WM
Wealth Management Solutions, LLC
分散投資型長期保有型ハイクオリティ型
申告総資産額
$1.5億
報告対象四半期: 2023-09-30 · 銘柄数: 82
Wealth Management Solutions, LLCは最新の13F報告書で82件の保有を開示しました。申告期間は2023-09-30、保有総時価額は約$1.5億、四半期回転率は0.0%です。
機関パーソナリティ・スノーフレーク
- 集中度
- 33.78
- 回転率
- 0
- モメンタム／逆張り
- 50
- セクター集中度
- 55.75
- 多様性
- 100
- ポジション規律
- 75.51
直近の動向
今四半期は持株変動がありません
保有マップ
新規購入増加変化なし減少
上位10銘柄の比率
今四半期の全保有銘柄
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-その他 | 20.08% | — | -1.60% | |
| 2 | MTUM | Ishares Msci USA Momentum Fa | ETF-その他 | 12.32% | — | -2.16% | |
| 3 | SPTM | Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF | ETF-その他 | 9.62% | — | -1.93% | |
| 4 | VHT | Vanguard Health Care ETF | ETF-その他 | 7.60% | — | -3.73% | |
| 5 | FLTR | Vaneck Ig Floating Rate ETF | ETF-その他 | 6.93% | — | -1.61% | |
| 6 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-その他 | 5.91% | — | -3.94% | |
| 7 | SPSM | Ss Spdr P S&p 600 Small Cap | ETF-中小型株 | 5.18% | — | -1.34% | |
| 8 | SCZ | Ishares Msci Eafe Small-cap | ETF-その他 | 2.83% | — | -0.85% | |
| 9 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-その他 | 1.94% | — | -1.10% | |
| 10 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 1.78% | — | +0.07% | |
| 11 | SPAB | Ss Spdr P Agg Bond ETF | ETF-その他 | 1.59% | — | -2.05% | |
| 12 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 1.20% | — | -1.75% | |
| 13 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 1.11% | — | -1.96% | |
| 14 | NFJ | Virtus Dvd Intrst & Prm Str | 株式-その他 | 0.98% | — | -0.50% | |
| 15 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.93% | — | — | |
| 16 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.70% | — | -1.10% | |
| 17 | ESGU | Ishares Esg Aware Msci USA | ETF-その他 | 0.69% | — | -2.73% | |
| 18 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | ETF-政府公債 | 0.64% | — | -4.07% | |
| 19 | XHLF | Bondbloxx Bbg 6 Mth US Treas | ETF-その他 | 0.61% | — | -2.51% | |
| 20 | SCHP | Schwab U.s. Tips ETF | ETF-その他 | 0.54% | — | -5.06% | |
| 21 | ABBV | Abbvie INC | 株式-ヘルスケア | 0.54% | — | +0.19% | |
| 22 | DSU | Blackrock Debt Strategies | 株式-その他 | 0.52% | — | -1.17% | |
| 23 | VZ | Verizon Communications INC | 株式-通信サービス | 0.49% | — | +0.33% | |
| 24 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公債 | 0.47% | — | — | |
| 25 | SYY | Sysco CORP | 株式-生活必需品 | 0.45% | — | +0.36% | |
| 26 | AVK | Advent Convert & Income | 株式-その他 | 0.43% | — | -0.55% | |
| 27 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-その他 | 0.42% | — | -0.15% | |
| 28 | AWI | Armstrong World Industries | 株式-資本財 | 0.40% | — | — | |
| 29 | CSCO | Cisco Systems INC | 株式-IT | 0.40% | — | +0.36% | |
| 30 | MCD | Mcdonald's CORP | 株式-一般消費財 | 0.39% | — | -0.82% | |
| 31 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-その他 | 0.39% | — | +1.18% | |
| 32 | INTC | Intel CORP | 株式-IT | 0.38% | — | -0.48% | |
| 33 | FLO | Flowers Foods INC | 株式-生活必需品 | 0.37% | — | — | |
| 34 | QMOM | Alpha US Quant Mom ETF | ETF-その他 | 0.36% | — | -8.36% | |
| 35 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.36% | — | -2.16% | |
| 36 | BX | Blackstone INC | 株式-金融 | 0.36% | — | +0.35% | |
| 37 | GD | General Dynamics CORP | 株式-資本財 | 0.35% | — | +0.30% | |
| 38 | ISD | Pgim High Yield Bond Fund | 株式-その他 | 0.34% | — | +0.20% | |
| 39 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 0.34% | — | +7.66% | |
| 40 | FLJH | Franklin Ftse Jpn Hedged ETF | ETF-その他 | 0.33% | — | +45.31% | |
| 41 | HD | Home Depot INC | 株式-一般消費財 | 0.32% | — | — | |
| 42 | PJUL | Innovator U.s. Equity Power | ETF-その他 | 0.31% | — | — | |
| 43 | EFG | Ishares Msci Eafe Growth ETF | ETF-その他 | 0.31% | — | +28.93% | |
| 44 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-その他 | 0.31% | — | — | |
| 45 | VLUE | Ishares Msci USA Value Facto | ETF-その他 | 0.29% | — | -3.29% | |
| 46 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-その他 | 0.29% | — | — | |
| 47 | HFRO | Highland Opport & Income | 株式-その他 | 0.28% | — | +0.44% | |
| 48 | KO | Coca-cola Co/the | 株式-生活必需品 | 0.28% | — | +0.04% | |
| 49 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.28% | — | +0.29% | |
| 50 | MDT | Medtronic plc | 株式-ヘルスケア | 0.27% | — | -1.22% |
1–50 of 82
申告時価額推移
セクター配分
過去のセクター分布推移
四半期履歴概要
今四半期の持株変動
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|
FAQ
Wealth Management Solutions, LLCとはどのような機関投資家ですか？
Wealth Management Solutions, LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2023-09-30）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $1.5億、82 件のポジションが開示されています。
Wealth Management Solutions, LLCの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、Wealth Management Solutions, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです：
1. Schwab US Dvd Equity ETF (SCHD) — $2928.6万 (20.1%)
2. Ishares Msci USA Momentum Fa (MTUM) — $1797.0万 (12.3%)
3. Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF (SPTM) — $1402.3万 (9.6%)
4. Vanguard Health Care ETF (VHT) — $1108.9万 (7.6%)
5. Vaneck Ig Floating Rate ETF (FLTR) — $1010.7万 (6.9%)
Wealth Management Solutions, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、Wealth Management Solutions, LLCの主要なポートフォリオ変更は記録されませんでした。保有銘柄は比較的安定しているようです。
Wealth Management Solutions, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくWealth Management Solutions, LLCの主要セクター配分は以下の通りです：
• Information Technology: 33.4%
• Health Care: 19.9%
• Industrials: 10.0%
• Consumer Staples: 9.8%
• Consumer Discretionary: 7.3%
• Financials: 7.1%