MF

Morling Financial Advisors, LLC

分散投資型モメンタム追随型セクター集中型

申告総資産額

$3.3億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 108

Morling Financial Advisors, LLCは最新の13F報告書で108件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$3.3億、四半期回転率は18.2%です。

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度
29.46
回転率
18.2
モメンタム／逆張り
100
セクター集中度
93.71
多様性
100
ポジション規律
73.65

直近の動向

  • 増加 TOTL

    +9.0%　$309.9万

  • 増加 VGSH

    +8.0%　$214.0万

  • 増加 FLXR

    +7.5%　$192.8万

  • 減少 SCHX

    -2.8%　-$91.1万

  • 減少 DFAU

    +1.6%　-$52.0万

  • 減少 TSLA

    -0.1%　-$84.5万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位107銘柄を表示中（全108銘柄）

#ティッカー発行体資産子分類比率比率変動持株数変化4Q Trend
1TOTLSs Doubleline Tr Tact ETFETF-その他13.46%+0.67%+9.02%
2VTIVanguard Total Stock Mkt ETFETF-その他12.73%-0.19%+5.27%
3FLXRTcw Flexible Income ETFETF-その他9.58%+0.39%+7.49%
4VGSHVanguard Short-term TreasuryETF-政府公債9.25%+0.47%+8.01%
5DFAEDimensional Emerging Core EqETF-新興国市場8.01%+0.24%+1.34%
6DFAUDimensional US Core Equity METF-その他7.47%-0.33%+1.55%
7VGITVanguard Intermediate-term TETF-その他5.74%+5.74%NEW
8DFAIDimensional International CoETF-その他4.42%+0.13%+2.97%
9SCHXSchwab US Large-cap ETFETF-その他3.52%-0.36%-2.79%
10AAPLApple INC株式-IT3.04%-0.22%+2.16%
11SPYMSte Str Spdr Pt S&p 500 ETFETF-大型株・グロース2.58%-0.19%-0.01%
12AVUSAvantis U.s. Equity ETFETF-その他1.86%—+0.00%
13IVVIshares Core S&p 500 ETFETF-大型株・グロース1.62%-0.12%-0.49%
14IEMGIshares Core Msci EmergingETF-新興国市場1.43%—-4.57%
15TSLATesla INC株式-一般消費財1.23%-0.30%-0.09%
16VEAVanguard Ftse Developed ETFETF-その他1.12%—-2.74%
17ITOTIshares Core S&p Total U.s.ETF-その他0.76%-0.06%-0.64%
18NVDANvidia CORP株式-IT0.72%+0.03%+13.06%
19GOOGAlphabet Inc-cl C株式-通信サービス0.61%-0.09%-1.39%
20AMZNAmazon.com INC株式-一般消費財0.58%—+12.09%
21ESGUIshares Esg Aware Msci USAETF-その他0.56%—+2.09%
22DFSUDimensional US Sus Core1 ETFETF-その他0.50%-0.05%-1.88%
23GOOGLAlphabet Inc-cl A株式-通信サービス0.47%+0.14%+59.20%
24SCHBSchwab US Broad Market ETFETF-その他0.43%-0.04%-2.69%
25SPTMSs Spdr P S&p 1500 Comp ETFETF-その他0.39%-0.05%-4.25%
26SCHDSchwab US Dvd Equity ETFETF-その他0.33%+0.03%—
27DXDynex Capital INC株式-その他0.33%+0.33%NEW
28VIGVanguard Dividend Apprec ETFETF-その他0.30%——
29SCHESchwab Emrg Mrkts Eqty ETFETF-その他0.30%——
30SPYSs Spdr S&p 500 ETF Trust-usETF-大型株・グロース0.28%——
31VOOVanguard S&p 500 ETFETF-大型株・グロース0.28%-0.10%-21.37%
32STUBStubhub Holdings Inc-class A株式-その他0.27%+0.27%NEW
33METAMeta Platforms Inc-class A株式-通信サービス0.27%-0.03%+3.63%
34RDDTReddit Inc-cl A株式-通信サービス0.26%-0.14%+14.59%
35ESGEIshares INC Ishares Esg AwarETF-その他0.25%—-1.98%
36DFSEDimensional Em Sus Core1 ETFETF-その他0.24%—-8.40%
37VWOVanguard Ftse Emerging MarkeETF-新興国市場0.23%-0.02%-8.78%
38SPEMState Street Sp Ptf Em ETFETF-その他0.22%—-2.07%
39MSFTMicrosoft CORP株式-IT0.20%-0.17%-27.77%
40DFACDimensional US Core Equity 2ETF-その他0.17%——
41JPMJpmorgan Chase & Co株式-金融0.16%—-1.57%
42PRFInvesco Rafi US 1000 ETFETF-その他0.16%——
43UBERUber Technologies INC株式-資本財0.15%-0.03%—
44DFEMDimensional Emrg Mrkt CoreETF-その他0.15%—-4.97%
45ESGDIshares Trust Ishares Esg AwETF-その他0.14%—-0.51%
46EMXCIshares Msci Emr Mrk Ex ChnaETF-その他0.13%——
47DFSIDimensional Int Sus Cor1 ETFETF-その他0.13%—-8.61%
48BRK-BBerkshire Hathaway Inc-cl B株式-その他0.13%—-1.00%
49CRWDCrowdstrike Holdings INC - A株式-IT0.13%-0.03%—
50AMDAdvanced Micro Devices株式-IT0.11%+0.11%NEW
1–50 of 107

今四半期の持株変動

Morling Financial Advisors, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Vanguard Intermediate-term T (VGIT); 全売却: Simplify Mbs ETF (MTBA); 新規購入: Dynex Capital INC (DX); 新規購入: Stubhub Holdings Inc-class A (STUB); 全売却: Ishares Bitcoin Trust ETF (IBIT).

Morling Financial Advisors, LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#ティッカー発行体比率変動持株数変化アクション
1TOTLSs Doubleline Tr Tact ETF+0.7%+9.02%増加
2VGSHVanguard Short-term Treasury+0.5%+8.01%増加
3FLXRTcw Flexible Income ETF+0.4%+7.49%増加
4DFAEDimensional Emerging Core Eq+0.2%+1.34%増加
5GOOGLAlphabet Inc-cl A+0.1%+59.20%増加
6DFAIDimensional International Co+0.1%+2.97%増加
7NVDANvidia CORP0%+13.06%増加
8SCHDSchwab US Dvd Equity ETF0%—変化なし
9SCHOSchwab Short-term US Treas0%+34.90%増加
10VWOVanguard Ftse Emerging Marke0%-8.78%減少
11NOWServicenow INC0%—変化なし
12METAMeta Platforms Inc-class A0%+3.63%増加
13TLTIshares 20+ Year Treasury Bd0%-32.69%減少
14CRMSalesforce INC0%—変化なし
15CRWDCrowdstrike Holdings INC - A0%—変化なし
16ISRGIntuitive Surgical INC0%-0.98%減少
17UBERUber Technologies INC0%—変化なし
18CMGChipotle Mexican Grill INC0%-12.50%減少
19GDXJVaneck Junior Gold Miners0%-55.87%減少
20SCHBSchwab US Broad Market ETF0%-2.69%減少
21DFSUDimensional US Sus Core1 ETF-0.1%-1.88%減少
22SPTMSs Spdr P S&p 1500 Comp ETF-0.1%-4.25%減少
23BIZDVaneck Bdc Income ETF-0.1%-34.84%減少
24ITOTIshares Core S&p Total U.s.-0.1%-0.64%減少
25GOOGAlphabet Inc-cl C-0.1%-1.39%減少
26VOOVanguard S&p 500 ETF-0.1%-21.37%減少
27RGLDRoyal Gold INC-0.1%-66.67%減少
28IVVIshares Core S&p 500 ETF-0.1%-0.49%減少
29RDDTReddit Inc-cl A-0.1%+14.59%増加
30MSFTMicrosoft CORP-0.2%-27.77%減少
31SPYMSte Str Spdr Pt S&p 500 ETF-0.2%-0.01%減少
32VTIVanguard Total Stock Mkt ETF-0.2%+5.27%増加
33AAPLApple INC-0.2%+2.16%増加
34TSLATesla INC-0.3%-0.09%減少
35DFAUDimensional US Core Equity M-0.3%+1.55%増加
36SCHXSchwab US Large-cap ETF-0.4%-2.79%減少
37VGITVanguard Intermediate-term T—NEW新規購入
38MTBASimplify Mbs ETF—EXIT全売却
39DXDynex Capital INC—NEW新規購入
40STUBStubhub Holdings Inc-class A—NEW新規購入
41IBITIshares Bitcoin Trust ETF—EXIT全売却
42AMDAdvanced Micro Devices—NEW新規購入
43SPPPSprott Physical Platinum And—EXIT全売却
44TFPMTriple Flag Precious Met—NEW新規購入
45SGOVIshares 0-3 Month Treasury B—NEW新規購入
46SPOTSpotify Technology S.A.—EXIT全売却
47DOCNDigitalocean Holdings INC—NEW新規購入
48AGFirst Majestic Silver CORP—NEW新規購入
49IVRInvesco Mortgage Capital—NEW新規購入
50BTGB2gold CORP—NEW新規購入

FAQ

Morling Financial Advisors, LLCとはどのような機関投資家ですか？
Morling Financial Advisors, LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $3.3億、108 件のポジションが開示されています。
Morling Financial Advisors, LLCの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、Morling Financial Advisors, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Ss Doubleline Tr Tact ETF (TOTL) — $4379.2万 (13.5%) 2. Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — $4140.2万 (12.7%) 3. Tcw Flexible Income ETF (FLXR) — $3116.7万 (9.6%) 4. Vanguard Short-term Treasury (VGSH) — $3007.9万 (9.3%) 5. Dimensional Emerging Core Eq (DFAE) — $2604.8万 (8.0%)
Morling Financial Advisors, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、Morling Financial Advisors, LLCは45件の主要なポジション調整を実施しました：10件の新規ポジション開設、13件の保有増加、18件の一部売却、および4件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：新規購入: Vanguard Intermediate-term T (VGIT); 全売却: Simplify Mbs ETF (MTBA); 新規購入: Dynex Capital INC (DX); 新規購入: Stubhub Holdings Inc-class A (STUB); 全売却: Ishares Bitcoin Trust ETF (IBIT)
Morling Financial Advisors, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくMorling Financial Advisors, LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 47.9% • Consumer Discretionary: 21.2% • Communication Services: 18.5% • Financials: 4.9% • Materials: 2.6% • Health Care: 2.5%