Steward Financial Group LLC

長期保有型

申告総資産額

$3.1億

報告対象四半期: 2023-09-30 · 銘柄数: 1629

Steward Financial Group LLCは最新の13F報告書で1629件の保有を開示しました。申告期間は2023-09-30、保有総時価額は約$3.1億、四半期回転率は0.0%です。

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 58.42
回転率: 0
モメンタム／逆張り: 50
セクター集中度: 43.09
多様性: 100
ポジション規律: 0

直近の動向

今四半期は持株変動がありません

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位1612銘柄を表示中（全1629銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	TFLO	Ishares Treasury Floating Ra	ETF-政府公債	27.13%	—	-3.73%
2	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-その他	24.38%	—	+2.30%
3	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	ETF-その他	6.21%	—	+4.10%
4	DFIC	Dimensional International Co	ETF-その他	5.19%	—	+6.82%
5	DFAT	Dimensional US Target Value	ETF-その他	4.57%	—	+1.31%
6	PFEB	Innovator U.s. Equity Power	ETF-その他	3.93%	—	-38.82%
7	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	ETF-その他	3.38%	—	+6.41%
8	DISV	Dimensional International Sm	ETF-その他	2.22%	—	+1.87%
9	PJUL	Innovator U.s. Equity Power	ETF-その他	1.46%	—	—
10	PAUG	Innovator U.s. Equity Power	ETF-その他	1.31%	—	+57.66%
11	DFAR	Dimensional US Real Est ETF	ETF-その他	1.21%	—	+28.11%
12	DUHP	Dimensional US High Profi Et	ETF-その他	1.16%	—	+43.19%
13	PSEP	Innovator U.s. Equity Power	ETF-その他	1.13%	—	-19.87%
14	USFR	Wisdomtree Floating Rate Tre	ETF-その他	1.00%	—	—
15	DFSD	Dimensional Short Duration	ETF-その他	0.66%	—	—
16	AAPL	Apple INC	株式-IT	0.62%	—	-2.06%
17	POCT	Innovator U.s. Equity Power	ETF-その他	0.61%	—	-1.44%
18	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-その他	0.54%	—	—
19	PNOV	Innovator U.s. Equity Power	ETF-その他	0.44%	—	—
20	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	0.38%	—	+0.92%
21	PDEC	Innovator U.s. Equity Power	ETF-その他	0.37%	—	—
22	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	ETF-その他	0.34%	—	—
23	BNOV	Innovator U.s. Equity Buffer	ETF-その他	0.33%	—	—
24	BAUG	Innovator U.s. Equity Buffer	ETF-その他	0.32%	—	+20.19%
25	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	0.30%	—	-52.31%
26	DIHP	Dimensional International Hi	ETF-その他	0.27%	—	—
27	UNH	Unitedhealth Group INC	株式-ヘルスケア	0.27%	—	+1.38%
28	EFAV	Ishares Msci Eafe Min Vol Fa	ETF-その他	0.27%	—	—
29	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	0.21%	—	-0.51%
30	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	0.19%	—	-18.44%
31	IMTM	Ishares Msci Intl Momentum F	ETF-その他	0.17%	—	—
32	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	0.16%	—	-3.10%
33	AFL	Aflac INC	株式-金融	0.16%	—	+0.57%
34	PEP	Pepsico INC	株式-生活必需品	0.16%	—	-6.23%
35	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-その他	0.16%	—	—
36	SBH	Sally Beauty Holdings INC	株式-その他	0.16%	—	—
37	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	ETF-新興国市場	0.15%	—	—
38	CNO	Cno Financial Group INC	株式-金融	0.15%	—	—
39	TRV	Travelers Cos Inc/the	株式-金融	0.14%	—	+1.47%
40	TSLA	Tesla INC	株式-一般消費財	0.14%	—	-2.96%
41	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	0.13%	—	-4.31%
42	RNST	Renasant CORP	株式-その他	0.13%	—	—
43	FANG	Diamondback Energy INC	株式-エネルギー	0.13%	—	+0.11%
44	GOVI	Invesco Equal Weight 0-30 Yr	ETF-その他	0.13%	—	—
45	PMAY	Innovator U.s. Equity Power	ETF-その他	0.13%	—	-22.41%
46	COR	Cencora INC	株式-ヘルスケア	0.12%	—	+8611.67%
47	AMGN	Amgen INC	株式-ヘルスケア	0.12%	—	+3.43%
48	SMMV	Ishares Msci USA Small-cap M	ETF-その他	0.12%	—	—
49	COP	Conocophillips	株式-エネルギー	0.12%	—	-3.15%
50	DFIV	Dimensional International Va	ETF-その他	0.12%	—	—

1–50 of 1,612

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	主要銘柄
2023-09-30	1629	$3.1億	1TFLO 2DFAC 3DFUV 主要銘柄2023-09-30 1.TFLO 2.DFAC 3.DFUV 4.DFIC 5.DFAT 6.PFEB 7.DFEM 8.DISV 9.PJUL 10.PAUG
2023-06-30	392	$3.1億	1TFLO 2DFAC 3PFEB 主要銘柄2023-06-30 1.TFLO 2.DFAC 3.PFEB 4.DFUV 5.DFIC 6.DFAT 7.DFEM 8.DISV 9.PSEP 10.DFAR
2023-03-31	917	$3.0億	1TFLO 2DFAC 3PFEB 主要銘柄2023-03-31 1.TFLO 2.DFAC 3.PFEB 4.DFUV 5.DFIC 6.DFAT 7.DFEM 8.DISV 9.PSEP 10.PAUG
2022-12-31	880	$2.0億	1DFAC 2TFLO 3DFUV 主要銘柄2022-12-31 1.DFAC 2.TFLO 3.DFUV 4.PSEP 5.DFAT 6.DFIC 7.DFEM 8.POCT 9.PNOV 10.DISV
2022-09-30	50	$1.4億	1DFAC 2DFUV 3DFAT 主要銘柄2022-09-30 1.DFAC 2.DFUV 3.DFAT 4.TFLO 5.PSEP 6.DFIC 7.DFEM 8.BIV 9.DISV 10.PAUG
2022-06-30	1502	$1.2億	1DFAC 2DFUV 3DFAT 主要銘柄2022-06-30 1.DFAC 2.DFUV 3.DFAT 4.DFIC 5.BIV 6.JPM 7.VUSB 8.AAPL 9.DISV 10.LMT
2022-03-31	351	$1.1億	1DFAC 2DFAT 3JPM 主要銘柄2022-03-31 1.DFAC 2.DFAT 3.JPM 4.DFIC 5.AAPL 6.OMCL 7.LMT 8.IBM 9.UNH 10.MSFT
2021-12-31	309	$1.1億	1DFAC 2DFAT 3JPM 主要銘柄2021-12-31 1.DFAC 2.DFAT 3.JPM 4.AAPL 5.OMCL 6.LMT 7.IBM 8.VNQ 9.EOG 10.TSLA

今四半期の持株変動

Steward Financial Group LLCが2023-09-30時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション

FAQ

Steward Financial Group LLCとはどのような機関投資家ですか？

Steward Financial Group LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2023-09-30）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $3.1億、1629 件のポジションが開示されています。

Steward Financial Group LLCの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Steward Financial Group LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Ishares Treasury Floating Ra (TFLO) — $8533.3万 (27.1%) 2. Dimensional US Core Equity 2 (DFAC) — $7668.0万 (24.4%) 3. Dimensional US Marketwide Va (DFUV) — $1951.9万 (6.2%) 4. Dimensional International Co (DFIC) — $1631.8万 (5.2%) 5. Dimensional US Target Value (DFAT) — $1437.6万 (4.6%)

Steward Financial Group LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Steward Financial Group LLCの主要なポートフォリオ変更は記録されませんでした。保有銘柄は比較的安定しているようです。

Steward Financial Group LLCはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくSteward Financial Group LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 22.2% • Financials: 20.5% • Health Care: 13.3% • Consumer Discretionary: 11.0% • Energy: 8.4% • Industrials: 7.5%