | — | -6.15% | |
| 8 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 2.64% | — | +6.11% | |
| 9 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-テック型 | 2.17% | +0.66% | +53.37% | |
| 10 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 2.07% | -0.08% | +1.83% | |
| 11 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-コモディティ | 1.99% | +0.82% | +54.74% | |
| 12 | SPMO | Invesco S&p 500 Momentum ETF | ETF-大型株・グロース | 1.92% | +1.13% | +154.41% | |
| 13 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-その他 | 1.86% | — | +1.83% | |
| 14 | AVLV | Avantis US Large Cap Value | ETF-大型株・グロース | 1.71% | — | -4.22% | |
| 15 | BUXX | Strive Enhanced Income Short | ETF-その他 | 1.31% | +1.21% | +1141.68% | |
| 16 | T | At&t INC | 株式-通信サービス | 1.30% | +0.12% | -6.83% | |
| 17 | WMT | Walmart INC | 株式-生活必需品 | 1.23% | +0.19% | +4.88% | |
| 18 | BLOK | Amplify Blockchain Tech ETF | ETF-テック型 | 1.05% | — | +8.01% | |
| 19 | AVRE | Avantis Real Estate ETF | ETF-その他 | 1.04% | -0.37% | -27.83% | |
| 20 | CLOX | Eldridge Aaa Clo ETF | ETF-その他 | 0.96% | -0.14% | -14.09% | |
| 21 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.91% | -0.18% | +8.40% | |
| 22 | IBIT | Ishares Bitcoin Trust ETF | ETF-暗号資産 | 0.80% | — | +20.40% | |
| 23 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 0.77% | — | -2.52% | |
| 24 | BNDX | Vanguard Total Intl Bond ETF | ETF-その他 | 0.76% | — | +4.15% | |
| 25 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 0.76% | -0.08% | -1.24% | |
| 26 | AVGE | Avantis All Eqty Mrkts ETF | ETF-その他 | 0.71% | +0.15% | +21.71% | |
| 27 | AVIG | Avantis Core Fixed Income | ETF-その他 | 0.63% | — | -1.21% | |
| 28 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.52% | — | +1.74% | |
| 29 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-その他 | 0.52% | — | -12.91% | |
| 30 | AVMC | Avantis US Mid Cap Eq ETF | ETF-その他 | 0.49% | -0.07% | -15.54% | |
| 31 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.44% | +0.13% | +0.30% | |
| 32 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.42% | — | -7.13% | |
| 33 | AVGO | Broadcom INC | 株式-IT | 0.40% | — | +6.77% | |
| 34 | AMLP | Alerian Mlp ETF | ETF-その他 | 0.39% | -0.51% | -61.79% | |
| 35 | RF | Regions Financial CORP | 株式-金融 | 0.39% | -0.16% | -27.49% | |
| 36 | SHOP | Shopify INC - Class A | 株式-IT | 0.38% | +0.22% | +211.23% | |
| 37 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.35% | — | -3.09% | |
| 38 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-その他 | 0.33% | — | -1.51% | |
| 39 | PRU | Prudential Financial INC | 株式-金融 | 0.32% | — | +1.69% | |
| 40 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.30% | — | +4.34% | |
| 41 | SO | Southern Co/the | 株式-公益事業 | 0.29% | — | +4.50% | |
| 42 | UPST | Upstart Holdings INC | 株式-金融 | 0.28% | — | +47.33% | |
| 43 | TBIL | F/m US Treasury 3 Month Bill | ETF-政府公債 | 0.27% | -0.14% | -36.31% | |
| 44 | HEFT | Hedgeye Fourth Turning ETF | ETF-その他 | 0.26% | +0.26% | NEW | |
| 45 | USAC | USA Compression Partners LP | 株式-その他 | 0.25% | — | — | |
| 46 | SCHV | Schwab US Large-cap Value | ETF-その他 | 0.21% | — | -1.55% | |
| 47 | CRWD | Crowdstrike Holdings INC - A | 株式-IT | 0.20% | +0.20% | NEW | |
| 48 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 0.20% | -0.08% | -18.75% | |
| 49 | BBBY | Bed Bath & Beyond INC | 株式-その他 | 0.20% | — | +9.53% | |
| 50 | BAC | Bank Of America CORP | 株式-金融 | 0.20% | — | +63.44% |
1–50 of 100
申告時価額推移
セクター配分
過去のセクター分布推移
四半期履歴概要
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 177 | $2.4億 | 21 | |
| 2025-12-31 | 197 | $2.4億 | 33 | |
| 2025-09-30 | 336 | $3.0億 | 30 | |
| 2025-06-30 | 305 | $2.7億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 279 | $2.4億 | 0 | |
| 2024-12-31 | 272 | $2.3億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 277 | $2.2億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 245 | $1.9億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 230 | $1.7億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 150 | $1.5億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 113 | $1.2億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 148 | $1.4億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 145 | $1.2億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 165 | $1.2億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 173 | $1.1億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 177 | $1.2億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 211 | $1.4億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 209 | $1.3億 | 0 |
今四半期の持株変動
WMG Financial Advisors, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 全売却: Ishares Russell 2000 ETF (IWM); 全売却: Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ); 全売却: Ishares Msci Israel ETF (EIS); 全売却: Abrdn Physical Platinum Shrs (PPLT); 全売却: Simplify Health Care ETF (PINK).
FAQ
WMG Financial Advisors, LLCとはどのような機関投資家ですか？
WMG Financial Advisors, LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $2.4億、177 件のポジションが開示されています。
WMG Financial Advisors, LLCの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、WMG Financial Advisors, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです：
1. Avantis U.s. Equity ETF (AVUS) — $5575.8万 (23.3%)
2. Avantis US Small Cap Value (AVUV) — $3194.4万 (13.3%)
3. Avantis International Equity (AVDE) — $1665.5万 (7.0%)
4. Hedgeye Capital Allocat ETF (HECA) — $1132.3万 (4.7%)
5. Avantis US Mid Cap Val ETF (AVMV) — $1027.3万 (4.3%)
WMG Financial Advisors, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、WMG Financial Advisors, LLCは50件の主要なポジション調整を実施しました：4件の新規ポジション開設、13件の保有増加、17件の一部売却、および16件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：全売却: Ishares Russell 2000 ETF (IWM); 全売却: Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ); 全売却: Ishares Msci Israel ETF (EIS); 全売却: Abrdn Physical Platinum Shrs (PPLT); 全売却: Simplify Health Care ETF (PINK)
WMG Financial Advisors, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくWMG Financial Advisors, LLCの主要セクター配分は以下の通りです：
• Information Technology: 47.1%
• Communication Services: 17.4%
• Consumer Staples: 11.2%
• Consumer Discretionary: 7.3%
• Financials: 6.8%
• Health Care: 5.2%