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Transparent Wealth Partners LLC
長期保有型ハイクオリティ型セクター集中型
申告総資産額
$1.4億
報告対象四半期: 2023-03-31 · 銘柄数: 32
Transparent Wealth Partners LLCは最新の13F報告書で32件の保有を開示しました。申告期間は2023-03-31、保有総時価額は約$1.4億、四半期回転率は0.0%です。
機関パーソナリティ・スノーフレーク
- 集中度
- 55
- 回転率
- 0
- モメンタム／逆張り
- 50
- セクター集中度
- 71.44
- 多様性
- 64
- ポジション規律
- 81.27
直近の動向
今四半期は持株変動がありません
保有マップ
新規購入増加変化なし減少
上位10銘柄の比率
今四半期の全保有銘柄
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-その他 | 26.02% | — | +1.08% | |
| 2 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-その他 | 19.75% | — | +0.51% | |
| 3 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型株・グロース | 10.12% | — | +1.13% | |
| 4 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 9.79% | — | +3.15% | |
| 5 | BSCO | Invesco Bulletshares 2024 Cb | ETF-その他 | 5.76% | — | +0.97% | |
| 6 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-その他 | 5.36% | — | +2.86% | |
| 7 | MGV | Vanguard Mega Cap Value ETF | ETF-その他 | 4.57% | — | +0.68% | |
| 8 | SCHV | Schwab US Large-cap Value | ETF-その他 | 2.88% | — | -2.82% | |
| 9 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 2.69% | — | -4.26% | |
| 10 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 1.68% | — | +2.09% | |
| 11 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-その他 | 1.30% | — | +2.87% | |
| 12 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 1.12% | — | +4.05% | |
| 13 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-コモディティ | 1.02% | — | -1.11% | |
| 14 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.86% | — | +211.04% | |
| 15 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | ETF-その他 | 0.85% | — | +0.16% | |
| 16 | SHW | Sherwin-williams Co/the | 株式-素材 | 0.67% | — | -6.02% | |
| 17 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 0.64% | — | +1.09% | |
| 18 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-その他 | 0.63% | — | — | |
| 19 | ILCG | Ishares Morningstar Growth E | ETF-その他 | 0.62% | — | +0.22% | |
| 20 | DWAS | Invesco Dorsey Wright Smallc | ETF-その他 | 0.57% | — | -19.80% | |
| 21 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.49% | — | -1.70% | |
| 22 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.36% | — | — | |
| 23 | WMT | Walmart INC | 株式-生活必需品 | 0.33% | — | -1.92% | |
| 24 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 0.32% | — | +8.08% | |
| 25 | PRF | Invesco Rafi US 1000 ETF | ETF-その他 | 0.29% | — | — | |
| 26 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 0.23% | — | +0.10% | |
| 27 | UPS | United Parcel Service-cl B | 株式-資本財 | 0.23% | — | +0.89% | |
| 28 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-その他 | 0.23% | — | +0.19% | |
| 29 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 0.21% | — | +0.90% | |
| 30 | IJJ | Ishares S&p Mid-cap 400 Valu | ETF-その他 | 0.21% | — | -5.25% | |
| 31 | BSCP | Invesco Bulletshares 2025 Cb | ETF-その他 | 0.16% | — | +0.75% | |
| 32 | RIG | Transocean Ltd. | 株式-エネルギー | 0.05% | — | — |
申告時価額推移
セクター配分
過去のセクター分布推移
四半期履歴概要
今四半期の持株変動
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|
FAQ
Transparent Wealth Partners LLCとはどのような機関投資家ですか？
Transparent Wealth Partners LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2023-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $1.4億、32 件のポジションが開示されています。
Transparent Wealth Partners LLCの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、Transparent Wealth Partners LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです：
1. Vanguard Dividend Apprec ETF (VIG) — $3560.4万 (26.0%)
2. Schwab US Large-cap Growth (SCHG) — $2702.1万 (19.8%)
3. Invesco S&p 500 Equal Weight (RSP) — $1384.3万 (10.1%)
4. Ishares Core S&p Small-cap E (IJR) — $1339.7万 (9.8%)
5. Invesco Bulletshares 2024 Cb (BSCO) — $787.4万 (5.8%)
Transparent Wealth Partners LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、Transparent Wealth Partners LLCの主要なポートフォリオ変更は記録されませんでした。保有銘柄は比較的安定しているようです。
Transparent Wealth Partners LLCはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくTransparent Wealth Partners LLCの主要セクター配分は以下の通りです：
• Energy: 38.3%
• Materials: 23.0%
• Financials: 12.1%
• Consumer Staples: 11.1%
• Information Technology: 7.9%
• Industrials: 7.7%